• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 113 845 32 812 146 657 680 771 248 490 929 261 683 195 238 451 921 646 111 421 42 851 154 272
20208 8 603 0 8 603 13 300 0 13 300 9 596 0 9 596 12 307 0 12 307
20209 2 900 0 2 900 85 840 9 606 95 446 88 740 9 606 98 346 0 0 0
30102 36 498 0 36 498 4 541 995 0 4 541 995 4 550 249 0 4 550 249 28 244 0 28 244
30110 159 166 26 155 185 321 963 995 16 350 980 345 623 581 9 042 632 623 499 580 33 463 533 043
30114 0 119 689 119 689 0 767 725 767 725 0 758 295 758 295 0 129 119 129 119
30202 73 866 0 73 866 3 0 3 0 0 0 73 869 0 73 869
30204 4 707 0 4 707 0 0 0 96 0 96 4 611 0 4 611
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 22 75 3 235 000 126 555 3 361 555 3 235 000 126 555 3 361 555 53 22 75
30233 964 0 964 113 763 5 822 119 585 112 044 5 069 117 113 2 683 753 3 436
30413 1 344 0 1 344 1 618 634 0 1 618 634 1 619 496 0 1 619 496 482 0 482
30424 3 173 0 3 173 146 680 0 146 680 146 703 0 146 703 3 150 0 3 150
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 3 218 0 3 218 874 698 0 874 698 877 437 0 877 437 479 0 479
32002 0 0 0 410 000 0 410 000 335 000 0 335 000 75 000 0 75 000
32003 545 000 0 545 000 200 000 0 200 000 630 000 0 630 000 115 000 0 115 000
32005 30 000 0 30 000 25 000 0 25 000 30 000 0 30 000 25 000 0 25 000
32006 85 000 0 85 000 0 0 0 50 000 0 50 000 35 000 0 35 000
32201 0 4 327 4 327 0 362 362 0 236 236 0 4 453 4 453
45104 39 846 0 39 846 17 472 0 17 472 26 821 0 26 821 30 497 0 30 497
45106 15 551 0 15 551 0 0 0 896 0 896 14 655 0 14 655
45107 198 813 0 198 813 11 225 0 11 225 11 455 0 11 455 198 583 0 198 583
45108 139 439 0 139 439 0 0 0 3 279 0 3 279 136 160 0 136 160
45201 2 998 0 2 998 5 241 0 5 241 5 240 0 5 240 2 999 0 2 999
45204 139 795 0 139 795 104 597 0 104 597 104 554 0 104 554 139 838 0 139 838
45205 71 705 0 71 705 13 183 0 13 183 0 0 0 84 888 0 84 888
45206 192 958 0 192 958 100 000 0 100 000 107 320 0 107 320 185 638 0 185 638
45207 47 815 0 47 815 100 000 0 100 000 7 050 0 7 050 140 765 0 140 765
45208 4 700 0 4 700 0 0 0 300 0 300 4 400 0 4 400
45503 6 0 6 30 0 30 17 0 17 19 0 19
45504 11 332 0 11 332 274 0 274 508 0 508 11 098 0 11 098
45505 65 521 0 65 521 1 201 0 1 201 6 336 0 6 336 60 386 0 60 386
45506 244 672 0 244 672 18 089 0 18 089 12 861 0 12 861 249 900 0 249 900
45507 43 546 0 43 546 0 0 0 231 0 231 43 315 0 43 315
45604 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
45812 86 089 0 86 089 4 950 0 4 950 0 0 0 91 039 0 91 039
45815 11 989 0 11 989 3 384 0 3 384 3 054 0 3 054 12 319 0 12 319
45912 4 221 0 4 221 1 651 0 1 651 206 0 206 5 666 0 5 666
45914 3 812 0 3 812 2 350 0 2 350 280 0 280 5 882 0 5 882
45915 2 493 0 2 493 2 129 0 2 129 1 710 0 1 710 2 912 0 2 912
47404 0 824 824 181 186 268 114 449 300 181 186 267 655 448 841 0 1 283 1 283
