• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 274 473 34 550 309 023 837 341 77 645 914 986 928 919 70 132 999 051 182 895 42 063 224 958
20208 7 636 0 7 636 13 300 0 13 300 13 304 0 13 304 7 632 0 7 632
20209 0 0 0 247 400 6 560 253 960 247 400 6 560 253 960 0 0 0
30102 48 432 0 48 432 2 997 395 0 2 997 395 3 020 960 0 3 020 960 24 867 0 24 867
30110 31 352 26 500 57 852 18 295 14 994 33 289 21 488 10 803 32 291 28 159 30 691 58 850
30114 0 29 254 29 254 0 267 401 267 401 0 217 038 217 038 0 79 617 79 617
30202 73 070 0 73 070 0 0 0 8 357 0 8 357 64 713 0 64 713
30204 9 545 0 9 545 0 0 0 448 0 448 9 097 0 9 097
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 263 600 25 263 625 263 600 2 263 602 0 23 23
30233 547 1 320 1 867 39 756 19 289 59 045 39 539 19 494 59 033 764 1 115 1 879
30413 489 0 489 179 049 0 179 049 179 030 0 179 030 508 0 508
30424 693 0 693 183 514 0 183 514 184 111 0 184 111 96 0 96
30602 103 0 103 26 781 0 26 781 26 780 0 26 780 104 0 104
32002 0 0 0 735 000 0 735 000 735 000 0 735 000 0 0 0
32003 0 0 0 275 000 0 275 000 100 000 0 100 000 175 000 0 175 000
32004 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
32201 0 3 840 3 840 0 1 130 1 130 0 303 303 0 4 667 4 667
45105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 0 0 0 760 0 760 0 0 0 760 0 760
45107 305 707 0 305 707 31 015 0 31 015 11 721 0 11 721 325 001 0 325 001
45108 35 091 0 35 091 0 0 0 1 261 0 1 261 33 830 0 33 830
45201 2 796 0 2 796 4 656 0 4 656 4 799 0 4 799 2 653 0 2 653
45204 193 232 0 193 232 81 063 0 81 063 125 847 0 125 847 148 448 0 148 448
45205 42 878 0 42 878 0 0 0 40 878 0 40 878 2 000 0 2 000
45206 382 277 0 382 277 44 000 0 44 000 49 457 0 49 457 376 820 0 376 820
45207 170 840 0 170 840 40 878 0 40 878 1 800 0 1 800 209 918 0 209 918
45502 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
45503 17 318 0 17 318 662 0 662 2 491 0 2 491 15 489 0 15 489
45504 3 434 0 3 434 352 0 352 220 0 220 3 566 0 3 566
45505 25 080 0 25 080 4 118 0 4 118 1 952 0 1 952 27 246 0 27 246
45506 88 111 0 88 111 14 021 0 14 021 10 698 0 10 698 91 434 0 91 434
45507 47 178 0 47 178 0 0 0 569 0 569 46 609 0 46 609
45604 44 660 0 44 660 50 340 0 50 340 0 0 0 95 000 0 95 000
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 8 494 0 8 494 0 0 0 0 0 0 8 494 0 8 494
45815 17 143 0 17 143 2 860 0 2 860 509 0 509 19 494 0 19 494
45912 559 0 559 0 0 0 0 0 0 559 0 559
45915 325 0 325 1 135 0 1 135 557 0 557 903 0 903
47404 0 3 944 3 944 54 177 136 015 190 192 54 177 137 742 191 919 0 2 217 2 217
47408 0 0 0 54 176 101 568 155 744 54 176 101 568 155 744 0 0 0
47423 2 395 2 874 5 269 1 551 559 3 571 1 555 130 1 551 518 1 406 1 552 924 2 436 5 039 7 475
47427 11 268 0 11 268 38 053 0 38 053 34 620 0 34 620 14 701 0 14 701
47802 600 333 0 600 333 59 930 0 59 930 98 682 0 98 682 561 581 0 561 581
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 176 0 176 12 754 0 12 754 9 789 0 9 789 3 141 0 3 141
