• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 174 831 35 885 210 716 398 058 78 306 476 364 454 082 70 067 524 149 118 807 44 124 162 931
20208 12 360 0 12 360 0 0 0 7 676 0 7 676 4 684 0 4 684
20209 4 500 0 4 500 101 025 3 653 104 678 91 350 3 123 94 473 14 175 530 14 705
30102 17 763 0 17 763 6 356 176 0 6 356 176 6 317 026 0 6 317 026 56 913 0 56 913
30110 40 310 21 646 61 956 483 773 13 645 497 418 364 869 12 017 376 886 159 214 23 274 182 488
30114 0 52 778 52 778 0 246 216 246 216 0 286 931 286 931 0 12 063 12 063
30202 69 576 0 69 576 4 263 0 4 263 0 0 0 73 839 0 73 839
30204 11 370 0 11 370 0 0 0 2 306 0 2 306 9 064 0 9 064
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 3 426 3 479 971 603 22 971 625 971 603 3 430 975 033 53 18 71
30233 595 10 605 38 079 25 689 63 768 37 385 25 699 63 084 1 289 0 1 289
30413 227 0 227 90 000 0 90 000 90 004 0 90 004 223 0 223
30424 2 346 0 2 346 133 878 0 133 878 136 103 0 136 103 121 0 121
30602 579 0 579 235 590 0 235 590 233 411 0 233 411 2 758 0 2 758
32002 0 0 0 3 390 000 0 3 390 000 3 390 000 0 3 390 000 0 0 0
32003 265 000 0 265 000 1 480 000 0 1 480 000 1 405 000 0 1 405 000 340 000 0 340 000
32004 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
32201 0 3 488 3 488 0 408 408 0 323 323 0 3 573 3 573
45104 10 250 0 10 250 6 767 0 6 767 6 767 0 6 767 10 250 0 10 250
45105 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45106 11 046 0 11 046 4 000 0 4 000 71 0 71 14 975 0 14 975
45107 276 860 0 276 860 0 0 0 55 944 0 55 944 220 916 0 220 916
45108 29 846 0 29 846 49 957 0 49 957 1 465 0 1 465 78 338 0 78 338
45201 2 994 0 2 994 6 340 0 6 340 6 395 0 6 395 2 939 0 2 939
45204 163 071 0 163 071 121 948 0 121 948 133 039 0 133 039 151 980 0 151 980
45205 457 0 457 0 0 0 0 0 0 457 0 457
45206 288 596 0 288 596 2 539 0 2 539 10 420 0 10 420 280 715 0 280 715
45207 198 500 0 198 500 192 0 192 51 732 0 51 732 146 960 0 146 960
45208 7 700 0 7 700 40 000 0 40 000 100 0 100 47 600 0 47 600
45502 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
45503 3 0 3 117 0 117 0 0 0 120 0 120
45504 2 191 0 2 191 586 0 586 482 0 482 2 295 0 2 295
45505 61 808 0 61 808 9 788 0 9 788 4 045 0 4 045 67 551 0 67 551
45506 117 969 0 117 969 48 262 0 48 262 10 489 0 10 489 155 742 0 155 742
45507 46 416 0 46 416 0 0 0 255 0 255 46 161 0 46 161
45509 0 0 0 4 0 4 2 0 2 2 0 2
45604 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
45811 7 188 0 7 188 0 0 0 7 188 0 7 188 0 0 0
45812 112 711 0 112 711 9 270 0 9 270 269 0 269 121 712 0 121 712
45815 12 771 0 12 771 2 409 0 2 409 2 961 0 2 961 12 219 0 12 219
45911 0 0 0 2 024 0 2 024 2 024 0 2 024 0 0 0
45912 4 292 0 4 292 2 167 0 2 167 1 949 0 1 949 4 510 0 4 510
45914 1 742 0 1 742 2 588 0 2 588 2 715 0 2 715 1 615 0 1 615
45915 1 691 0 1 691 1 683 0 1 683 1 774 0 1 774 1 600 0 1 600