47408 0 0 0 1 682 544 1 706 919 3 389 463 1 682 544 1 706 919 3 389 463 0 0 0
47423 28 026 3 238 31 264 3 256 188 138 933 3 395 121 3 280 554 138 838 3 419 392 3 660 3 333 6 993
47427 8 757 0 8 757 38 047 0 38 047 38 322 0 38 322 8 482 0 8 482
47801 3 700 0 3 700 90 000 0 90 000 2 500 0 2 500 91 200 0 91 200
47802 306 166 0 306 166 19 514 0 19 514 34 999 0 34 999 290 681 0 290 681
50104 0 0 0 1 038 895 0 1 038 895 1 038 895 0 1 038 895 0 0 0
50105 126 140 0 126 140 200 243 0 200 243 326 383 0 326 383 0 0 0
50106 56 452 0 56 452 993 741 0 993 741 1 050 193 0 1 050 193 0 0 0
50107 324 0 324 1 723 888 0 1 723 888 1 721 486 0 1 721 486 2 726 0 2 726
50110 0 0 0 0 384 205 384 205 0 384 205 384 205 0 0 0
50118 608 930 146 023 754 953 3 363 275 231 689 3 594 964 3 894 778 377 712 4 272 490 77 427 0 77 427
50121 2 199 0 2 199 1 201 0 1 201 3 400 0 3 400 0 0 0
60302 348 0 348 112 0 112 87 0 87 373 0 373
60308 5 0 5 155 0 155 160 0 160 0 0 0
60310 4 0 4 333 0 333 333 0 333 4 0 4
60312 4 831 0 4 831 2 859 0 2 859 4 194 0 4 194 3 496 0 3 496
60323 39 0 39 12 0 12 12 0 12 39 0 39
60401 12 017 0 12 017 0 0 0 0 0 0 12 017 0 12 017
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61008 19 0 19 165 0 165 165 0 165 19 0 19
61009 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
61210 0 0 0 777 747 150 554 928 301 777 747 150 554 928 301 0 0 0
61212 0 0 0 27 790 0 27 790 27 790 0 27 790 0 0 0
61403 2 071 0 2 071 728 0 728 204 0 204 2 595 0 2 595
70606 1 275 496 0 1 275 496 261 365 0 261 365 11 0 11 1 536 850 0 1 536 850
70607 1 439 0 1 439 8 318 0 8 318 8 009 0 8 009 1 748 0 1 748
70608 693 961 0 693 961 29 794 0 29 794 75 0 75 723 680 0 723 680
70611 1 528 0 1 528 282 0 282 0 0 0 1 810 0 1 810
Итого по активу (баланс) 5 622 191 333 090 5 955 281 26 993 922 4 055 324 31 049 246 27 357 367 4 173 137 31 530 504 5 258 746 215 277 5 474 023
Пассив
10207 317 098 0 317 098 116 217 0 116 217 116 217 0 116 217 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 12 411 0 12 411 0 0 0 0 0 0 12 411 0 12 411
30126 151 0 151 152 0 152 2 216 0 2 216 2 215 0 2 215
30223 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
30232 28 50 78 20 189 9 722 29 911 20 371 9 674 30 045 210 2 212
30607 32 0 32 59 0 59 32 0 32 5 0 5
31302 0 0 0 40 000 0 40 000 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000
32901 635 000 0 635 000 3 682 000 0 3 682 000 3 108 000 0 3 108 000 61 000 0 61 000
407 366 159 59 266 425 425 1 850 985 883 879 2 734 864 1 644 811 908 244 2 553 055 159 985 83 631 243 616
408.1 31 010 2 307 33 317 127 576 6 016 133 592 121 323 4 037 125 360 24 757 328 25 085
408.2 79 708 33 648 113 356 354 099 41 564 395 663 360 285 69 931 430 216 85 894 62 015 147 909
40903 12 144 0 12 144 82 962 0 82 962 78 250 0 78 250 7 432 0 7 432
40905 75 0 75 36 442 0 36 442 36 369 0 36 369 2 0 2
40909 0 0 0 1 651 1 638 3 289 1 651 1 641 3 292 0 3 3
