• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 124 0 124 0 0 0 124 0 124
20202 208 827 44 648 253 475 987 560 360 977 1 348 537 1 025 667 355 233 1 380 900 170 720 50 392 221 112
20208 12 215 0 12 215 0 0 0 2 862 0 2 862 9 353 0 9 353
20209 6 700 0 6 700 538 850 17 145 555 995 545 550 17 145 562 695 0 0 0
30102 32 458 0 32 458 5 704 986 0 5 704 986 5 699 724 0 5 699 724 37 720 0 37 720
30110 148 553 30 135 178 688 330 119 27 866 357 985 456 355 39 140 495 495 22 317 18 861 41 178
30114 0 21 714 21 714 0 574 746 574 746 0 496 113 496 113 0 100 347 100 347
30202 31 404 0 31 404 63 750 0 63 750 0 0 0 95 154 0 95 154
30204 8 486 0 8 486 12 322 0 12 322 0 0 0 20 808 0 20 808
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 838 584 23 904 862 488 838 584 23 904 862 488 0 0 0
30233 557 3 560 70 393 6 925 77 318 67 987 6 905 74 892 2 963 23 2 986
30413 1 357 0 1 357 858 000 0 858 000 858 579 0 858 579 778 0 778
30424 13 467 0 13 467 314 229 0 314 229 314 383 0 314 383 13 313 0 13 313
30602 1 367 925 2 292 600 134 228 976 829 110 600 790 229 076 829 866 711 825 1 536
32002 0 0 0 1 718 000 0 1 718 000 1 718 000 0 1 718 000 0 0 0
32003 75 000 0 75 000 783 000 0 783 000 533 000 0 533 000 325 000 0 325 000
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 2 168 2 168 144 65 209 144 130 274 0 2 103 2 103
45105 0 0 0 18 324 0 18 324 0 0 0 18 324 0 18 324
45106 120 592 0 120 592 0 0 0 229 0 229 120 363 0 120 363
45107 148 888 0 148 888 7 791 0 7 791 11 100 0 11 100 145 579 0 145 579
45108 51 474 0 51 474 0 0 0 2 722 0 2 722 48 752 0 48 752
45201 1 567 0 1 567 14 120 0 14 120 6 788 0 6 788 8 899 0 8 899
45203 10 700 0 10 700 3 000 0 3 000 10 700 0 10 700 3 000 0 3 000
45204 63 908 0 63 908 11 990 0 11 990 59 988 0 59 988 15 910 0 15 910
45205 56 652 0 56 652 1 171 0 1 171 56 230 0 56 230 1 593 0 1 593
45206 496 481 0 496 481 40 731 0 40 731 80 000 0 80 000 457 212 0 457 212
45207 228 430 0 228 430 290 0 290 1 000 0 1 000 227 720 0 227 720
45503 2 000 0 2 000 267 0 267 267 0 267 2 000 0 2 000
45504 86 0 86 110 0 110 152 0 152 44 0 44
45505 37 423 0 37 423 3 841 0 3 841 805 0 805 40 459 0 40 459
45506 320 273 0 320 273 3 320 0 3 320 46 225 0 46 225 277 368 0 277 368
45507 53 968 0 53 968 0 0 0 5 070 0 5 070 48 898 0 48 898
45509 1 0 1 12 0 12 11 0 11 2 0 2
45603 101 000 0 101 000 0 0 0 81 000 0 81 000 20 000 0 20 000
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 44 000 0 44 000 127 705 0 127 705 75 663 0 75 663 96 042 0 96 042
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 14 729 0 14 729 330 0 330 50 0 50 15 009 0 15 009
45817 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45912 1 053 0 1 053 1 972 0 1 972 1 972 0 1 972 1 053 0 1 053
45915 223 0 223 0 0 0 2 0 2 221 0 221
45917 76 0 76 0 0 0 35 0 35 41 0 41
47404 0 17 142 17 142 1 507 990 1 694 248 3 202 238 1 507 990 1 694 855 3 202 845 0 16 535 16 535
47408 0 0 0 1 797 471 2 027 910 3 825 381 1 797 471 2 027 910 3 825 381 0 0 0
47423 600 1 854 2 454 185 1 150 1 335 204 125 329 581 2 879 3 460
47427 10 553 0 10 553 34 944 0 34 944 36 163 0 36 163 9 334 0 9 334
47802 667 695 0 667 695 48 551 0 48 551 91 004 0 91 004 625 242 0 625 242
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50104 0 0 0 99 154 0 99 154 51 285 0 51 285 47 869 0 47 869
