• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 127 200 50 890 178 090 825 788 154 039 979 827 762 596 171 979 934 575 190 392 32 950 223 342
20208 7 004 0 7 004 27 200 0 27 200 21 447 0 21 447 12 757 0 12 757
20209 0 0 0 55 700 9 356 65 056 55 700 9 356 65 056 0 0 0
30102 88 934 0 88 934 6 423 358 0 6 423 358 6 483 565 0 6 483 565 28 727 0 28 727
30110 28 170 14 048 42 218 195 594 247 796 443 390 186 151 241 567 427 718 37 613 20 277 57 890
30114 0 27 534 27 534 0 426 077 426 077 0 361 886 361 886 0 91 725 91 725
30202 77 214 0 77 214 0 0 0 2 636 0 2 636 74 578 0 74 578
30204 9 054 0 9 054 0 0 0 0 0 0 9 054 0 9 054
30210 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 725 200 10 607 735 807 725 200 10 607 735 807 0 0 0
30233 753 17 770 49 903 6 105 56 008 50 011 6 122 56 133 645 0 645
30413 594 0 594 2 030 028 0 2 030 028 2 029 589 0 2 029 589 1 033 0 1 033
30424 82 0 82 377 000 0 377 000 374 163 0 374 163 2 919 0 2 919
30602 930 0 930 258 982 0 258 982 216 440 0 216 440 43 472 0 43 472
32002 235 000 0 235 000 1 615 000 0 1 615 000 1 850 000 0 1 850 000 0 0 0
32003 0 0 0 555 000 0 555 000 445 000 0 445 000 110 000 0 110 000
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000
32201 0 2 703 2 703 0 328 328 0 56 56 0 2 975 2 975
45104 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45106 20 000 0 20 000 1 558 0 1 558 0 0 0 21 558 0 21 558
45107 248 735 0 248 735 25 799 0 25 799 14 409 0 14 409 260 125 0 260 125
45108 36 850 0 36 850 0 0 0 2 552 0 2 552 34 298 0 34 298
45201 1 499 0 1 499 7 680 0 7 680 7 686 0 7 686 1 493 0 1 493
45203 1 470 0 1 470 0 0 0 1 470 0 1 470 0 0 0
45204 182 624 0 182 624 95 481 0 95 481 111 415 0 111 415 166 690 0 166 690
45205 0 0 0 5 882 0 5 882 0 0 0 5 882 0 5 882
45206 450 686 0 450 686 13 032 0 13 032 3 319 0 3 319 460 399 0 460 399
45207 227 378 0 227 378 9 100 0 9 100 31 000 0 31 000 205 478 0 205 478
45502 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45503 9 0 9 1 517 0 1 517 22 0 22 1 504 0 1 504
45504 17 217 0 17 217 988 0 988 1 790 0 1 790 16 415 0 16 415
45505 41 172 0 41 172 1 582 0 1 582 3 019 0 3 019 39 735 0 39 735
45506 165 247 0 165 247 5 450 0 5 450 20 898 0 20 898 149 799 0 149 799
45507 41 962 0 41 962 0 0 0 225 0 225 41 737 0 41 737
45509 20 0 20 679 0 679 503 0 503 196 0 196
45603 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
45704 47 0 47 0 0 0 47 0 47 0 0 0
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 17 795 0 17 795 5 000 0 5 000 18 099 0 18 099 4 696 0 4 696
45815 17 002 0 17 002 415 0 415 122 0 122 17 295 0 17 295
45912 1 805 0 1 805 772 0 772 1 276 0 1 276 1 301 0 1 301
45915 274 0 274 45 0 45 49 0 49 270 0 270
47404 0 9 046 9 046 4 778 230 957 235 735 4 778 238 614 243 392 0 1 389 1 389
47408 0 0 0 4 778 230 492 235 270 4 778 230 492 235 270 0 0 0
47423 2 313 2 022 4 335 21 610 248 21 858 21 473 43 21 516 2 450 2 227 4 677
47427 14 367 0 14 367 32 030 0 32 030 33 761 0 33 761 12 636 0 12 636
47802 687 640 0 687 640 60 218 0 60 218 112 496 0 112 496 635 362 0 635 362
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 23 955 0 23 955 186 0 186 6 278 0 6 278 17 863 0 17 863
50105 0 0 0 40 315 0 40 315 0 0 0 40 315 0 40 315
50106 200 346 0 200 346 826 385 0 826 385 963 440 0 963 440 63 291 0 63 291
50107 23 618 0 23 618 626 081 0 626 081 610 074 0 610 074 39 625 0 39 625
50110 0 0 0 0 733 621 733 621 0 733 621 733 621 0 0 0
50118 212 078 89 179 301 257 1 536 971 745 005 2 281 976 1 323 461 735 436 2 058 897 425 588 98 748 524 336
50121 268 0 268 210 0 210 440 0 440 38 0 38
52503 237 0 237 0 0 0 17 0 17 220 0 220
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 11 456 0 11 456 117 0 117 535 0 535 11 038 0 11 038
60308 4 0 4 4 997 0 4 997 5 001 0 5 001 0 0 0
60310 4 0 4 317 0 317 317 0 317 4 0 4
60312 4 200 0 4 200 8 737 0 8 737 5 631 0 5 631 7 306 0 7 306
