• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 3 171 0 3 171 0 0 0 0 0 0 3 171 0 3 171
10610 124 0 124 0 0 0 124 0 124 0 0 0
20202 171 731 55 895 227 626 863 054 297 571 1 160 625 883 015 319 271 1 202 286 151 770 34 195 185 965
20208 1 712 0 1 712 16 200 0 16 200 10 499 0 10 499 7 413 0 7 413
20209 0 0 0 194 879 8 735 203 614 194 879 8 735 203 614 0 0 0
30102 100 654 0 100 654 3 891 911 0 3 891 911 3 956 813 0 3 956 813 35 752 0 35 752
30110 32 443 26 535 58 978 36 835 27 257 64 092 46 524 36 569 83 093 22 754 17 223 39 977
30114 0 19 005 19 005 0 306 690 306 690 0 204 675 204 675 0 121 020 121 020
30202 79 779 0 79 779 0 0 0 7 131 0 7 131 72 648 0 72 648
30204 11 235 0 11 235 0 0 0 156 0 156 11 079 0 11 079
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 530 750 21 656 552 406 530 750 21 656 552 406 0 0 0
30233 760 2 762 57 035 7 614 64 649 57 134 7 556 64 690 661 60 721
30413 845 0 845 2 475 250 0 2 475 250 2 476 084 0 2 476 084 11 0 11
30424 28 471 0 28 471 210 477 0 210 477 238 249 0 238 249 699 0 699
30602 1 012 1 504 2 516 958 031 106 958 137 877 158 55 877 213 81 885 1 555 83 440
32002 110 000 0 110 000 495 000 0 495 000 605 000 0 605 000 0 0 0
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 90 000 0 90 000 60 000 0 60 000
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 2 158 2 158 0 470 470 0 81 81 0 2 547 2 547
45104 0 0 0 21 076 0 21 076 0 0 0 21 076 0 21 076
45105 18 924 0 18 924 0 0 0 0 0 0 18 924 0 18 924
45106 111 522 0 111 522 0 0 0 41 622 0 41 622 69 900 0 69 900
45107 168 556 0 168 556 8 668 0 8 668 4 131 0 4 131 173 093 0 173 093
45108 42 260 0 42 260 0 0 0 2 762 0 2 762 39 498 0 39 498
45201 1 455 0 1 455 6 683 0 6 683 6 646 0 6 646 1 492 0 1 492
45203 0 0 0 17 680 0 17 680 17 680 0 17 680 0 0 0
45204 145 397 0 145 397 143 523 0 143 523 126 620 0 126 620 162 300 0 162 300
45206 413 044 0 413 044 44 246 0 44 246 25 940 0 25 940 431 350 0 431 350
45207 287 078 0 287 078 0 0 0 43 475 0 43 475 243 603 0 243 603
45502 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
45503 14 0 14 6 0 6 3 0 3 17 0 17
45504 161 0 161 144 0 144 227 0 227 78 0 78
45505 45 477 0 45 477 17 498 0 17 498 20 391 0 20 391 42 584 0 42 584
45506 248 053 0 248 053 5 447 0 5 447 50 842 0 50 842 202 658 0 202 658
45507 45 328 0 45 328 0 0 0 223 0 223 45 105 0 45 105
45509 0 0 0 10 0 10 2 0 2 8 0 8
45603 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
45704 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
45705 77 0 77 19 0 19 7 0 7 89 0 89
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 25 281 0 25 281 0 0 0 457 0 457 24 824 0 24 824
45815 16 902 0 16 902 1 890 0 1 890 293 0 293 18 499 0 18 499
45912 1 053 0 1 053 1 159 0 1 159 630 0 630 1 582 0 1 582
45915 234 0 234 301 0 301 72 0 72 463 0 463
47002 0 0 0 26 473 0 26 473 26 473 0 26 473 0 0 0
47404 0 32 024 32 024 73 770 232 765 306 535 73 770 248 905 322 675 0 15 884 15 884
47408 0 0 0 129 441 277 602 407 043 129 441 277 602 407 043 0 0 0
47423 2 359 1 848 4 207 24 287 125 24 412 24 184 68 24 252 2 462 1 905 4 367
