Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	150 518	68 172	218 690	659 861	244 851	904 712	708 005	270 990	978 995	102 374	42 033	144 407
20208	7 267	0	7 267	13 300	0	13 300	12 099	0	12 099	8 468	0	8 468
20209	4 000	0	4 000	181 780	5 713	187 493	185 780	5 713	191 493	0	0	0
30102	44 671	0	44 671	6 269 152	0	6 269 152	6 272 904	0	6 272 904	40 919	0	40 919
30110	210 702	22 929	233 631	450 393	12 853	463 246	614 367	14 259	628 626	46 728	21 523	68 251
30114	0	49 353	49 353	0	488 900	488 900	0	417 833	417 833	0	120 420	120 420
30202	76 556	0	76 556	3 259	0	3 259	0	0	0	79 815	0	79 815
30204	9 316	0	9 316	1 280	0	1 280	0	0	0	10 596	0	10 596
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	19	72	1 276 300	137 374	1 413 674	1 276 300	137 373	1 413 673	53	20	73
30233	1 422	15	1 437	117 551	5 506	123 057	117 948	5 161	123 109	1 025	360	1 385
30413	700	0	700	330 000	0	330 000	330 118	0	330 118	582	0	582
30424	28	0	28	182 154	0	182 154	172 748	0	172 748	9 434	0	9 434
30602	1 956	0	1 956	169 086	0	169 086	170 146	0	170 146	896	0	896
32002	275 000	0	275 000	2 775 000	0	2 775 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	1 490 000	0	1 490 000	1 180 000	0	1 180 000	435 000	0	435 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	3 750	3 750	0	419	419	0	190	190	0	3 979	3 979
45104	39 623	0	39 623	3 019	0	3 019	2 673	0	2 673	39 969	0	39 969
45106	16 862	0	16 862	0	0	0	809	0	809	16 053	0	16 053
45107	218 907	0	218 907	19 650	0	19 650	7 600	0	7 600	230 957	0	230 957
45108	92 605	0	92 605	0	0	0	1 879	0	1 879	90 726	0	90 726
45201	2 995	0	2 995	7 615	0	7 615	7 618	0	7 618	2 992	0	2 992
45203	2 155	0	2 155	0	0	0	2 155	0	2 155	0	0	0
45204	139 032	0	139 032	55 920	0	55 920	67 276	0	67 276	127 676	0	127 676
45205	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
45206	311 016	0	311 016	7 042	0	7 042	43 920	0	43 920	274 138	0	274 138
45207	136 290	0	136 290	12 427	0	12 427	9 370	0	9 370	139 347	0	139 347
45208	46 700	0	46 700	0	0	0	500	0	500	46 200	0	46 200
45503	104	0	104	4	0	4	108	0	108	0	0	0
45504	2 310	0	2 310	820	0	820	1 090	0	1 090	2 040	0	2 040
45505	78 361	0	78 361	4 614	0	4 614	4 771	0	4 771	78 204	0	78 204
45506	178 663	0	178 663	36 285	0	36 285	13 566	0	13 566	201 382	0	201 382
45507	45 009	0	45 009	0	0	0	674	0	674	44 335	0	44 335
45509	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45604	95 000	0	95 000	0	0	0	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000
45812	127 089	0	127 089	8 420	0	8 420	90 000	0	90 000	45 509	0	45 509
45815	12 426	0	12 426	2 005	0	2 005	1 801	0	1 801	12 630	0	12 630
45912	5 138	0	5 138	12 689	0	12 689	15 122	0	15 122	2 705	0	2 705
45914	3 208	0	3 208	2 461	0	2 461	2 994	0	2 994	2 675	0	2 675
45915	1 958	0	1 958	1 569	0	1 569	1 425	0	1 425	2 102	0	2 102
47404	0	2 198	2 198	30 813	109 154	139 967	30 813	111 291	142 104	0	61	61
47408	0	0	0	30 813	94 220	125 033	30 813	94 220	125 033	0	0	0
47423	46 955	2 807	49 762	147 636	2 512	150 148	193 845	2 281	196 126	746	3 038	3 784
47427	8 173	0	8 173	37 427	0	37 427	37 048	0	37 048	8 552	0	8 552
47801	1 200	0	1 200	3 015	0	3 015	1 508	0	1 508	2 707	0	2 707
47802	392 560	0	392 560	55 020	0	55 020	78 439	0	78 439	369 141	0	369 141
50104	3 137	0	3 137	24	0	24	0	0	0	3 161	0	3 161
50105	0	0	0	41 462	0	41 462	0	0	0	41 462	0	41 462
50106	70 072	0	70 072	209 736	0	209 736	19 864	0	19 864	259 944	0	259 944
50107	196 568	0	196 568	172 850	0	172 850	20 263	0	20 263	349 155	0	349 155
50110	0	49 412	49 412	0	90 994	90 994	0	8 189	8 189	0	132 217	132 217
50118	289 242	76 484	365 726	88	451	539	289 330	76 935	366 265	0	0	0
50121	1 725	0	1 725	1 609	0	1 609	360	0	360	2 974	0	2 974
60302	6 956	0	6 956	84	0	84	113	0	113	6 927	0	6 927
60308	46	0	46	154	0	154	200	0	200	0	0	0