50105 0 0 0 124 045 0 124 045 124 045 0 124 045 0 0 0
50106 405 0 405 1 051 878 0 1 051 878 986 083 0 986 083 66 200 0 66 200
50107 262 0 262 454 367 0 454 367 454 365 0 454 365 264 0 264
50110 0 26 247 26 247 0 311 643 311 643 0 260 049 260 049 0 77 841 77 841
50118 567 590 101 314 668 904 1 563 843 280 808 1 844 651 1 642 926 305 471 1 948 397 488 507 76 651 565 158
50121 433 0 433 0 0 0 433 0 433 0 0 0
52503 1 008 0 1 008 0 0 0 1 008 0 1 008 0 0 0
60302 10 994 0 10 994 518 0 518 108 0 108 11 404 0 11 404
60308 0 0 0 5 076 0 5 076 5 074 0 5 074 2 0 2
60310 4 0 4 178 0 178 178 0 178 4 0 4
60312 3 404 0 3 404 3 726 0 3 726 3 349 0 3 349 3 781 0 3 781
60323 60 0 60 50 0 50 3 0 3 107 0 107
60401 8 682 0 8 682 0 0 0 0 0 0 8 682 0 8 682
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61008 19 0 19 313 0 313 313 0 313 19 0 19
61009 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61210 0 0 0 14 868 0 14 868 14 868 0 14 868 0 0 0
61212 0 0 0 68 992 0 68 992 68 992 0 68 992 0 0 0
61403 2 491 0 2 491 318 0 318 339 0 339 2 470 0 2 470
70606 1 127 040 0 1 127 040 63 700 0 63 700 1 127 054 0 1 127 054 63 686 0 63 686
70607 36 796 0 36 796 40 690 0 40 690 56 167 0 56 167 21 319 0 21 319
70608 601 544 0 601 544 89 849 0 89 849 601 544 0 601 544 89 849 0 89 849
70611 709 0 709 66 0 66 709 0 709 66 0 66
70614 1 373 0 1 373 0 0 0 1 373 0 1 373 0 0 0
70706 0 0 0 1 127 706 0 1 127 706 339 0 339 1 127 367 0 1 127 367
70707 0 0 0 36 796 0 36 796 0 0 0 36 796 0 36 796
70708 0 0 0 601 544 0 601 544 0 0 0 601 544 0 601 544
70711 0 0 0 709 0 709 387 0 387 322 0 322
70714 0 0 0 1 373 0 1 373 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по активу (баланс) 4 956 800 229 843 5 186 643 13 113 573 1 220 649 14 334 222 12 964 335 1 130 568 14 094 903 5 106 038 319 924 5 425 962
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30126 0 0 0 0 0 0 53 0 53 53 0 53
30223 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
30232 364 0 364 4 940 6 777 11 717 4 818 6 796 11 614 242 19 261
30607 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
31302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32901 560 000 0 560 000 1 615 000 0 1 615 000 1 535 000 0 1 535 000 480 000 0 480 000
40602 312 0 312 11 831 0 11 831 11 934 0 11 934 415 0 415
40701 103 232 5 192 108 424 982 811 293 405 1 276 216 924 141 370 510 1 294 651 44 562 82 297 126 859
40702 212 771 23 287 236 058 1 549 198 29 430 1 578 628 1 642 666 32 840 1 675 506 306 239 26 697 332 936
40703 11 983 96 12 079 7 066 142 7 208 4 150 233 4 383 9 067 187 9 254
40802 21 874 15 21 889 68 382 2 68 384 69 523 5 69 528 23 015 18 23 033
40807 411 437 848 87 854 33 653 121 507 87 654 33 751 121 405 211 535 746
40817 47 143 3 663 50 806 227 796 49 908 277 704 220 898 52 297 273 195 40 245 6 052 46 297
40820 165 29 194 125 4 129 292 9 301 332 34 366
40821 943 0 943 29 727 0 29 727 31 179 0 31 179 2 395 0 2 395
40905 136 0 136 39 374 0 39 374 41 506 0 41 506 2 268 0 2 268
