• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 149 403 59 462 208 865 489 714 185 864 675 578 513 930 186 658 700 588 125 187 58 668 183 855
20208 13 122 0 13 122 13 300 0 13 300 15 810 0 15 810 10 612 0 10 612
20209 0 3 410 3 410 124 091 14 399 138 490 124 091 17 809 141 900 0 0 0
30102 17 884 0 17 884 3 692 284 0 3 692 284 3 632 221 0 3 632 221 77 947 0 77 947
30110 46 667 24 898 71 565 536 756 22 427 559 183 539 176 20 638 559 814 44 247 26 687 70 934
30114 0 44 994 44 994 0 344 877 344 877 0 383 016 383 016 0 6 855 6 855
30202 77 029 0 77 029 2 423 0 2 423 0 0 0 79 452 0 79 452
30204 11 608 0 11 608 0 0 0 1 047 0 1 047 10 561 0 10 561
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 22 75 2 043 500 35 771 2 079 271 2 043 500 35 771 2 079 271 53 22 75
30233 740 8 748 232 812 6 886 239 698 232 452 6 894 239 346 1 100 0 1 100
30413 549 0 549 1 130 388 0 1 130 388 1 130 225 0 1 130 225 712 0 712
30424 3 535 0 3 535 163 548 0 163 548 163 762 0 163 762 3 321 0 3 321
30425 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 1 506 0 1 506 897 153 0 897 153 897 884 0 897 884 775 0 775
32002 315 000 0 315 000 930 000 0 930 000 845 000 0 845 000 400 000 0 400 000
32003 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
32004 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
32005 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
32006 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 4 499 4 499 0 446 446 0 464 464 0 4 481 4 481
45104 38 497 0 38 497 30 174 0 30 174 32 285 0 32 285 36 386 0 36 386
45106 17 399 0 17 399 0 0 0 929 0 929 16 470 0 16 470
45107 255 259 0 255 259 5 072 0 5 072 6 944 0 6 944 253 387 0 253 387
45108 88 598 0 88 598 4 087 0 4 087 1 663 0 1 663 91 022 0 91 022
45201 3 000 0 3 000 7 404 0 7 404 7 405 0 7 405 2 999 0 2 999
45204 129 935 0 129 935 50 184 0 50 184 28 006 0 28 006 152 113 0 152 113
45205 4 465 0 4 465 67 240 0 67 240 0 0 0 71 705 0 71 705
45206 218 212 0 218 212 28 461 0 28 461 44 420 0 44 420 202 253 0 202 253
45207 109 315 0 109 315 3 900 0 3 900 63 000 0 63 000 50 215 0 50 215
45208 5 700 0 5 700 0 0 0 500 0 500 5 200 0 5 200
45502 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
45503 12 700 0 12 700 269 0 269 12 967 0 12 967 2 0 2
45504 1 838 0 1 838 11 900 0 11 900 1 879 0 1 879 11 859 0 11 859
45505 69 213 0 69 213 5 418 0 5 418 5 986 0 5 986 68 645 0 68 645
45506 230 213 0 230 213 24 037 0 24 037 18 794 0 18 794 235 456 0 235 456
45507 43 896 0 43 896 0 0 0 160 0 160 43 736 0 43 736
45509 3 0 3 24 0 24 27 0 27 0 0 0
45604 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
45812 54 509 0 54 509 43 000 0 43 000 11 420 0 11 420 86 089 0 86 089
45815 12 804 0 12 804 2 937 0 2 937 4 145 0 4 145 11 596 0 11 596
45912 4 508 0 4 508 2 537 0 2 537 4 179 0 4 179 2 866 0 2 866
45914 2 716 0 2 716 2 549 0 2 549 2 952 0 2 952 2 313 0 2 313
45915 2 761 0 2 761 2 374 0 2 374 2 407 0 2 407 2 728 0 2 728
47404 0 270 270 46 922 85 920 132 842 46 922 85 855 132 777 0 335 335
