• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 118 807 44 124 162 931 630 197 119 167 749 364 598 486 95 119 693 605 150 518 68 172 218 690
20208 4 684 0 4 684 13 300 0 13 300 10 717 0 10 717 7 267 0 7 267
20209 14 175 530 14 705 218 300 3 295 221 595 228 475 3 825 232 300 4 000 0 4 000
30102 56 913 0 56 913 7 916 892 0 7 916 892 7 929 134 0 7 929 134 44 671 0 44 671
30110 159 214 23 274 182 488 622 807 14 336 637 143 571 319 14 681 586 000 210 702 22 929 233 631
30114 0 12 063 12 063 0 290 510 290 510 0 253 220 253 220 0 49 353 49 353
30202 73 839 0 73 839 2 717 0 2 717 0 0 0 76 556 0 76 556
30204 9 064 0 9 064 252 0 252 0 0 0 9 316 0 9 316
30210 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 18 71 1 554 200 21 683 1 575 883 1 554 200 21 682 1 575 882 53 19 72
30233 1 289 0 1 289 59 701 18 269 77 970 59 568 18 254 77 822 1 422 15 1 437
30413 223 0 223 420 582 0 420 582 420 105 0 420 105 700 0 700
30424 121 0 121 160 116 0 160 116 160 209 0 160 209 28 0 28
30602 2 758 0 2 758 295 792 0 295 792 296 594 0 296 594 1 956 0 1 956
32002 0 0 0 3 910 000 0 3 910 000 3 635 000 0 3 635 000 275 000 0 275 000
32003 340 000 0 340 000 1 485 000 0 1 485 000 1 700 000 0 1 700 000 125 000 0 125 000
32201 0 3 573 3 573 0 481 481 0 304 304 0 3 750 3 750
45104 10 250 0 10 250 40 298 0 40 298 10 925 0 10 925 39 623 0 39 623
45105 95 0 95 0 0 0 95 0 95 0 0 0
45106 14 975 0 14 975 1 958 0 1 958 71 0 71 16 862 0 16 862
45107 220 916 0 220 916 14 740 0 14 740 16 749 0 16 749 218 907 0 218 907
45108 78 338 0 78 338 15 856 0 15 856 1 589 0 1 589 92 605 0 92 605
45201 2 939 0 2 939 7 274 0 7 274 7 218 0 7 218 2 995 0 2 995
45203 0 0 0 2 155 0 2 155 0 0 0 2 155 0 2 155
45204 151 980 0 151 980 32 827 0 32 827 45 775 0 45 775 139 032 0 139 032
45205 457 0 457 0 0 0 0 0 0 457 0 457
45206 280 715 0 280 715 46 041 0 46 041 15 740 0 15 740 311 016 0 311 016
45207 146 960 0 146 960 15 320 0 15 320 25 990 0 25 990 136 290 0 136 290
45208 47 600 0 47 600 0 0 0 900 0 900 46 700 0 46 700
45503 120 0 120 9 0 9 25 0 25 104 0 104
45504 2 295 0 2 295 595 0 595 580 0 580 2 310 0 2 310
45505 67 551 0 67 551 13 187 0 13 187 2 377 0 2 377 78 361 0 78 361
45506 155 742 0 155 742 29 118 0 29 118 6 197 0 6 197 178 663 0 178 663
45507 46 161 0 46 161 0 0 0 1 152 0 1 152 45 009 0 45 009
45509 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
45604 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
45812 121 712 0 121 712 10 070 0 10 070 4 693 0 4 693 127 089 0 127 089
45815 12 219 0 12 219 2 178 0 2 178 1 971 0 1 971 12 426 0 12 426
45912 4 510 0 4 510 3 393 0 3 393 2 765 0 2 765 5 138 0 5 138
45914 1 615 0 1 615 2 786 0 2 786 1 193 0 1 193 3 208 0 3 208
45915 1 600 0 1 600 1 814 0 1 814 1 456 0 1 456 1 958 0 1 958
47404 0 9 154 9 154 13 527 78 191 91 718 13 527 85 147 98 674 0 2 198 2 198
47408 0 0 0 13 526 77 546 91 072 13 526 77 546 91 072 0 0 0
