• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 150 518 68 172 218 690 659 861 244 851 904 712 708 005 270 990 978 995 102 374 42 033 144 407
20208 7 267 0 7 267 13 300 0 13 300 12 099 0 12 099 8 468 0 8 468
20209 4 000 0 4 000 181 780 5 713 187 493 185 780 5 713 191 493 0 0 0
30102 44 671 0 44 671 6 269 152 0 6 269 152 6 272 904 0 6 272 904 40 919 0 40 919
30110 210 702 22 929 233 631 450 393 12 853 463 246 614 367 14 259 628 626 46 728 21 523 68 251
30114 0 49 353 49 353 0 488 900 488 900 0 417 833 417 833 0 120 420 120 420
30202 76 556 0 76 556 3 259 0 3 259 0 0 0 79 815 0 79 815
30204 9 316 0 9 316 1 280 0 1 280 0 0 0 10 596 0 10 596
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 19 72 1 276 300 137 374 1 413 674 1 276 300 137 373 1 413 673 53 20 73
30233 1 422 15 1 437 117 551 5 506 123 057 117 948 5 161 123 109 1 025 360 1 385
30413 700 0 700 330 000 0 330 000 330 118 0 330 118 582 0 582
30424 28 0 28 182 154 0 182 154 172 748 0 172 748 9 434 0 9 434
30602 1 956 0 1 956 169 086 0 169 086 170 146 0 170 146 896 0 896
32002 275 000 0 275 000 2 775 000 0 2 775 000 3 050 000 0 3 050 000 0 0 0
32003 125 000 0 125 000 1 490 000 0 1 490 000 1 180 000 0 1 180 000 435 000 0 435 000
32004 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32201 0 3 750 3 750 0 419 419 0 190 190 0 3 979 3 979
45104 39 623 0 39 623 3 019 0 3 019 2 673 0 2 673 39 969 0 39 969
45106 16 862 0 16 862 0 0 0 809 0 809 16 053 0 16 053
45107 218 907 0 218 907 19 650 0 19 650 7 600 0 7 600 230 957 0 230 957
45108 92 605 0 92 605 0 0 0 1 879 0 1 879 90 726 0 90 726
45201 2 995 0 2 995 7 615 0 7 615 7 618 0 7 618 2 992 0 2 992
45203 2 155 0 2 155 0 0 0 2 155 0 2 155 0 0 0
45204 139 032 0 139 032 55 920 0 55 920 67 276 0 67 276 127 676 0 127 676
45205 457 0 457 0 0 0 457 0 457 0 0 0
45206 311 016 0 311 016 7 042 0 7 042 43 920 0 43 920 274 138 0 274 138
45207 136 290 0 136 290 12 427 0 12 427 9 370 0 9 370 139 347 0 139 347
45208 46 700 0 46 700 0 0 0 500 0 500 46 200 0 46 200
45503 104 0 104 4 0 4 108 0 108 0 0 0
45504 2 310 0 2 310 820 0 820 1 090 0 1 090 2 040 0 2 040
45505 78 361 0 78 361 4 614 0 4 614 4 771 0 4 771 78 204 0 78 204
45506 178 663 0 178 663 36 285 0 36 285 13 566 0 13 566 201 382 0 201 382
45507 45 009 0 45 009 0 0 0 674 0 674 44 335 0 44 335
45509 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
45604 95 000 0 95 000 0 0 0 5 000 0 5 000 90 000 0 90 000
45812 127 089 0 127 089 8 420 0 8 420 90 000 0 90 000 45 509 0 45 509
45815 12 426 0 12 426 2 005 0 2 005 1 801 0 1 801 12 630 0 12 630
45912 5 138 0 5 138 12 689 0 12 689 15 122 0 15 122 2 705 0 2 705
45914 3 208 0 3 208 2 461 0 2 461 2 994 0 2 994 2 675 0 2 675
45915 1 958 0 1 958 1 569 0 1 569 1 425 0 1 425 2 102 0 2 102
47404 0 2 198 2 198 30 813 109 154 139 967 30 813 111 291 142 104 0 61 61
47408 0 0 0 30 813 94 220 125 033 30 813 94 220 125 033 0 0 0
