• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 207 472 39 112 246 584 1 637 345 210 339 1 847 684 1 570 344 214 901 1 785 245 274 473 34 550 309 023
20208 9 921 0 9 921 80 700 0 80 700 82 985 0 82 985 7 636 0 7 636
20209 0 0 0 164 300 9 707 174 007 164 300 9 707 174 007 0 0 0
30102 34 667 0 34 667 5 007 528 0 5 007 528 4 993 763 0 4 993 763 48 432 0 48 432
30110 29 297 20 416 49 713 36 578 28 060 64 638 34 523 21 976 56 499 31 352 26 500 57 852
30114 0 6 448 6 448 0 555 351 555 351 0 532 545 532 545 0 29 254 29 254
30202 75 933 0 75 933 0 0 0 2 863 0 2 863 73 070 0 73 070
30204 9 395 0 9 395 150 0 150 0 0 0 9 545 0 9 545
30210 0 0 0 85 050 0 85 050 85 050 0 85 050 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 598 905 41 157 640 062 598 905 41 157 640 062 0 0 0
30233 745 91 836 99 161 16 760 115 921 99 359 15 531 114 890 547 1 320 1 867
30413 53 0 53 3 695 532 0 3 695 532 3 695 096 0 3 695 096 489 0 489
30424 9 784 0 9 784 247 444 0 247 444 256 535 0 256 535 693 0 693
30602 262 0 262 27 968 0 27 968 28 127 0 28 127 103 0 103
32002 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32003 150 000 0 150 000 50 000 0 50 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32004 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
32007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
32201 0 3 377 3 377 0 1 845 1 845 0 1 382 1 382 0 3 840 3 840
45105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 20 498 0 20 498 0 0 0 20 498 0 20 498 0 0 0
45107 291 023 0 291 023 28 957 0 28 957 14 273 0 14 273 305 707 0 305 707
45108 36 772 0 36 772 0 0 0 1 681 0 1 681 35 091 0 35 091
45201 1 493 0 1 493 8 845 0 8 845 7 542 0 7 542 2 796 0 2 796
45204 140 822 0 140 822 132 365 0 132 365 79 955 0 79 955 193 232 0 193 232
45205 46 784 0 46 784 0 0 0 3 906 0 3 906 42 878 0 42 878
45206 410 743 0 410 743 80 247 0 80 247 108 713 0 108 713 382 277 0 382 277
45207 194 940 0 194 940 1 200 0 1 200 25 300 0 25 300 170 840 0 170 840
45503 1 512 0 1 512 17 338 0 17 338 1 532 0 1 532 17 318 0 17 318
45504 13 721 0 13 721 1 602 0 1 602 11 889 0 11 889 3 434 0 3 434
45505 38 806 0 38 806 5 290 0 5 290 19 016 0 19 016 25 080 0 25 080
45506 138 859 0 138 859 22 062 0 22 062 72 810 0 72 810 88 111 0 88 111
45507 41 504 0 41 504 6 800 0 6 800 1 126 0 1 126 47 178 0 47 178
45509 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
45603 95 000 0 95 000 0 0 0 95 000 0 95 000 0 0 0
45604 0 0 0 119 660 0 119 660 75 000 0 75 000 44 660 0 44 660
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 4 494 0 4 494 4 000 0 4 000 0 0 0 8 494 0 8 494
45815 16 902 0 16 902 8 084 0 8 084 7 843 0 7 843 17 143 0 17 143
45912 529 0 529 34 0 34 4 0 4 559 0 559
45915 234 0 234 191 0 191 100 0 100 325 0 325
47404 0 8 230 8 230 32 604 135 749 168 353 32 604 140 035 172 639 0 3 944 3 944
47408 0 0 0 32 603 124 771 157 374 32 603 124 771 157 374 0 0 0
47423 2 519 4 059 6 578 19 944 1 382 21 326 20 068 2 567 22 635 2 395 2 874 5 269