50106 6 280 0 6 280 729 667 0 729 667 733 567 0 733 567 2 380 0 2 380
50107 28 571 0 28 571 677 432 0 677 432 657 958 0 657 958 48 045 0 48 045
50110 0 0 0 0 317 061 317 061 0 317 061 317 061 0 0 0
50118 387 280 81 236 468 516 1 319 827 319 915 1 639 742 1 359 085 322 789 1 681 874 348 022 78 362 426 384
50121 1 555 0 1 555 586 0 586 1 954 0 1 954 187 0 187
50706 16 080 0 16 080 0 0 0 0 0 0 16 080 0 16 080
52503 960 0 960 255 0 255 280 0 280 935 0 935
52601 1 193 0 1 193 2 029 0 2 029 2 707 0 2 707 515 0 515
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 961 0 961 207 0 207 757 0 757 411 0 411
60308 3 091 0 3 091 6 062 0 6 062 9 072 0 9 072 81 0 81
60310 4 0 4 470 0 470 471 0 471 3 0 3
60312 5 210 0 5 210 5 684 0 5 684 5 376 0 5 376 5 518 0 5 518
60323 477 0 477 26 0 26 13 0 13 490 0 490
60401 10 259 0 10 259 1 087 0 1 087 938 0 938 10 408 0 10 408
60701 1 276 0 1 276 6 0 6 1 282 0 1 282 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
61008 22 0 22 89 0 89 91 0 91 20 0 20
61009 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
61209 0 0 0 1 340 0 1 340 1 340 0 1 340 0 0 0
61210 0 0 0 125 834 0 125 834 125 834 0 125 834 0 0 0
61212 0 0 0 66 792 0 66 792 66 792 0 66 792 0 0 0
61403 2 334 0 2 334 322 0 322 288 0 288 2 368 0 2 368
70606 453 643 0 453 643 132 322 0 132 322 62 0 62 585 903 0 585 903
70607 7 218 0 7 218 3 169 0 3 169 5 255 0 5 255 5 132 0 5 132
70608 158 527 0 158 527 22 453 0 22 453 0 0 0 180 980 0 180 980
70611 7 471 0 7 471 1 884 0 1 884 0 0 0 9 355 0 9 355
70614 672 0 672 1 993 0 1 993 1 549 0 1 549 1 116 0 1 116
Итого по активу (баланс) 4 227 477 199 825 4 427 302 19 643 123 5 600 888 25 244 011 19 560 545 5 530 386 25 090 931 4 310 055 270 327 4 580 382
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 79 256 0 79 256 0 0 0 0 0 0 79 256 0 79 256
30223 0 0 0 252 0 252 252 0 252 0 0 0
30232 64 113 177 12 229 15 947 28 176 12 235 15 941 28 176 70 107 177
30607 35 0 35 570 0 570 559 0 559 24 0 24
31302 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31501 902 0 902 3 863 0 3 863 3 308 0 3 308 347 0 347
32901 163 000 0 163 000 739 000 0 739 000 858 000 0 858 000 282 000 0 282 000
40602 162 0 162 11 564 0 11 564 11 567 0 11 567 165 0 165
40701 128 305 31 289 159 594 841 299 389 386 1 230 685 794 758 371 664 1 166 422 81 764 13 567 95 331
40702 241 540 3 428 244 968 2 011 879 68 394 2 080 273 2 023 761 71 058 2 094 819 253 422 6 092 259 514
40703 8 521 71 8 592 20 128 5 20 133 41 926 38 41 964 30 319 104 30 423
40802 72 899 1 391 74 290 119 184 100 119 284 123 851 39 123 890 77 566 1 330 78 896
40807 353 583 936 219 781 232 837 452 618 220 242 240 345 460 587 814 8 091 8 905
40817 68 611 14 928 83 539 290 901 74 720 365 621 293 684 69 653 363 337 71 394 9 861 81 255
40820 476 27 503 4 422 1 150 5 572 4 831 1 147 5 978 885 24 909
40821 78 924 0 78 924 140 706 0 140 706 131 217 0 131 217 69 435 0 69 435
40905 2 0 2 23 518 0 23 518 23 874 0 23 874 358 0 358
40909 0 0 0 1 031 3 214 4 245 1 031 3 214 4 245 0 0 0
40910 0 0 0 85 1 203 1 288 85 1 203 1 288 0 0 0
40911 18 0 18 115 281 0 115 281 129 490 0 129 490 14 227 0 14 227
40912 0 0 0 2 682 5 917 8 599 2 682 5 917 8 599 0 0 0
40913 0 0 0 3 220 9 960 13 180 3 220 9 960 13 180 0 0 0
42005 31 120 0 31 120 0 0 0 2 514 0 2 514 33 634 0 33 634
42006 18 047 0 18 047 1 087 0 1 087 209 0 209 17 169 0 17 169
