• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 0 0 0 3 494 0 3 494 323 0 323 3 171 0 3 171
10610 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
20202 160 286 36 681 196 967 831 357 223 686 1 055 043 819 912 204 472 1 024 384 171 731 55 895 227 626
20208 6 326 0 6 326 1 780 0 1 780 6 394 0 6 394 1 712 0 1 712
20209 0 0 0 299 800 7 815 307 615 299 800 7 815 307 615 0 0 0
30102 147 510 0 147 510 4 632 622 0 4 632 622 4 679 478 0 4 679 478 100 654 0 100 654
30110 24 650 22 288 46 938 72 706 89 345 162 051 64 913 85 098 150 011 32 443 26 535 58 978
30114 0 103 946 103 946 0 517 118 517 118 0 602 059 602 059 0 19 005 19 005
30202 80 217 0 80 217 0 0 0 438 0 438 79 779 0 79 779
30204 11 962 0 11 962 0 0 0 727 0 727 11 235 0 11 235
30210 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 396 282 70 484 466 766 396 282 70 484 466 766 0 0 0
30233 1 145 0 1 145 82 653 6 374 89 027 83 038 6 372 89 410 760 2 762
30413 4 0 4 2 362 932 0 2 362 932 2 362 091 0 2 362 091 845 0 845
30424 14 506 0 14 506 330 342 0 330 342 316 377 0 316 377 28 471 0 28 471
30602 56 4 006 4 062 325 873 112 909 438 782 324 917 115 411 440 328 1 012 1 504 2 516
32002 185 000 0 185 000 805 000 0 805 000 880 000 0 880 000 110 000 0 110 000
32003 0 0 0 195 000 0 195 000 195 000 0 195 000 0 0 0
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 2 037 2 037 627 192 819 627 71 698 0 2 158 2 158
45105 18 924 0 18 924 0 0 0 0 0 0 18 924 0 18 924
45106 119 972 0 119 972 0 0 0 8 450 0 8 450 111 522 0 111 522
45107 150 612 0 150 612 22 152 0 22 152 4 208 0 4 208 168 556 0 168 556
45108 45 273 0 45 273 0 0 0 3 013 0 3 013 42 260 0 42 260
45201 4 540 0 4 540 5 721 0 5 721 8 806 0 8 806 1 455 0 1 455
45203 3 000 0 3 000 2 980 0 2 980 5 980 0 5 980 0 0 0
45204 115 950 0 115 950 126 284 0 126 284 96 837 0 96 837 145 397 0 145 397
45205 1 593 0 1 593 0 0 0 1 593 0 1 593 0 0 0
45206 400 028 0 400 028 42 544 0 42 544 29 528 0 29 528 413 044 0 413 044
45207 295 230 0 295 230 12 500 0 12 500 20 652 0 20 652 287 078 0 287 078
45503 2 000 0 2 000 17 0 17 2 003 0 2 003 14 0 14
45504 368 0 368 553 0 553 760 0 760 161 0 161
45505 45 840 0 45 840 519 0 519 882 0 882 45 477 0 45 477
45506 289 729 0 289 729 5 502 0 5 502 47 178 0 47 178 248 053 0 248 053
45507 41 288 0 41 288 4 300 0 4 300 260 0 260 45 328 0 45 328
45509 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
45603 88 148 0 88 148 6 852 0 6 852 0 0 0 95 000 0 95 000
45705 0 0 0 77 0 77 0 0 0 77 0 77
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 26 629 0 26 629 2 324 0 2 324 3 672 0 3 672 25 281 0 25 281
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 6 150 0 6 150 0 0 0
45815 13 163 0 13 163 3 784 0 3 784 45 0 45 16 902 0 16 902
45817 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
45912 2 086 0 2 086 1 0 1 1 034 0 1 034 1 053 0 1 053
45915 234 0 234 12 0 12 12 0 12 234 0 234
45917 41 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 0
47404 0 16 019 16 019 374 959 788 471 1 163 430 374 959 772 466 1 147 425 0 32 024 32 024
47408 0 0 0 715 650 1 079 605 1 795 255 715 650 1 079 605 1 795 255 0 0 0
47423 580 1 743 2 323 2 064 1 497 3 561 285 1 392 1 677 2 359 1 848 4 207
47427 6 568 0 6 568 33 106 0 33 106 31 488 0 31 488 8 186 0 8 186
47802 592 475 0 592 475 314 872 0 314 872 225 028 0 225 028 682 319 0 682 319
