• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 190 392 32 950 223 342 583 134 128 648 711 782 566 054 122 486 688 540 207 472 39 112 246 584
20208 12 757 0 12 757 54 400 0 54 400 57 236 0 57 236 9 921 0 9 921
20209 0 0 0 22 200 3 035 25 235 22 200 3 035 25 235 0 0 0
30102 28 727 0 28 727 5 040 973 0 5 040 973 5 035 033 0 5 035 033 34 667 0 34 667
30110 37 613 20 277 57 890 23 132 16 775 39 907 31 448 16 636 48 084 29 297 20 416 49 713
30114 0 91 725 91 725 0 412 546 412 546 0 497 823 497 823 0 6 448 6 448
30202 74 578 0 74 578 1 938 0 1 938 583 0 583 75 933 0 75 933
30204 9 054 0 9 054 583 0 583 242 0 242 9 395 0 9 395
30210 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 899 000 10 107 909 107 899 000 10 107 909 107 0 0 0
30233 645 0 645 74 825 6 608 81 433 74 725 6 517 81 242 745 91 836
30413 1 033 0 1 033 3 051 734 0 3 051 734 3 052 714 0 3 052 714 53 0 53
30424 2 919 0 2 919 201 082 0 201 082 194 217 0 194 217 9 784 0 9 784
30602 43 472 0 43 472 7 808 0 7 808 51 018 0 51 018 262 0 262
32002 0 0 0 1 090 000 0 1 090 000 1 090 000 0 1 090 000 0 0 0
32003 110 000 0 110 000 515 000 0 515 000 475 000 0 475 000 150 000 0 150 000
32007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
32201 0 2 975 2 975 7 837 844 7 435 442 0 3 377 3 377
45105 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 21 558 0 21 558 0 0 0 1 060 0 1 060 20 498 0 20 498
45107 260 125 0 260 125 42 021 0 42 021 11 123 0 11 123 291 023 0 291 023
45108 34 298 0 34 298 5 055 0 5 055 2 581 0 2 581 36 772 0 36 772
45201 1 493 0 1 493 5 846 0 5 846 5 846 0 5 846 1 493 0 1 493
45204 166 690 0 166 690 132 828 0 132 828 158 696 0 158 696 140 822 0 140 822
45205 5 882 0 5 882 40 902 0 40 902 0 0 0 46 784 0 46 784
45206 460 399 0 460 399 102 464 0 102 464 152 120 0 152 120 410 743 0 410 743
45207 205 478 0 205 478 0 0 0 10 538 0 10 538 194 940 0 194 940
45502 0 0 0 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0
45503 1 504 0 1 504 15 0 15 7 0 7 1 512 0 1 512
45504 16 415 0 16 415 263 0 263 2 957 0 2 957 13 721 0 13 721
45505 39 735 0 39 735 21 957 0 21 957 22 886 0 22 886 38 806 0 38 806
45506 149 799 0 149 799 6 175 0 6 175 17 115 0 17 115 138 859 0 138 859
45507 41 737 0 41 737 0 0 0 233 0 233 41 504 0 41 504
45509 196 0 196 4 0 4 200 0 200 0 0 0
45603 95 000 0 95 000 26 630 0 26 630 26 630 0 26 630 95 000 0 95 000
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 4 696 0 4 696 3 000 0 3 000 3 202 0 3 202 4 494 0 4 494
45815 17 295 0 17 295 4 190 0 4 190 4 583 0 4 583 16 902 0 16 902
45912 1 301 0 1 301 0 0 0 772 0 772 529 0 529
45915 270 0 270 0 0 0 36 0 36 234 0 234
47404 0 1 389 1 389 39 374 135 495 174 869 39 374 128 654 168 028 0 8 230 8 230
47408 0 0 0 39 374 107 434 146 808 39 374 107 434 146 808 0 0 0
47423 2 450 2 227 4 677 13 197 2 192 15 389 13 128 360 13 488 2 519 4 059 6 578
47427 12 636 0 12 636 30 967 0 30 967 30 686 0 30 686 12 917 0 12 917
47802 635 362 0 635 362 104 471 0 104 471 119 774 0 119 774 620 059 0 620 059
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 17 863 0 17 863 90 0 90 8 045 0 8 045 9 908 0 9 908
50105 40 315 0 40 315 378 0 378 0 0 0 40 693 0 40 693
50106 63 291 0 63 291 1 708 915 0 1 708 915 1 725 331 0 1 725 331 46 875 0 46 875
50107 39 625 0 39 625 755 597 0 755 597 751 604 0 751 604 43 618 0 43 618
50110 0 0 0 0 578 040 578 040 0 578 040 578 040 0 0 0
50118 425 588 98 748 524 336 2 478 781 591 624 3 070 405 2 467 046 579 102 3 046 148 437 323 111 270 548 593
50121 38 0 38 111 0 111 116 0 116 33 0 33
52503 220 0 220 0 0 0 17 0 17 203 0 203
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0
60302 11 038 0 11 038 165 0 165 105 0 105 11 098 0 11 098
60308 0 0 0 5 077 0 5 077 5 077 0 5 077 0 0 0
60310 4 0 4 161 0 161 161 0 161 4 0 4
60312 7 306 0 7 306 3 821 0 3 821 4 646 0 4 646 6 481 0 6 481
