• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
20202 170 720 50 392 221 112 638 660 162 099 800 759 649 094 175 810 824 904 160 286 36 681 196 967
20208 9 353 0 9 353 0 0 0 3 027 0 3 027 6 326 0 6 326
20209 0 0 0 171 008 2 522 173 530 171 008 2 522 173 530 0 0 0
30102 37 720 0 37 720 6 519 284 0 6 519 284 6 409 494 0 6 409 494 147 510 0 147 510
30110 22 317 18 861 41 178 67 180 41 842 109 022 64 847 38 415 103 262 24 650 22 288 46 938
30114 0 100 347 100 347 0 350 279 350 279 0 346 680 346 680 0 103 946 103 946
30202 95 154 0 95 154 0 0 0 14 937 0 14 937 80 217 0 80 217
30204 20 808 0 20 808 0 0 0 8 846 0 8 846 11 962 0 11 962
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 96 368 10 580 106 948 96 368 10 580 106 948 0 0 0
30233 2 963 23 2 986 74 400 6 801 81 201 76 218 6 824 83 042 1 145 0 1 145
30413 778 0 778 1 212 156 0 1 212 156 1 212 930 0 1 212 930 4 0 4
30424 13 313 0 13 313 222 030 0 222 030 220 837 0 220 837 14 506 0 14 506
30602 711 825 1 536 421 130 60 137 481 267 421 785 56 956 478 741 56 4 006 4 062
32002 0 0 0 2 639 000 0 2 639 000 2 454 000 0 2 454 000 185 000 0 185 000
32003 325 000 0 325 000 1 138 000 0 1 138 000 1 463 000 0 1 463 000 0 0 0
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 2 103 2 103 415 64 479 415 130 545 0 2 037 2 037
45105 18 324 0 18 324 600 0 600 0 0 0 18 924 0 18 924
45106 120 363 0 120 363 0 0 0 391 0 391 119 972 0 119 972
45107 145 579 0 145 579 9 645 0 9 645 4 612 0 4 612 150 612 0 150 612
45108 48 752 0 48 752 0 0 0 3 479 0 3 479 45 273 0 45 273
45201 8 899 0 8 899 10 773 0 10 773 15 132 0 15 132 4 540 0 4 540
45203 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
45204 15 910 0 15 910 111 135 0 111 135 11 095 0 11 095 115 950 0 115 950
45205 1 593 0 1 593 0 0 0 0 0 0 1 593 0 1 593
45206 457 212 0 457 212 119 730 0 119 730 176 914 0 176 914 400 028 0 400 028
45207 227 720 0 227 720 69 000 0 69 000 1 490 0 1 490 295 230 0 295 230
45503 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45504 44 0 44 488 0 488 164 0 164 368 0 368
45505 40 459 0 40 459 6 653 0 6 653 1 272 0 1 272 45 840 0 45 840
45506 277 368 0 277 368 47 641 0 47 641 35 280 0 35 280 289 729 0 289 729
45507 48 898 0 48 898 0 0 0 7 610 0 7 610 41 288 0 41 288
45509 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
45603 20 000 0 20 000 88 148 0 88 148 20 000 0 20 000 88 148 0 88 148
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 96 042 0 96 042 1 734 0 1 734 71 147 0 71 147 26 629 0 26 629
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 15 009 0 15 009 381 0 381 2 227 0 2 227 13 163 0 13 163
45817 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45912 1 053 0 1 053 1 035 0 1 035 2 0 2 2 086 0 2 086
45915 221 0 221 75 0 75 62 0 62 234 0 234
45917 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
47404 0 16 535 16 535 3 148 926 3 307 907 6 456 833 3 148 926 3 308 423 6 457 349 0 16 019 16 019
47408 0 0 0 3 606 720 3 701 938 7 308 658 3 606 720 3 701 938 7 308 658 0 0 0
47423 581 2 879 3 460 3 758 170 748 174 506 3 759 171 884 175 643 580 1 743 2 323
47427 9 334 0 9 334 31 906 0 31 906 34 672 0 34 672 6 568 0 6 568
47802 625 242 0 625 242 64 409 0 64 409 97 176 0 97 176 592 475 0 592 475