42007 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42105 3 000 35 698 38 698 0 35 723 35 723 1 500 25 1 525 4 500 0 4 500
42106 13 400 0 13 400 5 050 0 5 050 4 925 0 4 925 13 275 0 13 275
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 766 185 951 84 084 10 84 094 127 672 6 127 678 44 354 181 44 535
42305 14 700 83 361 98 061 1 536 14 508 16 044 2 721 7 257 9 978 15 885 76 110 91 995
42306 1 726 145 56 930 1 783 075 93 501 16 727 110 228 130 250 33 921 164 171 1 762 894 74 124 1 837 018
42307 20 262 0 20 262 0 0 0 1 661 0 1 661 21 923 0 21 923
42309 335 0 335 31 0 31 28 0 28 332 0 332
42506 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42605 669 0 669 675 0 675 6 0 6 0 0 0
42606 1 110 0 1 110 695 0 695 0 0 0 415 0 415
42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43702 152 517 58 126 210 643 369 238 231 430 600 668 216 721 229 849 446 570 0 56 545 56 545
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 5 960 0 5 960 1 045 0 1 045 878 0 878 5 793 0 5 793
45215 35 141 0 35 141 18 303 0 18 303 4 959 0 4 959 21 797 0 21 797
45515 28 314 0 28 314 1 430 0 1 430 2 424 0 2 424 29 308 0 29 308
45615 1 000 0 1 000 800 0 800 0 0 0 200 0 200
45818 73 535 0 73 535 12 421 0 12 421 52 722 0 52 722 113 836 0 113 836
45918 1 287 0 1 287 328 0 328 332 0 332 1 291 0 1 291
47403 0 0 0 1 687 152 1 515 029 3 202 181 1 687 152 1 515 029 3 202 181 0 0 0
47405 0 0 0 178 984 183 365 362 349 178 984 183 365 362 349 0 0 0
47407 0 0 0 2 033 942 1 794 220 3 828 162 2 033 942 1 794 220 3 828 162 0 0 0
47411 3 852 3 273 7 125 17 608 648 18 256 15 975 697 16 672 2 219 3 322 5 541
47416 234 0 234 106 264 0 106 264 106 049 0 106 049 19 0 19
47422 62 0 62 4 699 34 4 733 4 724 34 4 758 87 0 87
47425 1 882 0 1 882 2 662 0 2 662 3 369 0 3 369 2 589 0 2 589
47426 473 995 1 468 2 108 1 079 3 187 2 930 90 3 020 1 295 6 1 301
47804 31 354 0 31 354 1 735 0 1 735 2 201 0 2 201 31 820 0 31 820
50120 7 881 0 7 881 5 222 0 5 222 3 122 0 3 122 5 781 0 5 781
50719 8 201 0 8 201 0 0 0 7 879 0 7 879 16 080 0 16 080
52301 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
52303 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52304 17 500 0 17 500 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 17 500 0 17 500
52602 1 193 0 1 193 2 707 0 2 707 2 029 0 2 029 515 0 515
60301 66 0 66 5 455 0 5 455 5 652 0 5 652 263 0 263
60305 3 037 0 3 037 13 265 0 13 265 10 228 0 10 228 0 0 0
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
60311 451 0 451 1 137 0 1 137 1 078 0 1 078 392 0 392
60320 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60322 2 0 2 787 0 787 789 0 789 4 0 4
60324 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
60601 5 427 0 5 427 610 0 610 124 0 124 4 941 0 4 941
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 1 0 1 739 0 739 742 0 742 4 0 4
61304 694 0 694 118 0 118 100 0 100 676 0 676
61701 0 0 0 0 0 0 124 0 124 124 0 124
70601 420 274 0 420 274 71 0 71 90 571 0 90 571 510 774 0 510 774
70602 1 704 0 1 704 1 986 0 1 986 632 0 632 350 0 350
70603 173 670 0 173 670 0 0 0 24 149 0 24 149 197 819 0 197 819
70613 672 0 672 1 549 0 1 549 1 993 0 1 993 1 116 0 1 116
Итого по пассиву (баланс) 4 136 904 290 398 4 427 302 9 341 813 4 595 606 13 937 419 9 535 827 4 554 672 14 090 499 4 330 918 249 464 4 580 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 30 000 0 30 000
