• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 158 682 39 741 198 423 1 346 551 215 873 1 562 424 1 326 212 212 067 1 538 279 179 021 43 547 222 568
20209 0 0 0 272 200 14 072 286 272 272 200 14 072 286 272 0 0 0
30102 115 094 0 115 094 7 984 851 0 7 984 851 8 025 623 0 8 025 623 74 322 0 74 322
30110 63 674 30 793 94 467 1 048 145 23 710 1 071 855 1 054 032 23 780 1 077 812 57 787 30 723 88 510
30114 0 151 814 151 814 0 930 682 930 682 0 977 671 977 671 0 104 825 104 825
30202 36 768 0 36 768 85 457 0 85 457 0 0 0 122 225 0 122 225
30204 3 747 0 3 747 8 677 0 8 677 0 0 0 12 424 0 12 424
30210 0 0 0 88 000 0 88 000 88 000 0 88 000 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 2 056 119 11 308 2 067 427 2 056 119 11 308 2 067 427 0 0 0
30233 3 886 4 3 890 26 720 8 724 35 444 27 307 8 300 35 607 3 299 428 3 727
30424 24 207 0 24 207 1 176 584 0 1 176 584 1 176 826 0 1 176 826 23 965 0 23 965
30602 889 0 889 86 096 0 86 096 86 985 0 86 985 0 0 0
32002 0 0 0 1 333 000 0 1 333 000 1 333 000 0 1 333 000 0 0 0
32003 324 000 0 324 000 410 000 0 410 000 569 000 0 569 000 165 000 0 165 000
32201 446 2 135 2 581 2 088 135 2 223 1 899 85 1 984 635 2 185 2 820
45103 0 0 0 21 900 0 21 900 21 900 0 21 900 0 0 0
45104 0 0 0 20 288 0 20 288 2 888 0 2 888 17 400 0 17 400
45105 40 000 0 40 000 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
45106 122 062 0 122 062 4 000 0 4 000 730 0 730 125 332 0 125 332
45107 143 277 0 143 277 5 015 0 5 015 5 246 0 5 246 143 046 0 143 046
45108 71 473 0 71 473 240 0 240 28 065 0 28 065 43 648 0 43 648
45203 12 695 0 12 695 1 800 0 1 800 12 695 0 12 695 1 800 0 1 800
45204 192 038 0 192 038 127 801 0 127 801 125 818 0 125 818 194 021 0 194 021
45205 81 348 0 81 348 3 650 0 3 650 6 650 0 6 650 78 348 0 78 348
45206 807 716 0 807 716 4 863 0 4 863 75 328 0 75 328 737 251 0 737 251
45207 208 901 0 208 901 0 0 0 0 0 0 208 901 0 208 901
45208 6 715 0 6 715 0 0 0 6 715 0 6 715 0 0 0
45503 1 273 5 815 7 088 0 358 358 1 273 225 1 498 0 5 948 5 948
45504 40 465 0 40 465 54 0 54 40 093 0 40 093 426 0 426
45505 33 649 0 33 649 1 435 0 1 435 3 035 0 3 035 32 049 0 32 049
45506 427 612 6 711 434 323 23 174 412 23 586 50 281 789 51 070 400 505 6 334 406 839
45507 68 056 0 68 056 4 815 0 4 815 617 0 617 72 254 0 72 254
45509 3 0 3 12 0 12 15 0 15 0 0 0
45603 101 000 0 101 000 0 0 0 0 0 0 101 000 0 101 000
45704 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
45811 7 188 0 7 188 25 545 0 25 545 0 0 0 32 733 0 32 733
45812 1 486 0 1 486 28 400 0 28 400 29 886 0 29 886 0 0 0
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 20 809 0 20 809 219 0 219 6 661 0 6 661 14 367 0 14 367
45817 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
45912 744 0 744 936 0 936 1 645 0 1 645 35 0 35
45915 302 0 302 85 0 85 101 0 101 286 0 286
45917 0 0 0 69 0 69 0 0 0 69 0 69
47404 0 16 279 16 279 1 423 243 1 749 562 3 172 805 1 423 243 1 749 354 3 172 597 0 16 487 16 487
47408 0 0 0 1 090 314 1 398 243 2 488 557 1 090 314 1 398 243 2 488 557 0 0 0
47423 639 1 827 2 466 15 478 115 15 593 15 544 73 15 617 573 1 869 2 442
47427 28 867 0 28 867 46 699 104 46 803 53 909 104 54 013 21 657 0 21 657
47802 798 810 0 798 810 23 763 0 23 763 72 441 0 72 441 750 132 0 750 132
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50106 231 641 0 231 641 1 793 0 1 793 2 748 0 2 748 230 686 0 230 686
