• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 110 676 50 182 160 858 1 057 657 238 225 1 295 882 1 038 953 204 525 1 243 478 129 380 83 882 213 262
20209 5 800 0 5 800 85 139 11 395 96 534 85 439 11 395 96 834 5 500 0 5 500
30102 75 408 0 75 408 9 142 267 0 9 142 267 9 142 849 0 9 142 849 74 826 0 74 826
30110 19 146 24 186 43 332 1 021 236 352 552 1 373 788 978 922 353 974 1 332 896 61 460 22 764 84 224
30114 0 109 791 109 791 0 998 917 998 917 0 582 519 582 519 0 526 189 526 189
30202 44 127 0 44 127 0 0 0 378 0 378 43 749 0 43 749
30204 4 761 0 4 761 270 0 270 0 0 0 5 031 0 5 031
30210 0 0 0 214 500 0 214 500 214 500 0 214 500 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 1 959 000 16 006 1 975 006 1 959 000 16 006 1 975 006 0 0 0
30233 2 147 768 2 915 41 951 3 992 45 943 40 521 4 477 44 998 3 577 283 3 860
30424 27 733 0 27 733 1 007 225 0 1 007 225 1 005 294 0 1 005 294 29 664 0 29 664
30602 233 0 233 44 753 0 44 753 4 068 0 4 068 40 918 0 40 918
32002 125 000 0 125 000 2 135 000 0 2 135 000 2 260 000 0 2 260 000 0 0 0
32003 80 000 112 215 192 215 960 000 1 013 961 013 825 000 113 228 938 228 215 000 0 215 000
32201 0 1 944 1 944 2 416 100 2 516 2 283 34 2 317 133 2 010 2 143
45104 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
45105 100 000 0 100 000 0 0 0 20 000 0 20 000 80 000 0 80 000
45106 42 411 0 42 411 11 230 0 11 230 949 0 949 52 692 0 52 692
45107 132 846 0 132 846 7 230 0 7 230 6 024 0 6 024 134 052 0 134 052
45108 34 182 0 34 182 676 0 676 2 095 0 2 095 32 763 0 32 763
45203 34 552 0 34 552 29 640 0 29 640 54 552 0 54 552 9 640 0 9 640
45204 79 035 0 79 035 143 497 0 143 497 41 785 0 41 785 180 747 0 180 747
45205 340 008 0 340 008 48 050 0 48 050 50 150 0 50 150 337 908 0 337 908
45206 339 191 0 339 191 208 457 0 208 457 21 182 0 21 182 526 466 0 526 466
45207 138 004 0 138 004 90 731 0 90 731 16 000 0 16 000 212 735 0 212 735
45208 7 620 0 7 620 0 0 0 0 0 0 7 620 0 7 620
45305 0 0 0 30 900 0 30 900 30 900 0 30 900 0 0 0
45503 9 0 9 800 0 800 57 0 57 752 0 752
45504 41 551 0 41 551 230 0 230 572 0 572 41 209 0 41 209
45505 50 411 0 50 411 1 123 0 1 123 8 040 0 8 040 43 494 0 43 494
45506 635 324 18 275 653 599 3 116 871 3 987 109 789 2 550 112 339 528 651 16 596 545 247
45507 63 065 0 63 065 0 0 0 216 0 216 62 849 0 62 849
45509 37 0 37 28 0 28 60 0 60 5 0 5
45603 80 999 0 80 999 81 000 0 81 000 80 999 0 80 999 81 000 0 81 000
45704 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45811 7 188 0 7 188 0 0 0 0 0 0 7 188 0 7 188
45812 581 0 581 0 0 0 0 0 0 581 0 581
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 14 082 0 14 082 58 0 58 256 0 256 13 884 0 13 884
45915 236 0 236 0 0 0 16 0 16 220 0 220
47404 0 19 006 19 006 2 851 999 3 059 385 5 911 384 2 851 999 3 065 172 5 917 171 0 13 219 13 219
47408 0 0 0 2 264 704 2 497 143 4 761 847 2 264 704 2 497 143 4 761 847 0 0 0
47423 280 1 663 1 943 74 965 87 75 052 74 972 30 75 002 273 1 720 1 993
47427 37 031 1 37 032 57 629 164 57 793 56 466 165 56 631 38 194 0 38 194
47802 776 303 0 776 303 208 869 0 208 869 198 429 0 198 429 786 743 0 786 743
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50106 362 395 0 362 395 2 983 0 2 983 45 051 0 45 051 320 327 0 320 327