47427 12 917 0 12 917 34 530 0 34 530 36 179 0 36 179 11 268 0 11 268
47802 620 059 0 620 059 118 362 0 118 362 138 088 0 138 088 600 333 0 600 333
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 9 908 0 9 908 9 752 0 9 752 19 484 0 19 484 176 0 176
50105 40 693 0 40 693 135 385 0 135 385 176 078 0 176 078 0 0 0
50106 46 875 0 46 875 2 354 120 0 2 354 120 2 400 590 0 2 400 590 405 0 405
50107 43 618 0 43 618 800 979 0 800 979 844 335 0 844 335 262 0 262
50110 0 0 0 0 730 435 730 435 0 704 188 704 188 0 26 247 26 247
50118 437 323 111 270 548 593 3 426 088 762 111 4 188 199 3 295 821 772 067 4 067 888 567 590 101 314 668 904
50121 33 0 33 433 0 433 33 0 33 433 0 433
52503 203 0 203 1 614 0 1 614 809 0 809 1 008 0 1 008
60302 11 098 0 11 098 112 0 112 216 0 216 10 994 0 10 994
60308 0 0 0 4 793 0 4 793 4 793 0 4 793 0 0 0
60310 4 0 4 481 0 481 481 0 481 4 0 4
60312 6 481 0 6 481 4 828 0 4 828 7 905 0 7 905 3 404 0 3 404
60323 314 0 314 9 0 9 263 0 263 60 0 60
60401 9 079 0 9 079 792 0 792 1 189 0 1 189 8 682 0 8 682
60701 0 0 0 790 0 790 790 0 790 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
61008 21 0 21 210 0 210 212 0 212 19 0 19
61009 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
61209 0 0 0 44 618 0 44 618 44 618 0 44 618 0 0 0
61210 0 0 0 16 872 0 16 872 16 872 0 16 872 0 0 0
61212 0 0 0 79 172 0 79 172 79 172 0 79 172 0 0 0
61403 2 069 0 2 069 781 0 781 359 0 359 2 491 0 2 491
70606 1 052 586 0 1 052 586 75 240 0 75 240 786 0 786 1 127 040 0 1 127 040
70607 16 096 0 16 096 61 144 0 61 144 40 444 0 40 444 36 796 0 36 796
70608 413 829 0 413 829 187 715 0 187 715 0 0 0 601 544 0 601 544
70611 645 0 645 64 0 64 0 0 0 709 0 709
70614 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по активу (баланс) 4 848 259 193 003 5 041 262 19 811 533 2 617 667 22 429 200 19 702 992 2 580 827 22 283 819 4 956 800 229 843 5 186 643
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30223 0 0 0 2 800 0 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0
30232 178 41 219 12 626 8 961 21 587 12 812 8 920 21 732 364 0 364
30607 3 0 3 35 0 35 33 0 33 1 0 1
31302 0 0 0 155 000 0 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0
31303 20 000 0 20 000 85 000 0 85 000 65 000 0 65 000 0 0 0
32901 470 000 0 470 000 3 371 000 0 3 371 000 3 461 000 0 3 461 000 560 000 0 560 000
40602 412 0 412 14 528 0 14 528 14 428 0 14 428 312 0 312
40701 36 155 6 231 42 386 1 114 423 848 539 1 962 962 1 181 500 847 500 2 029 000 103 232 5 192 108 424
40702 217 392 5 687 223 079 3 614 802 55 774 3 670 576 3 610 181 73 374 3 683 555 212 771 23 287 236 058
40703 8 625 35 8 660 26 466 68 26 534 29 824 129 29 953 11 983 96 12 079
40802 27 466 13 27 479 106 076 6 106 082 100 484 8 100 492 21 874 15 21 889
40807 1 202 383 1 585 448 590 2 490 451 080 447 799 2 544 450 343 411 437 848
40817 82 548 2 573 85 121 581 773 95 915 677 688 546 368 97 005 643 373 47 143 3 663 50 806
40820 527 26 553 7 664 12 7 676 7 302 15 7 317 165 29 194
40821 3 552 0 3 552 47 297 0 47 297 44 688 0 44 688 943 0 943
