• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
20202 151 770 34 195 185 965 659 288 310 348 969 636 683 858 293 653 977 511 127 200 50 890 178 090
20208 7 413 0 7 413 38 800 0 38 800 39 209 0 39 209 7 004 0 7 004
20209 0 0 0 59 350 2 615 61 965 59 350 2 615 61 965 0 0 0
30102 35 752 0 35 752 5 036 615 0 5 036 615 4 983 433 0 4 983 433 88 934 0 88 934
30110 22 754 17 223 39 977 55 659 558 781 614 440 50 243 561 956 612 199 28 170 14 048 42 218
30114 0 121 020 121 020 0 909 131 909 131 0 1 002 617 1 002 617 0 27 534 27 534
30202 72 648 0 72 648 4 566 0 4 566 0 0 0 77 214 0 77 214
30204 11 079 0 11 079 0 0 0 2 025 0 2 025 9 054 0 9 054
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 387 020 1 298 388 318 387 020 1 298 388 318 0 0 0
30233 661 60 721 88 424 6 938 95 362 88 332 6 981 95 313 753 17 770
30413 11 0 11 2 445 080 0 2 445 080 2 444 497 0 2 444 497 594 0 594
30424 699 0 699 701 466 0 701 466 702 083 0 702 083 82 0 82
30602 81 885 1 555 83 440 936 29 965 81 891 1 584 83 475 930 0 930
32002 0 0 0 1 035 000 0 1 035 000 800 000 0 800 000 235 000 0 235 000
32003 60 000 0 60 000 185 000 0 185 000 245 000 0 245 000 0 0 0
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 2 547 2 547 31 254 285 31 98 129 0 2 703 2 703
45104 21 076 0 21 076 0 0 0 1 076 0 1 076 20 000 0 20 000
45105 18 924 0 18 924 0 0 0 18 924 0 18 924 0 0 0
45106 69 900 0 69 900 0 0 0 49 900 0 49 900 20 000 0 20 000
45107 173 093 0 173 093 80 923 0 80 923 5 281 0 5 281 248 735 0 248 735
45108 39 498 0 39 498 0 0 0 2 648 0 2 648 36 850 0 36 850
45201 1 492 0 1 492 5 949 0 5 949 5 942 0 5 942 1 499 0 1 499
45203 0 0 0 3 970 0 3 970 2 500 0 2 500 1 470 0 1 470
45204 162 300 0 162 300 112 252 0 112 252 91 928 0 91 928 182 624 0 182 624
45206 431 350 0 431 350 37 384 0 37 384 18 048 0 18 048 450 686 0 450 686
45207 243 603 0 243 603 10 600 0 10 600 26 825 0 26 825 227 378 0 227 378
45502 6 0 6 1 500 0 1 500 6 0 6 1 500 0 1 500
45503 17 0 17 439 0 439 447 0 447 9 0 9
45504 78 0 78 17 208 0 17 208 69 0 69 17 217 0 17 217
45505 42 584 0 42 584 386 0 386 1 798 0 1 798 41 172 0 41 172
45506 202 658 0 202 658 13 750 0 13 750 51 161 0 51 161 165 247 0 165 247
45507 45 105 0 45 105 0 0 0 3 143 0 3 143 41 962 0 41 962
45509 8 0 8 236 0 236 224 0 224 20 0 20
45603 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
45704 10 0 10 60 0 60 23 0 23 47 0 47
45705 89 0 89 0 0 0 89 0 89 0 0 0
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 24 824 0 24 824 12 800 0 12 800 19 829 0 19 829 17 795 0 17 795
45815 18 499 0 18 499 2 332 0 2 332 3 829 0 3 829 17 002 0 17 002
45912 1 582 0 1 582 223 0 223 0 0 0 1 805 0 1 805
45915 463 0 463 389 0 389 578 0 578 274 0 274
47404 0 15 884 15 884 21 220 637 526 658 746 21 220 644 364 665 584 0 9 046 9 046
47408 0 0 0 21 220 636 351 657 571 21 220 636 351 657 571 0 0 0
47423 2 462 1 905 4 367 50 258 191 50 449 50 407 74 50 481 2 313 2 022 4 335
