Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	3 171	0	3 171	0	0	0
20202	125 187	58 668	183 855	582 561	112 306	694 867	593 903	138 162	732 065	113 845	32 812	146 657
20208	10 612	0	10 612	13 300	0	13 300	15 309	0	15 309	8 603	0	8 603
20209	0	0	0	96 600	7 901	104 501	93 700	7 901	101 601	2 900	0	2 900
30102	77 947	0	77 947	3 886 885	0	3 886 885	3 928 334	0	3 928 334	36 498	0	36 498
30110	44 247	26 687	70 934	570 331	14 044	584 375	455 412	14 576	469 988	159 166	26 155	185 321
30114	0	6 855	6 855	0	515 998	515 998	0	403 164	403 164	0	119 689	119 689
30202	79 452	0	79 452	0	0	0	5 586	0	5 586	73 866	0	73 866
30204	10 561	0	10 561	0	0	0	5 854	0	5 854	4 707	0	4 707
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	22	75	2 471 350	31 059	2 502 409	2 471 350	31 059	2 502 409	53	22	75
30233	1 100	0	1 100	254 793	3 886	258 679	254 929	3 886	258 815	964	0	964
30413	712	0	712	1 625 591	0	1 625 591	1 624 959	0	1 624 959	1 344	0	1 344
30424	3 321	0	3 321	192 984	0	192 984	193 132	0	193 132	3 173	0	3 173
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	775	0	775	420 156	0	420 156	417 713	0	417 713	3 218	0	3 218
32002	400 000	0	400 000	560 000	0	560 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	15 000	0	15 000	545 000	0	545 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	4 481	4 481	0	522	522	0	676	676	0	4 327	4 327
45104	36 386	0	36 386	3 460	0	3 460	0	0	0	39 846	0	39 846
45106	16 470	0	16 470	0	0	0	919	0	919	15 551	0	15 551
45107	253 387	0	253 387	6 221	0	6 221	60 795	0	60 795	198 813	0	198 813
45108	91 022	0	91 022	50 000	0	50 000	1 583	0	1 583	139 439	0	139 439
45201	2 999	0	2 999	7 127	0	7 127	7 128	0	7 128	2 998	0	2 998
45204	152 113	0	152 113	26 899	0	26 899	39 217	0	39 217	139 795	0	139 795
45205	71 705	0	71 705	0	0	0	0	0	0	71 705	0	71 705
45206	202 253	0	202 253	0	0	0	9 295	0	9 295	192 958	0	192 958
45207	50 215	0	50 215	20 000	0	20 000	22 400	0	22 400	47 815	0	47 815
45208	5 200	0	5 200	0	0	0	500	0	500	4 700	0	4 700
45502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45503	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
45504	11 859	0	11 859	341	0	341	868	0	868	11 332	0	11 332
45505	68 645	0	68 645	3 657	0	3 657	6 781	0	6 781	65 521	0	65 521
45506	235 456	0	235 456	20 828	0	20 828	11 612	0	11 612	244 672	0	244 672
45507	43 736	0	43 736	0	0	0	190	0	190	43 546	0	43 546
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45812	86 089	0	86 089	0	0	0	0	0	0	86 089	0	86 089
45815	11 596	0	11 596	3 204	0	3 204	2 811	0	2 811	11 989	0	11 989
45912	2 866	0	2 866	1 662	0	1 662	307	0	307	4 221	0	4 221
45914	2 313	0	2 313	2 375	0	2 375	876	0	876	3 812	0	3 812
45915	2 728	0	2 728	1 717	0	1 717	1 952	0	1 952	2 493	0	2 493
47404	0	335	335	89 723	256 667	346 390	89 723	256 178	345 901	0	824	824
47408	0	0	0	3 180 239	3 271 536	6 451 775	3 180 239	3 271 536	6 451 775	0	0	0
47423	7 137	16 602	23 739	3 376 537	9 118	3 385 655	3 355 648	22 482	3 378 130	28 026	3 238	31 264
47427	7 844	0	7 844	34 452	0	34 452	33 539	0	33 539	8 757	0	8 757
47801	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
47802	324 262	0	324 262	22 999	0	22 999	41 095	0	41 095	306 166	0	306 166
50104	76 349	0	76 349	1 563 107	0	1 563 107	1 639 456	0	1 639 456	0	0	0
50105	35 683	0	35 683	699 403	0	699 403	608 946	0	608 946	126 140	0	126 140
50106	104 429	0	104 429	636 216	0	636 216	684 193	0	684 193	56 452	0	56 452
50107	197 892	0	197 892	441 968	0	441 968	639 536	0	639 536	324	0	324
50110	0	0	0	0	167 004	167 004	0	167 004	167 004	0	0	0
50118	386 741	149 972	536 713	3 332 045	146 048	3 478 093	3 109 856	149 997	3 259 853	608 930	146 023	754 953
50121	1 709	0	1 709	1 797	0	1 797	1 307	0	1 307	2 199	0	2 199
60302	281	0	281	147	0	147	80	0	80	348	0	348
60308	9	0	9	195	0	195	199	0	199	5	0	5