47408 0 0 0 2 709 256 2 738 635 5 447 891 2 709 256 2 738 635 5 447 891 0 0 0
47423 15 358 3 367 18 725 2 896 032 21 280 2 917 312 2 904 253 8 045 2 912 298 7 137 16 602 23 739
47427 8 530 0 8 530 33 606 0 33 606 34 292 0 34 292 7 844 0 7 844
47801 3 700 0 3 700 0 0 0 0 0 0 3 700 0 3 700
47802 352 969 0 352 969 43 756 0 43 756 72 463 0 72 463 324 262 0 324 262
50104 156 990 0 156 990 620 732 0 620 732 701 373 0 701 373 76 349 0 76 349
50105 236 0 236 782 243 0 782 243 746 796 0 746 796 35 683 0 35 683
50106 159 839 0 159 839 1 286 648 0 1 286 648 1 342 058 0 1 342 058 104 429 0 104 429
50107 354 632 0 354 632 714 523 0 714 523 871 263 0 871 263 197 892 0 197 892
50110 0 149 759 149 759 0 15 470 15 470 0 165 229 165 229 0 0 0
50118 180 929 0 180 929 3 537 016 149 972 3 686 988 3 331 204 0 3 331 204 386 741 149 972 536 713
50121 2 132 0 2 132 235 0 235 658 0 658 1 709 0 1 709
60302 482 0 482 74 0 74 275 0 275 281 0 281
60306 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60308 6 0 6 151 0 151 148 0 148 9 0 9
60310 4 0 4 775 0 775 775 0 775 4 0 4
60312 4 434 0 4 434 8 218 0 8 218 7 770 0 7 770 4 882 0 4 882
60323 44 0 44 2 0 2 7 0 7 39 0 39
60401 8 682 0 8 682 3 335 0 3 335 0 0 0 12 017 0 12 017
60701 0 0 0 3 335 0 3 335 3 335 0 3 335 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61008 19 0 19 177 0 177 177 0 177 19 0 19
61009 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61210 0 0 0 122 192 0 122 192 122 192 0 122 192 0 0 0
61212 0 0 0 50 892 0 50 892 50 892 0 50 892 0 0 0
61214 0 0 0 80 445 0 80 445 80 445 0 80 445 0 0 0
61403 1 758 0 1 758 518 0 518 274 0 274 2 002 0 2 002
70606 1 013 639 0 1 013 639 169 990 0 169 990 87 0 87 1 183 542 0 1 183 542
70607 3 119 0 3 119 5 508 0 5 508 6 661 0 6 661 1 966 0 1 966
70608 596 691 0 596 691 38 814 0 38 814 0 0 0 635 505 0 635 505
70611 670 0 670 352 0 352 0 0 0 1 022 0 1 022
Итого по активу (баланс) 4 981 774 290 689 5 272 463 23 826 334 3 621 947 27 448 281 23 542 778 3 649 014 27 191 792 5 265 330 263 622 5 528 952
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 12 411 0 12 411 0 0 0 0 0 0 12 411 0 12 411
30126 0 0 0 0 0 0 141 0 141 141 0 141
30223 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
30232 5 360 271 5 631 42 688 10 178 52 866 37 634 10 050 47 684 306 143 449
30607 15 0 15 488 0 488 481 0 481 8 0 8
31302 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000
32901 170 000 0 170 000 2 550 000 0 2 550 000 2 860 000 0 2 860 000 480 000 0 480 000
406 197 0 197 197 0 197 0 0 0 0 0 0
407 452 432 54 204 506 636 2 044 155 607 360 2 651 515 1 906 789 573 128 2 479 917 315 066 19 972 335 038
408.1 25 180 220 25 400 77 287 3 438 80 725 72 821 3 437 76 258 20 714 219 20 933
408.2 58 395 48 622 107 017 368 301 64 692 432 993 372 388 37 045 409 433 62 482 20 975 83 457
40901 0 0 0 0 0 0 3 085 0 3 085 3 085 0 3 085
40903 2 065 0 2 065 170 507 0 170 507 177 866 0 177 866 9 424 0 9 424
40905 54 0 54 27 946 0 27 946 27 992 0 27 992 100 0 100
40909 0 0 0 2 040 4 201 6 241 2 040 4 201 6 241 0 0 0