47427 17 565 0 17 565 33 084 0 33 084 36 282 0 36 282 14 367 0 14 367
47802 720 152 0 720 152 123 768 0 123 768 156 280 0 156 280 687 640 0 687 640
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 24 709 0 24 709 181 0 181 935 0 935 23 955 0 23 955
50106 4 0 4 1 217 409 0 1 217 409 1 017 067 0 1 017 067 200 346 0 200 346
50107 53 503 0 53 503 882 505 0 882 505 912 390 0 912 390 23 618 0 23 618
50110 0 0 0 0 690 278 690 278 0 690 278 690 278 0 0 0
50118 384 672 83 198 467 870 1 927 071 699 222 2 626 293 2 099 665 693 241 2 792 906 212 078 89 179 301 257
50121 1 312 0 1 312 276 0 276 1 320 0 1 320 268 0 268
52503 254 0 254 0 0 0 17 0 17 237 0 237
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 591 0 591 10 987 0 10 987 122 0 122 11 456 0 11 456
60308 29 0 29 5 393 0 5 393 5 418 0 5 418 4 0 4
60310 4 0 4 284 0 284 284 0 284 4 0 4
60312 4 586 0 4 586 5 350 0 5 350 5 736 0 5 736 4 200 0 4 200
60323 242 0 242 45 0 45 31 0 31 256 0 256
60401 8 668 0 8 668 168 0 168 0 0 0 8 836 0 8 836
60701 0 0 0 182 0 182 182 0 182 0 0 0
60702 87 0 87 0 0 0 87 0 87 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61008 21 0 21 65 0 65 66 0 66 20 0 20
61009 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61209 0 0 0 21 282 0 21 282 21 282 0 21 282 0 0 0
61212 0 0 0 94 728 0 94 728 94 728 0 94 728 0 0 0
61403 1 900 0 1 900 168 0 168 325 0 325 1 743 0 1 743
70606 847 400 0 847 400 78 315 0 78 315 70 0 70 925 645 0 925 645
70607 8 234 0 8 234 5 965 0 5 965 5 131 0 5 131 9 068 0 9 068
70608 263 539 0 263 539 28 721 0 28 721 0 0 0 292 260 0 292 260
70611 11 238 0 11 238 23 0 23 10 756 0 10 756 505 0 505
70614 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по активу (баланс) 4 547 727 277 587 4 825 314 15 526 359 4 452 962 19 979 321 15 332 316 4 535 110 19 867 426 4 741 770 195 439 4 937 209
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30223 5 0 5 243 0 243 238 0 238 0 0 0
30232 271 241 512 10 155 14 093 24 248 10 033 13 868 23 901 149 16 165
30607 850 0 850 850 0 850 9 0 9 9 0 9
31301 0 0 0 25 11 36 25 11 36 0 0 0
31302 0 0 0 115 000 0 115 000 200 000 0 200 000 85 000 0 85 000
31303 10 000 0 10 000 85 000 0 85 000 75 000 0 75 000 0 0 0
32901 400 000 0 400 000 2 341 000 0 2 341 000 2 201 000 0 2 201 000 260 000 0 260 000
40602 320 0 320 7 736 0 7 736 7 884 0 7 884 468 0 468
40701 126 667 7 190 133 857 790 763 560 166 1 350 929 800 180 561 819 1 361 999 136 084 8 843 144 927
40702 202 533 6 077 208 610 2 403 253 22 306 2 425 559 2 532 369 22 997 2 555 366 331 649 6 768 338 417
40703 3 781 0 3 781 59 614 0 59 614 60 926 0 60 926 5 093 0 5 093
40802 38 955 1 269 40 224 128 549 272 128 821 139 985 110 140 095 50 391 1 107 51 498
40807 1 075 286 1 361 639 892 587 552 1 227 444 652 175 587 571 1 239 746 13 358 305 13 663
40817 69 622 105 231 174 853 297 148 214 678 511 826 285 191 115 953 401 144 57 665 6 506 64 171