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50106 93 495 0 93 495 1 136 363 0 1 136 363 1 207 175 0 1 207 175 22 683 0 22 683
50107 20 712 0 20 712 1 263 195 0 1 263 195 1 234 883 0 1 234 883 49 024 0 49 024
50110 0 0 0 0 392 474 392 474 0 392 474 392 474 0 0 0
50118 367 115 76 254 443 369 2 379 855 399 337 2 779 192 2 342 353 395 515 2 737 868 404 617 80 076 484 693
50121 171 0 171 792 0 792 421 0 421 542 0 542
50706 16 080 0 16 080 0 0 0 0 0 0 16 080 0 16 080
52503 867 0 867 0 0 0 659 0 659 208 0 208
52601 2 282 0 2 282 2 864 0 2 864 5 146 0 5 146 0 0 0
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 352 0 352 490 0 490 145 0 145 697 0 697
60308 2 486 0 2 486 5 476 0 5 476 7 950 0 7 950 12 0 12
60310 3 0 3 392 0 392 391 0 391 4 0 4
60312 4 350 0 4 350 7 696 0 7 696 8 173 0 8 173 3 873 0 3 873
60323 400 0 400 16 0 16 10 0 10 406 0 406
60401 10 832 0 10 832 62 0 62 2 542 0 2 542 8 352 0 8 352
60701 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60702 0 0 0 87 0 87 0 0 0 87 0 87
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61008 22 0 22 174 0 174 175 0 175 21 0 21
61009 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61209 0 0 0 6 366 0 6 366 6 366 0 6 366 0 0 0
61210 0 0 0 65 173 0 65 173 65 173 0 65 173 0 0 0
61212 0 0 0 67 665 0 67 665 67 665 0 67 665 0 0 0
61403 2 133 0 2 133 198 0 198 444 0 444 1 887 0 1 887
70606 676 849 0 676 849 78 064 0 78 064 1 872 0 1 872 753 041 0 753 041
70607 3 706 0 3 706 6 903 0 6 903 3 852 0 3 852 6 757 0 6 757
70608 206 691 0 206 691 34 104 0 34 104 0 0 0 240 795 0 240 795
70611 11 225 0 11 225 0 0 0 0 0 0 11 225 0 11 225
70614 4 002 0 4 002 2 864 0 2 864 5 493 0 5 493 1 373 0 1 373
Итого по активу (баланс) 4 481 460 262 974 4 744 434 17 076 265 3 689 307 20 765 572 16 980 244 3 733 234 20 713 478 4 577 481 219 047 4 796 528
Пассив
10207 317 098 0 317 098 3 171 0 3 171 3 171 0 3 171 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30223 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
30232 205 185 390 13 517 14 981 28 498 13 613 14 905 28 518 301 109 410
30607 81 0 81 1 401 0 1 401 1 360 0 1 360 40 0 40
31302 0 0 0 185 000 0 185 000 249 000 0 249 000 64 000 0 64 000
31303 0 0 0 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
31501 1 566 0 1 566 2 712 0 2 712 1 146 0 1 146 0 0 0
32901 315 000 0 315 000 2 170 531 0 2 170 531 2 215 531 0 2 215 531 360 000 0 360 000
40602 189 0 189 9 125 0 9 125 9 321 0 9 321 385 0 385
40701 192 810 24 771 217 581 910 907 625 719 1 536 626 853 023 609 546 1 462 569 134 926 8 598 143 524
40702 238 035 3 971 242 006 2 472 081 21 203 2 493 284 2 458 005 22 883 2 480 888 223 959 5 651 229 610
40703 32 183 135 32 318 31 993 5 31 998 17 948 49 17 997 18 138 179 18 317
40802 30 548 1 195 31 743 91 221 46 91 267 100 303 101 100 404 39 630 1 250 40 880
40807 899 1 214 2 113 96 173 43 950 140 123 95 946 43 185 139 131 672 449 1 121
40817 63 889 26 730 90 619 301 524 34 233 335 757 298 693 20 711 319 404 61 058 13 208 74 266
40820 463 27 490 1 148 1 106 2 254 910 1 102 2 012 225 23 248
40821 125 049 0 125 049 171 020 0 171 020 111 763 0 111 763 65 792 0 65 792
40905 0 0 0 26 952 0 26 952 27 199 0 27 199 247 0 247
40909 0 0 0 749 1 787 2 536 749 1 787 2 536 0 0 0
40910 0 0 0 213 720 933 213 720 933 0 0 0