50107 50 207 0 50 207 331 0 331 0 0 0 50 538 0 50 538
50110 0 105 705 105 705 0 5 140 5 140 0 35 965 35 965 0 74 880 74 880
50121 1 022 0 1 022 1 068 0 1 068 1 521 0 1 521 569 0 569
50706 104 680 0 104 680 0 0 0 0 0 0 104 680 0 104 680
50721 9 294 0 9 294 0 0 0 3 684 0 3 684 5 610 0 5 610
52503 1 234 0 1 234 476 0 476 811 0 811 899 0 899
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 281 0 281 160 0 160 134 0 134 307 0 307
60308 5 0 5 263 0 263 232 0 232 36 0 36
60310 4 0 4 448 0 448 448 0 448 4 0 4
60312 6 543 0 6 543 6 566 0 6 566 4 893 0 4 893 8 216 0 8 216
60323 635 0 635 328 0 328 208 0 208 755 0 755
60401 9 468 0 9 468 0 0 0 0 0 0 9 468 0 9 468
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61008 22 0 22 24 0 24 25 0 25 21 0 21
61209 0 0 0 43 028 0 43 028 43 028 0 43 028 0 0 0
61210 0 0 0 45 070 33 582 78 652 45 070 33 582 78 652 0 0 0
61212 0 0 0 94 395 0 94 395 94 395 0 94 395 0 0 0
61403 1 235 0 1 235 188 0 188 311 0 311 1 112 0 1 112
70606 1 069 800 0 1 069 800 104 891 0 104 891 67 0 67 1 174 624 0 1 174 624
70607 653 0 653 1 187 0 1 187 885 0 885 955 0 955
70608 266 632 0 266 632 29 465 0 29 465 0 0 0 296 097 0 296 097
70611 8 939 0 8 939 2 235 0 2 235 0 0 0 11 174 0 11 174
Итого по активу (баланс) 5 422 123 443 736 5 865 859 24 119 452 7 218 572 31 338 024 23 688 382 6 920 765 30 609 147 5 853 193 741 543 6 594 736
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10603 9 294 0 9 294 3 684 0 3 684 0 0 0 5 610 0 5 610
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 64 811 0 64 811 0 0 0 0 0 0 64 811 0 64 811
30223 0 0 0 1 391 0 1 391 1 402 0 1 402 11 0 11
30232 0 137 137 6 756 10 597 17 353 6 764 10 727 17 491 8 267 275
30607 2 0 2 2 0 2 409 0 409 409 0 409
31202 0 0 0 50 000 0 50 000 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000
31302 0 0 0 0 8 812 8 812 0 8 812 8 812 0 0 0
31303 0 0 0 0 6 653 6 653 0 6 653 6 653 0 0 0
31501 37 0 37 70 0 70 33 0 33 0 0 0
40602 6 0 6 378 0 378 377 0 377 5 0 5
40701 353 343 36 403 389 746 985 810 174 689 1 160 499 1 096 906 179 484 1 276 390 464 439 41 198 505 637
40702 376 132 134 192 510 324 4 638 078 1 134 203 5 772 281 4 681 495 1 012 258 5 693 753 419 549 12 247 431 796
40703 2 370 2 237 4 607 63 860 44 63 904 64 089 720 64 809 2 599 2 913 5 512
40802 113 403 1 064 114 467 302 410 19 302 429 302 474 48 302 522 113 467 1 093 114 560
40807 831 1 157 1 988 221 979 146 438 368 417 221 972 155 334 377 306 824 10 053 10 877
40817 43 920 4 905 48 825 320 158 41 757 361 915 338 374 41 180 379 554 62 136 4 328 66 464
40820 3 513 259 3 772 648 2 754 3 402 621 2 644 3 265 3 486 149 3 635
40821 17 815 0 17 815 145 142 0 145 142 146 052 0 146 052 18 725 0 18 725
40901 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
40905 1 078 0 1 078 32 958 0 32 958 32 903 0 32 903 1 023 0 1 023
40909 0 0 0 1 705 2 074 3 779 1 705 2 074 3 779 0 0 0
40910 0 0 0 3 877 211 4 088 3 877 211 4 088 0 0 0
40911 12 0 12 41 638 0 41 638 41 657 0 41 657 31 0 31
40912 0 0 0 2 562 3 472 6 034 2 562 3 472 6 034 0 0 0
40913 0 0 0 3 341 8 630 11 971 3 341 8 630 11 971 0 0 0
42005 18 906 0 18 906 0 0 0 1 500 0 1 500 20 406 0 20 406
42006 32 501 0 32 501 3 101 0 3 101 980 0 980 30 380 0 30 380
42007 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