40905 16 0 16 51 553 106 51 659 51 673 106 51 779 136 0 136
40909 0 0 0 5 052 3 940 8 992 5 052 3 940 8 992 0 0 0
40910 0 0 0 781 4 910 5 691 781 4 910 5 691 0 0 0
40911 0 0 0 166 762 0 166 762 166 762 0 166 762 0 0 0
40912 0 0 0 4 196 5 665 9 861 4 196 5 665 9 861 0 0 0
40913 0 0 0 2 921 4 231 7 152 2 921 4 231 7 152 0 0 0
42005 14 870 0 14 870 16 318 0 16 318 2 448 0 2 448 1 000 0 1 000
42006 10 492 0 10 492 1 500 0 1 500 16 918 0 16 918 25 910 0 25 910
42007 11 410 0 11 410 2 239 0 2 239 0 0 0 9 171 0 9 171
42105 3 600 0 3 600 50 100 0 50 100 50 000 0 50 000 3 500 0 3 500
42106 81 925 0 81 925 95 475 0 95 475 26 650 0 26 650 13 100 0 13 100
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 82 725 132 82 857 94 52 146 141 70 211 82 772 150 82 922
42304 0 0 0 253 20 273 69 184 2 132 71 316 68 931 2 112 71 043
42305 7 821 19 370 27 191 7 542 19 513 27 055 140 165 11 896 152 061 140 444 11 753 152 197
42306 1 547 273 152 752 1 700 025 817 298 83 602 900 900 388 589 89 454 478 043 1 118 564 158 604 1 277 168
42307 27 441 0 27 441 2 411 0 2 411 1 581 0 1 581 26 611 0 26 611
42309 282 0 282 62 0 62 57 0 57 277 0 277
42506 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42606 609 937 1 546 11 379 390 4 511 515 602 1 069 1 671
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43702 0 0 0 0 0 0 11 782 0 11 782 11 782 0 11 782
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 5 153 0 5 153 519 0 519 537 0 537 5 171 0 5 171
45215 65 235 0 65 235 3 861 0 3 861 1 526 0 1 526 62 900 0 62 900
45515 14 504 0 14 504 3 240 0 3 240 2 231 0 2 231 13 495 0 13 495
45615 940 0 940 2 850 0 2 850 3 220 0 3 220 1 310 0 1 310
45818 48 457 0 48 457 134 0 134 2 542 0 2 542 50 865 0 50 865
45918 754 0 754 4 0 4 42 0 42 792 0 792
47403 0 0 0 129 054 32 324 161 378 129 054 32 324 161 378 0 0 0
47407 0 0 0 129 029 32 324 161 353 129 029 32 324 161 353 0 0 0
47411 793 3 655 4 448 12 650 2 304 14 954 13 043 2 467 15 510 1 186 3 818 5 004
47416 230 0 230 5 608 28 5 636 5 419 28 5 447 41 0 41
47422 51 0 51 4 564 94 4 658 4 558 94 4 652 45 0 45
47425 4 456 0 4 456 3 048 0 3 048 2 307 0 2 307 3 715 0 3 715
47426 1 880 0 1 880 9 532 0 9 532 7 938 0 7 938 286 0 286
47804 31 439 0 31 439 2 178 0 2 178 1 926 0 1 926 31 187 0 31 187
50120 16 682 0 16 682 40 446 0 40 446 60 957 0 60 957 37 193 0 37 193
52301 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 51 350 0 51 350 51 350 0 51 350
52304 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
52406 0 0 0 59 911 0 59 911 59 911 0 59 911 0 0 0
52501 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
60301 206 0 206 2 602 0 2 602 2 933 0 2 933 537 0 537
60305 0 0 0 8 695 0 8 695 8 695 0 8 695 0 0 0
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 48 0 48 347 0 347 299 0 299 0 0 0
60311 360 0 360 1 973 0 1 973 3 240 0 3 240 1 627 0 1 627
60322 0 0 0 1 180 0 1 180 3 130 0 3 130 1 950 0 1 950
60324 276 0 276 236 0 236 0 0 0 40 0 40
60601 4 119 0 4 119 227 0 227 118 0 118 4 010 0 4 010
