• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 3 171 0 3 171 0 0 0
20202 125 187 58 668 183 855 582 561 112 306 694 867 593 903 138 162 732 065 113 845 32 812 146 657
20208 10 612 0 10 612 13 300 0 13 300 15 309 0 15 309 8 603 0 8 603
20209 0 0 0 96 600 7 901 104 501 93 700 7 901 101 601 2 900 0 2 900
30102 77 947 0 77 947 3 886 885 0 3 886 885 3 928 334 0 3 928 334 36 498 0 36 498
30110 44 247 26 687 70 934 570 331 14 044 584 375 455 412 14 576 469 988 159 166 26 155 185 321
30114 0 6 855 6 855 0 515 998 515 998 0 403 164 403 164 0 119 689 119 689
30202 79 452 0 79 452 0 0 0 5 586 0 5 586 73 866 0 73 866
30204 10 561 0 10 561 0 0 0 5 854 0 5 854 4 707 0 4 707
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 22 75 2 471 350 31 059 2 502 409 2 471 350 31 059 2 502 409 53 22 75
30233 1 100 0 1 100 254 793 3 886 258 679 254 929 3 886 258 815 964 0 964
30413 712 0 712 1 625 591 0 1 625 591 1 624 959 0 1 624 959 1 344 0 1 344
30424 3 321 0 3 321 192 984 0 192 984 193 132 0 193 132 3 173 0 3 173
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 775 0 775 420 156 0 420 156 417 713 0 417 713 3 218 0 3 218
32002 400 000 0 400 000 560 000 0 560 000 960 000 0 960 000 0 0 0
32003 0 0 0 560 000 0 560 000 15 000 0 15 000 545 000 0 545 000
32005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
32006 50 000 0 50 000 35 000 0 35 000 0 0 0 85 000 0 85 000
32201 0 4 481 4 481 0 522 522 0 676 676 0 4 327 4 327
45104 36 386 0 36 386 3 460 0 3 460 0 0 0 39 846 0 39 846
45106 16 470 0 16 470 0 0 0 919 0 919 15 551 0 15 551
45107 253 387 0 253 387 6 221 0 6 221 60 795 0 60 795 198 813 0 198 813
45108 91 022 0 91 022 50 000 0 50 000 1 583 0 1 583 139 439 0 139 439
45201 2 999 0 2 999 7 127 0 7 127 7 128 0 7 128 2 998 0 2 998
45204 152 113 0 152 113 26 899 0 26 899 39 217 0 39 217 139 795 0 139 795
45205 71 705 0 71 705 0 0 0 0 0 0 71 705 0 71 705
45206 202 253 0 202 253 0 0 0 9 295 0 9 295 192 958 0 192 958
45207 50 215 0 50 215 20 000 0 20 000 22 400 0 22 400 47 815 0 47 815
45208 5 200 0 5 200 0 0 0 500 0 500 4 700 0 4 700
45502 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0
45503 2 0 2 5 0 5 1 0 1 6 0 6
45504 11 859 0 11 859 341 0 341 868 0 868 11 332 0 11 332
45505 68 645 0 68 645 3 657 0 3 657 6 781 0 6 781 65 521 0 65 521
45506 235 456 0 235 456 20 828 0 20 828 11 612 0 11 612 244 672 0 244 672
45507 43 736 0 43 736 0 0 0 190 0 190 43 546 0 43 546
45509 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
45604 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
45812 86 089 0 86 089 0 0 0 0 0 0 86 089 0 86 089
45815 11 596 0 11 596 3 204 0 3 204 2 811 0 2 811 11 989 0 11 989
45912 2 866 0 2 866 1 662 0 1 662 307 0 307 4 221 0 4 221
45914 2 313 0 2 313 2 375 0 2 375 876 0 876 3 812 0 3 812
45915 2 728 0 2 728 1 717 0 1 717 1 952 0 1 952 2 493 0 2 493
47404 0 335 335 89 723 256 667 346 390 89 723 256 178 345 901 0 824 824
