• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 102 374 42 033 144 407 586 690 277 824 864 514 539 661 260 395 800 056 149 403 59 462 208 865
20208 8 468 0 8 468 26 600 0 26 600 21 946 0 21 946 13 122 0 13 122
20209 0 0 0 186 520 16 485 203 005 186 520 13 075 199 595 0 3 410 3 410
30102 40 919 0 40 919 5 235 769 0 5 235 769 5 258 804 0 5 258 804 17 884 0 17 884
30110 46 728 21 523 68 251 350 969 19 823 370 792 351 030 16 448 367 478 46 667 24 898 71 565
30114 0 120 420 120 420 0 499 834 499 834 0 575 260 575 260 0 44 994 44 994
30202 79 815 0 79 815 0 0 0 2 786 0 2 786 77 029 0 77 029
30204 10 596 0 10 596 1 012 0 1 012 0 0 0 11 608 0 11 608
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 20 73 717 190 127 606 844 796 717 190 127 604 844 794 53 22 75
30233 1 025 360 1 385 212 832 3 220 216 052 213 117 3 572 216 689 740 8 748
30413 582 0 582 230 000 0 230 000 230 033 0 230 033 549 0 549
30424 9 434 0 9 434 207 700 0 207 700 213 599 0 213 599 3 535 0 3 535
30602 896 0 896 310 264 0 310 264 309 654 0 309 654 1 506 0 1 506
32002 0 0 0 2 360 000 0 2 360 000 2 045 000 0 2 045 000 315 000 0 315 000
32003 435 000 0 435 000 650 000 0 650 000 1 085 000 0 1 085 000 0 0 0
32004 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
32006 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 3 979 3 979 0 998 998 0 478 478 0 4 499 4 499
45104 39 969 0 39 969 6 213 0 6 213 7 685 0 7 685 38 497 0 38 497
45106 16 053 0 16 053 2 120 0 2 120 774 0 774 17 399 0 17 399
45107 230 957 0 230 957 32 888 0 32 888 8 586 0 8 586 255 259 0 255 259
45108 90 726 0 90 726 0 0 0 2 128 0 2 128 88 598 0 88 598
45201 2 992 0 2 992 7 120 0 7 120 7 112 0 7 112 3 000 0 3 000
45203 0 0 0 25 318 0 25 318 25 318 0 25 318 0 0 0
45204 127 676 0 127 676 106 400 0 106 400 104 141 0 104 141 129 935 0 129 935
45205 0 0 0 4 465 0 4 465 0 0 0 4 465 0 4 465
45206 274 138 0 274 138 8 594 0 8 594 64 520 0 64 520 218 212 0 218 212
45207 139 347 0 139 347 23 047 0 23 047 53 079 0 53 079 109 315 0 109 315
45208 46 200 0 46 200 0 0 0 40 500 0 40 500 5 700 0 5 700
45503 0 0 0 12 757 0 12 757 57 0 57 12 700 0 12 700
45504 2 040 0 2 040 1 064 0 1 064 1 266 0 1 266 1 838 0 1 838
45505 78 204 0 78 204 4 714 0 4 714 13 705 0 13 705 69 213 0 69 213
45506 201 382 0 201 382 36 057 0 36 057 7 226 0 7 226 230 213 0 230 213
45507 44 335 0 44 335 0 0 0 439 0 439 43 896 0 43 896
45509 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
45604 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
45812 45 509 0 45 509 9 420 0 9 420 420 0 420 54 509 0 54 509
45815 12 630 0 12 630 3 351 0 3 351 3 177 0 3 177 12 804 0 12 804
45912 2 705 0 2 705 3 640 0 3 640 1 837 0 1 837 4 508 0 4 508
45914 2 675 0 2 675 2 497 0 2 497 2 456 0 2 456 2 716 0 2 716
45915 2 102 0 2 102 2 290 0 2 290 1 631 0 1 631 2 761 0 2 761
47404 0 61 61 76 417 167 292 243 709 76 417 167 083 243 500 0 270 270
47408 0 0 0 1 063 949 1 171 726 2 235 675 1 063 949 1 171 726 2 235 675 0 0 0
