• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 132 099 71 726 203 825 677 720 107 680 785 400 634 988 143 521 778 509 174 831 35 885 210 716
20208 7 280 0 7 280 39 900 0 39 900 34 820 0 34 820 12 360 0 12 360
20209 0 0 0 219 000 6 208 225 208 214 500 6 208 220 708 4 500 0 4 500
30102 35 008 0 35 008 6 364 621 0 6 364 621 6 381 866 0 6 381 866 17 763 0 17 763
30110 14 901 16 214 31 115 71 777 59 880 131 657 46 368 54 448 100 816 40 310 21 646 61 956
30114 0 24 559 24 559 0 267 126 267 126 0 238 907 238 907 0 52 778 52 778
30202 65 576 0 65 576 4 000 0 4 000 0 0 0 69 576 0 69 576
30204 11 117 0 11 117 253 0 253 0 0 0 11 370 0 11 370
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 53 20 73 54 851 64 714 119 565 54 851 61 308 116 159 53 3 426 3 479
30233 1 150 33 1 183 80 575 31 194 111 769 81 130 31 217 112 347 595 10 605
30413 232 0 232 0 0 0 5 0 5 227 0 227
30424 60 0 60 230 681 0 230 681 228 395 0 228 395 2 346 0 2 346
30602 635 0 635 93 366 0 93 366 93 422 0 93 422 579 0 579
32002 30 000 0 30 000 2 945 000 0 2 945 000 2 975 000 0 2 975 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 115 000 0 1 115 000 850 000 0 850 000 265 000 0 265 000
32201 0 3 939 3 939 0 568 568 0 1 019 1 019 0 3 488 3 488
45104 2 464 0 2 464 11 138 0 11 138 3 352 0 3 352 10 250 0 10 250
45105 20 095 0 20 095 0 0 0 20 000 0 20 000 95 0 95
45106 585 0 585 10 548 0 10 548 87 0 87 11 046 0 11 046
45107 294 205 0 294 205 21 529 0 21 529 38 874 0 38 874 276 860 0 276 860
45108 31 833 0 31 833 0 0 0 1 987 0 1 987 29 846 0 29 846
45201 3 000 0 3 000 6 991 0 6 991 6 997 0 6 997 2 994 0 2 994
45203 0 0 0 11 489 0 11 489 11 489 0 11 489 0 0 0
45204 169 977 0 169 977 86 516 0 86 516 93 422 0 93 422 163 071 0 163 071
45205 0 0 0 457 0 457 0 0 0 457 0 457
45206 293 305 0 293 305 5 291 0 5 291 10 000 0 10 000 288 596 0 288 596
45207 216 707 0 216 707 10 000 0 10 000 28 207 0 28 207 198 500 0 198 500
45208 8 200 0 8 200 0 0 0 500 0 500 7 700 0 7 700
45502 1 0 1 16 0 16 3 0 3 14 0 14
45503 18 0 18 3 0 3 18 0 18 3 0 3
45504 1 595 0 1 595 5 116 0 5 116 4 520 0 4 520 2 191 0 2 191
45505 58 411 0 58 411 7 547 0 7 547 4 150 0 4 150 61 808 0 61 808
45506 102 532 0 102 532 29 827 0 29 827 14 390 0 14 390 117 969 0 117 969
45507 45 824 0 45 824 780 0 780 188 0 188 46 416 0 46 416
45509 1 0 1 13 0 13 14 0 14 0 0 0
45604 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
45811 17 058 0 17 058 0 0 0 9 870 0 9 870 7 188 0 7 188
45812 107 555 0 107 555 10 710 0 10 710 5 554 0 5 554 112 711 0 112 711
45815 12 263 0 12 263 1 462 0 1 462 954 0 954 12 771 0 12 771
45912 3 677 0 3 677 1 333 0 1 333 718 0 718 4 292 0 4 292
45914 0 0 0 1 769 0 1 769 27 0 27 1 742 0 1 742
45915 1 492 0 1 492 937 0 937 738 0 738 1 691 0 1 691
47404 0 60 60 18 366 90 356 108 722 18 366 74 909 93 275 0 15 507 15 507
47408 0 0 0 18 366 74 894 93 260 18 366 74 894 93 260 0 0 0
47423 48 600 2 948 51 548 15 764 1 053 16 817 14 650 769 15 419 49 714 3 232 52 946
47427 8 676 0 8 676 36 749 0 36 749 37 762 0 37 762 7 663 0 7 663
47802 512 074 0 512 074 20 643 0 20 643 60 602 0 60 602 472 115 0 472 115
50104 3 067 0 3 067 23 0 23 0 0 0 3 090 0 3 090
50105 42 218 0 42 218 378 0 378 2 294 0 2 294 40 302 0 40 302
50106 254 001 0 254 001 2 311 0 2 311 2 296 0 2 296 254 016 0 254 016
50107 185 418 0 185 418 49 728 0 49 728 17 834 0 17 834 217 312 0 217 312
50110 0 132 374 132 374 0 19 639 19 639 0 34 357 34 357 0 117 656 117 656
50121 265 0 265 1 476 0 1 476 84 0 84 1 657 0 1 657
60302 11 473 0 11 473 158 0 158 4 371 0 4 371 7 260 0 7 260
60308 0 0 0 4 183 0 4 183 4 179 0 4 179 4 0 4
60310 4 0 4 253 0 253 253 0 253 4 0 4