47427 8 186 0 8 186 41 244 0 41 244 31 865 0 31 865 17 565 0 17 565
47802 682 319 0 682 319 225 569 0 225 569 187 736 0 187 736 720 152 0 720 152
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 0 0 0 108 998 0 108 998 84 289 0 84 289 24 709 0 24 709
50106 22 683 0 22 683 1 662 473 0 1 662 473 1 685 152 0 1 685 152 4 0 4
50107 49 024 0 49 024 1 059 528 0 1 059 528 1 055 049 0 1 055 049 53 503 0 53 503
50110 0 0 0 0 648 271 648 271 0 648 271 648 271 0 0 0
50118 404 617 80 076 484 693 2 714 835 654 308 3 369 143 2 734 780 651 186 3 385 966 384 672 83 198 467 870
50121 542 0 542 1 875 0 1 875 1 105 0 1 105 1 312 0 1 312
50706 16 080 0 16 080 0 0 0 16 080 0 16 080 0 0 0
52503 208 0 208 255 0 255 209 0 209 254 0 254
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 697 0 697 130 0 130 236 0 236 591 0 591
60308 12 0 12 5 416 0 5 416 5 399 0 5 399 29 0 29
60310 4 0 4 493 0 493 493 0 493 4 0 4
60312 3 873 0 3 873 8 324 0 8 324 7 611 0 7 611 4 586 0 4 586
60323 406 0 406 4 0 4 168 0 168 242 0 242
60401 8 352 0 8 352 1 568 0 1 568 1 252 0 1 252 8 668 0 8 668
60701 0 0 0 1 568 0 1 568 1 568 0 1 568 0 0 0
60702 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61008 21 0 21 135 0 135 135 0 135 21 0 21
61009 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61209 0 0 0 1 657 0 1 657 1 657 0 1 657 0 0 0
61210 0 0 0 127 407 0 127 407 127 407 0 127 407 0 0 0
61212 0 0 0 75 181 0 75 181 75 181 0 75 181 0 0 0
61403 1 887 0 1 887 341 0 341 328 0 328 1 900 0 1 900
70606 753 041 0 753 041 94 823 0 94 823 464 0 464 847 400 0 847 400
70607 6 757 0 6 757 9 489 0 9 489 8 012 0 8 012 8 234 0 8 234
70608 240 795 0 240 795 22 744 0 22 744 0 0 0 263 539 0 263 539
70611 11 225 0 11 225 13 0 13 0 0 0 11 238 0 11 238
70614 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по активу (баланс) 4 577 481 219 047 4 796 528 16 565 890 2 483 170 19 049 060 16 595 644 2 424 630 19 020 274 4 547 727 277 587 4 825 314
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30222 0 0 0 139 000 0 139 000 139 000 0 139 000 0 0 0
30223 0 0 0 97 0 97 102 0 102 5 0 5
30232 301 109 410 13 381 15 451 28 832 13 351 15 583 28 934 271 241 512
30607 40 0 40 1 093 0 1 093 1 903 0 1 903 850 0 850
31302 64 000 0 64 000 169 000 0 169 000 105 000 0 105 000 0 0 0
31303 0 0 0 50 000 0 50 000 60 000 0 60 000 10 000 0 10 000
32901 360 000 0 360 000 2 276 000 0 2 276 000 2 316 000 0 2 316 000 400 000 0 400 000
40602 385 0 385 7 428 0 7 428 7 363 0 7 363 320 0 320
40701 134 926 8 598 143 524 1 025 114 237 242 1 262 356 1 016 855 235 834 1 252 689 126 667 7 190 133 857
40702 223 959 5 651 229 610 2 743 616 22 552 2 766 168 2 722 190 22 978 2 745 168 202 533 6 077 208 610
40703 18 138 179 18 317 96 888 221 97 109 82 531 42 82 573 3 781 0 3 781
40802 39 630 1 250 40 880 128 524 50 128 574 127 849 69 127 918 38 955 1 269 40 224
40807 672 449 1 121 81 094 187 81 281 81 497 24 81 521 1 075 286 1 361
40817 61 058 13 208 74 266 305 181 25 859 331 040 313 745 117 882 431 627 69 622 105 231 174 853
40820 225 23 248 602 729 1 331 663 727 1 390 286 21 307
