Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
10610	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
20202	171 731	55 895	227 626	863 054	297 571	1 160 625	883 015	319 271	1 202 286	151 770	34 195	185 965
20208	1 712	0	1 712	16 200	0	16 200	10 499	0	10 499	7 413	0	7 413
20209	0	0	0	194 879	8 735	203 614	194 879	8 735	203 614	0	0	0
30102	100 654	0	100 654	3 891 911	0	3 891 911	3 956 813	0	3 956 813	35 752	0	35 752
30110	32 443	26 535	58 978	36 835	27 257	64 092	46 524	36 569	83 093	22 754	17 223	39 977
30114	0	19 005	19 005	0	306 690	306 690	0	204 675	204 675	0	121 020	121 020
30202	79 779	0	79 779	0	0	0	7 131	0	7 131	72 648	0	72 648
30204	11 235	0	11 235	0	0	0	156	0	156	11 079	0	11 079
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	530 750	21 656	552 406	530 750	21 656	552 406	0	0	0
30233	760	2	762	57 035	7 614	64 649	57 134	7 556	64 690	661	60	721
30413	845	0	845	2 475 250	0	2 475 250	2 476 084	0	2 476 084	11	0	11
30424	28 471	0	28 471	210 477	0	210 477	238 249	0	238 249	699	0	699
30602	1 012	1 504	2 516	958 031	106	958 137	877 158	55	877 213	81 885	1 555	83 440
32002	110 000	0	110 000	495 000	0	495 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 158	2 158	0	470	470	0	81	81	0	2 547	2 547
45104	0	0	0	21 076	0	21 076	0	0	0	21 076	0	21 076
45105	18 924	0	18 924	0	0	0	0	0	0	18 924	0	18 924
45106	111 522	0	111 522	0	0	0	41 622	0	41 622	69 900	0	69 900
45107	168 556	0	168 556	8 668	0	8 668	4 131	0	4 131	173 093	0	173 093
45108	42 260	0	42 260	0	0	0	2 762	0	2 762	39 498	0	39 498
45201	1 455	0	1 455	6 683	0	6 683	6 646	0	6 646	1 492	0	1 492
45203	0	0	0	17 680	0	17 680	17 680	0	17 680	0	0	0
45204	145 397	0	145 397	143 523	0	143 523	126 620	0	126 620	162 300	0	162 300
45206	413 044	0	413 044	44 246	0	44 246	25 940	0	25 940	431 350	0	431 350
45207	287 078	0	287 078	0	0	0	43 475	0	43 475	243 603	0	243 603
45502	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45503	14	0	14	6	0	6	3	0	3	17	0	17
45504	161	0	161	144	0	144	227	0	227	78	0	78
45505	45 477	0	45 477	17 498	0	17 498	20 391	0	20 391	42 584	0	42 584
45506	248 053	0	248 053	5 447	0	5 447	50 842	0	50 842	202 658	0	202 658
45507	45 328	0	45 328	0	0	0	223	0	223	45 105	0	45 105
45509	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
45603	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45704	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45705	77	0	77	19	0	19	7	0	7	89	0	89
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	25 281	0	25 281	0	0	0	457	0	457	24 824	0	24 824
45815	16 902	0	16 902	1 890	0	1 890	293	0	293	18 499	0	18 499
45912	1 053	0	1 053	1 159	0	1 159	630	0	630	1 582	0	1 582
45915	234	0	234	301	0	301	72	0	72	463	0	463
47002	0	0	0	26 473	0	26 473	26 473	0	26 473	0	0	0
47404	0	32 024	32 024	73 770	232 765	306 535	73 770	248 905	322 675	0	15 884	15 884
47408	0	0	0	129 441	277 602	407 043	129 441	277 602	407 043	0	0	0
47423	2 359	1 848	4 207	24 287	125	24 412	24 184	68	24 252	2 462	1 905	4 367
47427	8 186	0	8 186	41 244	0	41 244	31 865	0	31 865	17 565	0	17 565
47802	682 319	0	682 319	225 569	0	225 569	187 736	0	187 736	720 152	0	720 152
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	0	0	0	108 998	0	108 998	84 289	0	84 289	24 709	0	24 709
50106	22 683	0	22 683	1 662 473	0	1 662 473	1 685 152	0	1 685 152	4	0	4
50107	49 024	0	49 024	1 059 528	0	1 059 528	1 055 049	0	1 055 049	53 503	0	53 503
50110	0	0	0	0	648 271	648 271	0	648 271	648 271	0	0	0
50118	404 617	80 076	484 693	2 714 835	654 308	3 369 143	2 734 780	651 186	3 385 966	384 672	83 198	467 870
50121	542	0	542	1 875	0	1 875	1 105	0	1 105	1 312	0	1 312
50706	16 080	0	16 080	0	0	0	16 080	0	16 080	0	0	0
52503	208	0	208	255	0	255	209	0	209	254	0	254
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	697	0	697	130	0	130	236	0	236	591	0	591
60308	12	0	12	5 416	0	5 416	5 399	0	5 399	29	0	29
60310	4	0	4	493	0	493	493	0	493	4	0	4
60312	3 873	0	3 873	8 324	0	8 324	7 611	0	7 611	4 586	0	4 586