47423 46 955 2 807 49 762 147 636 2 512 150 148 193 845 2 281 196 126 746 3 038 3 784
47427 8 173 0 8 173 37 427 0 37 427 37 048 0 37 048 8 552 0 8 552
47801 1 200 0 1 200 3 015 0 3 015 1 508 0 1 508 2 707 0 2 707
47802 392 560 0 392 560 55 020 0 55 020 78 439 0 78 439 369 141 0 369 141
50104 3 137 0 3 137 24 0 24 0 0 0 3 161 0 3 161
50105 0 0 0 41 462 0 41 462 0 0 0 41 462 0 41 462
50106 70 072 0 70 072 209 736 0 209 736 19 864 0 19 864 259 944 0 259 944
50107 196 568 0 196 568 172 850 0 172 850 20 263 0 20 263 349 155 0 349 155
50110 0 49 412 49 412 0 90 994 90 994 0 8 189 8 189 0 132 217 132 217
50118 289 242 76 484 365 726 88 451 539 289 330 76 935 366 265 0 0 0
50121 1 725 0 1 725 1 609 0 1 609 360 0 360 2 974 0 2 974
60302 6 956 0 6 956 84 0 84 113 0 113 6 927 0 6 927
60308 46 0 46 154 0 154 200 0 200 0 0 0
60310 3 0 3 421 0 421 420 0 420 4 0 4
60312 5 039 0 5 039 4 606 0 4 606 5 726 0 5 726 3 919 0 3 919
60323 2 869 0 2 869 2 0 2 2 822 0 2 822 49 0 49
60401 8 682 0 8 682 0 0 0 0 0 0 8 682 0 8 682
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61008 18 0 18 397 0 397 395 0 395 20 0 20
61009 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61209 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61210 0 0 0 40 086 0 40 086 40 086 0 40 086 0 0 0
61212 0 0 0 51 185 0 51 185 51 185 0 51 185 0 0 0
61214 0 0 0 151 186 0 151 186 151 186 0 151 186 0 0 0
61403 1 837 0 1 837 349 0 349 275 0 275 1 911 0 1 911
70606 680 141 0 680 141 230 379 0 230 379 8 456 0 8 456 902 064 0 902 064
70607 665 0 665 1 481 0 1 481 1 493 0 1 493 653 0 653
70608 463 311 0 463 311 42 597 0 42 597 0 0 0 505 908 0 505 908
70611 364 0 364 62 0 62 0 0 0 426 0 426
Итого по активу (баланс) 4 646 932 275 139 4 922 071 15 377 180 1 192 947 16 570 127 15 365 902 1 144 435 16 510 337 4 658 210 323 651 4 981 861
Пассив
10207 317 098 0 317 098 181 0 181 181 0 181 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 12 411 0 12 411 0 0 0 0 0 0 12 411 0 12 411
30232 1 891 39 1 930 18 981 10 767 29 748 17 133 10 988 28 121 43 260 303
30607 20 0 20 18 0 18 7 0 7 9 0 9
31302 85 000 0 85 000 125 000 0 125 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
32901 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000 0 0 0 0 0 0
40602 395 0 395 7 402 0 7 402 7 289 0 7 289 282 0 282
40701 31 636 26 192 57 828 950 547 422 549 1 373 096 949 133 494 298 1 443 431 30 222 97 941 128 163
40702 217 603 13 568 231 171 1 217 092 42 306 1 259 398 1 147 859 37 387 1 185 246 148 370 8 649 157 019
40703 23 825 213 24 038 18 248 336 18 584 12 014 123 12 137 17 591 0 17 591
40802 31 325 15 31 340 88 429 1 88 430 75 720 1 75 721 18 616 15 18 631
40807 4 062 169 4 231 769 9 778 7 20 27 3 300 180 3 480
40817 84 848 64 638 149 486 383 818 221 626 605 444 377 500 237 043 614 543 78 530 80 055 158 585
40820 313 28 341 1 692 2 1 694 1 678 3 1 681 299 29 328