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 47 869 0 47 869 22 0 22 47 891 0 47 891 0 0 0
50106 2 380 0 2 380 872 978 0 872 978 781 863 0 781 863 93 495 0 93 495
50107 48 045 0 48 045 790 182 0 790 182 817 515 0 817 515 20 712 0 20 712
50110 0 0 0 0 312 468 312 468 0 312 468 312 468 0 0 0
50118 348 022 78 362 426 384 1 486 701 315 253 1 801 954 1 467 608 317 361 1 784 969 367 115 76 254 443 369
50121 187 0 187 520 0 520 536 0 536 171 0 171
50706 16 080 0 16 080 0 0 0 0 0 0 16 080 0 16 080
52503 935 0 935 0 0 0 68 0 68 867 0 867
52601 515 0 515 3 277 0 3 277 1 510 0 1 510 2 282 0 2 282
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 411 0 411 207 0 207 266 0 266 352 0 352
60308 81 0 81 6 207 0 6 207 3 802 0 3 802 2 486 0 2 486
60310 3 0 3 438 0 438 438 0 438 3 0 3
60312 5 518 0 5 518 4 388 0 4 388 5 556 0 5 556 4 350 0 4 350
60323 490 0 490 38 0 38 128 0 128 400 0 400
60401 10 408 0 10 408 424 0 424 0 0 0 10 832 0 10 832
60701 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61008 20 0 20 171 0 171 169 0 169 22 0 22
61009 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
61209 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
61210 0 0 0 163 488 0 163 488 163 488 0 163 488 0 0 0
61212 0 0 0 65 051 0 65 051 65 051 0 65 051 0 0 0
61403 2 368 0 2 368 21 0 21 256 0 256 2 133 0 2 133
70606 585 903 0 585 903 91 259 0 91 259 313 0 313 676 849 0 676 849
70607 5 132 0 5 132 2 665 0 2 665 4 091 0 4 091 3 706 0 3 706
70608 180 980 0 180 980 25 711 0 25 711 0 0 0 206 691 0 206 691
70611 9 355 0 9 355 1 870 0 1 870 0 0 0 11 225 0 11 225
70614 1 116 0 1 116 3 276 0 3 276 390 0 390 4 002 0 4 002
Итого по активу (баланс) 4 310 055 270 327 4 580 382 24 045 091 8 442 638 32 487 729 23 873 686 8 449 991 32 323 677 4 481 460 262 974 4 744 434
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30223 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
30232 70 107 177 13 673 17 971 31 644 13 808 18 049 31 857 205 185 390
30607 24 0 24 479 0 479 536 0 536 81 0 81
31501 347 0 347 2 550 0 2 550 3 769 0 3 769 1 566 0 1 566
32901 282 000 0 282 000 1 176 000 0 1 176 000 1 209 000 0 1 209 000 315 000 0 315 000
40602 165 0 165 7 456 0 7 456 7 480 0 7 480 189 0 189
40701 81 764 13 567 95 331 867 675 213 799 1 081 474 978 721 225 003 1 203 724 192 810 24 771 217 581
40702 253 422 6 092 259 514 2 284 557 29 263 2 313 820 2 269 170 27 142 2 296 312 238 035 3 971 242 006
40703 30 319 104 30 423 21 281 111 21 392 23 145 142 23 287 32 183 135 32 318
40802 77 566 1 330 78 896 140 725 11 955 152 680 93 707 11 820 105 527 30 548 1 195 31 743
40807 814 8 091 8 905 131 447 214 160 345 607 131 532 207 283 338 815 899 1 214 2 113
40817 71 394 9 861 81 255 377 449 40 823 418 272 369 944 57 692 427 636 63 889 26 730 90 619
40820 885 24 909 5 581 801 6 382 5 159 804 5 963 463 27 490
40821 69 435 0 69 435 63 025 0 63 025 118 639 0 118 639 125 049 0 125 049
40905 358 0 358 26 965 0 26 965 26 607 0 26 607 0 0 0
40909 0 0 0 360 1 836 2 196 360 1 836 2 196 0 0 0
40910 0 0 0 179 368 547 179 368 547 0 0 0
40911 14 227 0 14 227 86 364 0 86 364 77 231 0 77 231 5 094 0 5 094
40912 0 0 0 2 055 3 626 5 681 2 055 3 626 5 681 0 0 0
40913 0 0 0 4 473 14 160 18 633 4 473 14 160 18 633 0 0 0
