• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 182 895 42 063 224 958 590 069 112 911 702 980 631 786 104 786 736 572 141 178 50 188 191 366
20208 7 632 0 7 632 26 600 0 26 600 27 017 0 27 017 7 215 0 7 215
20209 0 0 0 291 790 4 964 296 754 279 500 4 964 284 464 12 290 0 12 290
30102 24 867 0 24 867 3 860 363 0 3 860 363 3 830 558 0 3 830 558 54 672 0 54 672
30110 28 159 30 691 58 850 19 021 7 255 26 276 31 024 17 166 48 190 16 156 20 780 36 936
30114 0 79 617 79 617 0 458 525 458 525 0 468 962 468 962 0 69 180 69 180
30202 64 713 0 64 713 0 0 0 4 153 0 4 153 60 560 0 60 560
30204 9 097 0 9 097 1 592 0 1 592 0 0 0 10 689 0 10 689
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 23 23 522 629 12 668 535 297 522 629 12 670 535 299 0 21 21
30233 764 1 115 1 879 57 593 7 806 65 399 57 215 8 802 66 017 1 142 119 1 261
30413 508 0 508 507 234 0 507 234 507 599 0 507 599 143 0 143
30424 96 0 96 343 001 0 343 001 343 083 0 343 083 14 0 14
30602 104 0 104 99 676 0 99 676 99 612 0 99 612 168 0 168
32002 0 0 0 655 000 0 655 000 655 000 0 655 000 0 0 0
32003 175 000 0 175 000 115 000 0 115 000 290 000 0 290 000 0 0 0
32007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
32201 0 4 667 4 667 0 466 466 0 990 990 0 4 143 4 143
45105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 760 0 760 0 0 0 88 0 88 672 0 672
45107 325 001 0 325 001 917 0 917 13 172 0 13 172 312 746 0 312 746
45108 33 830 0 33 830 1 070 0 1 070 1 493 0 1 493 33 407 0 33 407
45201 2 653 0 2 653 6 452 0 6 452 6 108 0 6 108 2 997 0 2 997
45204 148 448 0 148 448 154 742 0 154 742 162 442 0 162 442 140 748 0 140 748
45205 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 376 820 0 376 820 79 900 0 79 900 161 400 0 161 400 295 320 0 295 320
45207 209 918 0 209 918 10 000 0 10 000 5 700 0 5 700 214 218 0 214 218
45502 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
45503 15 489 0 15 489 8 0 8 83 0 83 15 414 0 15 414
45504 3 566 0 3 566 333 0 333 2 940 0 2 940 959 0 959
45505 27 246 0 27 246 11 111 0 11 111 3 666 0 3 666 34 691 0 34 691
45506 91 434 0 91 434 21 012 0 21 012 16 324 0 16 324 96 122 0 96 122
45507 46 609 0 46 609 0 0 0 163 0 163 46 446 0 46 446
45604 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 8 494 0 8 494 94 300 0 94 300 1 0 1 102 793 0 102 793
45815 19 494 0 19 494 5 035 0 5 035 1 014 0 1 014 23 515 0 23 515
45912 559 0 559 2 257 0 2 257 2 257 0 2 257 559 0 559
45915 903 0 903 1 004 0 1 004 591 0 591 1 316 0 1 316
47404 0 2 217 2 217 15 331 171 868 187 199 15 331 172 235 187 566 0 1 850 1 850
47408 0 0 0 15 331 169 867 185 198 15 331 169 867 185 198 0 0 0
47423 2 436 5 039 7 475 2 830 957 452 2 831 409 2 830 747 2 390 2 833 137 2 646 3 101 5 747
47427 14 701 0 14 701 34 815 0 34 815 35 568 0 35 568 13 948 0 13 948
47802 561 581 0 561 581 77 009 0 77 009 96 101 0 96 101 542 489 0 542 489
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 3 141 0 3 141 22 0 22 0 0 0 3 163 0 3 163
50105 0 0 0 463 845 0 463 845 426 343 0 426 343 37 502 0 37 502
50106 66 200 0 66 200 1 494 011 0 1 494 011 1 239 383 0 1 239 383 320 828 0 320 828
50107 264 0 264 1 000 034 0 1 000 034 896 087 0 896 087 104 211 0 104 211
50110 0 77 841 77 841 0 896 044 896 044 0 866 901 866 901 0 106 984 106 984
50118 488 507 76 651 565 158 2 493 241 856 953 3 350 194 2 923 851 902 604 3 826 455 57 897 31 000 88 897
50121 0 0 0 483 0 483 451 0 451 32 0 32
60302 11 404 0 11 404 112 0 112 112 0 112 11 404 0 11 404
60308 2 0 2 4 289 0 4 289 4 291 0 4 291 0 0 0
60310 4 0 4 254 0 254 254 0 254 4 0 4
60312 3 781 0 3 781 6 317 0 6 317 4 658 0 4 658 5 440 0 5 440
60323 107 0 107 3 0 3 3 0 3 107 0 107
60401 8 682 0 8 682 0 0 0 0 0 0 8 682 0 8 682
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 19 0 19 324 0 324 324 0 324 19 0 19