42104 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42105 13 908 28 887 42 795 1 1 648 1 649 318 600 69 050 387 650 332 507 96 289 428 796
42106 9 750 0 9 750 0 0 0 1 050 0 1 050 10 800 0 10 800
42107 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42205 15 617 0 15 617 0 0 0 1 053 0 1 053 16 670 0 16 670
42301 346 1 163 1 509 172 918 1 090 167 52 219 341 297 638
42305 20 657 100 601 121 258 730 5 384 6 114 2 459 6 555 9 014 22 386 101 772 124 158
42306 2 167 899 84 172 2 252 071 295 598 1 533 297 131 327 901 8 014 335 915 2 200 202 90 653 2 290 855
42307 10 811 0 10 811 0 0 0 1 656 0 1 656 12 467 0 12 467
42309 420 0 420 102 0 102 46 0 46 364 0 364
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 4 026 0 4 026 458 0 458 118 0 118 3 686 0 3 686
42609 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 21 450 0 21 450 947 0 947 604 0 604 21 107 0 21 107
45215 17 266 0 17 266 8 540 0 8 540 16 216 0 16 216 24 942 0 24 942
45315 0 0 0 7 107 0 7 107 7 107 0 7 107 0 0 0
45515 50 492 0 50 492 11 553 0 11 553 4 128 0 4 128 43 067 0 43 067
45615 800 0 800 719 0 719 719 0 719 800 0 800
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 27 658 0 27 658 58 0 58 178 0 178 27 778 0 27 778
45918 218 0 218 4 0 4 0 0 0 214 0 214
47403 0 0 0 2 466 527 2 264 773 4 731 300 2 466 527 2 264 773 4 731 300 0 0 0
47405 0 0 0 587 294 594 751 1 182 045 587 294 594 751 1 182 045 0 0 0
47407 0 0 0 2 466 494 2 298 137 4 764 631 2 466 494 2 298 137 4 764 631 0 0 0
47411 83 771 3 051 86 822 29 987 331 30 318 20 680 1 201 21 881 74 464 3 921 78 385
47416 199 0 199 2 421 0 2 421 2 431 0 2 431 209 0 209
47422 43 0 43 3 878 11 3 889 3 887 11 3 898 52 0 52
47425 5 829 0 5 829 4 078 0 4 078 3 648 0 3 648 5 399 0 5 399
47426 425 174 599 2 180 4 2 184 3 117 346 3 463 1 362 516 1 878
47804 41 020 0 41 020 7 648 0 7 648 4 626 0 4 626 37 998 0 37 998
50120 653 0 653 884 0 884 1 186 0 1 186 955 0 955
52301 470 0 470 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 470 0 470
52303 90 000 0 90 000 70 000 0 70 000 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52406 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
60301 180 0 180 5 731 0 5 731 5 844 0 5 844 293 0 293
60305 0 0 0 10 755 0 10 755 10 755 0 10 755 0 0 0
60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60309 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
60311 1 072 0 1 072 3 545 0 3 545 3 283 0 3 283 810 0 810
60322 126 0 126 984 0 984 954 0 954 96 0 96
60324 110 0 110 7 0 7 237 0 237 340 0 340
60601 4 687 0 4 687 0 0 0 121 0 121 4 808 0 4 808
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 704 0 704 160 0 160 214 0 214 758 0 758
70601 1 075 023 0 1 075 023 15 0 15 113 893 0 113 893 1 188 901 0 1 188 901
70602 1 022 0 1 022 1 696 0 1 696 1 243 0 1 243 569 0 569
70603 286 417 0 286 417 0 0 0 35 475 0 35 475 321 892 0 321 892
Итого по пассиву (баланс) 5 467 457 398 402 5 865 859 12 889 955 6 707 843 19 597 798 13 651 538 6 675 137 20 326 675 6 229 040 365 696 6 594 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 60 000 0 60 000 0 0 0 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000
90901 9 519 0 9 519 458 0 458 230 0 230 9 747 0 9 747
90902 77 723 0 77 723 2 436 0 2 436 3 387 0 3 387 76 772 0 76 772