42005 33 634 0 33 634 0 0 0 1 323 0 1 323 34 957 0 34 957
42006 17 169 0 17 169 48 0 48 227 0 227 17 348 0 17 348
42007 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42105 4 500 0 4 500 0 0 0 2 000 0 2 000 6 500 0 6 500
42106 13 275 0 13 275 0 0 0 1 100 0 1 100 14 375 0 14 375
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 44 354 181 44 535 36 415 13 36 428 1 672 6 1 678 9 611 174 9 785
42305 15 885 76 110 91 995 4 559 14 724 19 283 4 952 11 769 16 721 16 278 73 155 89 433
42306 1 762 894 74 124 1 837 018 172 363 21 159 193 522 117 466 14 952 132 418 1 707 997 67 917 1 775 914
42307 21 923 0 21 923 0 0 0 217 0 217 22 140 0 22 140
42309 332 0 332 56 0 56 31 0 31 307 0 307
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 415 0 415 0 0 0 0 639 639 415 639 1 054
42609 8 0 8 5 0 5 0 0 0 3 0 3
43702 0 56 545 56 545 49 636 228 589 278 225 49 636 229 008 278 644 0 56 964 56 964
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 5 793 0 5 793 156 0 156 210 0 210 5 847 0 5 847
45215 21 797 0 21 797 8 923 0 8 923 3 613 0 3 613 16 487 0 16 487
45515 29 308 0 29 308 2 848 0 2 848 22 689 0 22 689 49 149 0 49 149
45615 200 0 200 200 0 200 871 0 871 871 0 871
45818 113 836 0 113 836 42 692 0 42 692 120 0 120 71 264 0 71 264
45918 1 291 0 1 291 69 0 69 370 0 370 1 592 0 1 592
47403 0 0 0 3 304 373 3 150 569 6 454 942 3 304 373 3 150 569 6 454 942 0 0 0
47405 0 0 0 123 725 130 477 254 202 123 725 130 477 254 202 0 0 0
47407 0 0 0 3 699 739 3 608 858 7 308 597 3 699 739 3 608 858 7 308 597 0 0 0
47411 2 219 3 322 5 541 15 214 461 15 675 15 246 706 15 952 2 251 3 567 5 818
47416 19 0 19 851 0 851 841 0 841 9 0 9
47422 87 0 87 4 527 72 4 599 4 486 72 4 558 46 0 46
47425 2 589 0 2 589 1 347 0 1 347 1 099 0 1 099 2 341 0 2 341
47426 1 295 6 1 301 3 393 57 3 450 2 944 62 3 006 846 11 857
47804 31 820 0 31 820 1 711 0 1 711 1 051 0 1 051 31 160 0 31 160
50120 5 781 0 5 781 4 091 0 4 091 2 664 0 2 664 4 354 0 4 354
50719 16 080 0 16 080 0 0 0 0 0 0 16 080 0 16 080
52303 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52304 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
52602 515 0 515 1 510 0 1 510 3 277 0 3 277 2 282 0 2 282
60301 263 0 263 5 324 0 5 324 5 411 0 5 411 350 0 350
60305 0 0 0 8 172 0 8 172 10 659 0 10 659 2 487 0 2 487
60307 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60309 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
60311 392 0 392 3 010 0 3 010 2 743 0 2 743 125 0 125
60320 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
60322 4 0 4 797 0 797 2 950 0 2 950 2 157 0 2 157
60324 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
60601 4 941 0 4 941 0 0 0 143 0 143 5 084 0 5 084
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
61304 676 0 676 123 0 123 174 0 174 727 0 727
61701 124 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 124
70601 510 774 0 510 774 25 0 25 109 308 0 109 308 620 057 0 620 057
70602 350 0 350 538 0 538 522 0 522 334 0 334
70603 197 819 0 197 819 0 0 0 25 352 0 25 352 223 171 0 223 171
70613 1 116 0 1 116 390 0 390 3 276 0 3 276 4 002 0 4 002
Итого по пассиву (баланс) 4 330 918 249 464 4 580 382 12 709 297 7 703 852 20 413 149 12 862 158 7 715 043 20 577 201 4 483 779 260 655 4 744 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