50107 199 284 0 199 284 96 275 0 96 275 679 0 679 294 880 0 294 880
50110 0 78 995 78 995 0 5 242 5 242 0 3 052 3 052 0 81 185 81 185
50121 300 0 300 127 0 127 41 0 41 386 0 386
50706 104 680 0 104 680 0 0 0 0 0 0 104 680 0 104 680
50721 2 189 0 2 189 0 0 0 1 876 0 1 876 313 0 313
52503 1 734 0 1 734 0 0 0 543 0 543 1 191 0 1 191
52601 671 0 671 2 455 0 2 455 2 935 0 2 935 191 0 191
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 1 061 0 1 061 1 011 0 1 011 1 011 0 1 011 1 061 0 1 061
60308 1 0 1 242 0 242 227 0 227 16 0 16
60310 4 0 4 488 0 488 488 0 488 4 0 4
60312 7 164 0 7 164 5 075 0 5 075 6 055 0 6 055 6 184 0 6 184
60323 421 0 421 190 0 190 175 0 175 436 0 436
60401 9 875 0 9 875 0 0 0 0 0 0 9 875 0 9 875
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
61008 22 0 22 333 0 333 333 0 333 22 0 22
61009 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0
61209 0 0 0 9 438 0 9 438 9 438 0 9 438 0 0 0
61212 0 0 0 60 607 0 60 607 60 607 0 60 607 0 0 0
61403 1 357 0 1 357 753 0 753 181 0 181 1 929 0 1 929
70606 111 847 0 111 847 98 027 0 98 027 45 0 45 209 829 0 209 829
70607 496 0 496 1 268 0 1 268 579 0 579 1 185 0 1 185
70608 28 022 0 28 022 32 332 0 32 332 160 0 160 60 194 0 60 194
70611 2 235 0 2 235 2 234 0 2 234 0 0 0 4 469 0 4 469
70614 671 0 671 1 882 0 1 882 1 257 0 1 257 1 296 0 1 296
70706 1 285 534 0 1 285 534 0 0 0 1 285 534 0 1 285 534 0 0 0
70707 1 208 0 1 208 0 0 0 1 208 0 1 208 0 0 0
70708 314 876 0 314 876 0 0 0 314 876 0 314 876 0 0 0
70711 12 682 0 12 682 0 0 0 12 682 0 12 682 0 0 0
70712 1 268 0 1 268 0 0 0 1 268 0 1 268 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 346 661 334 114 6 680 775 19 113 414 4 358 540 23 471 954 20 817 840 4 399 123 25 216 963 4 642 235 293 531 4 935 766
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10603 2 189 0 2 189 1 876 0 1 876 0 0 0 313 0 313
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 64 811 0 64 811 0 0 0 0 0 0 64 811 0 64 811
30223 0 0 0 1 073 0 1 073 1 073 0 1 073 0 0 0
30232 4 0 4 6 757 8 821 15 578 6 775 8 983 15 758 22 162 184
30607 9 0 9 70 0 70 61 0 61 0 0 0
31202 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
40602 4 1 5 3 944 1 3 945 4 288 0 4 288 348 0 348
40701 542 762 3 537 546 299 1 651 115 317 642 1 968 757 1 659 631 324 379 1 984 010 551 278 10 274 561 552
40702 415 088 10 691 425 779 3 703 715 333 356 4 037 071 3 631 081 340 400 3 971 481 342 454 17 735 360 189
40703 4 039 809 4 848 29 715 1 670 31 385 30 648 861 31 509 4 972 0 4 972
40802 82 816 1 352 84 168 143 487 8 041 151 528 147 689 8 076 155 765 87 018 1 387 88 405
40807 1 153 5 647 6 800 178 850 45 195 224 045 178 158 43 519 221 677 461 3 971 4 432
40817 148 414 29 019 177 433 502 087 38 986 541 073 470 537 15 585 486 122 116 864 5 618 122 482
40820 2 772 133 2 905 4 729 1 100 5 829 3 233 1 084 4 317 1 276 117 1 393
40821 41 624 0 41 624 103 791 0 103 791 134 171 0 134 171 72 004 0 72 004
40905 143 0 143 22 108 0 22 108 21 993 0 21 993 28 0 28
40909 0 0 0 769 4 860 5 629 769 4 860 5 629 0 0 0
40910 0 0 0 265 312 577 265 312 577 0 0 0
40911 174 0 174 214 002 0 214 002 213 834 0 213 834 6 0 6
40912 0 0 0 2 320 4 209 6 529 2 320 4 209 6 529 0 0 0
40913 0 0 0 1 821 6 057 7 878 1 821 6 057 7 878 0 0 0
42005 2 994 0 2 994 83 0 83 808 0 808 3 719 0 3 719
42006 24 029 0 24 029 1 685 0 1 685 0 0 0 22 344 0 22 344
42007 250 0 250 0 0 0 500 0 500 750 0 750