40910 0 0 0 754 1 940 2 694 754 1 940 2 694 0 0 0
40911 1 0 1 61 707 0 61 707 61 707 0 61 707 1 0 1
40912 0 0 0 2 111 6 791 8 902 2 111 6 791 8 902 0 0 0
40913 0 0 0 1 598 2 168 3 766 1 598 2 168 3 766 0 0 0
42006 6 413 0 6 413 0 0 0 0 0 0 6 413 0 6 413
42007 11 269 0 11 269 0 0 0 0 0 0 11 269 0 11 269
42105 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42106 12 775 0 12 775 0 0 0 0 0 0 12 775 0 12 775
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 735 0 2 735 5 0 5 5 0 5 2 735 0 2 735
42305 113 323 10 556 123 879 51 402 3 002 54 404 2 291 1 712 4 003 64 212 9 266 73 478
42306 1 739 032 43 083 1 782 115 265 405 3 434 268 839 306 296 4 670 310 966 1 779 923 44 319 1 824 242
42307 34 932 0 34 932 5 712 0 5 712 3 011 0 3 011 32 231 0 32 231
42309 238 0 238 20 0 20 19 0 19 237 0 237
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43702 44 199 0 44 199 44 199 0 44 199 0 0 0 0 0 0
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 39 608 0 39 608 1 588 0 1 588 24 544 0 24 544 62 564 0 62 564
45215 3 748 0 3 748 21 587 0 21 587 62 681 0 62 681 44 842 0 44 842
45515 24 147 0 24 147 2 097 0 2 097 16 284 0 16 284 38 334 0 38 334
45615 1 780 0 1 780 0 0 0 16 020 0 16 020 17 800 0 17 800
45818 86 264 0 86 264 1 130 0 1 130 1 737 0 1 737 86 871 0 86 871
45918 3 058 0 3 058 319 0 319 2 581 0 2 581 5 320 0 5 320
47403 0 0 0 258 524 190 780 449 304 258 524 190 780 449 304 0 0 0
47407 0 0 0 1 607 083 1 785 332 3 392 415 1 607 083 1 785 332 3 392 415 0 0 0
47411 31 973 1 276 33 249 29 151 130 29 281 25 828 312 26 140 28 650 1 458 30 108
47416 30 0 30 2 556 0 2 556 2 899 0 2 899 373 0 373
47422 51 0 51 3 692 186 2 038 3 694 224 3 692 184 2 038 3 694 222 49 0 49
47425 4 248 0 4 248 2 958 0 2 958 2 970 0 2 970 4 260 0 4 260
47426 742 0 742 3 429 0 3 429 3 523 0 3 523 836 0 836
47804 32 971 0 32 971 22 721 0 22 721 54 810 0 54 810 65 060 0 65 060
50120 13 305 0 13 305 20 190 0 20 190 8 287 0 8 287 1 402 0 1 402
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52501 104 0 104 0 0 0 82 0 82 186 0 186
60301 1 010 0 1 010 4 070 0 4 070 3 947 0 3 947 887 0 887
60305 0 0 0 9 962 0 9 962 9 962 0 9 962 0 0 0
60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60309 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
60311 731 0 731 2 025 0 2 025 1 370 0 1 370 76 0 76
60322 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60324 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
60601 5 213 0 5 213 0 0 0 162 0 162 5 375 0 5 375
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 1 0 1 1 0 1 7 0 7 7 0 7
61304 674 0 674 137 0 137 167 0 167 704 0 704
70601 1 266 811 0 1 266 811 98 0 98 128 550 0 128 550 1 395 263 0 1 395 263
70602 27 093 0 27 093 5 892 0 5 892 15 905 0 15 905 37 106 0 37 106
70603 682 904 0 682 904 124 0 124 33 555 0 33 555 716 335 0 716 335