90901 30 534 0 30 534 455 0 455 254 0 254 30 735 0 30 735
90902 467 617 0 467 617 2 173 0 2 173 29 064 0 29 064 440 726 0 440 726
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91203 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 363 962 0 3 363 962 326 507 0 326 507 497 775 0 497 775 3 192 694 0 3 192 694
91418 564 909 0 564 909 31 188 0 31 188 58 507 0 58 507 537 590 0 537 590
91604 22 302 0 22 302 4 743 0 4 743 2 680 0 2 680 24 365 0 24 365
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 92 890 0 92 890 2 194 0 2 194 0 0 0 95 084 0 95 084
91803 1 925 0 1 925 569 0 569 0 0 0 2 494 0 2 494
99998 1 679 690 0 1 679 690 483 264 0 483 264 533 653 0 533 653 1 629 301 0 1 629 301
Итого по активу (баланс) 6 298 716 0 6 298 716 851 094 0 851 094 1 121 934 0 1 121 934 6 027 876 0 6 027 876
Пассив
91311 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
91312 1 553 787 0 1 553 787 121 600 0 121 600 74 387 0 74 387 1 506 574 0 1 506 574
91315 20 419 0 20 419 0 0 0 0 0 0 20 419 0 20 419
91316 26 721 0 26 721 51 480 0 51 480 47 048 0 47 048 22 289 0 22 289
91317 11 543 0 11 543 360 541 0 360 541 361 827 0 361 827 12 829 0 12 829
91507 35 996 0 35 996 30 0 30 0 0 0 35 966 0 35 966
91508 1 224 0 1 224 0 0 0 0 0 0 1 224 0 1 224
99999 4 619 026 0 4 619 026 588 200 0 588 200 367 749 0 367 749 4 398 575 0 4 398 575
Итого по пассиву (баланс) 6 298 716 0 6 298 716 1 121 851 0 1 121 851 851 011 0 851 011 6 027 876 0 6 027 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 73 459 73 008 146 467 73 459 73 008 146 467 0 0 0
93302 0 0 0 73 459 73 164 146 623 73 459 73 164 146 623 0 0 0
93303 73 459 72 944 146 403 72 906 73 070 145 976 73 459 75 390 148 849 72 906 70 624 143 530
93304 0 0 0 72 906 72 852 145 758 72 906 72 852 145 758 0 0 0
93901 21 231 8 608 29 839 1 698 875 1 667 187 3 366 062 1 708 568 1 652 723 3 361 291 11 538 23 072 34 610
99996 176 259 0 176 259 3 513 646 0 3 513 646 3 511 712 0 3 511 712 178 193 0 178 193
Итого по активу (баланс) 270 949 81 552 352 501 5 505 251 1 959 281 7 464 532 5 513 563 1 947 137 7 460 700 262 637 93 696 356 333
Пассив
96301 0 0 0 73 459 73 008 146 467 73 459 73 008 146 467 0 0 0
96302 0 0 0 73 459 73 164 146 623 73 459 73 164 146 623 0 0 0
96303 73 459 72 944 146 403 73 459 75 390 148 849 72 906 73 070 145 976 72 906 70 624 143 530
96304 0 0 0 72 906 72 852 145 758 72 906 72 852 145 758 0 0 0
96901 8 608 21 248 29 856 1 647 686 1 713 377 3 361 063 1 662 273 1 703 597 3 365 870 23 195 11 468 34 663
99997 176 242 0 176 242 3 511 939 0 3 511 939 3 513 837 0 3 513 837 178 140 0 178 140
Итого по пассиву (баланс) 258 309 94 192 352 501 5 452 908 2 007 791 7 460 699 5 468 840 1 995 691 7 464 531 274 241 82 092 356 333
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 100 329,0000 0 0 1 650 114,0000 0 0 1 636 450,0000 0 0 113 993,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 100 329,0000 0 0 1 650 114,0000 0 0 1 636 450,0000 0 0 113 993,0000
Пассив
98050 0 0 100 329,0000 0 0 1 616 450,0000 0 0 1 630 114,0000 0 0 113 993,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 100 329,0000 0 0 1 616 450,0000 0 0 1 630 114,0000 0 0 113 993,0000
Страница была полезной?