91202 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 150 160 0 150 160 50 054 0 50 054 100 106 0 100 106
91414 4 175 934 0 4 175 934 137 287 0 137 287 280 417 0 280 417 4 032 804 0 4 032 804
91418 709 160 0 709 160 90 069 0 90 069 86 005 0 86 005 713 224 0 713 224
91604 19 014 0 19 014 589 0 589 107 0 107 19 496 0 19 496
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 0 0 0 147 048 0 147 048
91803 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 1 715 0 1 715
99998 1 708 762 0 1 708 762 632 362 0 632 362 551 848 0 551 848 1 789 276 0 1 789 276
Итого по активу (баланс) 6 954 227 0 6 954 227 1 013 361 0 1 013 361 1 012 048 0 1 012 048 6 955 540 0 6 955 540
Пассив
91311 54 000 41 680 95 680 0 739 739 0 2 208 2 208 54 000 43 149 97 149
91312 1 247 247 0 1 247 247 42 899 0 42 899 113 049 0 113 049 1 317 397 0 1 317 397
91315 128 803 0 128 803 20 000 0 20 000 45 000 0 45 000 153 803 0 153 803
91316 12 038 449 12 487 48 118 460 48 578 47 174 11 47 185 11 094 0 11 094
91317 133 732 0 133 732 439 631 0 439 631 423 923 0 423 923 118 024 0 118 024
91507 88 993 0 88 993 0 0 0 638 0 638 89 631 0 89 631
91508 1 820 0 1 820 0 0 0 358 0 358 2 178 0 2 178
99999 5 245 465 0 5 245 465 459 984 0 459 984 380 783 0 380 783 5 166 264 0 5 166 264
Итого по пассиву (баланс) 6 912 098 42 129 6 954 227 1 010 632 1 199 1 011 831 1 010 925 2 219 1 013 144 6 912 391 43 149 6 955 540
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 48 030 10 592 58 622 2 995 188 633 343 3 628 531 2 548 574 524 910 3 073 484 494 644 119 025 613 669
93002 0 0 0 0 33 364 33 364 0 33 364 33 364 0 0 0
93301 0 0 0 55 110 55 778 110 888 55 110 55 778 110 888 0 0 0
93302 0 0 0 55 110 55 791 110 901 55 110 55 791 110 901 0 0 0
93303 3 244 3 206 6 450 78 312 78 570 156 882 55 111 55 223 110 334 26 445 26 553 52 998
93304 0 0 0 9 903 9 987 19 890 9 903 9 987 19 890 0 0 0
93801 78 0 78 11 685 0 11 685 11 209 0 11 209 554 0 554
93803 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
Итого по активу (баланс) 51 352 13 798 65 150 3 205 410 866 833 4 072 243 2 735 119 735 053 3 470 172 521 643 145 578 667 221
Пассив
96001 10 581 48 119 58 700 522 939 2 556 505 3 079 444 631 257 3 003 710 3 634 967 118 899 495 324 614 223
96202 0 0 0 0 33 466 33 466 0 33 466 33 466 0 0 0
96301 0 0 0 55 110 55 778 110 888 55 110 55 778 110 888 0 0 0
96302 0 0 0 55 111 55 791 110 902 55 111 55 791 110 902 0 0 0
96303 3 244 3 206 6 450 55 111 55 223 110 334 78 312 78 570 156 882 26 445 26 553 52 998
96304 0 0 0 9 904 9 986 19 890 9 904 9 986 19 890 0 0 0
96801 0 0 0 11 209 0 11 209 11 209 0 11 209 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 825 51 325 65 150 709 384 2 766 749 3 476 133 840 903 3 237 301 4 078 204 145 344 521 877 667 221
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 409 553,0000 0 0 0,0000 0 0 44 747,0000 0 0 364 806,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 409 553,0000 0 0 0,0000 0 0 44 747,0000 0 0 364 806,0000
Пассив
98050 0 0 409 553,0000 0 0 401 264,0000 0 0 149 000,0000 0 0 157 289,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 149 000,0000 0 0 356 517,0000 0 0 207 517,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 409 553,0000 0 0 550 264,0000 0 0 505 517,0000 0 0 364 806,0000
Страница была полезной?