60323	406	0	406	4	0	4	168	0	168	242	0	242
60401	8 352	0	8 352	1 568	0	1 568	1 252	0	1 252	8 668	0	8 668
60701	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	21	0	21	135	0	135	135	0	135	21	0	21
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
61210	0	0	0	127 407	0	127 407	127 407	0	127 407	0	0	0
61212	0	0	0	75 181	0	75 181	75 181	0	75 181	0	0	0
61403	1 887	0	1 887	341	0	341	328	0	328	1 900	0	1 900
70606	753 041	0	753 041	94 823	0	94 823	464	0	464	847 400	0	847 400
70607	6 757	0	6 757	9 489	0	9 489	8 012	0	8 012	8 234	0	8 234
70608	240 795	0	240 795	22 744	0	22 744	0	0	0	263 539	0	263 539
70611	11 225	0	11 225	13	0	13	0	0	0	11 238	0	11 238
70614	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	4 577 481	219 047	4 796 528	16 565 890	2 483 170	19 049 060	16 595 644	2 424 630	19 020 274	4 547 727	277 587	4 825 314
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30222	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
30223	0	0	0	97	0	97	102	0	102	5	0	5
30232	301	109	410	13 381	15 451	28 832	13 351	15 583	28 934	271	241	512
30607	40	0	40	1 093	0	1 093	1 903	0	1 903	850	0	850
31302	64 000	0	64 000	169 000	0	169 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
32901	360 000	0	360 000	2 276 000	0	2 276 000	2 316 000	0	2 316 000	400 000	0	400 000
40602	385	0	385	7 428	0	7 428	7 363	0	7 363	320	0	320
40701	134 926	8 598	143 524	1 025 114	237 242	1 262 356	1 016 855	235 834	1 252 689	126 667	7 190	133 857
40702	223 959	5 651	229 610	2 743 616	22 552	2 766 168	2 722 190	22 978	2 745 168	202 533	6 077	208 610
40703	18 138	179	18 317	96 888	221	97 109	82 531	42	82 573	3 781	0	3 781
40802	39 630	1 250	40 880	128 524	50	128 574	127 849	69	127 918	38 955	1 269	40 224
40807	672	449	1 121	81 094	187	81 281	81 497	24	81 521	1 075	286	1 361
40817	61 058	13 208	74 266	305 181	25 859	331 040	313 745	117 882	431 627	69 622	105 231	174 853
40820	225	23	248	602	729	1 331	663	727	1 390	286	21	307
40821	65 792	0	65 792	57 392	0	57 392	75 655	0	75 655	84 055	0	84 055
40905	247	0	247	37 663	0	37 663	37 816	0	37 816	400	0	400
40909	0	0	0	793	3 925	4 718	793	3 925	4 718	0	0	0
40910	0	0	0	552	1 187	1 739	552	1 187	1 739	0	0	0
40911	21	0	21	52 331	0	52 331	52 310	0	52 310	0	0	0
40912	0	0	0	3 311	4 921	8 232	3 311	4 921	8 232	0	0	0
40913	0	0	0	4 453	10 668	15 121	4 453	10 668	15 121	0	0	0
42005	11 977	0	11 977	0	0	0	4 624	0	4 624	16 601	0	16 601
42006	18 550	0	18 550	318	0	318	503	0	503	18 735	0	18 735
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	305	0	305	1 805	0	1 805
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	5 800	0	5 800	9 300	0	9 300
42106	18 375	0	18 375	1 750	0	1 750	0	0	0	16 625	0	16 625
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	7 475	186	7 661	4 741	88	4 829	12	9	21	2 746	107	2 853
42305	16 479	74 167	90 646	4 197	53 842	58 039	217	5 596	5 813	12 499	25 921	38 420
42306	1 712 113	77 339	1 789 452	239 060	57 014	296 074	202 179	96 460	298 639	1 675 232	116 785	1 792 017
42307	24 838	0	24 838	793	0	793	900	0	900	24 945	0	24 945
42309	317	0	317	90	0	90	39	0	39	266	0	266
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	416	678	1 094	315	23	338	200	46	246	301	701	1 002
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43702	55 000	0	55 000	521 068	0	521 068	466 068	0	466 068	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 801	0	5 801	1 947	0	1 947	503	0	503	4 357	0	4 357
45215	15 549	0	15 549	2 280	0	2 280	33 070	0	33 070	46 339	0	46 339
45515	52 577	0	52 577	32 960	0	32 960	2 529	0	2 529	22 146	0	22 146
45615	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	65 510	0	65 510	172	0	172	388	0	388	65 726	0	65 726
45918	1 275	0	1 275	221	0	221	659	0	659	1 713	0	1 713
47008	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47403	0	0	0	207 600	75 489	283 089	207 600	75 489	283 089	0	0	0
47405	26 000	24 064	50 064	62 360	46 674	109 034	36 360	22 610	58 970	0	0	0
47407	0	0	0	275 734	131 119	406 853	275 734	131 119	406 853	0	0	0
