• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 129 380 83 882 213 262 1 657 140 197 761 1 854 901 1 691 087 270 399 1 961 486 95 433 11 244 106 677
20209 5 500 0 5 500 115 080 6 050 121 130 120 580 6 050 126 630 0 0 0
30102 74 826 0 74 826 12 916 128 0 12 916 128 12 803 722 0 12 803 722 187 232 0 187 232
30110 61 460 22 764 84 224 2 045 677 79 573 2 125 250 1 929 695 72 176 2 001 871 177 442 30 161 207 603
30114 0 526 189 526 189 0 491 305 491 305 0 893 885 893 885 0 123 609 123 609
30202 43 749 0 43 749 3 453 0 3 453 0 0 0 47 202 0 47 202
30204 5 031 0 5 031 2 025 0 2 025 0 0 0 7 056 0 7 056
30210 0 0 0 315 650 0 315 650 315 650 0 315 650 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 3 930 000 57 272 3 987 272 3 930 000 57 272 3 987 272 0 0 0
30233 3 577 283 3 860 36 124 7 760 43 884 39 055 8 043 47 098 646 0 646
30424 29 664 0 29 664 769 363 0 769 363 774 144 0 774 144 24 883 0 24 883
30602 40 918 0 40 918 110 041 0 110 041 150 826 0 150 826 133 0 133
32002 0 0 0 3 430 000 0 3 430 000 3 430 000 0 3 430 000 0 0 0
32003 215 000 0 215 000 935 000 0 935 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
32004 0 0 0 270 000 0 270 000 0 0 0 270 000 0 270 000
32201 133 2 010 2 143 87 34 121 220 59 279 0 1 985 1 985
45104 0 0 0 265 0 265 0 0 0 265 0 265
45105 80 000 0 80 000 0 0 0 20 000 0 20 000 60 000 0 60 000
45106 52 692 0 52 692 71 250 0 71 250 1 002 0 1 002 122 940 0 122 940
45107 134 052 0 134 052 41 861 0 41 861 31 399 0 31 399 144 514 0 144 514
45108 32 763 0 32 763 33 958 0 33 958 2 240 0 2 240 64 481 0 64 481
45203 9 640 0 9 640 30 550 0 30 550 40 190 0 40 190 0 0 0
45204 180 747 0 180 747 60 732 0 60 732 117 980 0 117 980 123 499 0 123 499
45205 337 908 0 337 908 30 450 0 30 450 189 310 0 189 310 179 048 0 179 048
45206 526 466 0 526 466 305 000 0 305 000 20 000 0 20 000 811 466 0 811 466
45207 212 735 0 212 735 49 051 0 49 051 22 800 0 22 800 238 986 0 238 986
45208 7 620 0 7 620 0 0 0 595 0 595 7 025 0 7 025
45503 752 0 752 1 066 5 465 6 531 104 65 169 1 714 5 400 7 114
45504 41 209 0 41 209 432 0 432 912 0 912 40 729 0 40 729
45505 43 494 0 43 494 692 0 692 21 870 0 21 870 22 316 0 22 316
45506 528 651 16 596 545 247 15 844 207 16 051 69 809 10 090 79 899 474 686 6 713 481 399
45507 62 849 0 62 849 6 100 0 6 100 631 0 631 68 318 0 68 318
45509 5 0 5 30 0 30 35 0 35 0 0 0
45603 81 000 0 81 000 20 000 0 20 000 0 0 0 101 000 0 101 000
45704 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45811 7 188 0 7 188 0 0 0 0 0 0 7 188 0 7 188
45812 581 0 581 595 0 595 0 0 0 1 176 0 1 176
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 13 884 0 13 884 6 807 0 6 807 9 0 9 20 682 0 20 682
45915 220 0 220 49 0 49 0 0 0 269 0 269
47404 0 13 219 13 219 4 463 958 4 342 934 8 806 892 4 463 958 4 340 526 8 804 484 0 15 627 15 627
47408 0 0 0 4 110 513 3 983 738 8 094 251 4 110 513 3 983 738 8 094 251 0 0 0
47423 273 1 720 1 993 4 105 28 4 133 3 738 50 3 788 640 1 698 2 338
47427 38 194 0 38 194 58 147 140 58 287 60 928 140 61 068 35 413 0 35 413
47431 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
47802 786 743 0 786 743 169 390 0 169 390 157 700 0 157 700 798 433 0 798 433
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50106 320 327 0 320 327 2 577 0 2 577 45 372 0 45 372 277 532 0 277 532