40820 286 21 307 1 489 4 1 493 1 388 201 1 589 185 218 403
40821 84 055 0 84 055 57 263 0 57 263 75 662 0 75 662 102 454 0 102 454
40905 400 0 400 60 208 46 60 254 59 808 46 59 854 0 0 0
40909 0 0 0 1 100 2 501 3 601 1 100 2 501 3 601 0 0 0
40910 0 0 0 305 987 1 292 305 987 1 292 0 0 0
40911 0 0 0 33 450 0 33 450 33 450 0 33 450 0 0 0
40912 0 0 0 2 940 4 466 7 406 2 940 4 466 7 406 0 0 0
40913 0 0 0 3 570 9 438 13 008 3 570 9 438 13 008 0 0 0
42005 16 601 0 16 601 0 0 0 215 0 215 16 816 0 16 816
42006 18 735 0 18 735 2 428 0 2 428 1 457 0 1 457 17 764 0 17 764
42007 1 805 0 1 805 0 0 0 1 402 0 1 402 3 207 0 3 207
42105 9 300 0 9 300 5 800 0 5 800 0 0 0 3 500 0 3 500
42106 16 625 0 16 625 4 000 0 4 000 4 500 0 4 500 17 125 0 17 125
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 2 746 107 2 853 87 8 95 159 15 174 2 818 114 2 932
42305 12 499 25 921 38 420 1 061 7 737 8 798 568 3 881 4 449 12 006 22 065 34 071
42306 1 675 232 116 785 1 792 017 204 184 106 634 310 818 179 783 138 910 318 693 1 650 831 149 061 1 799 892
42307 24 945 0 24 945 0 0 0 244 0 244 25 189 0 25 189
42309 266 0 266 16 0 16 17 0 17 267 0 267
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 301 701 1 002 0 24 24 486 71 557 787 748 1 535
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 4 357 0 4 357 599 0 599 1 082 0 1 082 4 840 0 4 840
45215 46 339 0 46 339 2 488 0 2 488 17 012 0 17 012 60 863 0 60 863
45515 22 146 0 22 146 7 754 0 7 754 5 992 0 5 992 20 384 0 20 384
45615 940 0 940 0 0 0 0 0 0 940 0 940
45715 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 0 1
45818 65 726 0 65 726 6 974 0 6 974 1 422 0 1 422 60 174 0 60 174
45918 1 713 0 1 713 85 0 85 229 0 229 1 857 0 1 857
47403 0 0 0 633 743 25 146 658 889 633 743 25 146 658 889 0 0 0
47407 0 0 0 633 720 25 146 658 866 633 720 25 146 658 866 0 0 0
47411 2 443 1 847 4 290 14 888 273 15 161 14 871 779 15 650 2 426 2 353 4 779
47416 18 0 18 3 589 45 3 634 3 853 45 3 898 282 0 282
47422 55 0 55 24 825 59 24 884 24 830 59 24 889 60 0 60
47425 4 089 0 4 089 1 441 0 1 441 1 676 0 1 676 4 324 0 4 324
47426 1 207 0 1 207 4 021 0 4 021 3 171 0 3 171 357 0 357
47804 35 789 0 35 789 5 475 0 5 475 2 169 0 2 169 32 483 0 32 483
50120 8 820 0 8 820 5 099 0 5 099 5 933 0 5 933 9 654 0 9 654
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60301 680 0 680 2 812 0 2 812 2 830 0 2 830 698 0 698
60305 0 0 0 9 120 0 9 120 9 120 0 9 120 0 0 0
60307 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
60309 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60311 261 0 261 932 0 932 900 0 900 229 0 229
60322 0 0 0 173 0 173 2 170 0 2 170 1 997 0 1 997
60324 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
60601 3 777 0 3 777 0 0 0 110 0 110 3 887 0 3 887
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 79 0 79 79 0 79 0 0 0 0 0 0
61304 802 0 802 140 0 140 74 0 74 736 0 736
