• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 179 021 43 547 222 568 1 224 775 384 044 1 608 819 1 229 498 342 313 1 571 811 174 298 85 278 259 576
20208 0 0 0 16 560 0 16 560 774 0 774 15 786 0 15 786
20209 0 0 0 244 888 63 616 308 504 244 888 63 616 308 504 0 0 0
30102 74 322 0 74 322 7 578 139 0 7 578 139 7 593 960 0 7 593 960 58 501 0 58 501
30110 57 787 30 723 88 510 1 167 319 101 847 1 269 166 1 065 974 98 171 1 164 145 159 132 34 399 193 531
30114 0 104 825 104 825 0 1 507 207 1 507 207 0 1 113 501 1 113 501 0 498 531 498 531
30202 122 225 0 122 225 0 0 0 0 0 0 122 225 0 122 225
30204 12 424 0 12 424 0 0 0 0 0 0 12 424 0 12 424
30210 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 2 110 500 52 772 2 163 272 2 110 500 52 772 2 163 272 0 0 0
30233 3 299 428 3 727 27 305 15 518 42 823 28 826 15 945 44 771 1 778 1 1 779
30424 23 965 0 23 965 1 330 638 0 1 330 638 1 329 776 0 1 329 776 24 827 0 24 827
30602 0 0 0 1 782 005 111 494 1 893 499 1 780 422 109 735 1 890 157 1 583 1 759 3 342
32002 0 0 0 794 000 0 794 000 724 000 0 724 000 70 000 0 70 000
32003 165 000 0 165 000 90 000 0 90 000 255 000 0 255 000 0 0 0
32201 635 2 185 2 820 2 184 92 2 276 2 819 113 2 932 0 2 164 2 164
45104 17 400 0 17 400 0 0 0 17 400 0 17 400 0 0 0
45105 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45106 125 332 0 125 332 880 0 880 5 275 0 5 275 120 937 0 120 937
45107 143 046 0 143 046 5 685 0 5 685 3 536 0 3 536 145 195 0 145 195
45108 43 648 0 43 648 9 459 0 9 459 2 738 0 2 738 50 369 0 50 369
45203 1 800 0 1 800 12 940 0 12 940 1 800 0 1 800 12 940 0 12 940
45204 194 021 0 194 021 162 994 0 162 994 94 116 0 94 116 262 899 0 262 899
45205 78 348 0 78 348 1 100 0 1 100 5 608 0 5 608 73 840 0 73 840
45206 737 251 0 737 251 2 438 0 2 438 92 255 0 92 255 647 434 0 647 434
45207 208 901 0 208 901 12 692 0 12 692 15 601 0 15 601 205 992 0 205 992
45503 0 5 948 5 948 0 121 121 0 6 069 6 069 0 0 0
45504 426 0 426 115 0 115 54 0 54 487 0 487
45505 32 049 0 32 049 1 479 0 1 479 2 136 0 2 136 31 392 0 31 392
45506 400 505 6 334 406 839 97 067 160 97 227 133 871 6 494 140 365 363 701 0 363 701
45507 72 254 0 72 254 0 0 0 5 235 0 5 235 67 019 0 67 019
45509 0 0 0 4 0 4 3 0 3 1 0 1
45603 101 000 0 101 000 0 0 0 0 0 0 101 000 0 101 000
45811 32 733 0 32 733 0 0 0 0 0 0 32 733 0 32 733
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 14 367 0 14 367 206 0 206 18 0 18 14 555 0 14 555
45817 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45912 35 0 35 1 053 0 1 053 35 0 35 1 053 0 1 053
45915 286 0 286 1 0 1 1 0 1 286 0 286
45917 69 0 69 7 0 7 0 0 0 76 0 76
47001 0 0 0 671 0 671 671 0 671 0 0 0
47404 0 16 487 16 487 5 306 571 6 119 991 11 426 562 5 306 571 6 119 411 11 425 982 0 17 067 17 067
47408 0 0 0 5 915 290 6 626 411 12 541 701 5 915 290 6 626 411 12 541 701 0 0 0
47423 573 1 869 2 442 18 746 78 18 824 18 718 96 18 814 601 1 851 2 452
47427 21 657 0 21 657 42 558 56 42 614 48 062 56 48 118 16 153 0 16 153
47802 750 132 0 750 132 47 755 0 47 755 90 471 0 90 471 707 416 0 707 416
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50106 230 686 0 230 686 248 457 0 248 457 340 902 0 340 902 138 241 0 138 241
50107 294 880 0 294 880 1 522 079 0 1 522 079 1 801 983 0 1 801 983 14 976 0 14 976
50110 0 81 185 81 185 0 118 098 118 098 0 199 283 199 283 0 0 0