47423 47 623 2 674 50 297 343 808 361 344 169 344 476 228 344 704 46 955 2 807 49 762
47427 12 937 0 12 937 36 814 0 36 814 41 578 0 41 578 8 173 0 8 173
47801 1 212 0 1 212 0 0 0 12 0 12 1 200 0 1 200
47802 430 110 0 430 110 17 278 0 17 278 54 828 0 54 828 392 560 0 392 560
50104 3 114 0 3 114 23 0 23 0 0 0 3 137 0 3 137
50105 0 0 0 41 071 0 41 071 41 071 0 41 071 0 0 0
50106 230 359 0 230 359 126 791 0 126 791 287 078 0 287 078 70 072 0 70 072
50107 211 309 0 211 309 90 335 0 90 335 105 076 0 105 076 196 568 0 196 568
50110 0 119 503 119 503 0 16 692 16 692 0 86 783 86 783 0 49 412 49 412
50118 94 543 0 94 543 289 268 76 484 365 752 94 569 0 94 569 289 242 76 484 365 726
50121 948 0 948 1 300 0 1 300 523 0 523 1 725 0 1 725
60302 7 022 0 7 022 88 0 88 154 0 154 6 956 0 6 956
60308 11 0 11 202 0 202 167 0 167 46 0 46
60310 4 0 4 284 0 284 285 0 285 3 0 3
60312 4 130 0 4 130 3 963 0 3 963 3 054 0 3 054 5 039 0 5 039
60323 2 869 0 2 869 2 0 2 2 0 2 2 869 0 2 869
60401 8 682 0 8 682 0 0 0 0 0 0 8 682 0 8 682
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 20 0 20 178 0 178 180 0 180 18 0 18
61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61210 0 0 0 135 348 0 135 348 135 348 0 135 348 0 0 0
61212 0 0 0 46 410 0 46 410 46 410 0 46 410 0 0 0
61214 0 0 0 13 046 0 13 046 13 046 0 13 046 0 0 0
61403 2 140 0 2 140 0 0 0 303 0 303 1 837 0 1 837
70606 569 246 0 569 246 111 688 0 111 688 793 0 793 680 141 0 680 141
70607 166 0 166 685 0 685 186 0 186 665 0 665
70608 407 842 0 407 842 55 470 0 55 470 1 0 1 463 311 0 463 311
70611 304 0 304 60 0 60 0 0 0 364 0 364
70802 66 845 0 66 845 0 0 0 66 845 0 66 845 0 0 0
Итого по активу (баланс) 4 350 600 214 913 4 565 513 18 870 775 717 015 19 587 790 18 574 443 656 789 19 231 232 4 646 932 275 139 4 922 071
Пассив
10207 317 098 0 317 098 13 728 0 13 728 13 728 0 13 728 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 66 845 0 66 845 0 0 0 12 411 0 12 411
30223 0 0 0 4 624 0 4 624 4 624 0 4 624 0 0 0
30232 328 247 575 22 887 12 745 35 632 24 450 12 537 36 987 1 891 39 1 930
30607 28 0 28 53 0 53 45 0 45 20 0 20
31302 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000
31303 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
32901 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000
40602 516 0 516 9 604 0 9 604 9 483 0 9 483 395 0 395
40701 21 119 5 567 26 686 811 842 402 148 1 213 990 822 359 422 773 1 245 132 31 636 26 192 57 828
40702 428 269 20 398 448 667 1 747 771 35 065 1 782 836 1 537 105 28 235 1 565 340 217 603 13 568 231 171
40703 30 879 150 31 029 14 349 72 14 421 7 295 135 7 430 23 825 213 24 038
40802 20 934 14 20 948 99 142 1 99 143 109 533 2 109 535 31 325 15 31 340
40807 23 453 161 23 614 70 700 13 70 713 51 309 21 51 330 4 062 169 4 231
40817 47 460 37 529 84 989 394 204 41 861 436 065 431 592 68 970 500 562 84 848 64 638 149 486