70601 803 388 0 803 388 78 0 78 69 842 0 69 842 873 152 0 873 152
70602 1 538 0 1 538 1 354 0 1 354 310 0 310 494 0 494
70603 280 580 0 280 580 0 0 0 28 859 0 28 859 309 439 0 309 439
70613 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по пассиву (баланс) 4 559 638 265 676 4 825 314 8 616 726 1 581 592 10 198 318 8 796 193 1 514 020 10 310 213 4 739 105 198 104 4 937 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 66 000 0 66 000 10 000 0 10 000 0 0 0 76 000 0 76 000
90901 30 693 0 30 693 9 321 0 9 321 9 322 0 9 322 30 692 0 30 692
90902 414 412 0 414 412 26 398 0 26 398 33 686 0 33 686 407 124 0 407 124
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 452 985 0 3 452 985 243 018 0 243 018 224 219 0 224 219 3 471 784 0 3 471 784
91418 663 129 0 663 129 58 838 0 58 838 86 774 0 86 774 635 193 0 635 193
91604 23 817 0 23 817 3 154 0 3 154 1 622 0 1 622 25 349 0 25 349
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 95 084 0 95 084 0 0 0 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 2 494 0 2 494 0 0 0 0 0 0 2 494 0 2 494
99998 1 810 809 0 1 810 809 386 898 0 386 898 281 228 0 281 228 1 916 479 0 1 916 479
Итого по активу (баланс) 6 604 310 0 6 604 310 737 627 0 737 627 636 851 0 636 851 6 705 086 0 6 705 086
Пассив
91003 0 0 0 2 541 0 2 541 2 541 0 2 541 0 0 0
91312 1 710 360 0 1 710 360 27 950 0 27 950 113 472 0 113 472 1 795 882 0 1 795 882
91315 20 419 0 20 419 0 0 0 0 0 0 20 419 0 20 419
91316 491 0 491 102 068 0 102 068 102 031 0 102 031 454 0 454
91317 42 661 0 42 661 135 396 0 135 396 168 855 0 168 855 76 120 0 76 120
91507 35 654 0 35 654 12 482 0 12 482 0 0 0 23 172 0 23 172
91508 1 224 0 1 224 792 0 792 0 0 0 432 0 432
99999 4 793 501 0 4 793 501 337 358 0 337 358 332 464 0 332 464 4 788 607 0 4 788 607
Итого по пассиву (баланс) 6 604 310 0 6 604 310 618 587 0 618 587 719 363 0 719 363 6 705 086 0 6 705 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 9 100 0 9 100 387 867 394 193 782 060 396 967 394 193 791 160 0 0 0
99996 9 098 0 9 098 782 001 0 782 001 791 099 0 791 099 0 0 0
Итого по активу (баланс) 18 198 0 18 198 1 169 868 394 193 1 564 061 1 188 066 394 193 1 582 259 0 0 0
Пассив
96901 0 9 098 9 098 388 188 402 910 791 098 388 188 393 812 782 000 0 0 0
99997 9 100 0 9 100 791 159 0 791 159 782 059 0 782 059 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 100 9 098 18 198 1 179 347 402 910 1 582 257 1 170 247 393 812 1 564 059 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 77 332,0000 0 0 2 060 562,0000 0 0 1 892 898,0000 0 0 244 996,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 77 332,0000 0 0 2 060 562,0000 0 0 1 892 898,0000 0 0 244 996,0000
Пассив
98050 0 0 77 332,0000 0 0 1 892 898,0000 0 0 2 060 562,0000 0 0 244 996,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 77 332,0000 0 0 1 892 898,0000 0 0 2 060 562,0000 0 0 244 996,0000
Страница была полезной?