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
61304 804 0 804 155 0 155 105 0 105 754 0 754
70601 1 009 208 0 1 009 208 22 0 22 70 705 0 70 705 1 079 891 0 1 079 891
70602 259 0 259 33 0 33 622 0 622 848 0 848
70603 430 265 0 430 265 0 0 0 188 180 0 188 180 618 445 0 618 445
70613 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по пассиву (баланс) 4 849 427 191 835 5 041 262 11 305 878 1 201 257 12 507 135 11 432 869 1 219 647 12 652 516 4 976 418 210 225 5 186 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 76 000 0 76 000 101 350 0 101 350 60 000 0 60 000 117 350 0 117 350
90901 13 227 0 13 227 976 0 976 414 0 414 13 789 0 13 789
90902 436 460 0 436 460 14 865 0 14 865 13 551 0 13 551 437 774 0 437 774
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 196 163 0 3 196 163 497 182 0 497 182 575 808 0 575 808 3 117 537 0 3 117 537
91418 574 040 0 574 040 56 385 0 56 385 72 849 0 72 849 557 576 0 557 576
91604 26 095 0 26 095 3 312 0 3 312 2 825 0 2 825 26 582 0 26 582
91704 40 411 0 40 411 0 0 0 0 0 0 40 411 0 40 411
91802 95 084 0 95 084 0 0 0 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 1 435 0 1 435 237 0 237 0 0 0 1 672 0 1 672
99998 1 751 613 0 1 751 613 672 704 0 672 704 930 962 0 930 962 1 493 355 0 1 493 355
Итого по активу (баланс) 6 210 537 0 6 210 537 1 347 011 0 1 347 011 1 656 409 0 1 656 409 5 901 139 0 5 901 139
Пассив
91312 1 606 850 0 1 606 850 385 936 0 385 936 208 319 0 208 319 1 429 233 0 1 429 233
91315 20 419 0 20 419 13 907 0 13 907 0 0 0 6 512 0 6 512
91316 213 0 213 75 384 0 75 384 75 385 0 75 385 214 0 214
91317 87 387 0 87 387 433 584 0 433 584 376 430 0 376 430 30 233 0 30 233
91507 35 654 0 35 654 21 854 0 21 854 12 265 0 12 265 26 065 0 26 065
91508 1 090 0 1 090 299 0 299 307 0 307 1 098 0 1 098
99999 4 458 924 0 4 458 924 725 329 0 725 329 674 189 0 674 189 4 407 784 0 4 407 784
Итого по пассиву (баланс) 6 210 537 0 6 210 537 1 656 293 0 1 656 293 1 346 895 0 1 346 895 5 901 139 0 5 901 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 5 724 7 776 13 500 5 724 7 776 13 500 0 0 0
99996 0 0 0 13 330 0 13 330 13 330 0 13 330 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 19 054 7 776 26 830 19 054 7 776 26 830 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 6 256 7 074 13 330 6 256 7 074 13 330 0 0 0
99997 0 0 0 13 500 0 13 500 13 500 0 13 500 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 19 756 7 074 26 830 19 756 7 074 26 830 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 138 035,0000 0 0 3 274 569,0000 0 0 3 379 646,0000 0 0 32 958,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 138 035,0000 0 0 3 274 569,0000 0 0 3 379 646,0000 0 0 32 958,0000
Пассив
98050 0 0 138 035,0000 0 0 3 369 646,0000 0 0 3 232 859,0000 0 0 1 248,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 31 710,0000 0 0 31 710,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 138 035,0000 0 0 3 369 646,0000 0 0 3 264 569,0000 0 0 32 958,0000
Страница была полезной?