47404 0 15 507 15 507 21 976 51 675 73 651 21 976 58 028 80 004 0 9 154 9 154
47408 0 0 0 21 976 42 738 64 714 21 976 42 738 64 714 0 0 0
47423 49 714 3 232 52 946 95 671 1 866 97 537 97 762 2 424 100 186 47 623 2 674 50 297
47427 7 663 0 7 663 39 961 0 39 961 34 687 0 34 687 12 937 0 12 937
47801 0 0 0 2 425 0 2 425 1 213 0 1 213 1 212 0 1 212
47802 472 115 0 472 115 23 327 0 23 327 65 332 0 65 332 430 110 0 430 110
50104 3 090 0 3 090 24 0 24 0 0 0 3 114 0 3 114
50105 40 302 0 40 302 366 0 366 40 668 0 40 668 0 0 0
50106 254 016 0 254 016 2 375 0 2 375 26 032 0 26 032 230 359 0 230 359
50107 217 312 0 217 312 122 243 0 122 243 128 246 0 128 246 211 309 0 211 309
50110 0 117 656 117 656 0 14 197 14 197 0 12 350 12 350 0 119 503 119 503
50118 0 0 0 94 543 0 94 543 0 0 0 94 543 0 94 543
50121 1 657 0 1 657 354 0 354 1 063 0 1 063 948 0 948
60302 7 260 0 7 260 283 0 283 521 0 521 7 022 0 7 022
60308 4 0 4 1 676 0 1 676 1 669 0 1 669 11 0 11
60310 4 0 4 169 0 169 169 0 169 4 0 4
60312 4 184 0 4 184 2 991 0 2 991 3 045 0 3 045 4 130 0 4 130
60323 2 933 0 2 933 6 0 6 70 0 70 2 869 0 2 869
60401 8 682 0 8 682 0 0 0 0 0 0 8 682 0 8 682
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 19 0 19 55 0 55 54 0 54 20 0 20
61009 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61210 0 0 0 101 348 0 101 348 101 348 0 101 348 0 0 0
61212 0 0 0 53 875 0 53 875 53 875 0 53 875 0 0 0
61214 0 0 0 20 217 0 20 217 20 217 0 20 217 0 0 0
61403 2 448 0 2 448 9 0 9 317 0 317 2 140 0 2 140
70606 465 793 0 465 793 103 520 0 103 520 67 0 67 569 246 0 569 246
70607 471 0 471 223 0 223 528 0 528 166 0 166
70608 359 205 0 359 205 48 637 0 48 637 0 0 0 407 842 0 407 842
70611 243 0 243 61 0 61 0 0 0 304 0 304
70802 66 845 0 66 845 0 0 0 0 0 0 66 845 0 66 845
Итого по активу (баланс) 4 020 953 253 628 4 274 581 14 881 418 478 415 15 359 833 14 551 771 517 130 15 068 901 4 350 600 214 913 4 565 513
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30222 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30223 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
30232 295 27 322 27 367 15 619 42 986 27 400 15 839 43 239 328 247 575
30607 6 0 6 0 0 0 22 0 22 28 0 28
31303 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
32901 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
40602 361 0 361 11 263 0 11 263 11 418 0 11 418 516 0 516
40701 15 312 12 700 28 012 359 114 440 190 799 304 364 921 433 057 797 978 21 119 5 567 26 686
40702 371 324 46 739 418 063 1 411 131 56 717 1 467 848 1 468 076 30 376 1 498 452 428 269 20 398 448 667
40703 35 692 105 35 797 13 632 49 13 681 8 819 94 8 913 30 879 150 31 029
40802 19 947 14 19 961 56 994 1 56 995 57 981 1 57 982 20 934 14 20 948
40807 454 157 611 7 008 15 7 023 30 007 19 30 026 23 453 161 23 614