40910 0 0 0 2 128 2 236 4 364 2 128 2 236 4 364 0 0 0
40911 39 0 39 110 189 0 110 189 110 150 0 110 150 0 0 0
40912 0 0 0 2 868 9 278 12 146 2 868 9 278 12 146 0 0 0
40913 0 0 0 1 785 4 532 6 317 1 785 4 532 6 317 0 0 0
42006 7 397 0 7 397 0 0 0 16 0 16 7 413 0 7 413
42007 17 260 0 17 260 0 0 0 11 0 11 17 271 0 17 271
42105 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42106 13 025 0 13 025 250 0 250 0 0 0 12 775 0 12 775
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 801 0 2 801 90 0 90 24 0 24 2 735 0 2 735
42304 0 2 448 2 448 0 2 599 2 599 0 151 151 0 0 0
42305 243 421 9 971 253 392 59 595 3 806 63 401 7 243 3 952 11 195 191 069 10 117 201 186
42306 1 646 962 45 694 1 692 656 113 317 8 633 121 950 136 915 6 672 143 587 1 670 560 43 733 1 714 293
42307 33 303 0 33 303 43 0 43 2 108 0 2 108 35 368 0 35 368
42309 251 0 251 14 0 14 6 0 6 243 0 243
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42609 13 0 13 5 0 5 0 0 0 8 0 8
43702 0 0 0 564 588 0 564 588 564 588 0 564 588 0 0 0
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 39 530 0 39 530 1 129 0 1 129 1 595 0 1 595 39 996 0 39 996
45215 36 019 0 36 019 56 084 0 56 084 24 652 0 24 652 4 587 0 4 587
45515 21 616 0 21 616 6 221 0 6 221 5 887 0 5 887 21 282 0 21 282
45615 1 780 0 1 780 0 0 0 0 0 0 1 780 0 1 780
45818 63 032 0 63 032 8 933 0 8 933 31 875 0 31 875 85 974 0 85 974
45918 2 474 0 2 474 2 265 0 2 265 2 475 0 2 475 2 684 0 2 684
47403 0 0 0 56 086 46 853 102 939 56 086 46 853 102 939 0 0 0
47407 0 0 0 2 737 260 2 708 733 5 445 993 2 737 260 2 708 733 5 445 993 0 0 0
47411 30 073 1 128 31 201 24 334 295 24 629 27 266 309 27 575 33 005 1 142 34 147
47416 164 0 164 1 931 338 2 269 1 771 338 2 109 4 0 4
47422 46 0 46 2 558 188 0 2 558 188 2 558 190 0 2 558 190 48 0 48
47425 1 221 0 1 221 2 292 0 2 292 2 288 0 2 288 1 217 0 1 217
47426 849 0 849 3 309 0 3 309 2 460 0 2 460 0 0 0
47804 28 651 0 28 651 18 745 0 18 745 27 828 0 27 828 37 734 0 37 734
50120 17 240 0 17 240 7 086 0 7 086 5 494 0 5 494 15 648 0 15 648
52304 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52501 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
60301 841 0 841 3 518 0 3 518 3 687 0 3 687 1 010 0 1 010
60305 0 0 0 7 539 0 7 539 7 539 0 7 539 0 0 0
60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60309 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60311 648 0 648 1 903 0 1 903 3 516 0 3 516 2 261 0 2 261
60322 3 835 0 3 835 11 0 11 11 0 11 3 835 0 3 835
60324 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
60601 4 942 0 4 942 0 0 0 108 0 108 5 050 0 5 050
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61304 691 0 691 111 0 111 95 0 95 675 0 675
70601 999 539 0 999 539 167 0 167 166 741 0 166 741 1 166 113 0 1 166 113
70602 24 771 0 24 771 4 395 0 4 395 4 411 0 4 411 24 787 0 24 787
70603 594 376 0 594 376 0 0 0 37 401 0 37 401 631 777 0 631 777
Итого по пассиву (баланс) 5 109 905 162 558 5 272 463 11 720 129 3 477 172 15 197 301 12 042 875 3 410 915 15 453 790 5 432 651 96 301 5 528 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 66 000 0 66 000 10 000 0 10 000 0 0 0 76 000 0 76 000