60323 286 0 286 70 0 70 42 0 42 314 0 314
60401 9 079 0 9 079 0 0 0 0 0 0 9 079 0 9 079
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61008 21 0 21 73 0 73 73 0 73 21 0 21
61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 60 637 0 60 637 60 637 0 60 637 0 0 0
61210 0 0 0 8 047 0 8 047 8 047 0 8 047 0 0 0
61212 0 0 0 67 707 0 67 707 67 707 0 67 707 0 0 0
61403 1 972 0 1 972 444 0 444 347 0 347 2 069 0 2 069
70606 989 384 0 989 384 63 355 0 63 355 153 0 153 1 052 586 0 1 052 586
70607 11 864 0 11 864 16 180 0 16 180 11 948 0 11 948 16 096 0 16 096
70608 322 486 0 322 486 91 343 0 91 343 0 0 0 413 829 0 413 829
70611 576 0 576 69 0 69 0 0 0 645 0 645
70614 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по активу (баланс) 4 786 189 250 291 5 036 480 17 471 873 1 993 341 19 465 214 17 409 803 2 050 629 19 460 432 4 848 259 193 003 5 041 262
Пассив
10207 317 098 0 317 098 3 171 0 3 171 3 171 0 3 171 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30223 0 0 0 21 381 0 21 381 21 381 0 21 381 0 0 0
30232 250 178 428 11 037 12 445 23 482 10 965 12 308 23 273 178 41 219
30607 435 0 435 474 0 474 42 0 42 3 0 3
31302 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
32901 451 000 0 451 000 2 598 000 0 2 598 000 2 617 000 0 2 617 000 470 000 0 470 000
40602 226 0 226 12 928 0 12 928 13 114 0 13 114 412 0 412
40701 42 559 1 221 43 780 645 568 530 541 1 176 109 639 164 535 551 1 174 715 36 155 6 231 42 386
40702 270 924 9 015 279 939 3 078 068 129 320 3 207 388 3 024 536 125 992 3 150 528 217 392 5 687 223 079
40703 5 094 0 5 094 13 636 3 13 639 17 167 38 17 205 8 625 35 8 660
40802 26 865 12 26 877 77 489 1 067 78 556 78 090 1 068 79 158 27 466 13 27 479
40807 1 004 337 1 341 94 542 50 94 592 94 740 96 94 836 1 202 383 1 585
40817 100 964 26 880 127 844 362 991 124 033 487 024 344 575 99 726 444 301 82 548 2 573 85 121
40820 202 241 443 3 991 260 4 251 4 316 45 4 361 527 26 553
40821 3 246 0 3 246 40 266 0 40 266 40 572 0 40 572 3 552 0 3 552
40905 197 0 197 21 943 0 21 943 21 762 0 21 762 16 0 16
40909 0 0 0 525 2 181 2 706 525 2 181 2 706 0 0 0
40910 0 0 0 517 2 521 3 038 517 2 521 3 038 0 0 0
40911 0 0 0 64 708 0 64 708 64 708 0 64 708 0 0 0
40912 0 0 0 2 926 5 453 8 379 2 926 5 453 8 379 0 0 0
40913 0 0 0 1 886 10 228 12 114 1 886 10 228 12 114 0 0 0
42005 16 816 0 16 816 2 000 0 2 000 54 0 54 14 870 0 14 870
42006 10 352 0 10 352 0 0 0 140 0 140 10 492 0 10 492
42007 10 910 0 10 910 665 0 665 1 165 0 1 165 11 410 0 11 410
42105 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600
42106 84 925 0 84 925 3 000 0 3 000 0 0 0 81 925 0 81 925
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 92 720 125 92 845 10 161 27 10 188 166 34 200 82 725 132 82 857
42305 9 548 17 613 27 161 1 916 3 680 5 596 189 5 437 5 626 7 821 19 370 27 191
42306 1 561 281 200 485 1 761 766 183 753 91 463 275 216 169 745 43 730 213 475 1 547 273 152 752 1 700 025
42307 26 076 0 26 076 13 0 13 1 378 0 1 378 27 441 0 27 441
42309 281 0 281 23 0 23 24 0 24 282 0 282
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 486 824 1 310 0 118 118 123 231 354 609 937 1 546
42609 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 4 406 0 4 406 703 0 703 1 450 0 1 450 5 153 0 5 153
45215 63 951 0 63 951 2 264 0 2 264 3 548 0 3 548 65 235 0 65 235
45515 19 840 0 19 840 11 375 0 11 375 6 039 0 6 039 14 504 0 14 504
45615 940 0 940 1 466 0 1 466 1 466 0 1 466 940 0 940
45818 48 606 0 48 606 1 113 0 1 113 964 0 964 48 457 0 48 457
45918 767 0 767 14 0 14 1 0 1 754 0 754
47403 0 0 0 103 835 43 533 147 368 103 835 43 533 147 368 0 0 0
47407 0 0 0 103 811 43 532 147 343 103 811 43 532 147 343 0 0 0
47411 439 2 896 3 335 13 428 675 14 103 13 782 1 434 15 216 793 3 655 4 448
47416 328 0 328 7 810 51 310 59 120 7 712 51 310 59 022 230 0 230