40817 59 276 38 175 97 451 217 756 23 166 240 922 205 940 22 520 228 460 47 460 37 529 84 989
40820 354 25 379 119 1 120 89 2 91 324 26 350
40821 3 334 0 3 334 28 230 0 28 230 28 437 0 28 437 3 541 0 3 541
40901 0 0 0 12 350 0 12 350 12 350 0 12 350 0 0 0
40905 82 0 82 42 635 0 42 635 42 587 0 42 587 34 0 34
40909 0 0 0 1 431 676 2 107 1 431 676 2 107 0 0 0
40910 0 0 0 887 1 120 2 007 887 1 120 2 007 0 0 0
40911 0 0 0 52 321 0 52 321 52 321 0 52 321 0 0 0
40912 0 0 0 3 425 3 976 7 401 3 425 3 976 7 401 0 0 0
40913 0 0 0 2 420 17 893 20 313 2 420 17 893 20 313 0 0 0
42006 20 614 0 20 614 13 222 0 13 222 0 0 0 7 392 0 7 392
42007 8 653 0 8 653 1 131 0 1 131 2 693 0 2 693 10 215 0 10 215
42105 0 0 0 0 0 0 800 0 800 800 0 800
42106 15 250 0 15 250 4 250 0 4 250 5 250 0 5 250 16 250 0 16 250
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 740 0 2 740 6 177 0 6 177 6 178 0 6 178 2 741 0 2 741
42304 32 438 11 470 43 908 31 106 2 691 33 797 22 1 591 1 613 1 354 10 370 11 724
42305 434 821 9 103 443 924 17 755 1 622 19 377 67 096 2 473 69 569 484 162 9 954 494 116
42306 1 295 198 109 772 1 404 970 54 285 14 739 69 024 118 889 19 104 137 993 1 359 802 114 137 1 473 939
42307 32 146 0 32 146 137 0 137 1 204 0 1 204 33 213 0 33 213
42309 259 0 259 13 0 13 8 0 8 254 0 254
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 531 982 1 513 0 90 90 4 114 118 535 1 006 1 541
42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 4 257 0 4 257 240 0 240 2 105 0 2 105 6 122 0 6 122
45215 70 143 0 70 143 11 356 0 11 356 2 605 0 2 605 61 392 0 61 392
45515 17 517 0 17 517 18 730 0 18 730 15 497 0 15 497 14 284 0 14 284
45615 940 0 940 0 0 0 0 0 0 940 0 940
45818 88 102 0 88 102 8 442 0 8 442 10 050 0 10 050 89 710 0 89 710
45918 3 038 0 3 038 433 0 433 541 0 541 3 146 0 3 146
47403 0 0 0 42 824 21 818 64 642 42 824 21 818 64 642 0 0 0
47407 0 0 0 42 802 21 817 64 619 42 802 21 817 64 619 0 0 0
47411 9 534 3 681 13 215 23 778 683 24 461 28 093 965 29 058 13 849 3 963 17 812
47416 2 484 0 2 484 12 191 0 12 191 9 744 0 9 744 37 0 37
47422 50 0 50 7 077 0 7 077 7 071 0 7 071 44 0 44
47425 30 112 0 30 112 3 604 0 3 604 1 105 0 1 105 27 613 0 27 613
47426 411 0 411 765 0 765 1 270 0 1 270 916 0 916
47804 24 486 0 24 486 6 270 0 6 270 14 445 0 14 445 32 661 0 32 661
50120 17 363 0 17 363 3 757 0 3 757 222 0 222 13 828 0 13 828
60301 542 0 542 3 164 0 3 164 3 233 0 3 233 611 0 611
60305 0 0 0 6 927 0 6 927 6 927 0 6 927 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60311 322 0 322 852 0 852 1 318 0 1 318 788 0 788
60322 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60324 1 668 0 1 668 60 0 60 0 0 0 1 608 0 1 608
60601 4 495 0 4 495 0 0 0 115 0 115 4 610 0 4 610
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 735 0 735 128 0 128 76 0 76 683 0 683