47408 0 0 0 3 180 239 3 271 536 6 451 775 3 180 239 3 271 536 6 451 775 0 0 0
47423 7 137 16 602 23 739 3 376 537 9 118 3 385 655 3 355 648 22 482 3 378 130 28 026 3 238 31 264
47427 7 844 0 7 844 34 452 0 34 452 33 539 0 33 539 8 757 0 8 757
47801 3 700 0 3 700 0 0 0 0 0 0 3 700 0 3 700
47802 324 262 0 324 262 22 999 0 22 999 41 095 0 41 095 306 166 0 306 166
50104 76 349 0 76 349 1 563 107 0 1 563 107 1 639 456 0 1 639 456 0 0 0
50105 35 683 0 35 683 699 403 0 699 403 608 946 0 608 946 126 140 0 126 140
50106 104 429 0 104 429 636 216 0 636 216 684 193 0 684 193 56 452 0 56 452
50107 197 892 0 197 892 441 968 0 441 968 639 536 0 639 536 324 0 324
50110 0 0 0 0 167 004 167 004 0 167 004 167 004 0 0 0
50118 386 741 149 972 536 713 3 332 045 146 048 3 478 093 3 109 856 149 997 3 259 853 608 930 146 023 754 953
50121 1 709 0 1 709 1 797 0 1 797 1 307 0 1 307 2 199 0 2 199
60302 281 0 281 147 0 147 80 0 80 348 0 348
60308 9 0 9 195 0 195 199 0 199 5 0 5
60310 4 0 4 365 0 365 365 0 365 4 0 4
60312 4 882 0 4 882 4 135 0 4 135 4 186 0 4 186 4 831 0 4 831
60323 39 0 39 182 0 182 182 0 182 39 0 39
60401 12 017 0 12 017 0 0 0 0 0 0 12 017 0 12 017
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
61008 19 0 19 523 0 523 523 0 523 19 0 19
61009 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61210 0 0 0 235 100 0 235 100 235 100 0 235 100 0 0 0
61212 0 0 0 29 709 0 29 709 29 709 0 29 709 0 0 0
61403 2 002 0 2 002 237 0 237 168 0 168 2 071 0 2 071
70606 1 183 542 0 1 183 542 91 965 0 91 965 11 0 11 1 275 496 0 1 275 496
70607 1 966 0 1 966 3 063 0 3 063 3 590 0 3 590 1 439 0 1 439
70608 635 505 0 635 505 58 456 0 58 456 0 0 0 693 961 0 693 961
70611 1 022 0 1 022 506 0 506 0 0 0 1 528 0 1 528
Итого по активу (баланс) 5 265 330 263 622 5 528 952 25 220 214 4 536 089 29 756 303 24 863 353 4 466 621 29 329 974 5 622 191 333 090 5 955 281
Пассив
10207 317 098 0 317 098 200 881 0 200 881 200 881 0 200 881 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 12 411 0 12 411 0 0 0 0 0 0 12 411 0 12 411
30126 141 0 141 71 0 71 81 0 81 151 0 151
30223 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
30232 306 143 449 124 620 7 164 131 784 124 342 7 071 131 413 28 50 78
30607 8 0 8 511 0 511 535 0 535 32 0 32
31302 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0
32901 480 000 0 480 000 3 105 000 0 3 105 000 3 260 000 0 3 260 000 635 000 0 635 000
407 315 066 19 972 335 038 1 482 896 634 700 2 117 596 1 533 989 673 994 2 207 983 366 159 59 266 425 425
408.1 20 714 219 20 933 85 742 24 144 109 886 96 038 26 232 122 270 31 010 2 307 33 317
408.2 62 482 20 975 83 457 642 010 108 755 750 765 659 236 121 428 780 664 79 708 33 648 113 356
40901 3 085 0 3 085 3 085 0 3 085 0 0 0 0 0 0
40903 9 424 0 9 424 262 454 0 262 454 265 174 0 265 174 12 144 0 12 144
40905 100 0 100 53 917 0 53 917 53 892 0 53 892 75 0 75