61009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61210 0 0 0 68 052 0 68 052 68 052 0 68 052 0 0 0
61212 0 0 0 57 830 0 57 830 57 830 0 57 830 0 0 0
61403 2 470 0 2 470 425 0 425 294 0 294 2 601 0 2 601
70606 63 686 0 63 686 110 115 0 110 115 102 0 102 173 699 0 173 699
70607 21 319 0 21 319 18 291 0 18 291 35 505 0 35 505 4 105 0 4 105
70608 89 849 0 89 849 89 175 0 89 175 0 0 0 179 024 0 179 024
70611 66 0 66 55 0 55 0 0 0 121 0 121
70706 1 127 367 0 1 127 367 0 0 0 1 127 367 0 1 127 367 0 0 0
70707 36 796 0 36 796 0 0 0 36 796 0 36 796 0 0 0
70708 601 544 0 601 544 0 0 0 601 544 0 601 544 0 0 0
70711 322 0 322 0 0 0 322 0 322 0 0 0
70714 1 373 0 1 373 0 0 0 1 373 0 1 373 0 0 0
70802 0 0 0 1 767 402 0 1 767 402 1 700 557 0 1 700 557 66 845 0 66 845
Итого по активу (баланс) 5 106 038 319 924 5 425 962 18 025 442 2 699 779 20 725 221 19 775 212 2 732 337 22 507 549 3 356 268 287 366 3 643 634
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30126 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
30220 0 0 0 0 220 220 0 220 220 0 0 0
30223 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30232 242 19 261 8 394 19 176 27 570 8 445 19 273 27 718 293 116 409
30607 1 0 1 21 0 21 22 0 22 2 0 2
32901 480 000 0 480 000 3 220 000 0 3 220 000 2 820 000 0 2 820 000 80 000 0 80 000
40602 415 0 415 13 407 0 13 407 13 535 0 13 535 543 0 543
40701 44 562 82 297 126 859 721 232 837 856 1 559 088 722 037 769 365 1 491 402 45 367 13 806 59 173
40702 306 239 26 697 332 936 2 334 305 63 425 2 397 730 2 433 187 69 633 2 502 820 405 121 32 905 438 026
40703 9 067 187 9 254 15 920 78 15 998 14 725 88 14 813 7 872 197 8 069
40802 23 015 18 23 033 98 374 5 98 379 118 255 3 118 258 42 896 16 42 912
40807 211 535 746 2 041 2 246 4 287 1 867 1 898 3 765 37 187 224
40817 40 245 6 052 46 297 282 458 79 609 362 067 281 305 135 740 417 045 39 092 62 183 101 275
40820 332 34 366 2 875 7 2 882 2 796 3 2 799 253 30 283
40821 2 395 0 2 395 30 389 0 30 389 31 331 0 31 331 3 337 0 3 337
40905 2 268 0 2 268 48 838 0 48 838 47 334 0 47 334 764 0 764
40909 0 0 0 2 056 2 966 5 022 2 056 2 966 5 022 0 0 0
40910 0 0 0 881 1 163 2 044 881 1 163 2 044 0 0 0
40911 0 0 0 101 512 0 101 512 101 512 0 101 512 0 0 0
40912 0 0 0 3 467 5 315 8 782 3 467 5 315 8 782 0 0 0
40913 0 0 0 2 231 4 948 7 179 2 231 4 948 7 179 0 0 0
42005 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42006 27 010 0 27 010 0 0 0 211 0 211 27 221 0 27 221
42007 9 099 0 9 099 301 0 301 0 0 0 8 798 0 8 798
42105 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42106 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0 0 13 100 0 13 100
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 740 108 2 848 5 115 120 5 7 12 2 740 0 2 740
42304 178 686 7 524 186 210 4 699 2 500 7 199 45 309 2 903 48 212 219 296 7 927 227 223
42305 252 281 9 097 261 378 26 088 2 965 29 053 39 953 3 760 43 713 266 146 9 892 276 038
42306 1 045 578 182 211 1 227 789 204 572 62 381 266 953 218 324 23 948 242 272 1 059 330 143 778 1 203 108
42307 27 965 0 27 965 165 0 165 780 0 780 28 580 0 28 580
42309 255 0 255 13 0 13 20 0 20 262 0 262
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 512 1 310 1 822 0 281 281 0 135 135 512 1 164 1 676
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 5 354 0 5 354 321 0 321 21 0 21 5 054 0 5 054
45215 63 087 0 63 087 23 682 0 23 682 26 441 0 26 441 65 846 0 65 846
45515 13 158 0 13 158 1 123 0 1 123 1 216 0 1 216 13 251 0 13 251
45615 2 820 0 2 820 0 0 0 0 0 0 2 820 0 2 820
45818 51 207 0 51 207 76 0 76 23 396 0 23 396 74 527 0 74 527
45918 881 0 881 138 0 138 270 0 270 1 013 0 1 013
47403 0 0 0 168 813 15 351 184 164 168 813 15 351 184 164 0 0 0
47407 0 0 0 168 787 15 351 184 138 168 787 15 351 184 138 0 0 0