40911 5 094 0 5 094 115 138 0 115 138 110 065 0 110 065 21 0 21
40912 0 0 0 3 964 5 047 9 011 3 964 5 047 9 011 0 0 0
40913 0 0 0 3 479 9 756 13 235 3 479 9 756 13 235 0 0 0
42005 34 957 0 34 957 25 000 0 25 000 2 020 0 2 020 11 977 0 11 977
42006 17 348 0 17 348 3 259 0 3 259 4 461 0 4 461 18 550 0 18 550
42007 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42105 6 500 0 6 500 3 000 0 3 000 0 0 0 3 500 0 3 500
42106 14 375 0 14 375 0 0 0 4 000 0 4 000 18 375 0 18 375
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 9 611 174 9 785 2 492 7 2 499 356 19 375 7 475 186 7 661
42305 16 278 73 155 89 433 4 955 8 355 13 310 5 156 9 367 14 523 16 479 74 167 90 646
42306 1 707 997 67 917 1 775 914 204 402 5 900 210 302 208 518 15 322 223 840 1 712 113 77 339 1 789 452
42307 22 140 0 22 140 0 0 0 2 698 0 2 698 24 838 0 24 838
42309 307 0 307 13 0 13 23 0 23 317 0 317
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 415 639 1 054 0 23 23 1 62 63 416 678 1 094
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43702 0 56 964 56 964 69 095 115 378 184 473 124 095 58 414 182 509 55 000 0 55 000
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 5 847 0 5 847 256 0 256 210 0 210 5 801 0 5 801
45215 16 487 0 16 487 3 059 0 3 059 2 121 0 2 121 15 549 0 15 549
45515 49 149 0 49 149 4 070 0 4 070 7 498 0 7 498 52 577 0 52 577
45615 871 0 871 0 0 0 69 0 69 940 0 940
45715 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
45818 71 264 0 71 264 6 775 0 6 775 1 021 0 1 021 65 510 0 65 510
45918 1 592 0 1 592 318 0 318 1 0 1 1 275 0 1 275
47403 0 0 0 435 339 532 686 968 025 435 339 532 686 968 025 0 0 0
47405 0 0 0 191 190 323 535 514 725 217 190 347 599 564 789 26 000 24 064 50 064
47407 0 0 0 771 813 1 023 287 1 795 100 771 813 1 023 287 1 795 100 0 0 0
47411 2 251 3 567 5 818 15 007 408 15 415 15 197 953 16 150 2 441 4 112 6 553
47416 9 0 9 10 407 55 10 462 11 622 55 11 677 1 224 0 1 224
47422 46 0 46 104 802 50 104 852 104 807 50 104 857 51 0 51
47425 2 341 0 2 341 4 314 0 4 314 5 986 0 5 986 4 013 0 4 013
47426 846 11 857 3 828 25 3 853 3 486 14 3 500 504 0 504
47804 31 160 0 31 160 1 747 0 1 747 4 807 0 4 807 34 220 0 34 220
50120 4 354 0 4 354 3 854 0 3 854 6 873 0 6 873 7 373 0 7 373
50719 16 080 0 16 080 12 703 0 12 703 0 0 0 3 377 0 3 377
52301 0 0 0 27 500 0 27 500 27 500 0 27 500 0 0 0
52303 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
52304 17 500 0 17 500 7 500 0 7 500 0 0 0 10 000 0 10 000
52602 2 282 0 2 282 5 146 0 5 146 2 864 0 2 864 0 0 0
60301 350 0 350 3 762 0 3 762 3 825 0 3 825 413 0 413
60305 2 487 0 2 487 13 193 0 13 193 10 706 0 10 706 0 0 0
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 0 0 0 413 0 413 413 0 413 0 0 0
60311 125 0 125 998 0 998 1 233 0 1 233 360 0 360
60322 2 157 0 2 157 11 370 0 11 370 9 214 0 9 214 1 0 1
60324 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
60601 5 084 0 5 084 593 0 593 141 0 141 4 632 0 4 632
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 0 0 0 0 0 0 84 0 84 84 0 84
61304 727 0 727 139 0 139 120 0 120 708 0 708
61701 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
70601 620 057 0 620 057 1 0 1 83 995 0 83 995 704 051 0 704 051
70602 334 0 334 424 0 424 828 0 828 738 0 738
70603 223 171 0 223 171 0 0 0 34 426 0 34 426 257 597 0 257 597
70613 4 002 0 4 002 5 493 0 5 493 2 864 0 2 864 1 373 0 1 373