90901 14 563 0 14 563 2 282 677 0 2 282 677 1 900 0 1 900 2 295 340 0 2 295 340
90902 2 420 510 0 2 420 510 176 225 0 176 225 2 284 905 0 2 284 905 311 830 0 311 830
90907 0 0 0 3 085 0 3 085 0 0 0 3 085 0 3 085
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 14 0 14 3 0 3 7 0 7 10 0 10
91203 4 0 4 6 0 6 2 0 2 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 760 943 0 2 760 943 251 022 0 251 022 411 694 0 411 694 2 600 271 0 2 600 271
91418 331 025 0 331 025 37 107 0 37 107 62 654 0 62 654 305 478 0 305 478
91604 7 984 0 7 984 4 004 0 4 004 3 217 0 3 217 8 771 0 8 771
91704 46 532 0 46 532 0 0 0 0 0 0 46 532 0 46 532
91802 106 229 0 106 229 0 0 0 0 0 0 106 229 0 106 229
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 543 967 0 1 543 967 371 369 0 371 369 425 381 0 425 381 1 489 955 0 1 489 955
Итого по активу (баланс) 7 299 446 0 7 299 446 3 135 498 0 3 135 498 3 189 760 0 3 189 760 7 245 184 0 7 245 184
Пассив
91003 0 0 0 1 376 0 1 376 1 376 0 1 376 0 0 0
91311 142 645 0 142 645 13 596 0 13 596 10 000 0 10 000 139 049 0 139 049
91312 1 345 909 0 1 345 909 132 352 0 132 352 81 437 0 81 437 1 294 994 0 1 294 994
91313 19 200 0 19 200 0 0 0 0 0 0 19 200 0 19 200
91315 4 872 0 4 872 3 085 0 3 085 3 085 0 3 085 4 872 0 4 872
91316 252 0 252 87 078 0 87 078 86 939 0 86 939 113 0 113
91317 6 731 0 6 731 177 379 0 177 379 176 958 0 176 958 6 310 0 6 310
91507 24 051 0 24 051 10 085 0 10 085 10 786 0 10 786 24 752 0 24 752
91508 307 0 307 433 0 433 791 0 791 665 0 665
99999 5 755 479 0 5 755 479 483 594 0 483 594 483 344 0 483 344 5 755 229 0 5 755 229
Итого по пассиву (баланс) 7 299 446 0 7 299 446 908 978 0 908 978 854 716 0 854 716 7 245 184 0 7 245 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 111 051 0 111 051 2 692 517 3 387 2 695 904 2 672 508 3 387 2 675 895 131 060 0 131 060
94101 1 471 0 1 471 0 0 0 1 471 0 1 471 0 0 0
99996 114 496 0 114 496 2 709 178 0 2 709 178 2 691 201 0 2 691 201 132 473 0 132 473
Итого по активу (баланс) 227 018 0 227 018 5 401 695 3 387 5 405 082 5 365 180 3 387 5 368 567 263 533 0 263 533
Пассив
96901 1 484 113 012 114 496 4 866 2 686 328 2 691 194 3 382 2 705 789 2 709 171 0 132 473 132 473
97101 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
99997 112 522 0 112 522 2 677 368 0 2 677 368 2 695 906 0 2 695 906 131 060 0 131 060
Итого по пассиву (баланс) 114 006 113 012 227 018 2 682 241 2 686 328 5 368 569 2 699 295 2 705 789 5 405 084 131 060 132 473 263 533
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 687 527,0000 0 0 3 662 581,0000 0 0 3 915 894,0000 0 0 434 214,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 687 530,0000 0 0 3 662 583,0000 0 0 3 915 896,0000 0 0 434 217,0000
Пассив
98050 0 0 655 820,0000 0 0 3 555 894,0000 0 0 3 302 581,0000 0 0 402 507,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 687 530,0000 0 0 3 555 894,0000 0 0 3 302 581,0000 0 0 434 217,0000
Страница была полезной?