47423 746 3 038 3 784 360 752 114 778 475 530 346 140 114 449 460 589 15 358 3 367 18 725
47427 8 552 0 8 552 36 294 0 36 294 36 316 0 36 316 8 530 0 8 530
47801 2 707 0 2 707 2 012 0 2 012 1 019 0 1 019 3 700 0 3 700
47802 369 141 0 369 141 68 565 0 68 565 84 737 0 84 737 352 969 0 352 969
50104 3 161 0 3 161 160 142 0 160 142 6 313 0 6 313 156 990 0 156 990
50105 41 462 0 41 462 31 480 0 31 480 72 706 0 72 706 236 0 236
50106 259 944 0 259 944 2 563 0 2 563 102 668 0 102 668 159 839 0 159 839
50107 349 155 0 349 155 97 109 0 97 109 91 632 0 91 632 354 632 0 354 632
50110 0 132 217 132 217 0 33 019 33 019 0 15 477 15 477 0 149 759 149 759
50118 0 0 0 211 810 0 211 810 30 881 0 30 881 180 929 0 180 929
50121 2 974 0 2 974 1 008 0 1 008 1 850 0 1 850 2 132 0 2 132
60302 6 927 0 6 927 286 0 286 6 731 0 6 731 482 0 482
60306 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
60308 0 0 0 151 0 151 145 0 145 6 0 6
60310 4 0 4 169 0 169 169 0 169 4 0 4
60312 3 919 0 3 919 3 939 0 3 939 3 424 0 3 424 4 434 0 4 434
60323 49 0 49 2 0 2 7 0 7 44 0 44
60401 8 682 0 8 682 0 0 0 0 0 0 8 682 0 8 682
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 20 0 20 97 0 97 98 0 98 19 0 19
61009 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61210 0 0 0 50 055 0 50 055 50 055 0 50 055 0 0 0
61212 0 0 0 50 991 0 50 991 50 991 0 50 991 0 0 0
61214 0 0 0 81 776 0 81 776 81 776 0 81 776 0 0 0
61403 1 911 0 1 911 142 0 142 295 0 295 1 758 0 1 758
70606 902 064 0 902 064 111 733 0 111 733 158 0 158 1 013 639 0 1 013 639
70607 653 0 653 5 261 0 5 261 2 795 0 2 795 3 119 0 3 119
70608 505 908 0 505 908 90 783 0 90 783 0 0 0 596 691 0 596 691
70611 426 0 426 244 0 244 0 0 0 670 0 670
Итого по активу (баланс) 4 658 210 323 651 4 981 861 13 955 266 2 432 605 16 387 871 13 631 702 2 465 567 16 097 269 4 981 774 290 689 5 272 463
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 12 411 0 12 411 0 0 0 0 0 0 12 411 0 12 411
30223 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30232 43 260 303 31 173 10 808 41 981 36 490 10 819 47 309 5 360 271 5 631
30607 9 0 9 688 0 688 694 0 694 15 0 15
31302 0 0 0 65 000 0 65 000 145 000 0 145 000 80 000 0 80 000
31303 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 30 000 0 30 000 200 000 0 200 000 170 000 0 170 000
40602 282 0 282 1 539 0 1 539 1 454 0 1 454 197 0 197
40701 30 222 97 941 128 163 1 213 990 782 067 1 996 057 1 473 585 716 116 2 189 701 289 817 31 990 321 807
40702 148 370 8 649 157 019 1 055 402 24 576 1 079 978 1 063 196 38 141 1 101 337 156 164 22 214 178 378
40703 17 591 0 17 591 22 020 0 22 020 10 880 0 10 880 6 451 0 6 451
40802 18 616 15 18 631 59 926 12 569 72 495 58 418 12 572 70 990 17 108 18 17 126
40807 3 300 180 3 480 76 21 97 113 43 156 3 337 202 3 539
40817 78 530 80 055 158 585 347 034 218 528 565 562 326 048 174 172 500 220 57 544 35 699 93 243
40820 299 29 328 73 308 856 74 164 73 860 13 750 87 610 851 12 923 13 774