60310	3	0	3	421	0	421	420	0	420	4	0	4
60312	5 039	0	5 039	4 606	0	4 606	5 726	0	5 726	3 919	0	3 919
60323	2 869	0	2 869	2	0	2	2 822	0	2 822	49	0	49
60401	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	18	0	18	397	0	397	395	0	395	20	0	20
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	40 086	0	40 086	40 086	0	40 086	0	0	0
61212	0	0	0	51 185	0	51 185	51 185	0	51 185	0	0	0
61214	0	0	0	151 186	0	151 186	151 186	0	151 186	0	0	0
61403	1 837	0	1 837	349	0	349	275	0	275	1 911	0	1 911
70606	680 141	0	680 141	230 379	0	230 379	8 456	0	8 456	902 064	0	902 064
70607	665	0	665	1 481	0	1 481	1 493	0	1 493	653	0	653
70608	463 311	0	463 311	42 597	0	42 597	0	0	0	505 908	0	505 908
70611	364	0	364	62	0	62	0	0	0	426	0	426
Итого по активу (баланс)	4 646 932	275 139	4 922 071	15 377 180	1 192 947	16 570 127	15 365 902	1 144 435	16 510 337	4 658 210	323 651	4 981 861
Пассив
10207	317 098	0	317 098	181	0	181	181	0	181	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
30232	1 891	39	1 930	18 981	10 767	29 748	17 133	10 988	28 121	43	260	303
30607	20	0	20	18	0	18	7	0	7	9	0	9
31302	85 000	0	85 000	125 000	0	125 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32901	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
40602	395	0	395	7 402	0	7 402	7 289	0	7 289	282	0	282
40701	31 636	26 192	57 828	950 547	422 549	1 373 096	949 133	494 298	1 443 431	30 222	97 941	128 163
40702	217 603	13 568	231 171	1 217 092	42 306	1 259 398	1 147 859	37 387	1 185 246	148 370	8 649	157 019
40703	23 825	213	24 038	18 248	336	18 584	12 014	123	12 137	17 591	0	17 591
40802	31 325	15	31 340	88 429	1	88 430	75 720	1	75 721	18 616	15	18 631
40807	4 062	169	4 231	769	9	778	7	20	27	3 300	180	3 480
40817	84 848	64 638	149 486	383 818	221 626	605 444	377 500	237 043	614 543	78 530	80 055	158 585
40820	313	28	341	1 692	2	1 694	1 678	3	1 681	299	29	328
40821	4 285	0	4 285	31 411	0	31 411	31 521	0	31 521	4 395	0	4 395
40901	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
40903	3 679	0	3 679	72 354	0	72 354	71 808	0	71 808	3 133	0	3 133
40905	369	0	369	52 072	0	52 072	51 783	0	51 783	80	0	80
40909	0	0	0	2 132	2 611	4 743	2 132	2 611	4 743	0	0	0
40910	0	0	0	566	1 052	1 618	566	1 052	1 618	0	0	0
40911	0	0	0	68 606	0	68 606	68 606	0	68 606	0	0	0
40912	0	0	0	2 648	7 340	9 988	2 648	7 340	9 988	0	0	0
40913	0	0	0	2 565	5 431	7 996	2 565	5 431	7 996	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	7 392	0	7 392	0	0	0	0	0	0	7 392	0	7 392
42007	10 385	0	10 385	60	0	60	6 702	0	6 702	17 027	0	17 027
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	16 250	0	16 250	3 500	0	3 500	275	0	275	13 025	0	13 025
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 807	0	2 807	11	0	11	5	0	5	2 801	0	2 801
42304	0	12 236	12 236	0	11 489	11 489	0	1 704	1 704	0	2 451	2 451
42305	437 955	8 204	446 159	212 928	3 593	216 521	38 470	6 351	44 821	263 497	10 962	274 459
42306	1 474 432	126 296	1 600 728	122 064	35 781	157 845	259 830	18 813	278 643	1 612 198	109 328	1 721 526
42307	34 214	0	34 214	1 889	0	1 889	753	0	753	33 078	0	33 078
42309	257	0	257	15	0	15	8	0	8	250	0	250
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	540	1 055	1 595	0	1 132	1 132	0	77	77	540	0	540
42609	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	8 721	0	8 721	230	0	230	26 153	0	26 153	34 644	0	34 644
45215	45 302	0	45 302	8 891	0	8 891	4 611	0	4 611	41 022	0	41 022
45515	15 739	0	15 739	7 152	0	7 152	11 488	0	11 488	20 075	0	20 075
45615	940	0	940	50	0	50	0	0	0	890	0	890
45818	96 143	0	96 143	51 598	0	51 598	11 098	0	11 098	55 643	0	55 643
45918	3 322	0	3 322	2 115	0	2 115	1 241	0	1 241	2 448	0	2 448
47403	0	0	0	94 251	30 499	124 750	94 251	30 499	124 750	0	0	0
47407	0	0	0	94 285	30 498	124 783	94 285	30 498	124 783	0	0	0