60323 256 0 256 449 0 449 419 0 419 286 0 286
60401 8 836 0 8 836 243 0 243 0 0 0 9 079 0 9 079
60701 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0
60702 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
61008 20 0 20 257 0 257 256 0 256 21 0 21
61009 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61209 0 0 0 16 326 0 16 326 16 326 0 16 326 0 0 0
61210 0 0 0 42 427 0 42 427 42 427 0 42 427 0 0 0
61212 0 0 0 82 595 0 82 595 82 595 0 82 595 0 0 0
61403 1 743 0 1 743 548 0 548 319 0 319 1 972 0 1 972
70606 925 645 0 925 645 63 868 0 63 868 129 0 129 989 384 0 989 384
70607 9 068 0 9 068 10 283 0 10 283 7 487 0 7 487 11 864 0 11 864
70608 292 260 0 292 260 30 226 0 30 226 0 0 0 322 486 0 322 486
70611 505 0 505 71 0 71 0 0 0 576 0 576
70614 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по активу (баланс) 4 741 770 195 439 4 937 209 16 749 450 2 794 631 19 544 081 16 705 031 2 739 779 19 444 810 4 786 189 250 291 5 036 480
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30222 0 0 0 0 55 55 0 55 55 0 0 0
30223 0 0 0 529 0 529 529 0 529 0 0 0
30232 149 16 165 10 968 12 247 23 215 11 069 12 409 23 478 250 178 428
30607 9 0 9 710 0 710 1 136 0 1 136 435 0 435
31301 0 0 0 0 77 77 0 77 77 0 0 0
31302 85 000 0 85 000 235 000 0 235 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31303 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
32901 260 000 0 260 000 1 735 000 0 1 735 000 1 926 000 0 1 926 000 451 000 0 451 000
40602 468 0 468 8 466 0 8 466 8 224 0 8 224 226 0 226
40701 136 084 8 843 144 927 862 233 394 871 1 257 104 768 708 387 249 1 155 957 42 559 1 221 43 780
40702 331 649 6 768 338 417 3 665 048 53 529 3 718 577 3 604 323 55 776 3 660 099 270 924 9 015 279 939
40703 5 093 0 5 093 16 919 0 16 919 16 920 0 16 920 5 094 0 5 094
40802 50 391 1 107 51 498 160 018 1 142 161 160 136 492 47 136 539 26 865 12 26 877
40807 13 358 305 13 663 54 427 7 161 61 588 42 073 7 193 49 266 1 004 337 1 341
40817 57 665 6 506 64 171 900 555 218 036 1 118 591 943 854 238 410 1 182 264 100 964 26 880 127 844
40820 185 218 403 415 3 418 432 26 458 202 241 443
40821 102 454 0 102 454 155 901 0 155 901 56 693 0 56 693 3 246 0 3 246
40905 0 0 0 59 866 0 59 866 60 063 0 60 063 197 0 197
40909 0 0 0 797 1 324 2 121 797 1 324 2 121 0 0 0
40910 0 0 0 384 657 1 041 384 657 1 041 0 0 0
40911 0 0 0 46 274 0 46 274 46 274 0 46 274 0 0 0
40912 0 0 0 3 221 4 664 7 885 3 221 4 664 7 885 0 0 0
40913 0 0 0 2 934 7 881 10 815 2 934 7 881 10 815 0 0 0
42005 16 816 0 16 816 0 0 0 0 0 0 16 816 0 16 816
42006 17 764 0 17 764 10 463 0 10 463 3 051 0 3 051 10 352 0 10 352
42007 3 207 0 3 207 169 0 169 7 872 0 7 872 10 910 0 10 910
42105 3 500 0 3 500 0 0 0 100 0 100 3 600 0 3 600
42106 17 125 0 17 125 15 445 0 15 445 83 245 0 83 245 84 925 0 84 925
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 818 114 2 932 213 618 4 213 622 303 520 15 303 535 92 720 125 92 845
42305 12 006 22 065 34 071 2 487 6 876 9 363 29 2 424 2 453 9 548 17 613 27 161
42306 1 650 831 149 061 1 799 892 314 993 101 726 416 719 225 443 153 150 378 593 1 561 281 200 485 1 761 766
42307 25 189 0 25 189 0 0 0 887 0 887 26 076 0 26 076
42309 267 0 267 32 0 32 46 0 46 281 0 281
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 787 748 1 535 419 17 436 118 93 211 486 824 1 310
42609 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 4 840 0 4 840 694 0 694 260 0 260 4 406 0 4 406
45215 60 863 0 60 863 2 832 0 2 832 5 920 0 5 920 63 951 0 63 951
45515 20 384 0 20 384 837 0 837 293 0 293 19 840 0 19 840
45615 940 0 940 0 0 0 0 0 0 940 0 940
45715 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45818 60 174 0 60 174 14 143 0 14 143 2 575 0 2 575 48 606 0 48 606
45918 1 857 0 1 857 1 106 0 1 106 16 0 16 767 0 767
47403 0 0 0 228 543 6 317 234 860 228 543 6 317 234 860 0 0 0