70601 407 867 0 407 867 5 0 5 102 786 0 102 786 510 648 0 510 648
70602 21 525 0 21 525 1 100 0 1 100 3 621 0 3 621 24 046 0 24 046
70603 356 539 0 356 539 0 0 0 48 902 0 48 902 405 441 0 405 441
Итого по пассиву (баланс) 4 041 631 232 950 4 274 581 2 665 724 622 883 3 288 607 2 986 084 593 455 3 579 539 4 361 991 203 522 4 565 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000
90901 13 867 0 13 867 817 0 817 1 744 0 1 744 12 940 0 12 940
90902 2 414 375 0 2 414 375 15 490 0 15 490 8 222 0 8 222 2 421 643 0 2 421 643
90907 0 0 0 12 350 0 12 350 12 350 0 12 350 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91203 6 0 6 1 0 1 1 0 1 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 816 641 0 2 816 641 316 972 0 316 972 272 798 0 272 798 2 860 815 0 2 860 815
91418 432 766 0 432 766 34 676 0 34 676 71 394 0 71 394 396 048 0 396 048
91604 12 942 0 12 942 3 847 0 3 847 4 352 0 4 352 12 437 0 12 437
91704 46 532 0 46 532 0 0 0 0 0 0 46 532 0 46 532
91802 106 229 0 106 229 0 0 0 0 0 0 106 229 0 106 229
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 382 237 0 1 382 237 434 716 0 434 716 382 437 0 382 437 1 434 516 0 1 434 516
Итого по активу (баланс) 7 293 275 0 7 293 275 818 869 0 818 869 753 299 0 753 299 7 358 845 0 7 358 845
Пассив
91003 0 0 0 1 957 0 1 957 1 957 0 1 957 0 0 0
91311 19 838 0 19 838 0 0 0 44 919 0 44 919 64 757 0 64 757
91312 1 319 547 0 1 319 547 134 537 0 134 537 141 717 0 141 717 1 326 727 0 1 326 727
91315 4 872 0 4 872 12 350 0 12 350 12 350 0 12 350 4 872 0 4 872
91316 13 0 13 2 760 0 2 760 2 981 0 2 981 234 0 234
91317 10 804 0 10 804 230 832 0 230 832 230 791 0 230 791 10 763 0 10 763
91507 26 065 0 26 065 0 0 0 0 0 0 26 065 0 26 065
91508 1 098 0 1 098 0 0 0 0 0 0 1 098 0 1 098
99999 5 911 038 0 5 911 038 370 851 0 370 851 384 142 0 384 142 5 924 329 0 5 924 329
Итого по пассиву (баланс) 7 293 275 0 7 293 275 753 287 0 753 287 818 857 0 818 857 7 358 845 0 7 358 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 685 1 418 4 103 2 685 1 418 4 103 0 0 0
99996 0 0 0 4 129 0 4 129 4 129 0 4 129 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 814 1 418 8 232 6 814 1 418 8 232 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 416 2 713 4 129 1 416 2 713 4 129 0 0 0
99997 0 0 0 4 103 0 4 103 4 103 0 4 103 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 5 519 2 713 8 232 5 519 2 713 8 232 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
98010 0 0 535 044,0000 0 0 119 013,0000 0 0 187 558,0000 0 0 466 499,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 535 047,0000 0 0 119 021,0000 0 0 187 558,0000 0 0 466 510,0000
Пассив
98050 0 0 503 337,0000 0 0 187 558,0000 0 0 119 021,0000 0 0 434 800,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 535 047,0000 0 0 187 558,0000 0 0 119 021,0000 0 0 466 510,0000
Страница была полезной?