40909 0 0 0 1 774 4 154 5 928 1 774 4 154 5 928 0 0 0
40910 0 0 0 637 2 784 3 421 637 2 784 3 421 0 0 0
40911 0 0 0 114 332 0 114 332 114 332 0 114 332 0 0 0
40912 0 0 0 1 202 4 377 5 579 1 202 4 377 5 579 0 0 0
40913 0 0 0 1 463 2 121 3 584 1 463 2 121 3 584 0 0 0
42005 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42006 25 910 0 25 910 0 0 0 1 100 0 1 100 27 010 0 27 010
42007 9 171 0 9 171 72 0 72 0 0 0 9 099 0 9 099
42105 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42106 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0 0 13 100 0 13 100
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 82 772 150 82 922 80 032 81 80 113 0 39 39 2 740 108 2 848
42304 68 931 2 112 71 043 0 347 347 109 755 5 759 115 514 178 686 7 524 186 210
42305 140 444 11 753 152 197 10 084 5 503 15 587 121 921 2 847 124 768 252 281 9 097 261 378
42306 1 118 564 158 604 1 277 168 285 816 31 836 317 652 212 830 55 443 268 273 1 045 578 182 211 1 227 789
42307 26 611 0 26 611 1 346 0 1 346 2 700 0 2 700 27 965 0 27 965
42309 277 0 277 34 0 34 12 0 12 255 0 255
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 602 1 069 1 671 90 82 172 0 323 323 512 1 310 1 822
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43702 11 782 0 11 782 11 782 0 11 782 0 0 0 0 0 0
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 5 171 0 5 171 293 0 293 476 0 476 5 354 0 5 354
45215 62 900 0 62 900 1 208 0 1 208 1 395 0 1 395 63 087 0 63 087
45515 13 495 0 13 495 1 376 0 1 376 1 039 0 1 039 13 158 0 13 158
45615 1 310 0 1 310 0 0 0 1 510 0 1 510 2 820 0 2 820
45818 50 865 0 50 865 41 0 41 383 0 383 51 207 0 51 207
45918 792 0 792 24 0 24 113 0 113 881 0 881
47403 0 0 0 102 756 53 770 156 526 102 756 53 770 156 526 0 0 0
47407 0 0 0 102 734 53 770 156 504 102 734 53 770 156 504 0 0 0
47411 1 186 3 818 5 004 18 000 823 18 823 19 237 1 882 21 119 2 423 4 877 7 300
47416 41 0 41 1 320 0 1 320 1 963 0 1 963 684 0 684
47422 45 0 45 1 625 297 48 1 625 345 1 625 299 48 1 625 347 47 0 47
47425 3 715 0 3 715 756 0 756 1 305 0 1 305 4 264 0 4 264
47426 286 0 286 10 053 0 10 053 10 888 0 10 888 1 121 0 1 121
47804 31 187 0 31 187 1 850 0 1 850 2 717 0 2 717 32 054 0 32 054
50120 37 193 0 37 193 15 832 0 15 832 35 497 0 35 497 56 858 0 56 858
52303 51 350 0 51 350 51 350 0 51 350 0 0 0 0 0 0
52406 0 0 0 50 813 0 50 813 50 813 0 50 813 0 0 0
60301 537 0 537 4 258 0 4 258 4 188 0 4 188 467 0 467
60305 0 0 0 8 600 0 8 600 8 600 0 8 600 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
60311 1 627 0 1 627 2 009 0 2 009 1 189 0 1 189 807 0 807
60322 1 950 0 1 950 2 267 0 2 267 322 0 322 5 0 5
60324 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60601 4 010 0 4 010 0 0 0 111 0 111 4 121 0 4 121
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
61304 754 0 754 143 0 143 117 0 117 728 0 728
70601 1 079 891 0 1 079 891 1 079 900 0 1 079 900 54 518 0 54 518 54 509 0 54 509