60312 3 744 0 3 744 5 444 0 5 444 5 004 0 5 004 4 184 0 4 184
60323 1 969 0 1 969 981 0 981 17 0 17 2 933 0 2 933
60401 8 682 0 8 682 0 0 0 0 0 0 8 682 0 8 682
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61008 20 0 20 174 0 174 175 0 175 19 0 19
61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61210 0 0 0 15 824 0 15 824 15 824 0 15 824 0 0 0
61212 0 0 0 50 467 0 50 467 50 467 0 50 467 0 0 0
61214 0 0 0 18 258 0 18 258 18 258 0 18 258 0 0 0
61403 2 410 0 2 410 453 0 453 415 0 415 2 448 0 2 448
70606 330 889 0 330 889 134 940 0 134 940 36 0 36 465 793 0 465 793
70607 675 0 675 154 0 154 358 0 358 471 0 471
70608 256 419 0 256 419 102 786 0 102 786 0 0 0 359 205 0 359 205
70611 183 0 183 60 0 60 0 0 0 243 0 243
70802 66 845 0 66 845 0 0 0 0 0 0 66 845 0 66 845
Итого по активу (баланс) 3 525 813 251 873 3 777 686 12 618 210 723 312 13 341 522 12 123 070 721 557 12 844 627 4 020 953 253 628 4 274 581
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30223 0 0 0 312 0 312 315 0 315 3 0 3
30232 315 0 315 26 847 21 276 48 123 26 827 21 303 48 130 295 27 322
30607 6 0 6 21 0 21 21 0 21 6 0 6
31303 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000
40602 383 0 383 12 600 0 12 600 12 578 0 12 578 361 0 361
40701 17 361 36 014 53 375 683 221 411 185 1 094 406 681 172 387 871 1 069 043 15 312 12 700 28 012
40702 275 607 32 867 308 474 2 160 020 51 573 2 211 593 2 255 737 65 445 2 321 182 371 324 46 739 418 063
40703 5 769 60 5 829 7 051 75 7 126 36 974 120 37 094 35 692 105 35 797
40802 30 579 15 30 594 55 382 4 55 386 44 750 3 44 753 19 947 14 19 961
40807 230 178 408 32 365 47 32 412 32 589 26 32 615 454 157 611
40817 63 694 7 759 71 453 439 622 62 135 501 757 435 204 92 551 527 755 59 276 38 175 97 451
40820 291 29 320 1 146 9 1 155 1 209 5 1 214 354 25 379
40821 2 956 0 2 956 32 171 0 32 171 32 549 0 32 549 3 334 0 3 334
40901 0 0 0 15 300 0 15 300 15 300 0 15 300 0 0 0
40905 5 0 5 42 752 0 42 752 42 829 0 42 829 82 0 82
40909 0 0 0 1 971 2 567 4 538 1 971 2 567 4 538 0 0 0
40910 0 0 0 620 987 1 607 620 987 1 607 0 0 0
40911 0 0 0 85 670 0 85 670 85 670 0 85 670 0 0 0
40912 0 0 0 2 333 5 400 7 733 2 333 5 400 7 733 0 0 0
40913 0 0 0 1 851 5 222 7 073 1 851 5 222 7 073 0 0 0
42005 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42006 24 922 0 24 922 5 908 0 5 908 1 600 0 1 600 20 614 0 20 614
42007 8 713 0 8 713 60 0 60 0 0 0 8 653 0 8 653
42106 16 600 0 16 600 1 600 0 1 600 250 0 250 15 250 0 15 250
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 740 0 2 740 0 0 0 0 0 0 2 740 0 2 740
42304 155 724 6 981 162 705 130 942 6 750 137 692 7 656 11 239 18 895 32 438 11 470 43 908
42305 317 653 8 657 326 310 22 180 2 759 24 939 139 348 3 205 142 553 434 821 9 103 443 924
42306 1 222 603 132 693 1 355 296 125 537 43 556 169 093 198 132 20 635 218 767 1 295 198 109 772 1 404 970
42307 29 624 0 29 624 77 0 77 2 599 0 2 599 32 146 0 32 146
42309 279 0 279 23 0 23 3 0 3 259 0 259
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 526 1 111 1 637 0 289 289 5 160 165 531 982 1 513
42609 5 0 5 0 0 0 3 0 3 8 0 8
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 4 746 0 4 746 8 204 0 8 204 7 715 0 7 715 4 257 0 4 257
45215 70 877 0 70 877 13 416 0 13 416 12 682 0 12 682 70 143 0 70 143
45515 15 906 0 15 906 15 640 0 15 640 17 251 0 17 251 17 517 0 17 517
45615 2 820 0 2 820 1 880 0 1 880 0 0 0 940 0 940
45818 70 127 0 70 127 7 525 0 7 525 25 500 0 25 500 88 102 0 88 102
45918 2 508 0 2 508 117 0 117 647 0 647 3 038 0 3 038
47403 0 0 0 72 950 18 749 91 699 72 950 18 749 91 699 0 0 0
47407 0 0 0 72 928 18 749 91 677 72 928 18 749 91 677 0 0 0
47411 6 224 4 199 10 423 23 374 1 610 24 984 26 684 1 092 27 776 9 534 3 681 13 215