40821 65 792 0 65 792 57 392 0 57 392 75 655 0 75 655 84 055 0 84 055
40905 247 0 247 37 663 0 37 663 37 816 0 37 816 400 0 400
40909 0 0 0 793 3 925 4 718 793 3 925 4 718 0 0 0
40910 0 0 0 552 1 187 1 739 552 1 187 1 739 0 0 0
40911 21 0 21 52 331 0 52 331 52 310 0 52 310 0 0 0
40912 0 0 0 3 311 4 921 8 232 3 311 4 921 8 232 0 0 0
40913 0 0 0 4 453 10 668 15 121 4 453 10 668 15 121 0 0 0
42005 11 977 0 11 977 0 0 0 4 624 0 4 624 16 601 0 16 601
42006 18 550 0 18 550 318 0 318 503 0 503 18 735 0 18 735
42007 1 500 0 1 500 0 0 0 305 0 305 1 805 0 1 805
42105 3 500 0 3 500 0 0 0 5 800 0 5 800 9 300 0 9 300
42106 18 375 0 18 375 1 750 0 1 750 0 0 0 16 625 0 16 625
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 7 475 186 7 661 4 741 88 4 829 12 9 21 2 746 107 2 853
42305 16 479 74 167 90 646 4 197 53 842 58 039 217 5 596 5 813 12 499 25 921 38 420
42306 1 712 113 77 339 1 789 452 239 060 57 014 296 074 202 179 96 460 298 639 1 675 232 116 785 1 792 017
42307 24 838 0 24 838 793 0 793 900 0 900 24 945 0 24 945
42309 317 0 317 90 0 90 39 0 39 266 0 266
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 416 678 1 094 315 23 338 200 46 246 301 701 1 002
42609 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43702 55 000 0 55 000 521 068 0 521 068 466 068 0 466 068 0 0 0
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 5 801 0 5 801 1 947 0 1 947 503 0 503 4 357 0 4 357
45215 15 549 0 15 549 2 280 0 2 280 33 070 0 33 070 46 339 0 46 339
45515 52 577 0 52 577 32 960 0 32 960 2 529 0 2 529 22 146 0 22 146
45615 940 0 940 0 0 0 0 0 0 940 0 940
45715 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
45818 65 510 0 65 510 172 0 172 388 0 388 65 726 0 65 726
45918 1 275 0 1 275 221 0 221 659 0 659 1 713 0 1 713
47008 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
47403 0 0 0 207 600 75 489 283 089 207 600 75 489 283 089 0 0 0
47405 26 000 24 064 50 064 62 360 46 674 109 034 36 360 22 610 58 970 0 0 0
47407 0 0 0 275 734 131 119 406 853 275 734 131 119 406 853 0 0 0
47411 2 441 4 112 6 553 15 639 2 905 18 544 15 641 640 16 281 2 443 1 847 4 290
47416 1 224 0 1 224 4 834 43 4 877 3 628 43 3 671 18 0 18
47422 51 0 51 6 108 42 6 150 6 112 42 6 154 55 0 55
47425 4 013 0 4 013 2 794 0 2 794 2 870 0 2 870 4 089 0 4 089
47426 504 0 504 2 829 0 2 829 3 532 0 3 532 1 207 0 1 207
47804 34 220 0 34 220 3 658 0 3 658 5 227 0 5 227 35 789 0 35 789
50120 7 373 0 7 373 7 979 0 7 979 9 426 0 9 426 8 820 0 8 820
50719 3 377 0 3 377 3 377 0 3 377 0 0 0 0 0 0
52301 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
52304 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
60301 413 0 413 3 028 0 3 028 3 295 0 3 295 680 0 680
60305 0 0 0 9 568 0 9 568 9 568 0 9 568 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
60311 360 0 360 965 0 965 866 0 866 261 0 261
60322 1 0 1 138 0 138 137 0 137 0 0 0
60324 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
60601 4 632 0 4 632 956 0 956 101 0 101 3 777 0 3 777
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 84 0 84 84 0 84 79 0 79 79 0 79