50118 0 0 0 2 113 268 163 491 2 276 759 1 768 097 82 689 1 850 786 345 171 80 802 425 973
50121 386 0 386 1 577 0 1 577 1 963 0 1 963 0 0 0
50706 104 680 0 104 680 0 0 0 0 0 0 104 680 0 104 680
50721 313 0 313 306 0 306 0 0 0 619 0 619
52503 1 191 0 1 191 0 0 0 535 0 535 656 0 656
52601 191 0 191 822 0 822 676 0 676 337 0 337
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 1 061 0 1 061 135 0 135 135 0 135 1 061 0 1 061
60308 16 0 16 213 0 213 229 0 229 0 0 0
60310 4 0 4 354 0 354 354 0 354 4 0 4
60312 6 184 0 6 184 7 003 0 7 003 5 777 0 5 777 7 410 0 7 410
60323 436 0 436 155 0 155 140 0 140 451 0 451
60401 9 875 0 9 875 0 0 0 0 0 0 9 875 0 9 875
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
61008 22 0 22 115 0 115 115 0 115 22 0 22
61009 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
61209 0 0 0 66 000 0 66 000 66 000 0 66 000 0 0 0
61210 0 0 0 24 577 35 927 60 504 24 577 35 927 60 504 0 0 0
61212 0 0 0 66 721 0 66 721 66 721 0 66 721 0 0 0
61403 1 929 0 1 929 270 0 270 238 0 238 1 961 0 1 961
70606 209 829 0 209 829 105 899 0 105 899 310 0 310 315 418 0 315 418
70607 1 185 0 1 185 10 319 0 10 319 5 132 0 5 132 6 372 0 6 372
70608 60 194 0 60 194 48 881 0 48 881 0 0 0 109 075 0 109 075
70611 4 469 0 4 469 2 235 0 2 235 0 0 0 6 704 0 6 704
70614 1 296 0 1 296 148 0 148 463 0 463 981 0 981
Итого по активу (баланс) 4 642 235 293 531 4 935 766 32 261 804 15 300 923 47 562 727 32 264 495 14 872 602 47 137 097 4 639 544 721 852 5 361 396
Пассив
10207 317 098 0 317 098 3 171 0 3 171 3 171 0 3 171 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10603 313 0 313 0 0 0 306 0 306 619 0 619
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 64 811 0 64 811 0 0 0 0 0 0 64 811 0 64 811
30223 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
30232 22 162 184 8 407 7 577 15 984 8 455 7 430 15 885 70 15 85
30607 0 0 0 357 0 357 419 0 419 62 0 62
31302 0 0 0 245 000 0 245 000 245 000 0 245 000 0 0 0
31303 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
31501 0 0 0 111 0 111 414 0 414 303 0 303
32015 0 0 0 2 100 0 2 100 2 100 0 2 100 0 0 0
40602 348 0 348 13 306 0 13 306 13 362 0 13 362 404 0 404
40701 551 278 10 274 561 552 1 562 329 508 112 2 070 441 1 617 327 511 983 2 129 310 606 276 14 145 620 421
40702 342 454 17 735 360 189 4 107 707 280 986 4 388 693 4 100 711 540 095 4 640 806 335 458 276 844 612 302
40703 4 972 0 4 972 46 171 1 46 172 49 037 37 49 074 7 838 36 7 874
40802 87 018 1 387 88 405 188 609 433 189 042 192 584 423 193 007 90 993 1 377 92 370
40807 461 3 971 4 432 34 056 157 080 191 136 35 399 160 605 196 004 1 804 7 496 9 300
40817 116 864 5 618 122 482 522 413 181 421 703 834 540 397 183 654 724 051 134 848 7 851 142 699
40820 1 276 117 1 393 29 703 37 047 66 750 29 794 36 952 66 746 1 367 22 1 389
40821 72 004 0 72 004 154 875 0 154 875 149 167 0 149 167 66 296 0 66 296
40905 28 0 28 36 431 0 36 431 36 411 0 36 411 8 0 8
40909 0 0 0 2 031 6 536 8 567 2 031 6 536 8 567 0 0 0
40910 0 0 0 623 990 1 613 623 990 1 613 0 0 0
40911 6 0 6 183 700 0 183 700 186 241 0 186 241 2 547 0 2 547
40912 0 0 0 1 915 3 408 5 323 1 915 3 408 5 323 0 0 0
40913 0 0 0 2 452 5 908 8 360 2 452 5 908 8 360 0 0 0
42005 3 719 0 3 719 89 0 89 1 479 0 1 479 5 109 0 5 109
42006 22 344 0 22 344 1 200 0 1 200 157 0 157 21 301 0 21 301
42007 750 0 750 0 0 0 500 0 500 1 250 0 1 250