40821 4 395 0 4 395 28 723 0 28 723 29 063 0 29 063 4 735 0 4 735
40901 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
40903 3 133 0 3 133 149 275 0 149 275 148 207 0 148 207 2 065 0 2 065
40905 80 0 80 62 656 0 62 656 62 630 0 62 630 54 0 54
40909 0 0 0 2 865 2 982 5 847 2 865 2 982 5 847 0 0 0
40910 0 0 0 755 742 1 497 755 742 1 497 0 0 0
40911 0 0 0 156 089 0 156 089 156 128 0 156 128 39 0 39
40912 0 0 0 2 610 7 691 10 301 2 610 7 691 10 301 0 0 0
40913 0 0 0 2 526 33 717 36 243 2 526 33 717 36 243 0 0 0
42002 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
42006 7 392 0 7 392 0 0 0 5 0 5 7 397 0 7 397
42007 17 027 0 17 027 0 0 0 233 0 233 17 260 0 17 260
42105 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42106 13 025 0 13 025 0 0 0 0 0 0 13 025 0 13 025
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 801 0 2 801 5 0 5 5 0 5 2 801 0 2 801
42304 0 2 451 2 451 0 705 705 0 702 702 0 2 448 2 448
42305 263 497 10 962 274 459 29 424 6 654 36 078 9 348 5 663 15 011 243 421 9 971 253 392
42306 1 612 198 109 328 1 721 526 91 680 89 744 181 424 126 444 26 110 152 554 1 646 962 45 694 1 692 656
42307 33 078 0 33 078 352 0 352 577 0 577 33 303 0 33 303
42309 250 0 250 12 0 12 13 0 13 251 0 251
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 540 0 540 540 0 540 0 0 0 0 0 0
42609 13 0 13 5 0 5 5 0 5 13 0 13
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 34 644 0 34 644 828 0 828 5 714 0 5 714 39 530 0 39 530
45215 41 022 0 41 022 19 817 0 19 817 14 814 0 14 814 36 019 0 36 019
45515 20 075 0 20 075 3 720 0 3 720 5 261 0 5 261 21 616 0 21 616
45615 890 0 890 0 0 0 890 0 890 1 780 0 1 780
45818 55 643 0 55 643 1 283 0 1 283 8 672 0 8 672 63 032 0 63 032
45918 2 448 0 2 448 1 276 0 1 276 1 302 0 1 302 2 474 0 2 474
47403 0 0 0 120 120 77 072 197 192 120 120 77 072 197 192 0 0 0
47407 0 0 0 1 218 224 1 015 172 2 233 396 1 218 224 1 015 172 2 233 396 0 0 0
47411 23 886 4 194 28 080 21 903 4 177 26 080 28 090 1 111 29 201 30 073 1 128 31 201
47416 5 0 5 10 983 0 10 983 11 142 0 11 142 164 0 164
47422 140 0 140 38 094 0 38 094 38 000 0 38 000 46 0 46
47425 1 119 0 1 119 2 478 0 2 478 2 580 0 2 580 1 221 0 1 221
47426 425 0 425 2 340 0 2 340 2 764 0 2 764 849 0 849
47804 41 606 0 41 606 22 657 0 22 657 9 702 0 9 702 28 651 0 28 651
50120 12 725 0 12 725 678 0 678 5 193 0 5 193 17 240 0 17 240
60301 578 0 578 3 242 0 3 242 3 505 0 3 505 841 0 841
60305 0 0 0 7 755 0 7 755 7 755 0 7 755 0 0 0
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
60311 283 0 283 880 0 880 1 245 0 1 245 648 0 648
60322 0 0 0 65 0 65 3 900 0 3 900 3 835 0 3 835
60324 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
60601 4 833 0 4 833 0 0 0 109 0 109 4 942 0 4 942
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
61304 658 0 658 115 0 115 148 0 148 691 0 691
70601 880 180 0 880 180 17 0 17 119 376 0 119 376 999 539 0 999 539
70602 27 662 0 27 662 4 245 0 4 245 1 354 0 1 354 24 771 0 24 771