40820 324 26 350 46 2 48 35 4 39 313 28 341
40821 3 541 0 3 541 30 318 0 30 318 31 062 0 31 062 4 285 0 4 285
40901 0 0 0 15 350 0 15 350 15 350 0 15 350 0 0 0
40903 0 0 0 18 023 0 18 023 21 702 0 21 702 3 679 0 3 679
40905 34 0 34 36 767 16 36 783 37 102 16 37 118 369 0 369
40909 0 0 0 2 658 1 759 4 417 2 658 1 759 4 417 0 0 0
40910 0 0 0 980 2 272 3 252 980 2 272 3 252 0 0 0
40911 0 0 0 67 723 0 67 723 67 723 0 67 723 0 0 0
40912 0 0 0 2 632 6 850 9 482 2 632 6 850 9 482 0 0 0
40913 0 0 0 2 521 21 317 23 838 2 521 21 317 23 838 0 0 0
42006 7 392 0 7 392 0 0 0 0 0 0 7 392 0 7 392
42007 10 215 0 10 215 0 0 0 170 0 170 10 385 0 10 385
42105 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
42106 16 250 0 16 250 0 0 0 0 0 0 16 250 0 16 250
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 741 0 2 741 35 0 35 101 0 101 2 807 0 2 807
42304 1 354 10 370 11 724 1 376 922 2 298 22 2 788 2 810 0 12 236 12 236
42305 484 162 9 954 494 116 194 966 3 901 198 867 148 759 2 151 150 910 437 955 8 204 446 159
42306 1 359 802 114 137 1 473 939 109 767 22 590 132 357 224 397 34 749 259 146 1 474 432 126 296 1 600 728
42307 33 213 0 33 213 85 0 85 1 086 0 1 086 34 214 0 34 214
42309 254 0 254 11 0 11 14 0 14 257 0 257
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 535 1 006 1 541 0 86 86 5 135 140 540 1 055 1 595
42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 6 122 0 6 122 244 0 244 2 843 0 2 843 8 721 0 8 721
45215 61 392 0 61 392 23 863 0 23 863 7 773 0 7 773 45 302 0 45 302
45515 14 284 0 14 284 15 516 0 15 516 16 971 0 16 971 15 739 0 15 739
45615 940 0 940 0 0 0 0 0 0 940 0 940
45818 89 710 0 89 710 4 876 0 4 876 11 309 0 11 309 96 143 0 96 143
45918 3 146 0 3 146 1 027 0 1 027 1 203 0 1 203 3 322 0 3 322
47403 0 0 0 73 704 18 250 91 954 73 704 18 250 91 954 0 0 0
47407 0 0 0 73 679 18 249 91 928 73 679 18 249 91 928 0 0 0
47411 13 849 3 963 17 812 24 445 950 25 395 28 820 1 103 29 923 18 224 4 116 22 340
47416 37 0 37 16 688 0 16 688 16 679 0 16 679 28 0 28
47422 44 0 44 96 752 0 96 752 96 755 0 96 755 47 0 47
47425 27 613 0 27 613 1 707 0 1 707 1 500 0 1 500 27 406 0 27 406
47426 916 0 916 1 897 0 1 897 981 0 981 0 0 0
47804 32 661 0 32 661 11 533 0 11 533 15 752 0 15 752 36 880 0 36 880
50120 13 828 0 13 828 1 689 0 1 689 367 0 367 12 506 0 12 506
60301 611 0 611 3 454 0 3 454 3 501 0 3 501 658 0 658
60305 0 0 0 7 635 0 7 635 7 635 0 7 635 0 0 0
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60311 788 0 788 1 785 0 1 785 1 130 0 1 130 133 0 133
60322 0 0 0 32 0 32 2 140 0 2 140 2 108 0 2 108
60324 1 608 0 1 608 0 0 0 0 0 0 1 608 0 1 608
60601 4 610 0 4 610 0 0 0 113 0 113 4 723 0 4 723
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 683 0 683 118 0 118 80 0 80 645 0 645
70601 510 648 0 510 648 5 0 5 108 656 0 108 656 619 299 0 619 299
70602 24 046 0 24 046 278 0 278 2 876 0 2 876 26 644 0 26 644