61304 708 0 708 142 0 142 236 0 236 802 0 802
61701 124 0 124 124 0 124 0 0 0 0 0 0
70601 704 051 0 704 051 571 0 571 99 908 0 99 908 803 388 0 803 388
70602 738 0 738 1 136 0 1 136 1 936 0 1 936 1 538 0 1 538
70603 257 597 0 257 597 0 0 0 22 983 0 22 983 280 580 0 280 580
70613 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
Итого по пассиву (баланс) 4 586 515 210 013 4 796 528 8 633 503 690 231 9 323 734 8 606 626 745 894 9 352 520 4 559 638 265 676 4 825 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 10 000 0 10 000 66 000 0 66 000 10 000 0 10 000 66 000 0 66 000
90901 31 119 0 31 119 223 0 223 649 0 649 30 693 0 30 693
90902 397 434 0 397 434 19 089 0 19 089 2 111 0 2 111 414 412 0 414 412
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 417 456 0 3 417 456 316 219 0 316 219 280 690 0 280 690 3 452 985 0 3 452 985
91418 629 456 0 629 456 102 834 0 102 834 69 161 0 69 161 663 129 0 663 129
91604 23 289 0 23 289 1 517 0 1 517 989 0 989 23 817 0 23 817
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 95 084 0 95 084 0 0 0 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 2 494 0 2 494 0 0 0 0 0 0 2 494 0 2 494
99998 1 751 129 0 1 751 129 635 820 0 635 820 576 140 0 576 140 1 810 809 0 1 810 809
Итого по активу (баланс) 6 402 348 0 6 402 348 1 141 702 0 1 141 702 939 740 0 939 740 6 604 310 0 6 604 310
Пассив
91311 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
91312 1 622 904 0 1 622 904 160 480 0 160 480 247 936 0 247 936 1 710 360 0 1 710 360
91314 0 0 0 28 148 0 28 148 28 148 0 28 148 0 0 0
91315 20 419 0 20 419 0 0 0 0 0 0 20 419 0 20 419
91316 582 0 582 65 600 0 65 600 65 509 0 65 509 491 0 491
91317 60 034 0 60 034 311 600 0 311 600 294 227 0 294 227 42 661 0 42 661
91507 35 966 0 35 966 312 0 312 0 0 0 35 654 0 35 654
91508 1 224 0 1 224 0 0 0 0 0 0 1 224 0 1 224
99999 4 651 219 0 4 651 219 363 554 0 363 554 505 836 0 505 836 4 793 501 0 4 793 501
Итого по пассиву (баланс) 6 402 348 0 6 402 348 939 694 0 939 694 1 141 656 0 1 141 656 6 604 310 0 6 604 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 14 844 14 934 29 778 62 054 58 803 120 857 67 798 73 737 141 535 9 100 0 9 100
99996 29 779 0 29 779 120 833 0 120 833 141 514 0 141 514 9 098 0 9 098
Итого по активу (баланс) 44 623 14 934 59 557 182 887 58 803 241 690 209 312 73 737 283 049 18 198 0 18 198
Пассив
96901 14 845 14 934 29 779 73 346 68 167 141 513 58 501 62 331 120 832 0 9 098 9 098
99997 29 778 0 29 778 141 534 0 141 534 120 856 0 120 856 9 100 0 9 100
Итого по пассиву (баланс) 44 623 14 934 59 557 214 880 68 167 283 047 179 357 62 331 241 688 9 100 9 098 18 198
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 69 435,0000 0 0 2 966 563,0000 0 0 2 958 666,0000 0 0 77 332,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 69 435,0000 0 0 2 966 563,0000 0 0 2 958 666,0000 0 0 77 332,0000
Пассив
98050 0 0 69 435,0000 0 0 2 802 166,0000 0 0 2 810 063,0000 0 0 77 332,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 69 435,0000 0 0 2 802 166,0000 0 0 2 810 063,0000 0 0 77 332,0000
Страница была полезной?