70603 504 878 0 504 878 0 0 0 89 498 0 89 498 594 376 0 594 376
Итого по пассиву (баланс) 4 667 797 314 064 4 981 861 5 191 482 2 288 081 7 479 563 5 633 590 2 136 575 7 770 165 5 109 905 162 558 5 272 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000
90901 14 455 0 14 455 321 0 321 213 0 213 14 563 0 14 563
90902 2 407 658 0 2 407 658 22 968 0 22 968 10 116 0 10 116 2 420 510 0 2 420 510
90907 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 17 0 17 0 0 0 3 0 3 14 0 14
91203 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 710 400 0 2 710 400 268 812 0 268 812 218 269 0 218 269 2 760 943 0 2 760 943
91418 343 163 0 343 163 54 795 0 54 795 66 933 0 66 933 331 025 0 331 025
91604 7 245 0 7 245 2 494 0 2 494 1 755 0 1 755 7 984 0 7 984
91704 46 532 0 46 532 0 0 0 0 0 0 46 532 0 46 532
91802 106 229 0 106 229 0 0 0 0 0 0 106 229 0 106 229
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 508 450 0 1 508 450 366 249 0 366 249 330 732 0 330 732 1 543 967 0 1 543 967
Итого по активу (баланс) 7 211 825 0 7 211 825 718 642 0 718 642 631 021 0 631 021 7 299 446 0 7 299 446
Пассив
91311 133 856 0 133 856 0 0 0 8 789 0 8 789 142 645 0 142 645
91312 1 322 839 0 1 322 839 92 530 0 92 530 115 600 0 115 600 1 345 909 0 1 345 909
91313 0 0 0 0 0 0 19 200 0 19 200 19 200 0 19 200
91315 4 872 0 4 872 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 872 0 4 872
91316 123 0 123 46 675 0 46 675 46 804 0 46 804 252 0 252
91317 9 130 0 9 130 175 250 0 175 250 172 851 0 172 851 6 731 0 6 731
91507 36 532 0 36 532 12 481 0 12 481 0 0 0 24 051 0 24 051
91508 1 098 0 1 098 791 0 791 0 0 0 307 0 307
99999 5 703 375 0 5 703 375 300 290 0 300 290 352 394 0 352 394 5 755 479 0 5 755 479
Итого по пассиву (баланс) 7 211 825 0 7 211 825 631 017 0 631 017 718 638 0 718 638 7 299 446 0 7 299 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 979 148 79 036 1 058 184 868 097 79 036 947 133 111 051 0 111 051
94101 0 0 0 52 717 0 52 717 51 246 0 51 246 1 471 0 1 471
99996 0 0 0 1 120 551 0 1 120 551 1 006 055 0 1 006 055 114 496 0 114 496
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 152 416 79 036 2 231 452 1 925 398 79 036 2 004 434 227 018 0 227 018
Пассив
96901 0 0 0 129 572 876 483 1 006 055 131 056 989 495 1 120 551 1 484 113 012 114 496
99997 0 0 0 998 378 0 998 378 1 110 900 0 1 110 900 112 522 0 112 522
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 127 950 876 483 2 004 433 1 241 956 989 495 2 231 451 114 006 113 012 227 018
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 672 136,0000 0 0 333 668,0000 0 0 318 277,0000 0 0 687 527,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 672 139,0000 0 0 333 673,0000 0 0 318 282,0000 0 0 687 530,0000
Пассив
98050 0 0 640 429,0000 0 0 255 277,0000 0 0 270 668,0000 0 0 655 820,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 672 139,0000 0 0 255 277,0000 0 0 270 668,0000 0 0 687 530,0000
Страница была полезной?