47411	2 441	4 112	6 553	15 639	2 905	18 544	15 641	640	16 281	2 443	1 847	4 290
47416	1 224	0	1 224	4 834	43	4 877	3 628	43	3 671	18	0	18
47422	51	0	51	6 108	42	6 150	6 112	42	6 154	55	0	55
47425	4 013	0	4 013	2 794	0	2 794	2 870	0	2 870	4 089	0	4 089
47426	504	0	504	2 829	0	2 829	3 532	0	3 532	1 207	0	1 207
47804	34 220	0	34 220	3 658	0	3 658	5 227	0	5 227	35 789	0	35 789
50120	7 373	0	7 373	7 979	0	7 979	9 426	0	9 426	8 820	0	8 820
50719	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	413	0	413	3 028	0	3 028	3 295	0	3 295	680	0	680
60305	0	0	0	9 568	0	9 568	9 568	0	9 568	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	360	0	360	965	0	965	866	0	866	261	0	261
60322	1	0	1	138	0	138	137	0	137	0	0	0
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	4 632	0	4 632	956	0	956	101	0	101	3 777	0	3 777
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	84	0	84	84	0	84	79	0	79	79	0	79
61304	708	0	708	142	0	142	236	0	236	802	0	802
61701	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
70601	704 051	0	704 051	571	0	571	99 908	0	99 908	803 388	0	803 388
70602	738	0	738	1 136	0	1 136	1 936	0	1 936	1 538	0	1 538
70603	257 597	0	257 597	0	0	0	22 983	0	22 983	280 580	0	280 580
70613	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по пассиву (баланс)	4 586 515	210 013	4 796 528	8 633 503	690 231	9 323 734	8 606 626	745 894	9 352 520	4 559 638	265 676	4 825 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	66 000	0	66 000
90901	31 119	0	31 119	223	0	223	649	0	649	30 693	0	30 693
90902	397 434	0	397 434	19 089	0	19 089	2 111	0	2 111	414 412	0	414 412
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 417 456	0	3 417 456	316 219	0	316 219	280 690	0	280 690	3 452 985	0	3 452 985
91418	629 456	0	629 456	102 834	0	102 834	69 161	0	69 161	663 129	0	663 129
91604	23 289	0	23 289	1 517	0	1 517	989	0	989	23 817	0	23 817
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	95 084	0	95 084	0	0	0	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
99998	1 751 129	0	1 751 129	635 820	0	635 820	576 140	0	576 140	1 810 809	0	1 810 809
Итого по активу (баланс)	6 402 348	0	6 402 348	1 141 702	0	1 141 702	939 740	0	939 740	6 604 310	0	6 604 310
Пассив
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 622 904	0	1 622 904	160 480	0	160 480	247 936	0	247 936	1 710 360	0	1 710 360
91314	0	0	0	28 148	0	28 148	28 148	0	28 148	0	0	0
91315	20 419	0	20 419	0	0	0	0	0	0	20 419	0	20 419
91316	582	0	582	65 600	0	65 600	65 509	0	65 509	491	0	491
91317	60 034	0	60 034	311 600	0	311 600	294 227	0	294 227	42 661	0	42 661
91507	35 966	0	35 966	312	0	312	0	0	0	35 654	0	35 654
91508	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
99999	4 651 219	0	4 651 219	363 554	0	363 554	505 836	0	505 836	4 793 501	0	4 793 501
Итого по пассиву (баланс)	6 402 348	0	6 402 348	939 694	0	939 694	1 141 656	0	1 141 656	6 604 310	0	6 604 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 844	14 934	29 778	62 054	58 803	120 857	67 798	73 737	141 535	9 100	0	9 100
99996	29 779	0	29 779	120 833	0	120 833	141 514	0	141 514	9 098	0	9 098
Итого по активу (баланс)	44 623	14 934	59 557	182 887	58 803	241 690	209 312	73 737	283 049	18 198	0	18 198
Пассив
96901	14 845	14 934	29 779	73 346	68 167	141 513	58 501	62 331	120 832	0	9 098	9 098
99997	29 778	0	29 778	141 534	0	141 534	120 856	0	120 856	9 100	0	9 100
Итого по пассиву (баланс)	44 623	14 934	59 557	214 880	68 167	283 047	179 357	62 331	241 688	9 100	9 098	18 198
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 435,0000	0	0	2 966 563,0000	0	0	2 958 666,0000	0	0	77 332,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 435,0000	0	0	2 966 563,0000	0	0	2 958 666,0000	0	0	77 332,0000
Пассив
98050	0	0	69 435,0000	0	0	2 802 166,0000	0	0	2 810 063,0000	0	0	77 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 435,0000	0	0	2 802 166,0000	0	0	2 810 063,0000	0	0	77 332,0000

Страница была полезной?