40909 0 0 0 2 573 2 978 5 551 2 573 2 978 5 551 0 0 0
40910 0 0 0 1 484 680 2 164 1 484 680 2 164 0 0 0
40911 0 0 0 78 260 0 78 260 78 261 0 78 261 1 0 1
40912 0 0 0 2 482 6 004 8 486 2 482 6 004 8 486 0 0 0
40913 0 0 0 2 022 3 181 5 203 2 022 3 181 5 203 0 0 0
42006 7 413 0 7 413 1 000 0 1 000 0 0 0 6 413 0 6 413
42007 17 271 0 17 271 7 002 0 7 002 1 000 0 1 000 11 269 0 11 269
42105 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42106 12 775 0 12 775 0 0 0 0 0 0 12 775 0 12 775
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 735 0 2 735 11 0 11 11 0 11 2 735 0 2 735
42305 191 069 10 117 201 186 84 930 1 630 86 560 7 184 2 069 9 253 113 323 10 556 123 879
42306 1 670 560 43 733 1 714 293 156 705 8 034 164 739 225 177 7 384 232 561 1 739 032 43 083 1 782 115
42307 35 368 0 35 368 1 615 0 1 615 1 179 0 1 179 34 932 0 34 932
42309 243 0 243 13 0 13 8 0 8 238 0 238
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43702 0 0 0 0 0 0 44 199 0 44 199 44 199 0 44 199
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 39 996 0 39 996 1 149 0 1 149 761 0 761 39 608 0 39 608
45215 4 587 0 4 587 1 157 0 1 157 318 0 318 3 748 0 3 748
45515 21 282 0 21 282 1 574 0 1 574 4 439 0 4 439 24 147 0 24 147
45615 1 780 0 1 780 0 0 0 0 0 0 1 780 0 1 780
45818 85 974 0 85 974 794 0 794 1 084 0 1 084 86 264 0 86 264
45918 2 684 0 2 684 533 0 533 907 0 907 3 058 0 3 058
47403 0 0 0 221 886 117 808 339 694 221 886 117 808 339 694 0 0 0
47407 0 0 0 3 295 707 3 150 594 6 446 301 3 295 707 3 150 594 6 446 301 0 0 0
47411 33 005 1 142 34 147 28 467 198 28 665 27 435 332 27 767 31 973 1 276 33 249
47416 4 0 4 4 061 0 4 061 4 087 0 4 087 30 0 30
47422 48 0 48 3 113 105 0 3 113 105 3 113 108 0 3 113 108 51 0 51
47425 1 217 0 1 217 885 0 885 3 916 0 3 916 4 248 0 4 248
47426 0 0 0 2 251 0 2 251 2 993 0 2 993 742 0 742
47804 37 734 0 37 734 10 937 0 10 937 6 174 0 6 174 32 971 0 32 971
50120 15 648 0 15 648 5 389 0 5 389 3 046 0 3 046 13 305 0 13 305
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52501 19 0 19 0 0 0 85 0 85 104 0 104
60301 1 010 0 1 010 3 547 0 3 547 3 547 0 3 547 1 010 0 1 010
60305 0 0 0 7 075 0 7 075 7 075 0 7 075 0 0 0
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60311 2 261 0 2 261 3 142 0 3 142 1 612 0 1 612 731 0 731
60322 3 835 0 3 835 3 854 0 3 854 19 0 19 0 0 0
60324 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
60601 5 050 0 5 050 0 0 0 163 0 163 5 213 0 5 213
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
61304 675 0 675 29 0 29 28 0 28 674 0 674
70601 1 166 113 0 1 166 113 0 0 0 100 698 0 100 698 1 266 811 0 1 266 811
70602 24 787 0 24 787 2 489 0 2 489 4 795 0 4 795 27 093 0 27 093
70603 631 777 0 631 777 0 0 0 51 127 0 51 127 682 904 0 682 904
Итого по пассиву (баланс) 5 432 651 96 301 5 528 952 13 042 393 4 065 870 17 108 263 13 414 837 4 119 755 17 534 592 5 805 095 150 186 5 955 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