60310	4	0	4	365	0	365	365	0	365	4	0	4
60312	4 882	0	4 882	4 135	0	4 135	4 186	0	4 186	4 831	0	4 831
60323	39	0	39	182	0	182	182	0	182	39	0	39
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	19	0	19	523	0	523	523	0	523	19	0	19
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
61212	0	0	0	29 709	0	29 709	29 709	0	29 709	0	0	0
61403	2 002	0	2 002	237	0	237	168	0	168	2 071	0	2 071
70606	1 183 542	0	1 183 542	91 965	0	91 965	11	0	11	1 275 496	0	1 275 496
70607	1 966	0	1 966	3 063	0	3 063	3 590	0	3 590	1 439	0	1 439
70608	635 505	0	635 505	58 456	0	58 456	0	0	0	693 961	0	693 961
70611	1 022	0	1 022	506	0	506	0	0	0	1 528	0	1 528
Итого по активу (баланс)	5 265 330	263 622	5 528 952	25 220 214	4 536 089	29 756 303	24 863 353	4 466 621	29 329 974	5 622 191	333 090	5 955 281
Пассив
10207	317 098	0	317 098	200 881	0	200 881	200 881	0	200 881	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
30126	141	0	141	71	0	71	81	0	81	151	0	151
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	306	143	449	124 620	7 164	131 784	124 342	7 071	131 413	28	50	78
30607	8	0	8	511	0	511	535	0	535	32	0	32
31302	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
32901	480 000	0	480 000	3 105 000	0	3 105 000	3 260 000	0	3 260 000	635 000	0	635 000
407	315 066	19 972	335 038	1 482 896	634 700	2 117 596	1 533 989	673 994	2 207 983	366 159	59 266	425 425
408.1	20 714	219	20 933	85 742	24 144	109 886	96 038	26 232	122 270	31 010	2 307	33 317
408.2	62 482	20 975	83 457	642 010	108 755	750 765	659 236	121 428	780 664	79 708	33 648	113 356
40901	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0
40903	9 424	0	9 424	262 454	0	262 454	265 174	0	265 174	12 144	0	12 144
40905	100	0	100	53 917	0	53 917	53 892	0	53 892	75	0	75
40909	0	0	0	2 573	2 978	5 551	2 573	2 978	5 551	0	0	0
40910	0	0	0	1 484	680	2 164	1 484	680	2 164	0	0	0
40911	0	0	0	78 260	0	78 260	78 261	0	78 261	1	0	1
40912	0	0	0	2 482	6 004	8 486	2 482	6 004	8 486	0	0	0
40913	0	0	0	2 022	3 181	5 203	2 022	3 181	5 203	0	0	0
42006	7 413	0	7 413	1 000	0	1 000	0	0	0	6 413	0	6 413
42007	17 271	0	17 271	7 002	0	7 002	1 000	0	1 000	11 269	0	11 269
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	12 775	0	12 775	0	0	0	0	0	0	12 775	0	12 775
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 735	0	2 735	11	0	11	11	0	11	2 735	0	2 735
42305	191 069	10 117	201 186	84 930	1 630	86 560	7 184	2 069	9 253	113 323	10 556	123 879
42306	1 670 560	43 733	1 714 293	156 705	8 034	164 739	225 177	7 384	232 561	1 739 032	43 083	1 782 115
42307	35 368	0	35 368	1 615	0	1 615	1 179	0	1 179	34 932	0	34 932
42309	243	0	243	13	0	13	8	0	8	238	0	238
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	0	0	0	0	0	0	44 199	0	44 199	44 199	0	44 199
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	39 996	0	39 996	1 149	0	1 149	761	0	761	39 608	0	39 608
45215	4 587	0	4 587	1 157	0	1 157	318	0	318	3 748	0	3 748
45515	21 282	0	21 282	1 574	0	1 574	4 439	0	4 439	24 147	0	24 147
45615	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
45818	85 974	0	85 974	794	0	794	1 084	0	1 084	86 264	0	86 264
45918	2 684	0	2 684	533	0	533	907	0	907	3 058	0	3 058
47403	0	0	0	221 886	117 808	339 694	221 886	117 808	339 694	0	0	0
47407	0	0	0	3 295 707	3 150 594	6 446 301	3 295 707	3 150 594	6 446 301	0	0	0
47411	33 005	1 142	34 147	28 467	198	28 665	27 435	332	27 767	31 973	1 276	33 249
47416	4	0	4	4 061	0	4 061	4 087	0	4 087	30	0	30
47422	48	0	48	3 113 105	0	3 113 105	3 113 108	0	3 113 108	51	0	51
47425	1 217	0	1 217	885	0	885	3 916	0	3 916	4 248	0	4 248
47426	0	0	0	2 251	0	2 251	2 993	0	2 993	742	0	742
47804	37 734	0	37 734	10 937	0	10 937	6 174	0	6 174	32 971	0	32 971
50120	15 648	0	15 648	5 389	0	5 389	3 046	0	3 046	13 305	0	13 305