70603 405 441 0 405 441 0 0 0 55 936 0 55 936 461 377 0 461 377
Итого по пассиву (баланс) 4 361 991 203 522 4 565 513 4 210 011 589 069 4 799 080 4 513 322 642 316 5 155 638 4 665 302 256 769 4 922 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000
90901 12 940 0 12 940 391 0 391 253 0 253 13 078 0 13 078
90902 2 421 643 0 2 421 643 2 184 0 2 184 21 711 0 21 711 2 402 116 0 2 402 116
90907 0 0 0 15 350 0 15 350 15 350 0 15 350 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 6 0 6 1 0 1 5 0 5 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 860 815 0 2 860 815 173 118 0 173 118 207 059 0 207 059 2 826 874 0 2 826 874
91418 396 048 0 396 048 31 236 0 31 236 65 603 0 65 603 361 681 0 361 681
91604 12 437 0 12 437 9 034 0 9 034 6 491 0 6 491 14 980 0 14 980
91704 46 532 0 46 532 0 0 0 0 0 0 46 532 0 46 532
91802 106 229 0 106 229 0 0 0 0 0 0 106 229 0 106 229
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 434 516 0 1 434 516 382 066 0 382 066 349 327 0 349 327 1 467 255 0 1 467 255
Итого по активу (баланс) 7 358 845 0 7 358 845 613 380 0 613 380 665 799 0 665 799 7 306 426 0 7 306 426
Пассив
91003 0 0 0 2 717 0 2 717 2 717 0 2 717 0 0 0
91004 0 0 0 252 0 252 252 0 252 0 0 0
91311 64 757 0 64 757 0 0 0 46 765 0 46 765 111 522 0 111 522
91312 1 326 727 0 1 326 727 188 339 0 188 339 165 892 0 165 892 1 304 280 0 1 304 280
91315 4 872 0 4 872 15 350 0 15 350 15 350 0 15 350 4 872 0 4 872
91316 234 0 234 53 126 0 53 126 53 030 0 53 030 138 0 138
91317 10 763 0 10 763 88 601 0 88 601 86 651 0 86 651 8 813 0 8 813
91507 26 065 0 26 065 946 0 946 11 413 0 11 413 36 532 0 36 532
91508 1 098 0 1 098 0 0 0 0 0 0 1 098 0 1 098
99999 5 924 329 0 5 924 329 316 401 0 316 401 231 243 0 231 243 5 839 171 0 5 839 171
Итого по пассиву (баланс) 7 358 845 0 7 358 845 665 732 0 665 732 613 313 0 613 313 7 306 426 0 7 306 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 2 686 2 686 0 2 686 2 686 0 0 0
99996 0 0 0 2 703 0 2 703 2 703 0 2 703 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 703 2 686 5 389 2 703 2 686 5 389 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 397 306 2 703 2 397 306 2 703 0 0 0
99997 0 0 0 2 686 0 2 686 2 686 0 2 686 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 5 083 306 5 389 5 083 306 5 389 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 8,0000 0 0 18,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 466 499,0000 0 0 294 567,0000 0 0 462 584,0000 0 0 298 482,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 18,0000 0 0 17,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 466 510,0000 0 0 294 593,0000 0 0 462 619,0000 0 0 298 484,0000
Пассив
98050 0 0 434 800,0000 0 0 418 084,0000 0 0 250 058,0000 0 0 266 774,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 466 510,0000 0 0 418 084,0000 0 0 250 058,0000 0 0 298 484,0000
Страница была полезной?