70602 848 0 848 6 150 0 6 150 6 524 0 6 524 1 222 0 1 222
70603 618 445 0 618 445 618 445 0 618 445 92 400 0 92 400 92 400 0 92 400
70613 1 373 0 1 373 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 079 891 0 1 079 891 1 079 891 0 1 079 891
70702 0 0 0 0 0 0 848 0 848 848 0 848
70703 0 0 0 0 0 0 618 445 0 618 445 618 445 0 618 445
70713 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373 1 373 0 1 373
Итого по пассиву (баланс) 4 976 418 210 225 5 186 643 8 849 720 573 017 9 422 737 8 978 298 683 758 9 662 056 5 104 996 320 966 5 425 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 117 350 0 117 350 0 0 0 51 350 0 51 350 66 000 0 66 000
90901 13 789 0 13 789 251 0 251 209 0 209 13 831 0 13 831
90902 437 774 0 437 774 35 452 0 35 452 13 730 0 13 730 459 496 0 459 496
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 4 0 4 9 0 9 3 0 3 10 0 10
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 117 537 0 3 117 537 63 472 0 63 472 87 543 0 87 543 3 093 466 0 3 093 466
91418 557 576 0 557 576 32 609 0 32 609 66 392 0 66 392 523 793 0 523 793
91604 26 582 0 26 582 1 583 0 1 583 538 0 538 27 627 0 27 627
91704 40 411 0 40 411 0 0 0 0 0 0 40 411 0 40 411
91802 95 084 0 95 084 0 0 0 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 493 355 0 1 493 355 449 688 0 449 688 298 803 0 298 803 1 644 240 0 1 644 240
Итого по активу (баланс) 5 901 139 0 5 901 139 583 064 0 583 064 518 568 0 518 568 5 965 635 0 5 965 635
Пассив
91312 1 429 233 0 1 429 233 10 564 0 10 564 113 087 0 113 087 1 531 756 0 1 531 756
91315 6 512 0 6 512 0 0 0 0 0 0 6 512 0 6 512
91316 214 0 214 78 815 0 78 815 78 837 0 78 837 236 0 236
91317 30 233 0 30 233 209 424 0 209 424 257 764 0 257 764 78 573 0 78 573
91507 26 065 0 26 065 0 0 0 0 0 0 26 065 0 26 065
91508 1 098 0 1 098 0 0 0 0 0 0 1 098 0 1 098
99999 4 407 784 0 4 407 784 219 560 0 219 560 133 171 0 133 171 4 321 395 0 4 321 395
Итого по пассиву (баланс) 5 901 139 0 5 901 139 518 363 0 518 363 582 859 0 582 859 5 965 635 0 5 965 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 14 084 3 598 17 682 14 084 3 598 17 682 0 0 0
99996 0 0 0 17 689 0 17 689 17 689 0 17 689 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 31 773 3 598 35 371 31 773 3 598 35 371 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 3 535 14 154 17 689 3 535 14 154 17 689 0 0 0
99997 0 0 0 17 682 0 17 682 17 682 0 17 682 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 21 217 14 154 35 371 21 217 14 154 35 371 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 32 958,0000 0 0 1 617 194,0000 0 0 1 548 523,0000 0 0 101 629,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 32 958,0000 0 0 1 617 194,0000 0 0 1 548 523,0000 0 0 101 629,0000
Пассив
98050 0 0 1 248,0000 0 0 1 538 523,0000 0 0 1 607 194,0000 0 0 69 919,0000
98090 0 0 31 710,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 32 958,0000 0 0 1 538 523,0000 0 0 1 607 194,0000 0 0 101 629,0000
Страница была полезной?