47407 0 0 0 228 516 6 318 234 834 228 516 6 318 234 834 0 0 0
47411 2 426 2 353 4 779 17 100 354 17 454 15 113 897 16 010 439 2 896 3 335
47416 282 0 282 93 368 0 93 368 93 414 0 93 414 328 0 328
47422 60 0 60 3 850 74 3 924 3 840 74 3 914 50 0 50
47425 4 324 0 4 324 957 0 957 1 074 0 1 074 4 441 0 4 441
47426 357 0 357 2 748 0 2 748 3 152 0 3 152 761 0 761
47804 32 483 0 32 483 2 127 0 2 127 1 265 0 1 265 31 621 0 31 621
50120 9 654 0 9 654 7 454 0 7 454 10 250 0 10 250 12 450 0 12 450
52301 0 0 0 48 000 0 48 000 73 000 0 73 000 25 000 0 25 000
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52501 0 0 0 13 0 13 34 0 34 21 0 21
60301 698 0 698 3 297 0 3 297 2 728 0 2 728 129 0 129
60305 0 0 0 8 760 0 8 760 8 760 0 8 760 0 0 0
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60311 229 0 229 676 0 676 856 0 856 409 0 409
60322 1 997 0 1 997 2 211 0 2 211 214 0 214 0 0 0
60324 237 0 237 0 0 0 39 0 39 276 0 276
60601 3 887 0 3 887 0 0 0 113 0 113 4 000 0 4 000
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 736 0 736 128 0 128 126 0 126 734 0 734
70601 873 152 0 873 152 7 0 7 67 993 0 67 993 941 138 0 941 138
70602 494 0 494 473 0 473 243 0 243 264 0 264
70603 309 439 0 309 439 0 0 0 29 901 0 29 901 339 340 0 339 340
70613 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по пассиву (баланс) 4 739 105 198 104 4 937 209 9 190 202 823 333 10 013 535 9 227 750 885 056 10 112 806 4 776 653 259 827 5 036 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
90901 30 692 0 30 692 408 0 408 536 0 536 30 564 0 30 564
90902 407 124 0 407 124 20 143 0 20 143 9 905 0 9 905 417 362 0 417 362
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 5 0 5 1 0 1 2 0 2 4 0 4
91203 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 471 784 0 3 471 784 150 675 0 150 675 405 781 0 405 781 3 216 678 0 3 216 678
91418 635 193 0 635 193 28 407 0 28 407 75 590 0 75 590 588 010 0 588 010
91604 25 349 0 25 349 2 755 0 2 755 2 779 0 2 779 25 325 0 25 325
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 95 084 0 95 084 0 0 0 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 2 494 0 2 494 0 0 0 811 0 811 1 683 0 1 683
99998 1 916 479 0 1 916 479 286 402 0 286 402 432 017 0 432 017 1 770 864 0 1 770 864
Итого по активу (баланс) 6 705 086 0 6 705 086 488 792 0 488 792 927 422 0 927 422 6 266 456 0 6 266 456
Пассив
91312 1 795 882 0 1 795 882 240 194 0 240 194 68 689 0 68 689 1 624 377 0 1 624 377
91315 20 419 0 20 419 0 0 0 0 0 0 20 419 0 20 419
91316 454 0 454 48 784 0 48 784 48 643 0 48 643 313 0 313
91317 76 120 0 76 120 143 042 0 143 042 155 799 0 155 799 88 877 0 88 877
91507 23 172 0 23 172 0 0 0 12 482 0 12 482 35 654 0 35 654
91508 432 0 432 0 0 0 792 0 792 1 224 0 1 224
99999 4 788 607 0 4 788 607 495 262 0 495 262 202 247 0 202 247 4 495 592 0 4 495 592
Итого по пассиву (баланс) 6 705 086 0 6 705 086 927 282 0 927 282 488 652 0 488 652 6 266 456 0 6 266 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 046 14 226 15 272 1 046 11 822 12 868 0 2 404 2 404
99996 0 0 0 15 219 0 15 219 12 846 0 12 846 2 373 0 2 373
Итого по активу (баланс) 0 0 0 16 265 14 226 30 491 13 892 11 822 25 714 2 373 2 404 4 777
Пассив
96901 0 0 0 10 297 2 549 12 846 12 670 2 549 15 219 2 373 0 2 373
99997 0 0 0 12 868 0 12 868 15 272 0 15 272 2 404 0 2 404
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 23 165 2 549 25 714 27 942 2 549 30 491 4 777 0 4 777
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 244 996,0000 0 0 1 675 010,0000 0 0 1 762 231,0000 0 0 157 775,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 244 996,0000 0 0 1 675 010,0000 0 0 1 762 231,0000 0 0 157 775,0000
Пассив
98050 0 0 244 996,0000 0 0 1 556 231,0000 0 0 1 469 010,0000 0 0 157 775,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 244 996,0000 0 0 1 556 231,0000 0 0 1 469 010,0000 0 0 157 775,0000
Страница была полезной?