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	19	0	19	0	0	0	85	0	85	104	0	104
60301	1 010	0	1 010	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	1 010	0	1 010
60305	0	0	0	7 075	0	7 075	7 075	0	7 075	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	2 261	0	2 261	3 142	0	3 142	1 612	0	1 612	731	0	731
60322	3 835	0	3 835	3 854	0	3 854	19	0	19	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	5 050	0	5 050	0	0	0	163	0	163	5 213	0	5 213
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	675	0	675	29	0	29	28	0	28	674	0	674
70601	1 166 113	0	1 166 113	0	0	0	100 698	0	100 698	1 266 811	0	1 266 811
70602	24 787	0	24 787	2 489	0	2 489	4 795	0	4 795	27 093	0	27 093
70603	631 777	0	631 777	0	0	0	51 127	0	51 127	682 904	0	682 904
Итого по пассиву (баланс)	5 432 651	96 301	5 528 952	13 042 393	4 065 870	17 108 263	13 414 837	4 119 755	17 534 592	5 805 095	150 186	5 955 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
90901	2 295 340	0	2 295 340	233	0	233	2 280 992	0	2 280 992	14 581	0	14 581
90902	311 830	0	311 830	2 363 225	0	2 363 225	19 905	0	19 905	2 655 150	0	2 655 150
90907	3 085	0	3 085	0	0	0	3 085	0	3 085	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 600 271	0	2 600 271	23 850	0	23 850	73 269	0	73 269	2 550 852	0	2 550 852
91418	305 478	0	305 478	27 277	0	27 277	43 534	0	43 534	289 221	0	289 221
91604	8 771	0	8 771	2 473	0	2 473	1 419	0	1 419	9 825	0	9 825
91704	46 532	0	46 532	0	0	0	29 588	0	29 588	16 944	0	16 944
91802	106 229	0	106 229	0	0	0	59 890	0	59 890	46 339	0	46 339
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	363	0	363	1 309	0	1 309
99998	1 489 955	0	1 489 955	171 419	0	171 419	84 354	0	84 354	1 577 020	0	1 577 020
Итого по активу (баланс)	7 245 184	0	7 245 184	2 588 480	0	2 588 480	2 596 403	0	2 596 403	7 237 261	0	7 237 261
Пассив
91311	139 049	0	139 049	6 026	0	6 026	0	0	0	133 023	0	133 023
91312	1 294 994	0	1 294 994	22 562	0	22 562	115 750	0	115 750	1 388 182	0	1 388 182
91313	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
91315	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
91316	113	0	113	3 845	0	3 845	3 884	0	3 884	152	0	152
91317	6 310	0	6 310	51 925	0	51 925	51 789	0	51 789	6 174	0	6 174
91507	24 752	0	24 752	0	0	0	0	0	0	24 752	0	24 752
91508	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	5 755 229	0	5 755 229	231 275	0	231 275	136 287	0	136 287	5 660 241	0	5 660 241
Итого по пассиву (баланс)	7 245 184	0	7 245 184	315 633	0	315 633	307 710	0	307 710	7 237 261	0	7 237 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	131 060	0	131 060	2 944 580	206 887	3 151 467	2 948 735	196 997	3 145 732	126 905	9 890	136 795
94101	0	0	0	48 108	0	48 108	48 108	0	48 108	0	0	0
99996	132 473	0	132 473	3 214 394	0	3 214 394	3 210 109	0	3 210 109	136 758	0	136 758
Итого по активу (баланс)	263 533	0	263 533	6 207 082	206 887	6 413 969	6 206 952	196 997	6 403 949	263 663	9 890	273 553
Пассив
96901	0	132 473	132 473	222 936	2 982 683	3 205 619	222 936	2 986 968	3 209 904	0	136 758	136 758
97101	0	0	0	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0
99997	131 060	0	131 060	3 193 840	0	3 193 840	3 199 575	0	3 199 575	136 795	0	136 795
Итого по пассиву (баланс)	131 060	132 473	263 533	3 421 267	2 982 683	6 403 950	3 427 002	2 986 968	6 413 970	136 795	136 758	273 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	434 214,0000	0	0	3 429 724,0000	0	0	3 683 329,0000	0	0	180 609,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 217,0000	0	0	3 429 724,0000	0	0	3 683 329,0000	0	0	180 612,0000
Пассив
98050	0	0	402 507,0000	0	0	3 464 619,0000	0	0	3 242 724,0000	0	0	180 612,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 217,0000	0	0	3 496 329,0000	0	0	3 242 724,0000	0	0	180 612,0000

Страница была полезной?