90901 9 014 0 9 014 22 814 0 22 814 1 294 0 1 294 30 534 0 30 534
90902 403 419 0 403 419 153 434 0 153 434 89 236 0 89 236 467 617 0 467 617
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 833 424 0 3 833 424 363 158 0 363 158 832 620 0 832 620 3 363 962 0 3 363 962
91418 601 725 0 601 725 23 364 0 23 364 60 180 0 60 180 564 909 0 564 909
91604 21 401 0 21 401 1 116 0 1 116 215 0 215 22 302 0 22 302
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 92 890 0 92 890 0 0 0 0 0 0 92 890 0 92 890
91803 1 925 0 1 925 0 0 0 0 0 0 1 925 0 1 925
99998 1 670 996 0 1 670 996 599 480 0 599 480 590 786 0 590 786 1 679 690 0 1 679 690
Итого по активу (баланс) 6 709 681 0 6 709 681 1 173 366 0 1 173 366 1 584 331 0 1 584 331 6 298 716 0 6 298 716
Пассив
91003 0 0 0 63 750 0 63 750 63 750 0 63 750 0 0 0
91004 0 0 0 12 322 0 12 322 12 322 0 12 322 0 0 0
91311 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 30 000 0 30 000
91312 1 564 402 0 1 564 402 185 675 0 185 675 175 060 0 175 060 1 553 787 0 1 553 787
91315 20 419 0 20 419 0 0 0 0 0 0 20 419 0 20 419
91316 7 034 0 7 034 98 675 0 98 675 118 362 0 118 362 26 721 0 26 721
91317 12 264 0 12 264 219 360 0 219 360 218 639 0 218 639 11 543 0 11 543
91507 35 631 0 35 631 190 0 190 555 0 555 35 996 0 35 996
91508 1 246 0 1 246 814 0 814 792 0 792 1 224 0 1 224
99999 5 038 685 0 5 038 685 973 644 0 973 644 553 985 0 553 985 4 619 026 0 4 619 026
Итого по пассиву (баланс) 6 709 681 0 6 709 681 1 564 430 0 1 564 430 1 153 465 0 1 153 465 6 298 716 0 6 298 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 65 373 62 792 128 165 65 373 62 792 128 165 0 0 0
93302 7 125 7 140 14 265 58 248 56 466 114 714 65 373 63 606 128 979 0 0 0
93303 58 248 57 117 115 365 73 459 74 242 147 701 58 248 58 415 116 663 73 459 72 944 146 403
93304 0 0 0 73 459 73 035 146 494 73 459 73 035 146 494 0 0 0
93901 35 104 942 104 977 471 359 1 247 988 1 719 347 450 163 1 344 322 1 794 485 21 231 8 608 29 839
99996 234 520 0 234 520 1 871 408 0 1 871 408 1 929 669 0 1 929 669 176 259 0 176 259
Итого по активу (баланс) 299 928 169 199 469 127 2 613 306 1 514 523 4 127 829 2 642 285 1 602 170 4 244 455 270 949 81 552 352 501
Пассив
96301 0 0 0 65 373 62 792 128 165 65 373 62 792 128 165 0 0 0
96302 7 125 7 140 14 265 65 373 63 606 128 979 58 248 56 466 114 714 0 0 0
96303 58 248 57 117 115 365 58 248 58 415 116 663 73 459 74 242 147 701 73 459 72 944 146 403
96304 0 0 0 73 459 73 035 146 494 73 459 73 035 146 494 0 0 0
96901 104 854 36 104 890 1 339 809 458 062 1 797 871 1 243 563 479 274 1 722 837 8 608 21 248 29 856
99997 234 607 0 234 607 1 926 283 0 1 926 283 1 867 918 0 1 867 918 176 242 0 176 242
Итого по пассиву (баланс) 404 834 64 293 469 127 3 528 545 715 910 4 244 455 3 382 020 745 809 4 127 829 258 309 94 192 352 501
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 34 151,0000 0 0 1 606 638,0000 0 0 1 540 460,0000 0 0 100 329,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 34 151,0000 0 0 1 606 638,0000 0 0 1 540 460,0000 0 0 100 329,0000
Пассив
98050 0 0 34 151,0000 0 0 1 420 460,0000 0 0 1 486 638,0000 0 0 100 329,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 34 151,0000 0 0 1 420 460,0000 0 0 1 486 638,0000 0 0 100 329,0000
Страница была полезной?