47411	18 224	4 116	22 340	23 477	939	24 416	29 139	1 017	30 156	23 886	4 194	28 080
47416	28	0	28	4 317	0	4 317	4 294	0	4 294	5	0	5
47422	47	0	47	338 669	0	338 669	338 762	0	338 762	140	0	140
47425	27 406	0	27 406	113 259	0	113 259	86 972	0	86 972	1 119	0	1 119
47426	0	0	0	428	0	428	853	0	853	425	0	425
47804	36 880	0	36 880	15 914	0	15 914	20 640	0	20 640	41 606	0	41 606
50120	12 506	0	12 506	1 258	0	1 258	1 477	0	1 477	12 725	0	12 725
60301	658	0	658	3 138	0	3 138	3 058	0	3 058	578	0	578
60305	0	0	0	6 835	0	6 835	6 835	0	6 835	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	133	0	133	1 300	0	1 300	1 450	0	1 450	283	0	283
60322	2 108	0	2 108	2 455	0	2 455	347	0	347	0	0	0
60324	1 608	0	1 608	1 569	0	1 569	0	0	0	39	0	39
60601	4 723	0	4 723	0	0	0	110	0	110	4 833	0	4 833
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	645	0	645	113	0	113	126	0	126	658	0	658
70601	619 299	0	619 299	1	0	1	260 882	0	260 882	880 180	0	880 180
70602	26 644	0	26 644	1 519	0	1 519	2 537	0	2 537	27 662	0	27 662
70603	461 377	0	461 377	0	0	0	43 501	0	43 501	504 878	0	504 878
Итого по пассиву (баланс)	4 665 302	256 769	4 922 071	4 494 212	827 961	5 322 173	4 496 707	885 256	5 381 963	4 667 797	314 064	4 981 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
90901	13 078	0	13 078	1 733	0	1 733	356	0	356	14 455	0	14 455
90902	2 402 116	0	2 402 116	7 809	0	7 809	2 267	0	2 267	2 407 658	0	2 407 658
90907	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	4	0	4	13	0	13	0	0	0	17	0	17
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 826 874	0	2 826 874	64 090	0	64 090	180 564	0	180 564	2 710 400	0	2 710 400
91418	361 681	0	361 681	51 647	0	51 647	70 165	0	70 165	343 163	0	343 163
91604	14 980	0	14 980	2 191	0	2 191	9 926	0	9 926	7 245	0	7 245
91704	46 532	0	46 532	0	0	0	0	0	0	46 532	0	46 532
91802	106 229	0	106 229	0	0	0	0	0	0	106 229	0	106 229
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 467 255	0	1 467 255	331 429	0	331 429	290 234	0	290 234	1 508 450	0	1 508 450
Итого по активу (баланс)	7 306 426	0	7 306 426	465 213	0	465 213	559 814	0	559 814	7 211 825	0	7 211 825
Пассив
91003	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
91004	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
91311	111 522	0	111 522	0	0	0	22 334	0	22 334	133 856	0	133 856
91312	1 304 280	0	1 304 280	33 580	0	33 580	52 139	0	52 139	1 322 839	0	1 322 839
91315	4 872	0	4 872	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	4 872	0	4 872
91316	138	0	138	31 828	0	31 828	31 813	0	31 813	123	0	123
91317	8 813	0	8 813	213 985	0	213 985	214 302	0	214 302	9 130	0	9 130
91507	36 532	0	36 532	0	0	0	0	0	0	36 532	0	36 532
91508	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99999	5 839 171	0	5 839 171	269 584	0	269 584	133 788	0	133 788	5 703 375	0	5 703 375
Итого по пассиву (баланс)	7 306 426	0	7 306 426	559 816	0	559 816	465 215	0	465 215	7 211 825	0	7 211 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	311	1 561	1 872	311	1 561	1 872	0	0	0
99996	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 180	1 561	3 741	2 180	1 561	3 741	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 557	312	1 869	1 557	312	1 869	0	0	0
99997	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 429	312	3 741	3 429	312	3 741	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	298 482,0000	0	0	413 700,0000	0	0	40 046,0000	0	0	672 136,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	298 484,0000	0	0	413 709,0000	0	0	40 054,0000	0	0	672 139,0000
Пассив
98050	0	0	266 774,0000	0	0	40 046,0000	0	0	413 701,0000	0	0	640 429,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	298 484,0000	0	0	40 046,0000	0	0	413 701,0000	0	0	672 139,0000

Страница была полезной?