42105 321 600 36 051 357 651 308 600 1 819 310 419 3 000 1 455 4 455 16 000 35 687 51 687
42106 13 150 0 13 150 0 0 0 250 0 250 13 400 0 13 400
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 91 1 371 1 462 33 188 221 23 54 77 81 1 237 1 318
42305 32 608 88 543 121 151 2 340 7 451 9 791 2 301 27 969 30 270 32 569 109 061 141 630
42306 1 984 448 122 324 2 106 772 337 968 11 474 349 442 153 706 96 120 249 826 1 800 186 206 970 2 007 156
42307 15 150 0 15 150 5 0 5 2 036 0 2 036 17 181 0 17 181
42309 325 0 325 56 0 56 61 0 61 330 0 330
42504 1 020 0 1 020 1 024 0 1 024 4 0 4 0 0 0
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42605 659 0 659 0 0 0 5 0 5 664 0 664
42606 415 0 415 700 0 700 1 395 0 1 395 1 110 0 1 110
42609 8 0 8 5 0 5 5 0 5 8 0 8
43702 0 0 0 1 378 630 55 886 1 434 516 1 659 298 111 027 1 770 325 280 668 55 141 335 809
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 6 871 0 6 871 955 0 955 216 0 216 6 132 0 6 132
45215 20 644 0 20 644 1 562 0 1 562 11 977 0 11 977 31 059 0 31 059
45515 33 046 0 33 046 14 495 0 14 495 8 121 0 8 121 26 672 0 26 672
45615 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45818 52 846 0 52 846 2 0 2 76 0 76 52 920 0 52 920
45918 235 0 235 0 0 0 1 064 0 1 064 1 299 0 1 299
47403 0 0 0 6 108 841 5 320 349 11 429 190 6 108 841 5 320 349 11 429 190 0 0 0
47405 0 0 0 343 051 398 713 741 764 343 051 398 713 741 764 0 0 0
47407 0 0 0 6 544 355 6 001 508 12 545 863 6 544 355 6 001 508 12 545 863 0 0 0
47411 4 465 3 951 8 416 18 038 1 938 19 976 17 587 1 463 19 050 4 014 3 476 7 490
47416 29 678 707 9 497 3 257 12 754 9 598 2 579 12 177 130 0 130
47422 44 0 44 4 628 175 4 803 4 670 175 4 845 86 0 86
47425 1 977 0 1 977 1 283 0 1 283 1 065 0 1 065 1 759 0 1 759
47426 808 733 1 541 3 496 53 3 549 2 894 189 3 083 206 869 1 075
47804 40 320 0 40 320 12 067 0 12 067 713 0 713 28 966 0 28 966
50120 2 055 0 2 055 4 836 0 4 836 9 949 0 9 949 7 168 0 7 168
52301 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
52303 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
52304 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
52406 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
52602 191 0 191 676 0 676 822 0 822 337 0 337
60301 233 0 233 6 311 0 6 311 6 366 0 6 366 288 0 288
60305 0 0 0 10 466 0 10 466 10 466 0 10 466 0 0 0
60307 11 0 11 32 0 32 21 0 21 0 0 0
60309 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
60311 534 0 534 2 311 0 2 311 1 916 0 1 916 139 0 139
60322 0 0 0 906 0 906 3 366 0 3 366 2 460 0 2 460
60324 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
60601 5 179 0 5 179 0 0 0 123 0 123 5 302 0 5 302
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 653 0 653 136 0 136 181 0 181 698 0 698
70601 210 791 0 210 791 52 0 52 109 217 0 109 217 319 956 0 319 956
70602 327 0 327 2 228 0 2 228 1 917 0 1 917 16 0 16
70603 70 813 0 70 813 0 0 0 54 866 0 54 866 125 679 0 125 679
70613 1 296 0 1 296 463 0 463 148 0 148 981 0 981
70801 23 957 0 23 957 0 0 0 0 0 0 23 957 0 23 957
Итого по пассиву (баланс) 4 642 851 292 915 4 935 766 22 446 922 12 992 310 35 439 232 22 445 240 13 419 622 35 864 862 4 641 169 720 227 5 361 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 50 000 0 50 000 0 0 0 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000
90901 7 928 0 7 928 35 899 0 35 899 34 803 0 34 803 9 024 0 9 024