47411 2 423 4 877 7 300 19 514 1 946 21 460 21 081 1 080 22 161 3 990 4 011 8 001
47416 684 0 684 3 956 0 3 956 3 272 0 3 272 0 0 0
47422 47 0 47 3 227 138 11 3 227 149 3 227 150 11 3 227 161 59 0 59
47425 4 264 0 4 264 2 027 0 2 027 2 522 0 2 522 4 759 0 4 759
47426 1 121 0 1 121 6 407 0 6 407 6 129 0 6 129 843 0 843
47804 32 054 0 32 054 5 019 0 5 019 4 732 0 4 732 31 767 0 31 767
50120 56 858 0 56 858 34 483 0 34 483 10 650 0 10 650 33 025 0 33 025
60301 467 0 467 3 480 0 3 480 3 603 0 3 603 590 0 590
60305 0 0 0 7 542 0 7 542 7 542 0 7 542 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60311 807 0 807 1 848 0 1 848 1 249 0 1 249 208 0 208
60322 5 0 5 22 0 22 22 0 22 5 0 5
60324 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60601 4 121 0 4 121 0 0 0 131 0 131 4 252 0 4 252
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
61304 728 0 728 119 0 119 116 0 116 725 0 725
70601 54 509 0 54 509 2 0 2 79 963 0 79 963 134 470 0 134 470
70602 1 222 0 1 222 4 561 0 4 561 11 211 0 11 211 7 872 0 7 872
70603 92 400 0 92 400 0 0 0 88 383 0 88 383 180 783 0 180 783
70701 1 079 891 0 1 079 891 1 079 891 0 1 079 891 0 0 0 0 0 0
70702 848 0 848 848 0 848 0 0 0 0 0 0
70703 618 445 0 618 445 618 445 0 618 445 0 0 0 0 0 0
70713 1 373 0 1 373 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 104 996 320 966 5 425 962 12 503 920 1 117 915 13 621 835 10 766 346 1 073 161 11 839 507 3 367 422 276 212 3 643 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000
90901 13 831 0 13 831 195 0 195 189 0 189 13 837 0 13 837
90902 459 496 0 459 496 2 286 739 0 2 286 739 340 498 0 340 498 2 405 737 0 2 405 737
90909 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91202 10 0 10 0 0 0 1 0 1 9 0 9
91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 093 466 0 3 093 466 179 375 0 179 375 67 080 0 67 080 3 205 761 0 3 205 761
91418 523 793 0 523 793 40 373 0 40 373 56 500 0 56 500 507 666 0 507 666
91604 27 627 0 27 627 2 032 0 2 032 1 498 0 1 498 28 161 0 28 161
91704 40 411 0 40 411 0 0 0 0 0 0 40 411 0 40 411
91802 95 084 0 95 084 0 0 0 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 644 240 0 1 644 240 340 614 0 340 614 341 244 0 341 244 1 643 610 0 1 643 610
Итого по активу (баланс) 5 965 635 0 5 965 635 2 849 329 0 2 849 329 807 011 0 807 011 8 007 953 0 8 007 953
Пассив
91312 1 531 756 0 1 531 756 12 565 0 12 565 10 649 0 10 649 1 529 840 0 1 529 840
91315 6 512 0 6 512 0 0 0 0 0 0 6 512 0 6 512
91316 236 0 236 9 280 0 9 280 9 100 0 9 100 56 0 56
91317 78 573 0 78 573 319 402 0 319 402 320 868 0 320 868 80 039 0 80 039
91507 26 065 0 26 065 0 0 0 0 0 0 26 065 0 26 065
91508 1 098 0 1 098 0 0 0 0 0 0 1 098 0 1 098
99999 4 321 395 0 4 321 395 465 763 0 465 763 2 508 711 0 2 508 711 6 364 343 0 6 364 343
Итого по пассиву (баланс) 5 965 635 0 5 965 635 807 010 0 807 010 2 849 328 0 2 849 328 8 007 953 0 8 007 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 7 912 8 488 16 400 7 912 8 488 16 400 0 0 0
99996 0 0 0 16 396 0 16 396 16 396 0 16 396 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 24 308 8 488 32 796 24 308 8 488 32 796 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 8 157 8 239 16 396 8 157 8 239 16 396 0 0 0
99997 0 0 0 16 400 0 16 400 16 400 0 16 400 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 24 557 8 239 32 796 24 557 8 239 32 796 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 101 629,0000 0 0 2 966 181,0000 0 0 2 582 555,0000 0 0 485 255,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 101 629,0000 0 0 2 966 181,0000 0 0 2 582 555,0000 0 0 485 255,0000
Пассив
98050 0 0 69 919,0000 0 0 2 482 555,0000 0 0 2 866 181,0000 0 0 453 545,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 101 629,0000 0 0 2 482 555,0000 0 0 2 866 181,0000 0 0 485 255,0000
Страница была полезной?