50107 50 538 0 50 538 106 434 0 106 434 3 294 0 3 294 153 678 0 153 678
50110 0 74 880 74 880 0 1 557 1 557 0 2 206 2 206 0 74 231 74 231
50121 569 0 569 210 0 210 383 0 383 396 0 396
50706 104 680 0 104 680 0 0 0 0 0 0 104 680 0 104 680
50721 5 610 0 5 610 0 0 0 2 392 0 2 392 3 218 0 3 218
52503 899 0 899 760 0 760 526 0 526 1 133 0 1 133
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 307 0 307 406 0 406 412 0 412 301 0 301
60308 36 0 36 576 0 576 612 0 612 0 0 0
60310 4 0 4 963 0 963 963 0 963 4 0 4
60312 8 216 0 8 216 6 355 0 6 355 10 072 0 10 072 4 499 0 4 499
60323 755 0 755 240 0 240 574 0 574 421 0 421
60401 9 468 0 9 468 407 0 407 0 0 0 9 875 0 9 875
60701 0 0 0 407 0 407 407 0 407 0 0 0
60702 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
61008 21 0 21 1 235 0 1 235 1 234 0 1 234 22 0 22
61009 0 0 0 961 0 961 961 0 961 0 0 0
61210 0 0 0 45 385 0 45 385 45 385 0 45 385 0 0 0
61212 0 0 0 73 061 0 73 061 73 061 0 73 061 0 0 0
61403 1 112 0 1 112 374 0 374 334 0 334 1 152 0 1 152
70606 1 174 624 0 1 174 624 109 251 0 109 251 917 0 917 1 282 958 0 1 282 958
70607 955 0 955 2 612 0 2 612 2 359 0 2 359 1 208 0 1 208
70608 296 097 0 296 097 18 779 0 18 779 0 0 0 314 876 0 314 876
70611 11 174 0 11 174 2 234 0 2 234 0 0 0 13 408 0 13 408
70612 0 0 0 1 268 0 1 268 0 0 0 1 268 0 1 268
Итого по активу (баланс) 5 853 193 741 543 6 594 736 36 436 557 9 173 824 45 610 381 35 905 409 9 644 699 45 550 108 6 384 341 270 668 6 655 009
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10603 5 610 0 5 610 2 392 0 2 392 0 0 0 3 218 0 3 218
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 64 811 0 64 811 0 0 0 0 0 0 64 811 0 64 811
30223 11 0 11 448 0 448 437 0 437 0 0 0
30232 8 267 275 9 045 13 828 22 873 9 037 13 715 22 752 0 154 154
30607 409 0 409 484 0 484 76 0 76 1 0 1
31202 100 000 0 100 000 300 000 0 300 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31203 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
31302 0 0 0 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0
31501 0 0 0 532 0 532 683 0 683 151 0 151
32015 0 0 0 2 100 0 2 100 2 100 0 2 100 0 0 0
40602 5 0 5 340 0 340 339 0 339 4 0 4
40701 464 439 41 198 505 637 1 328 341 260 045 1 588 386 1 516 438 223 468 1 739 906 652 536 4 621 657 157
40702 419 549 12 247 431 796 4 150 544 196 028 4 346 572 4 094 956 194 053 4 289 009 363 961 10 272 374 233
40703 2 599 2 913 5 512 95 743 5 101 100 844 97 512 2 221 99 733 4 368 33 4 401
40802 113 467 1 093 114 560 514 683 32 514 715 454 580 25 454 605 53 364 1 086 54 450
40807 824 10 053 10 877 67 744 55 168 122 912 70 548 45 937 116 485 3 628 822 4 450
40817 62 136 4 328 66 464 567 705 91 524 659 229 591 395 95 466 686 861 85 826 8 270 94 096
40820 3 486 149 3 635 1 433 586 2 019 737 561 1 298 2 790 124 2 914
40821 18 725 0 18 725 134 277 0 134 277 220 154 0 220 154 104 602 0 104 602
40901 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0
40905 1 023 0 1 023 39 878 0 39 878 38 855 0 38 855 0 0 0
40909 0 0 0 1 958 4 447 6 405 1 958 4 447 6 405 0 0 0
40910 0 0 0 1 649 1 229 2 878 1 649 1 229 2 878 0 0 0
40911 31 0 31 48 235 0 48 235 48 204 0 48 204 0 0 0
40912 0 0 0 2 868 3 849 6 717 2 868 3 849 6 717 0 0 0
40913 0 0 0 3 646 11 743 15 389 3 646 11 743 15 389 0 0 0
42005 20 406 0 20 406 20 120 0 20 120 1 470 0 1 470 1 756 0 1 756