40821 4 285 0 4 285 31 411 0 31 411 31 521 0 31 521 4 395 0 4 395
40901 0 0 0 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
40903 3 679 0 3 679 72 354 0 72 354 71 808 0 71 808 3 133 0 3 133
40905 369 0 369 52 072 0 52 072 51 783 0 51 783 80 0 80
40909 0 0 0 2 132 2 611 4 743 2 132 2 611 4 743 0 0 0
40910 0 0 0 566 1 052 1 618 566 1 052 1 618 0 0 0
40911 0 0 0 68 606 0 68 606 68 606 0 68 606 0 0 0
40912 0 0 0 2 648 7 340 9 988 2 648 7 340 9 988 0 0 0
40913 0 0 0 2 565 5 431 7 996 2 565 5 431 7 996 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42006 7 392 0 7 392 0 0 0 0 0 0 7 392 0 7 392
42007 10 385 0 10 385 60 0 60 6 702 0 6 702 17 027 0 17 027
42105 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42106 16 250 0 16 250 3 500 0 3 500 275 0 275 13 025 0 13 025
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 807 0 2 807 11 0 11 5 0 5 2 801 0 2 801
42304 0 12 236 12 236 0 11 489 11 489 0 1 704 1 704 0 2 451 2 451
42305 437 955 8 204 446 159 212 928 3 593 216 521 38 470 6 351 44 821 263 497 10 962 274 459
42306 1 474 432 126 296 1 600 728 122 064 35 781 157 845 259 830 18 813 278 643 1 612 198 109 328 1 721 526
42307 34 214 0 34 214 1 889 0 1 889 753 0 753 33 078 0 33 078
42309 257 0 257 15 0 15 8 0 8 250 0 250
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 540 1 055 1 595 0 1 132 1 132 0 77 77 540 0 540
42609 8 0 8 0 0 0 5 0 5 13 0 13
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 8 721 0 8 721 230 0 230 26 153 0 26 153 34 644 0 34 644
45215 45 302 0 45 302 8 891 0 8 891 4 611 0 4 611 41 022 0 41 022
45515 15 739 0 15 739 7 152 0 7 152 11 488 0 11 488 20 075 0 20 075
45615 940 0 940 50 0 50 0 0 0 890 0 890
45818 96 143 0 96 143 51 598 0 51 598 11 098 0 11 098 55 643 0 55 643
45918 3 322 0 3 322 2 115 0 2 115 1 241 0 1 241 2 448 0 2 448
47403 0 0 0 94 251 30 499 124 750 94 251 30 499 124 750 0 0 0
47407 0 0 0 94 285 30 498 124 783 94 285 30 498 124 783 0 0 0
47411 18 224 4 116 22 340 23 477 939 24 416 29 139 1 017 30 156 23 886 4 194 28 080
47416 28 0 28 4 317 0 4 317 4 294 0 4 294 5 0 5
47422 47 0 47 338 669 0 338 669 338 762 0 338 762 140 0 140
47425 27 406 0 27 406 113 259 0 113 259 86 972 0 86 972 1 119 0 1 119
47426 0 0 0 428 0 428 853 0 853 425 0 425
47804 36 880 0 36 880 15 914 0 15 914 20 640 0 20 640 41 606 0 41 606
50120 12 506 0 12 506 1 258 0 1 258 1 477 0 1 477 12 725 0 12 725
60301 658 0 658 3 138 0 3 138 3 058 0 3 058 578 0 578
60305 0 0 0 6 835 0 6 835 6 835 0 6 835 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
60311 133 0 133 1 300 0 1 300 1 450 0 1 450 283 0 283
60322 2 108 0 2 108 2 455 0 2 455 347 0 347 0 0 0
60324 1 608 0 1 608 1 569 0 1 569 0 0 0 39 0 39
60601 4 723 0 4 723 0 0 0 110 0 110 4 833 0 4 833
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
61304 645 0 645 113 0 113 126 0 126 658 0 658
70601 619 299 0 619 299 1 0 1 260 882 0 260 882 880 180 0 880 180