42104 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42105 321 600 67 000 388 600 0 34 107 34 107 0 3 158 3 158 321 600 36 051 357 651
42106 13 150 0 13 150 0 0 0 0 0 0 13 150 0 13 150
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 354 5 922 6 276 276 4 689 4 965 13 138 151 91 1 371 1 462
42305 28 681 80 580 109 261 634 5 675 6 309 4 561 13 638 18 199 32 608 88 543 121 151
42306 2 027 796 104 597 2 132 393 277 457 4 632 282 089 234 109 22 359 256 468 1 984 448 122 324 2 106 772
42307 14 866 0 14 866 11 0 11 295 0 295 15 150 0 15 150
42309 314 0 314 29 0 29 40 0 40 325 0 325
42504 1 013 0 1 013 0 0 0 7 0 7 1 020 0 1 020
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42605 653 0 653 0 0 0 6 0 6 659 0 659
42606 2 737 0 2 737 2 518 0 2 518 196 0 196 415 0 415
42609 11 0 11 3 0 3 0 0 0 8 0 8
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 21 917 0 21 917 15 592 0 15 592 546 0 546 6 871 0 6 871
45215 28 360 0 28 360 9 425 0 9 425 1 709 0 1 709 20 644 0 20 644
45515 36 993 0 36 993 7 024 0 7 024 3 077 0 3 077 33 046 0 33 046
45615 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45715 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
45818 35 043 0 35 043 8 431 0 8 431 26 234 0 26 234 52 846 0 52 846
45918 262 0 262 43 0 43 16 0 16 235 0 235
47403 0 0 0 1 275 552 960 911 2 236 463 1 275 552 960 911 2 236 463 0 0 0
47405 0 0 0 465 344 471 612 936 956 465 344 471 612 936 956 0 0 0
47407 0 0 0 1 407 939 1 081 765 2 489 704 1 407 939 1 081 765 2 489 704 0 0 0
47411 14 088 3 346 17 434 26 238 517 26 755 16 615 1 122 17 737 4 465 3 951 8 416
47416 41 0 41 3 199 0 3 199 3 187 678 3 865 29 678 707
47422 48 0 48 19 041 43 19 084 19 037 43 19 080 44 0 44
47425 2 381 0 2 381 2 238 0 2 238 1 834 0 1 834 1 977 0 1 977
47426 494 1 107 1 601 3 173 617 3 790 3 487 243 3 730 808 733 1 541
47804 40 737 0 40 737 2 026 0 2 026 1 609 0 1 609 40 320 0 40 320
50120 1 121 0 1 121 334 0 334 1 268 0 1 268 2 055 0 2 055
52301 470 0 470 20 470 0 20 470 20 000 0 20 000 0 0 0
52303 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000 0 0 0 40 000 0 40 000
52304 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52602 670 1 671 2 934 1 2 935 2 455 0 2 455 191 0 191
60301 123 0 123 7 957 0 7 957 8 067 0 8 067 233 0 233
60305 0 0 0 12 473 0 12 473 12 473 0 12 473 0 0 0
60307 0 0 0 12 0 12 23 0 23 11 0 11
60309 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
60311 579 0 579 2 059 0 2 059 2 014 0 2 014 534 0 534
60322 0 0 0 895 0 895 895 0 895 0 0 0
60324 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
60601 5 055 0 5 055 0 0 0 124 0 124 5 179 0 5 179
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 664 0 664 115 0 115 104 0 104 653 0 653
70601 104 158 0 104 158 29 0 29 106 662 0 106 662 210 791 0 210 791
70602 487 0 487 286 0 286 126 0 126 327 0 327
70603 38 302 0 38 302 160 0 160 32 671 0 32 671 70 813 0 70 813
70613 671 0 671 1 257 0 1 257 1 882 0 1 882 1 296 0 1 296
70701 1 301 092 0 1 301 092 1 301 092 0 1 301 092 0 0 0 0 0 0
70702 396 0 396 396 0 396 0 0 0 0 0 0
70703 338 038 0 338 038 338 038 0 338 038 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 1 615 568 0 1 615 568 1 639 525 0 1 639 525 23 957 0 23 957
Итого по пассиву (баланс) 6 367 033 313 742 6 680 775 13 527 723 3 334 819 16 862 542 11 803 541 3 313 992 15 117 533 4 642 851 292 915 4 935 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