47422 50 0 50 3 229 45 3 274 3 230 45 3 275 51 0 51
47425 4 441 0 4 441 3 132 0 3 132 3 147 0 3 147 4 456 0 4 456
47426 761 0 761 3 171 0 3 171 4 290 0 4 290 1 880 0 1 880
47804 31 621 0 31 621 2 424 0 2 424 2 242 0 2 242 31 439 0 31 439
50120 12 450 0 12 450 11 948 0 11 948 16 180 0 16 180 16 682 0 16 682
52301 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52304 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
52501 21 0 21 69 0 69 48 0 48 0 0 0
60301 129 0 129 2 661 0 2 661 2 738 0 2 738 206 0 206
60305 0 0 0 8 940 0 8 940 8 940 0 8 940 0 0 0
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 0 0 0 80 0 80 128 0 128 48 0 48
60311 409 0 409 929 0 929 880 0 880 360 0 360
60322 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60324 276 0 276 0 0 0 0 0 0 276 0 276
60601 4 000 0 4 000 0 0 0 119 0 119 4 119 0 4 119
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 0 0 0 30 0 30 33 0 33 3 0 3
61304 734 0 734 128 0 128 198 0 198 804 0 804
70601 941 138 0 941 138 7 0 7 68 077 0 68 077 1 009 208 0 1 009 208
70602 264 0 264 116 0 116 111 0 111 259 0 259
70603 339 340 0 339 340 0 0 0 90 925 0 90 925 430 265 0 430 265
70613 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по пассиву (баланс) 4 776 653 259 827 5 036 480 7 685 317 1 052 485 8 737 802 7 758 091 984 493 8 742 584 4 849 427 191 835 5 041 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
90901 30 564 0 30 564 435 0 435 17 772 0 17 772 13 227 0 13 227
90902 417 362 0 417 362 23 160 0 23 160 4 062 0 4 062 436 460 0 436 460
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 216 678 0 3 216 678 86 377 0 86 377 106 892 0 106 892 3 196 163 0 3 196 163
91418 588 010 0 588 010 48 311 0 48 311 62 281 0 62 281 574 040 0 574 040
91604 25 325 0 25 325 2 681 0 2 681 1 911 0 1 911 26 095 0 26 095
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 4 466 0 4 466 40 411 0 40 411
91802 95 084 0 95 084 0 0 0 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 1 683 0 1 683 0 0 0 248 0 248 1 435 0 1 435
99998 1 770 864 0 1 770 864 546 797 0 546 797 566 048 0 566 048 1 751 613 0 1 751 613
Итого по активу (баланс) 6 266 456 0 6 266 456 707 761 0 707 761 763 680 0 763 680 6 210 537 0 6 210 537
Пассив
91003 0 0 0 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 0 0 0
91312 1 624 377 0 1 624 377 57 292 0 57 292 39 765 0 39 765 1 606 850 0 1 606 850
91315 20 419 0 20 419 0 0 0 0 0 0 20 419 0 20 419
91316 313 0 313 68 199 0 68 199 68 099 0 68 099 213 0 213
91317 88 877 0 88 877 438 729 0 438 729 437 239 0 437 239 87 387 0 87 387
91507 35 654 0 35 654 0 0 0 0 0 0 35 654 0 35 654
91508 1 224 0 1 224 134 0 134 0 0 0 1 090 0 1 090
99999 4 495 592 0 4 495 592 179 873 0 179 873 143 205 0 143 205 4 458 924 0 4 458 924
Итого по пассиву (баланс) 6 266 456 0 6 266 456 745 923 0 745 923 690 004 0 690 004 6 210 537 0 6 210 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 2 404 2 404 7 551 15 495 23 046 7 551 17 899 25 450 0 0 0
99996 2 373 0 2 373 23 028 0 23 028 25 401 0 25 401 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 373 2 404 4 777 30 579 15 495 46 074 32 952 17 899 50 851 0 0 0
Пассив
96901 2 373 0 2 373 16 514 8 887 25 401 14 141 8 887 23 028 0 0 0
99997 2 404 0 2 404 25 450 0 25 450 23 046 0 23 046 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 777 0 4 777 41 964 8 887 50 851 37 187 8 887 46 074 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 157 775,0000 0 0 2 414 609,0000 0 0 2 434 349,0000 0 0 138 035,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 157 775,0000 0 0 2 414 609,0000 0 0 2 434 349,0000 0 0 138 035,0000
Пассив
98050 0 0 157 775,0000 0 0 2 434 349,0000 0 0 2 414 609,0000 0 0 138 035,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 157 775,0000 0 0 2 434 349,0000 0 0 2 414 609,0000 0 0 138 035,0000
Страница была полезной?