Итого по пассиву (баланс) 4 483 779 260 655 4 744 434 8 685 371 2 768 262 11 453 633 8 788 107 2 717 620 11 505 727 4 586 515 210 013 4 796 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 30 000 0 30 000 0 0 0 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000
90901 30 735 0 30 735 554 0 554 170 0 170 31 119 0 31 119
90902 440 726 0 440 726 17 922 0 17 922 61 214 0 61 214 397 434 0 397 434
90909 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91202 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
91203 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 192 694 0 3 192 694 358 299 0 358 299 133 537 0 133 537 3 417 456 0 3 417 456
91418 537 590 0 537 590 152 860 0 152 860 60 994 0 60 994 629 456 0 629 456
91604 24 365 0 24 365 1 807 0 1 807 2 883 0 2 883 23 289 0 23 289
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 95 084 0 95 084 0 0 0 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 2 494 0 2 494 0 0 0 0 0 0 2 494 0 2 494
99998 1 629 301 0 1 629 301 452 191 0 452 191 330 363 0 330 363 1 751 129 0 1 751 129
Итого по активу (баланс) 6 027 876 0 6 027 876 983 636 0 983 636 609 164 0 609 164 6 402 348 0 6 402 348
Пассив
91311 30 000 0 30 000 20 000 0 20 000 0 0 0 10 000 0 10 000
91312 1 506 574 0 1 506 574 14 870 0 14 870 131 200 0 131 200 1 622 904 0 1 622 904
91315 20 419 0 20 419 0 0 0 0 0 0 20 419 0 20 419
91316 22 289 0 22 289 72 093 0 72 093 50 386 0 50 386 582 0 582
91317 12 829 0 12 829 223 400 0 223 400 270 605 0 270 605 60 034 0 60 034
91507 35 966 0 35 966 0 0 0 0 0 0 35 966 0 35 966
91508 1 224 0 1 224 0 0 0 0 0 0 1 224 0 1 224
99999 4 398 575 0 4 398 575 278 748 0 278 748 531 392 0 531 392 4 651 219 0 4 651 219
Итого по пассиву (баланс) 6 027 876 0 6 027 876 609 111 0 609 111 983 583 0 983 583 6 402 348 0 6 402 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 72 906 73 718 146 624 72 906 73 718 146 624 0 0 0
93302 0 0 0 72 906 73 842 146 748 72 906 73 842 146 748 0 0 0
93303 72 906 70 624 143 530 0 2 882 2 882 72 906 73 506 146 412 0 0 0
93901 11 538 23 072 34 610 166 448 384 878 551 326 163 142 393 016 556 158 14 844 14 934 29 778
99996 178 193 0 178 193 556 056 0 556 056 704 470 0 704 470 29 779 0 29 779
Итого по активу (баланс) 262 637 93 696 356 333 868 316 535 320 1 403 636 1 086 330 614 082 1 700 412 44 623 14 934 59 557
Пассив
96301 0 0 0 72 906 73 718 146 624 72 906 73 718 146 624 0 0 0
96302 0 0 0 72 906 73 842 146 748 72 906 73 842 146 748 0 0 0
96303 72 906 70 624 143 530 72 907 73 506 146 413 1 2 882 2 883 0 0 0
96901 23 195 11 468 34 663 242 615 313 448 556 063 234 265 316 914 551 179 14 845 14 934 29 779
99997 178 140 0 178 140 704 556 0 704 556 556 194 0 556 194 29 778 0 29 778
Итого по пассиву (баланс) 274 241 82 092 356 333 1 165 890 534 514 1 700 404 936 272 467 356 1 403 628 44 623 14 934 59 557
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 113 993,0000 0 0 2 412 540,0000 0 0 2 457 098,0000 0 0 69 435,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 113 993,0000 0 0 2 412 540,0000 0 0 2 457 098,0000 0 0 69 435,0000
Пассив
98050 0 0 113 993,0000 0 0 2 393 098,0000 0 0 2 348 540,0000 0 0 69 435,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 113 993,0000 0 0 2 393 098,0000 0 0 2 348 540,0000 0 0 69 435,0000
Страница была полезной?