90901 7 881 0 7 881 227 0 227 180 0 180 7 928 0 7 928
90902 96 728 0 96 728 315 257 0 315 257 7 813 0 7 813 404 172 0 404 172
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 477 0 477 1 0 1 470 0 470 8 0 8
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 100 106 0 100 106 0 0 0 100 106 0 100 106 0 0 0
91414 4 389 460 0 4 389 460 94 891 0 94 891 511 516 0 511 516 3 972 835 0 3 972 835
91418 717 835 0 717 835 11 940 0 11 940 55 384 0 55 384 674 391 0 674 391
91604 20 492 0 20 492 1 147 0 1 147 1 656 0 1 656 19 983 0 19 983
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 0 0 0 147 048 0 147 048
91803 1 925 0 1 925 0 0 0 0 0 0 1 925 0 1 925
99998 1 932 083 0 1 932 083 362 556 0 362 556 369 169 0 369 169 1 925 470 0 1 925 470
Итого по активу (баланс) 7 508 916 0 7 508 916 786 019 0 786 019 1 046 294 0 1 046 294 7 248 641 0 7 248 641
Пассив
91003 0 0 0 85 457 0 85 457 85 457 0 85 457 0 0 0
91004 0 0 0 8 677 0 8 677 8 677 0 8 677 0 0 0
91311 50 000 45 818 95 818 0 47 699 47 699 0 1 881 1 881 50 000 0 50 000
91312 1 741 573 0 1 741 573 19 425 0 19 425 65 252 0 65 252 1 787 400 0 1 787 400
91315 25 051 0 25 051 6 738 0 6 738 0 0 0 18 313 0 18 313
91316 523 0 523 16 778 0 16 778 16 833 0 16 833 578 0 578
91317 13 194 0 13 194 184 395 0 184 395 184 084 0 184 084 12 883 0 12 883
91507 54 539 0 54 539 0 0 0 372 0 372 54 911 0 54 911
91508 1 385 0 1 385 0 0 0 0 0 0 1 385 0 1 385
99999 5 576 833 0 5 576 833 677 074 0 677 074 423 412 0 423 412 5 323 171 0 5 323 171
Итого по пассиву (баланс) 7 463 098 45 818 7 508 916 998 544 47 699 1 046 243 784 087 1 881 785 968 7 248 641 0 7 248 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 118 945 120 597 239 542 118 945 120 597 239 542 0 0 0
93302 0 0 0 118 945 121 022 239 967 118 945 121 022 239 967 0 0 0
93303 45 211 45 818 91 029 113 063 114 550 227 613 118 944 120 713 239 657 39 330 39 655 78 985
93304 0 0 0 14 555 14 420 28 975 0 0 0 14 555 14 420 28 975
93901 23 778 71 23 849 1 381 379 614 843 1 996 222 1 365 152 589 823 1 954 975 40 005 25 091 65 096
99996 115 217 0 115 217 2 258 971 0 2 258 971 2 201 183 0 2 201 183 173 005 0 173 005
Итого по активу (баланс) 184 206 45 889 230 095 4 005 858 985 432 4 991 290 3 923 169 952 155 4 875 324 266 895 79 166 346 061
Пассив
96301 0 0 0 118 945 120 597 239 542 118 945 120 597 239 542 0 0 0
96302 0 0 0 118 945 121 022 239 967 118 945 121 022 239 967 0 0 0
96303 45 211 45 818 91 029 118 944 120 713 239 657 113 063 114 550 227 613 39 330 39 655 78 985
96304 0 0 0 0 0 0 14 555 14 420 28 975 14 555 14 420 28 975
96901 70 24 118 24 188 589 389 1 369 993 1 959 382 614 469 1 385 770 2 000 239 25 150 39 895 65 045
99997 114 878 0 114 878 2 196 776 0 2 196 776 2 254 954 0 2 254 954 173 056 0 173 056
Итого по пассиву (баланс) 160 159 69 936 230 095 3 142 999 1 732 325 4 875 324 3 234 931 1 756 359 4 991 290 252 091 93 970 346 061
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 422 798,0000 0 0 112 978,0000 0 0 20 514,0000 0 0 515 262,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 422 798,0000 0 0 112 978,0000 0 0 20 514,0000 0 0 515 262,0000
Пассив
98050 0 0 66 281,0000 0 0 0,0000 0 0 310 981,0000 0 0 377 262,0000
98070 0 0 356 517,0000 0 0 218 517,0000 0 0 0,0000 0 0 138 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 422 798,0000 0 0 218 517,0000 0 0 310 981,0000 0 0 515 262,0000
Страница была полезной?