42006 30 380 0 30 380 5 504 0 5 504 2 391 0 2 391 27 267 0 27 267
42007 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
42104 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42105 332 507 96 289 428 796 0 35 307 35 307 3 001 1 236 4 237 335 508 62 218 397 726
42106 10 800 0 10 800 0 0 0 5 000 0 5 000 15 800 0 15 800
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42205 16 670 0 16 670 16 670 0 16 670 0 0 0 0 0 0
42301 341 297 638 6 006 72 6 078 6 024 5 275 11 299 359 5 500 5 859
42305 22 386 101 772 124 158 927 37 277 38 204 3 522 6 763 10 285 24 981 71 258 96 239
42306 2 200 202 90 653 2 290 855 587 199 3 613 590 812 530 361 8 597 538 958 2 143 364 95 637 2 239 001
42307 12 467 0 12 467 5 0 5 1 690 0 1 690 14 152 0 14 152
42309 364 0 364 99 0 99 60 0 60 325 0 325
42504 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42605 0 0 0 0 0 0 650 0 650 650 0 650
42606 3 686 0 3 686 56 0 56 396 0 396 4 026 0 4 026
42609 11 0 11 5 0 5 5 0 5 11 0 11
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 21 107 0 21 107 961 0 961 2 285 0 2 285 22 431 0 22 431
45215 24 942 0 24 942 4 117 0 4 117 6 727 0 6 727 27 552 0 27 552
45515 43 067 0 43 067 13 504 0 13 504 10 488 0 10 488 40 051 0 40 051
45615 800 0 800 0 0 0 200 0 200 1 000 0 1 000
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 27 778 0 27 778 8 0 8 7 334 0 7 334 35 104 0 35 104
45918 214 0 214 0 0 0 5 0 5 219 0 219
47403 0 0 0 3 973 129 4 113 320 8 086 449 3 973 129 4 113 320 8 086 449 0 0 0
47405 0 0 0 353 445 363 968 717 413 353 445 363 968 717 413 0 0 0
47407 0 0 0 3 978 009 4 113 320 8 091 329 3 978 009 4 113 320 8 091 329 0 0 0
47411 74 464 3 921 78 385 51 236 2 277 53 513 20 823 948 21 771 44 051 2 592 46 643
47416 209 0 209 30 819 6 494 37 313 30 721 6 494 37 215 111 0 111
47422 52 0 52 564 154 37 564 191 564 147 37 564 184 45 0 45
47425 5 399 0 5 399 7 774 0 7 774 5 526 0 5 526 3 151 0 3 151
47426 1 362 516 1 878 6 282 17 6 299 5 037 303 5 340 117 802 919
47804 37 998 0 37 998 2 223 0 2 223 5 109 0 5 109 40 884 0 40 884
50120 955 0 955 2 359 0 2 359 2 612 0 2 612 1 208 0 1 208
52301 470 0 470 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 470 0 470
52303 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000
52304 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52406 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
60301 293 0 293 5 844 0 5 844 6 207 0 6 207 656 0 656
60305 0 0 0 10 792 0 10 792 10 792 0 10 792 0 0 0
60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60309 0 0 0 320 0 320 320 0 320 0 0 0
60311 810 0 810 2 868 0 2 868 2 910 0 2 910 852 0 852
60320 0 0 0 1 268 0 1 268 1 268 0 1 268 0 0 0
60322 96 0 96 1 051 0 1 051 3 414 0 3 414 2 459 0 2 459
60324 340 0 340 103 0 103 0 0 0 237 0 237
60601 4 808 0 4 808 0 0 0 120 0 120 4 928 0 4 928
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 758 0 758 180 0 180 90 0 90 668 0 668
70601 1 188 901 0 1 188 901 2 721 0 2 721 112 950 0 112 950 1 299 130 0 1 299 130
70602 569 0 569 427 0 427 254 0 254 396 0 396
70603 321 892 0 321 892 0 0 0 16 146 0 16 146 338 038 0 338 038
Итого по пассиву (баланс) 6 229 040 365 696 6 594 736 17 046 263 9 319 282 26 365 545 17 208 843 9 216 975 26 425 818 6 391 620 263 389 6 655 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
90901 9 747 0 9 747 2 031 0 2 031 3 768 0 3 768 8 010 0 8 010