70602 26 644 0 26 644 1 519 0 1 519 2 537 0 2 537 27 662 0 27 662
70603 461 377 0 461 377 0 0 0 43 501 0 43 501 504 878 0 504 878
Итого по пассиву (баланс) 4 665 302 256 769 4 922 071 4 494 212 827 961 5 322 173 4 496 707 885 256 5 381 963 4 667 797 314 064 4 981 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000
90901 13 078 0 13 078 1 733 0 1 733 356 0 356 14 455 0 14 455
90902 2 402 116 0 2 402 116 7 809 0 7 809 2 267 0 2 267 2 407 658 0 2 407 658
90907 0 0 0 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 4 0 4 13 0 13 0 0 0 17 0 17
91203 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 826 874 0 2 826 874 64 090 0 64 090 180 564 0 180 564 2 710 400 0 2 710 400
91418 361 681 0 361 681 51 647 0 51 647 70 165 0 70 165 343 163 0 343 163
91604 14 980 0 14 980 2 191 0 2 191 9 926 0 9 926 7 245 0 7 245
91704 46 532 0 46 532 0 0 0 0 0 0 46 532 0 46 532
91802 106 229 0 106 229 0 0 0 0 0 0 106 229 0 106 229
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 467 255 0 1 467 255 331 429 0 331 429 290 234 0 290 234 1 508 450 0 1 508 450
Итого по активу (баланс) 7 306 426 0 7 306 426 465 213 0 465 213 559 814 0 559 814 7 211 825 0 7 211 825
Пассив
91003 0 0 0 3 259 0 3 259 3 259 0 3 259 0 0 0
91004 0 0 0 1 280 0 1 280 1 280 0 1 280 0 0 0
91311 111 522 0 111 522 0 0 0 22 334 0 22 334 133 856 0 133 856
91312 1 304 280 0 1 304 280 33 580 0 33 580 52 139 0 52 139 1 322 839 0 1 322 839
91315 4 872 0 4 872 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 4 872 0 4 872
91316 138 0 138 31 828 0 31 828 31 813 0 31 813 123 0 123
91317 8 813 0 8 813 213 985 0 213 985 214 302 0 214 302 9 130 0 9 130
91507 36 532 0 36 532 0 0 0 0 0 0 36 532 0 36 532
91508 1 098 0 1 098 0 0 0 0 0 0 1 098 0 1 098
99999 5 839 171 0 5 839 171 269 584 0 269 584 133 788 0 133 788 5 703 375 0 5 703 375
Итого по пассиву (баланс) 7 306 426 0 7 306 426 559 816 0 559 816 465 215 0 465 215 7 211 825 0 7 211 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 311 1 561 1 872 311 1 561 1 872 0 0 0
99996 0 0 0 1 869 0 1 869 1 869 0 1 869 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 180 1 561 3 741 2 180 1 561 3 741 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 557 312 1 869 1 557 312 1 869 0 0 0
99997 0 0 0 1 872 0 1 872 1 872 0 1 872 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 3 429 312 3 741 3 429 312 3 741 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 4,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 298 482,0000 0 0 413 700,0000 0 0 40 046,0000 0 0 672 136,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 298 484,0000 0 0 413 709,0000 0 0 40 054,0000 0 0 672 139,0000
Пассив
98050 0 0 266 774,0000 0 0 40 046,0000 0 0 413 701,0000 0 0 640 429,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 298 484,0000 0 0 40 046,0000 0 0 413 701,0000 0 0 672 139,0000
Страница была полезной?