47416 9 0 9 4 786 0 4 786 7 261 0 7 261 2 484 0 2 484
47422 1 067 0 1 067 16 382 0 16 382 15 365 0 15 365 50 0 50
47425 28 670 0 28 670 1 679 0 1 679 3 121 0 3 121 30 112 0 30 112
47426 0 0 0 1 015 0 1 015 1 426 0 1 426 411 0 411
47804 14 155 0 14 155 5 127 0 5 127 15 458 0 15 458 24 486 0 24 486
50120 22 049 0 22 049 4 839 0 4 839 153 0 153 17 363 0 17 363
60301 718 0 718 3 552 0 3 552 3 376 0 3 376 542 0 542
60305 0 0 0 6 971 0 6 971 6 971 0 6 971 0 0 0
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60311 198 0 198 762 0 762 886 0 886 322 0 322
60322 1 818 0 1 818 1 837 0 1 837 19 0 19 0 0 0
60324 1 049 0 1 049 0 0 0 619 0 619 1 668 0 1 668
60601 4 374 0 4 374 0 0 0 121 0 121 4 495 0 4 495
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 820 0 820 136 0 136 51 0 51 735 0 735
70601 303 135 0 303 135 12 0 12 104 744 0 104 744 407 867 0 407 867
70602 15 651 0 15 651 432 0 432 6 306 0 6 306 21 525 0 21 525
70603 257 214 0 257 214 0 0 0 99 325 0 99 325 356 539 0 356 539
Итого по пассиву (баланс) 3 547 123 230 563 3 777 686 4 152 213 652 942 4 805 155 4 646 721 655 329 5 302 050 4 041 631 232 950 4 274 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000
90901 13 866 0 13 866 481 0 481 480 0 480 13 867 0 13 867
90902 2 414 554 0 2 414 554 13 113 0 13 113 13 292 0 13 292 2 414 375 0 2 414 375
90907 0 0 0 15 300 0 15 300 15 300 0 15 300 0 0 0
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 8 0 8 1 0 1 4 0 4 5 0 5
91203 2 0 2 5 0 5 1 0 1 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 954 402 0 2 954 402 152 480 0 152 480 290 241 0 290 241 2 816 641 0 2 816 641
91418 468 752 0 468 752 25 166 0 25 166 61 152 0 61 152 432 766 0 432 766
91604 10 244 0 10 244 6 128 0 6 128 3 430 0 3 430 12 942 0 12 942
91704 46 532 0 46 532 0 0 0 0 0 0 46 532 0 46 532
91802 106 229 0 106 229 0 0 0 0 0 0 106 229 0 106 229
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 626 792 0 1 626 792 360 589 0 360 589 605 144 0 605 144 1 382 237 0 1 382 237
Итого по активу (баланс) 7 709 056 0 7 709 056 573 263 0 573 263 989 044 0 989 044 7 293 275 0 7 293 275
Пассив
91311 0 0 0 21 671 0 21 671 41 509 0 41 509 19 838 0 19 838
91312 1 517 065 0 1 517 065 288 536 0 288 536 91 018 0 91 018 1 319 547 0 1 319 547
91315 6 512 0 6 512 16 940 0 16 940 15 300 0 15 300 4 872 0 4 872
91316 13 0 13 36 896 0 36 896 36 896 0 36 896 13 0 13
91317 76 039 0 76 039 241 103 0 241 103 175 868 0 175 868 10 804 0 10 804
91507 26 065 0 26 065 0 0 0 0 0 0 26 065 0 26 065
91508 1 098 0 1 098 0 0 0 0 0 0 1 098 0 1 098
99999 6 082 264 0 6 082 264 383 899 0 383 899 212 673 0 212 673 5 911 038 0 5 911 038
Итого по пассиву (баланс) 7 709 056 0 7 709 056 989 045 0 989 045 573 264 0 573 264 7 293 275 0 7 293 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 548 548 0 548 548 0 0 0
99996 0 0 0 537 0 537 537 0 537 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 537 548 1 085 537 548 1 085 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 537 0 537 537 0 537 0 0 0
99997 0 0 0 548 0 548 548 0 548 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 085 0 1 085 1 085 0 1 085 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 5,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 503 054,0000 0 0 92 750,0000 0 0 60 760,0000 0 0 535 044,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 503 054,0000 0 0 92 758,0000 0 0 60 765,0000 0 0 535 047,0000
Пассив
98050 0 0 471 344,0000 0 0 15 765,0000 0 0 47 758,0000 0 0 503 337,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 503 054,0000 0 0 15 765,0000 0 0 47 758,0000 0 0 535 047,0000
Страница была полезной?