Итого по пассиву (баланс) 5 805 095 150 186 5 955 281 12 433 246 2 938 434 15 371 680 11 901 152 2 989 270 14 890 422 5 273 001 201 022 5 474 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
90901 14 581 0 14 581 4 244 0 4 244 277 0 277 18 548 0 18 548
90902 2 655 150 0 2 655 150 226 798 0 226 798 4 075 0 4 075 2 877 873 0 2 877 873
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 550 852 0 2 550 852 149 197 0 149 197 49 835 0 49 835 2 650 214 0 2 650 214
91418 289 221 0 289 221 114 949 0 114 949 41 350 0 41 350 362 820 0 362 820
91604 9 825 0 9 825 4 248 0 4 248 2 940 0 2 940 11 133 0 11 133
91704 16 944 0 16 944 0 0 0 0 0 0 16 944 0 16 944
91802 46 339 0 46 339 0 0 0 0 0 0 46 339 0 46 339
91803 1 309 0 1 309 0 0 0 0 0 0 1 309 0 1 309
99998 1 577 020 0 1 577 020 698 128 0 698 128 298 471 0 298 471 1 976 677 0 1 976 677
Итого по активу (баланс) 7 237 261 0 7 237 261 1 197 564 0 1 197 564 396 948 0 396 948 8 037 877 0 8 037 877
Пассив
91311 133 023 0 133 023 19 774 0 19 774 0 0 0 113 249 0 113 249
91312 1 388 182 0 1 388 182 7 100 0 7 100 426 723 0 426 723 1 807 805 0 1 807 805
91313 19 200 0 19 200 0 0 0 0 0 0 19 200 0 19 200
91315 4 872 0 4 872 0 0 0 0 0 0 4 872 0 4 872
91316 152 0 152 19 718 0 19 718 19 618 0 19 618 52 0 52
91317 6 174 0 6 174 251 880 0 251 880 251 788 0 251 788 6 082 0 6 082
91507 24 752 0 24 752 0 0 0 0 0 0 24 752 0 24 752
91508 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
99999 5 660 241 0 5 660 241 98 482 0 98 482 499 441 0 499 441 6 061 200 0 6 061 200
Итого по пассиву (баланс) 7 237 261 0 7 237 261 396 954 0 396 954 1 197 570 0 1 197 570 8 037 877 0 8 037 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 126 905 9 890 136 795 1 489 268 241 599 1 730 867 1 616 173 251 489 1 867 662 0 0 0
99996 136 758 0 136 758 1 736 657 0 1 736 657 1 873 415 0 1 873 415 0 0 0
Итого по активу (баланс) 263 663 9 890 273 553 3 225 925 241 599 3 467 524 3 489 588 251 489 3 741 077 0 0 0
Пассив
96901 0 136 758 136 758 100 686 1 582 991 1 683 677 100 686 1 446 233 1 546 919 0 0 0
97101 0 0 0 48 402 141 338 189 740 48 402 141 338 189 740 0 0 0
99997 136 795 0 136 795 1 867 660 0 1 867 660 1 730 865 0 1 730 865 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 136 795 136 758 273 553 2 016 748 1 724 329 3 741 077 1 879 953 1 587 571 3 467 524 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 4,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 180 609,0000 0 0 4 267 382,0000 0 0 4 445 419,0000 0 0 2 572,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 180 612,0000 0 0 4 267 385,0000 0 0 4 445 423,0000 0 0 2 574,0000
Пассив
98050 0 0 180 612,0000 0 0 3 973 920,0000 0 0 3 795 882,0000 0 0 2 574,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 180 612,0000 0 0 3 973 920,0000 0 0 3 795 882,0000 0 0 2 574,0000
Страница была полезной?