90901 2 295 340 0 2 295 340 233 0 233 2 280 992 0 2 280 992 14 581 0 14 581
90902 311 830 0 311 830 2 363 225 0 2 363 225 19 905 0 19 905 2 655 150 0 2 655 150
90907 3 085 0 3 085 0 0 0 3 085 0 3 085 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 10 0 10 1 0 1 2 0 2 9 0 9
91203 8 0 8 2 0 2 2 0 2 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 600 271 0 2 600 271 23 850 0 23 850 73 269 0 73 269 2 550 852 0 2 550 852
91418 305 478 0 305 478 27 277 0 27 277 43 534 0 43 534 289 221 0 289 221
91604 8 771 0 8 771 2 473 0 2 473 1 419 0 1 419 9 825 0 9 825
91704 46 532 0 46 532 0 0 0 29 588 0 29 588 16 944 0 16 944
91802 106 229 0 106 229 0 0 0 59 890 0 59 890 46 339 0 46 339
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 363 0 363 1 309 0 1 309
99998 1 489 955 0 1 489 955 171 419 0 171 419 84 354 0 84 354 1 577 020 0 1 577 020
Итого по активу (баланс) 7 245 184 0 7 245 184 2 588 480 0 2 588 480 2 596 403 0 2 596 403 7 237 261 0 7 237 261
Пассив
91311 139 049 0 139 049 6 026 0 6 026 0 0 0 133 023 0 133 023
91312 1 294 994 0 1 294 994 22 562 0 22 562 115 750 0 115 750 1 388 182 0 1 388 182
91313 19 200 0 19 200 0 0 0 0 0 0 19 200 0 19 200
91315 4 872 0 4 872 0 0 0 0 0 0 4 872 0 4 872
91316 113 0 113 3 845 0 3 845 3 884 0 3 884 152 0 152
91317 6 310 0 6 310 51 925 0 51 925 51 789 0 51 789 6 174 0 6 174
91507 24 752 0 24 752 0 0 0 0 0 0 24 752 0 24 752
91508 665 0 665 0 0 0 0 0 0 665 0 665
99999 5 755 229 0 5 755 229 231 275 0 231 275 136 287 0 136 287 5 660 241 0 5 660 241
Итого по пассиву (баланс) 7 245 184 0 7 245 184 315 633 0 315 633 307 710 0 307 710 7 237 261 0 7 237 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 131 060 0 131 060 2 944 580 206 887 3 151 467 2 948 735 196 997 3 145 732 126 905 9 890 136 795
94101 0 0 0 48 108 0 48 108 48 108 0 48 108 0 0 0
99996 132 473 0 132 473 3 214 394 0 3 214 394 3 210 109 0 3 210 109 136 758 0 136 758
Итого по активу (баланс) 263 533 0 263 533 6 207 082 206 887 6 413 969 6 206 952 196 997 6 403 949 263 663 9 890 273 553
Пассив
96901 0 132 473 132 473 222 936 2 982 683 3 205 619 222 936 2 986 968 3 209 904 0 136 758 136 758
97101 0 0 0 4 491 0 4 491 4 491 0 4 491 0 0 0
99997 131 060 0 131 060 3 193 840 0 3 193 840 3 199 575 0 3 199 575 136 795 0 136 795
Итого по пассиву (баланс) 131 060 132 473 263 533 3 421 267 2 982 683 6 403 950 3 427 002 2 986 968 6 413 970 136 795 136 758 273 553
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 434 214,0000 0 0 3 429 724,0000 0 0 3 683 329,0000 0 0 180 609,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 434 217,0000 0 0 3 429 724,0000 0 0 3 683 329,0000 0 0 180 612,0000
Пассив
98050 0 0 402 507,0000 0 0 3 464 619,0000 0 0 3 242 724,0000 0 0 180 612,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 434 217,0000 0 0 3 496 329,0000 0 0 3 242 724,0000 0 0 180 612,0000
Страница была полезной?