90902 404 172 0 404 172 38 787 0 38 787 38 175 0 38 175 404 784 0 404 784
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 972 835 0 3 972 835 150 386 0 150 386 364 910 0 364 910 3 758 311 0 3 758 311
91418 674 391 0 674 391 23 413 0 23 413 60 737 0 60 737 637 067 0 637 067
91604 19 983 0 19 983 1 259 0 1 259 587 0 587 20 655 0 20 655
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 54 158 0 54 158 92 890 0 92 890
91803 1 925 0 1 925 0 0 0 0 0 0 1 925 0 1 925
99998 1 925 470 0 1 925 470 367 793 0 367 793 610 182 0 610 182 1 683 081 0 1 683 081
Итого по активу (баланс) 7 248 641 0 7 248 641 617 537 0 617 537 1 183 552 0 1 183 552 6 682 626 0 6 682 626
Пассив
91311 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000 0 0 0 30 000 0 30 000
91312 1 787 400 0 1 787 400 239 602 0 239 602 31 300 0 31 300 1 579 098 0 1 579 098
91315 18 313 0 18 313 2 765 0 2 765 0 0 0 15 548 0 15 548
91316 578 0 578 88 604 0 88 604 90 259 0 90 259 2 233 0 2 233
91317 12 883 0 12 883 232 173 0 232 173 229 761 0 229 761 10 471 0 10 471
91507 54 911 0 54 911 27 038 0 27 038 16 473 0 16 473 44 346 0 44 346
91508 1 385 0 1 385 0 0 0 0 0 0 1 385 0 1 385
99999 5 323 171 0 5 323 171 503 044 0 503 044 179 418 0 179 418 4 999 545 0 4 999 545
Итого по пассиву (баланс) 7 248 641 0 7 248 641 1 113 226 0 1 113 226 547 211 0 547 211 6 682 626 0 6 682 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 39 329 39 787 79 116 39 329 39 787 79 116 0 0 0
93302 0 0 0 61 053 61 820 122 873 39 329 40 408 79 737 21 724 21 412 43 136
93303 39 330 39 655 78 985 21 724 23 136 44 860 61 054 62 791 123 845 0 0 0
93304 14 555 14 420 28 975 3 594 3 700 7 294 14 555 14 551 29 106 3 594 3 569 7 163
93901 40 005 25 091 65 096 863 749 5 024 689 5 888 438 890 030 5 035 991 5 926 021 13 724 13 789 27 513
93902 0 0 0 0 36 266 36 266 0 36 266 36 266 0 0 0
94102 0 0 0 0 35 129 35 129 0 35 129 35 129 0 0 0
99996 173 005 0 173 005 5 971 876 0 5 971 876 6 067 069 0 6 067 069 77 812 0 77 812
Итого по активу (баланс) 266 895 79 166 346 061 6 961 325 5 224 527 12 185 852 7 111 366 5 264 923 12 376 289 116 854 38 770 155 624
Пассив
96301 0 0 0 39 329 39 787 79 116 39 329 39 787 79 116 0 0 0
96302 0 0 0 39 329 40 408 79 737 61 053 61 820 122 873 21 724 21 412 43 136
96303 39 330 39 655 78 985 61 054 62 791 123 845 21 724 23 136 44 860 0 0 0
96304 14 555 14 420 28 975 14 555 14 551 29 106 3 594 3 700 7 294 3 594 3 569 7 163
96901 25 150 39 895 65 045 5 019 541 894 322 5 913 863 5 008 115 868 216 5 876 331 13 724 13 789 27 513
96902 0 0 0 0 35 131 35 131 0 35 131 35 131 0 0 0
97102 0 0 0 0 36 947 36 947 0 36 947 36 947 0 0 0
99997 173 056 0 173 056 6 078 543 0 6 078 543 5 983 299 0 5 983 299 77 812 0 77 812
Итого по пассиву (баланс) 252 091 93 970 346 061 11 252 351 1 123 937 12 376 288 11 117 114 1 068 737 12 185 851 116 854 38 770 155 624
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 515 262,0000 0 0 2 129 253,0000 0 0 2 493 770,0000 0 0 150 745,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 515 262,0000 0 0 2 129 253,0000 0 0 2 493 770,0000 0 0 150 745,0000
Пассив
98050 0 0 377 262,0000 0 0 2 101 763,0000 0 0 1 875 246,0000 0 0 150 745,0000
98070 0 0 138 000,0000 0 0 138 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 515 262,0000 0 0 2 239 763,0000 0 0 1 875 246,0000 0 0 150 745,0000
Страница была полезной?