90902 76 772 0 76 772 10 085 0 10 085 4 154 0 4 154 82 703 0 82 703
91202 472 0 472 6 0 6 0 0 0 478 0 478
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 100 106 0 100 106 300 444 0 300 444 300 320 0 300 320 100 230 0 100 230
91414 4 032 804 0 4 032 804 562 731 0 562 731 176 290 0 176 290 4 419 245 0 4 419 245
91418 713 224 0 713 224 71 748 0 71 748 67 032 0 67 032 717 940 0 717 940
91604 19 496 0 19 496 1 657 0 1 657 1 146 0 1 146 20 007 0 20 007
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 0 0 0 147 048 0 147 048
91803 1 715 0 1 715 210 0 210 0 0 0 1 925 0 1 925
99998 1 789 276 0 1 789 276 1 058 205 0 1 058 205 940 058 0 940 058 1 907 423 0 1 907 423
Итого по активу (баланс) 6 955 540 0 6 955 540 2 027 117 0 2 027 117 1 512 768 0 1 512 768 7 469 889 0 7 469 889
Пассив
91003 0 0 0 3 453 0 3 453 3 453 0 3 453 0 0 0
91004 0 0 0 2 025 0 2 025 2 025 0 2 025 0 0 0
91311 54 000 43 149 97 149 54 000 1 271 55 271 20 000 670 20 670 20 000 42 548 62 548
91312 1 317 397 0 1 317 397 12 600 0 12 600 375 326 0 375 326 1 680 123 0 1 680 123
91315 153 803 0 153 803 50 927 0 50 927 0 0 0 102 876 0 102 876
91316 11 094 0 11 094 22 370 0 22 370 11 799 0 11 799 523 0 523
91317 118 024 0 118 024 741 646 0 741 646 633 882 0 633 882 10 260 0 10 260
91507 89 631 0 89 631 50 674 0 50 674 10 751 0 10 751 49 708 0 49 708
91508 2 178 0 2 178 1 092 0 1 092 299 0 299 1 385 0 1 385
99999 5 166 264 0 5 166 264 567 585 0 567 585 963 787 0 963 787 5 562 466 0 5 562 466
Итого по пассиву (баланс) 6 912 391 43 149 6 955 540 1 506 372 1 271 1 507 643 2 021 322 670 2 021 992 7 427 341 42 548 7 469 889
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 494 644 119 025 613 669 3 949 421 301 457 4 250 878 4 413 152 410 164 4 823 316 30 913 10 318 41 231
93301 0 0 0 67 164 53 705 120 869 67 164 53 705 120 869 0 0 0
93302 0 0 0 67 164 53 822 120 986 67 164 53 822 120 986 0 0 0
93303 26 445 26 553 52 998 26 488 26 504 52 992 42 983 43 239 86 222 9 950 9 818 19 768
93304 0 0 0 9 950 9 950 19 900 9 950 9 950 19 900 0 0 0
93801 554 0 554 9 027 0 9 027 9 581 0 9 581 0 0 0
Итого по активу (баланс) 521 643 145 578 667 221 4 129 214 445 438 4 574 652 4 609 994 570 880 5 180 874 40 863 20 136 60 999
Пассив
96001 118 899 495 324 614 223 409 215 4 420 226 4 829 441 300 656 3 955 762 4 256 418 10 340 30 860 41 200
96301 0 0 0 53 705 67 164 120 869 53 705 67 164 120 869 0 0 0
96302 0 0 0 53 705 67 348 121 053 53 705 67 348 121 053 0 0 0
96303 26 445 26 553 52 998 42 983 43 238 86 221 26 488 26 504 52 992 9 950 9 819 19 769
96304 0 0 0 9 950 9 950 19 900 9 950 9 950 19 900 0 0 0
96801 0 0 0 9 582 0 9 582 9 612 0 9 612 30 0 30
Итого по пассиву (баланс) 145 344 521 877 667 221 579 140 4 607 926 5 187 066 454 116 4 126 728 4 580 844 20 320 40 679 60 999
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 364 806,0000 0 0 102 300,0000 0 0 44 064,0000 0 0 423 042,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 364 806,0000 0 0 102 300,0000 0 0 44 064,0000 0 0 423 042,0000
Пассив
98050 0 0 157 289,0000 0 0 83 064,0000 0 0 102 300,0000 0 0 176 525,0000
98070 0 0 207 517,0000 0 0 0,0000 0 0 39 000,0000 0 0 246 517,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 364 806,0000 0 0 83 064,0000 0 0 141 300,0000 0 0 423 042,0000
Страница была полезной?