• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 123 553 30 650 154 203 749 696 200 911 950 607 691 216 191 611 882 827 182 033 39 950 221 983
20209 0 0 0 52 600 3 047 55 647 52 600 3 047 55 647 0 0 0
30102 66 084 0 66 084 13 284 857 0 13 284 857 13 268 016 0 13 268 016 82 925 0 82 925
30110 123 088 83 697 206 785 1 031 938 2 152 165 3 184 103 1 092 377 2 212 248 3 304 625 62 649 23 614 86 263
30114 0 22 752 22 752 1 96 644 96 645 0 55 603 55 603 1 63 793 63 794
30202 40 412 0 40 412 1 187 0 1 187 0 0 0 41 599 0 41 599
30204 4 030 0 4 030 570 0 570 0 0 0 4 600 0 4 600
30210 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
30215 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 10 414 10 414 2 091 200 64 537 2 155 737 2 091 200 74 951 2 166 151 0 0 0
30233 563 299 862 22 069 8 327 30 396 20 775 8 626 29 401 1 857 0 1 857
30424 27 293 0 27 293 1 174 806 0 1 174 806 1 174 853 0 1 174 853 27 246 0 27 246
30602 32 0 32 206 059 0 206 059 105 758 0 105 758 100 333 0 100 333
32002 0 0 0 4 728 000 0 4 728 000 4 398 000 0 4 398 000 330 000 0 330 000
32003 190 000 66 495 256 495 1 798 000 9 1 798 009 1 988 000 66 504 2 054 504 0 0 0
32004 0 0 0 150 000 67 019 217 019 150 000 67 019 217 019 0 0 0
32201 1 2 337 2 338 204 83 287 205 140 345 0 2 280 2 280
45104 1 600 0 1 600 850 0 850 600 0 600 1 850 0 1 850
45105 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45106 1 092 0 1 092 26 717 0 26 717 1 035 0 1 035 26 774 0 26 774
45107 122 146 0 122 146 16 551 0 16 551 5 308 0 5 308 133 389 0 133 389
45108 43 031 0 43 031 1 543 0 1 543 14 131 0 14 131 30 443 0 30 443
45201 0 0 0 3 716 0 3 716 0 0 0 3 716 0 3 716
45203 19 000 0 19 000 106 000 0 106 000 100 200 0 100 200 24 800 0 24 800
45204 78 953 0 78 953 30 257 0 30 257 34 660 0 34 660 74 550 0 74 550
45205 348 000 0 348 000 6 760 0 6 760 116 100 0 116 100 238 660 0 238 660
45206 303 251 0 303 251 16 984 0 16 984 300 0 300 319 935 0 319 935
45207 148 873 0 148 873 25 915 0 25 915 2 940 0 2 940 171 848 0 171 848
45208 8 360 0 8 360 0 0 0 560 0 560 7 800 0 7 800
45502 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
45503 233 0 233 6 0 6 234 0 234 5 0 5
45504 43 827 5 486 49 313 1 354 200 1 554 955 349 1 304 44 226 5 337 49 563
45505 66 145 0 66 145 1 629 0 1 629 11 177 0 11 177 56 597 0 56 597
45506 809 815 3 192 813 007 21 404 97 21 501 131 809 701 132 510 699 410 2 588 701 998
45507 53 887 0 53 887 0 0 0 55 0 55 53 832 0 53 832
45509 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
45603 81 000 0 81 000 0 0 0 0 0 0 81 000 0 81 000
45704 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45811 7 188 0 7 188 0 0 0 0 0 0 7 188 0 7 188
45812 0 0 0 560 0 560 105 0 105 455 0 455
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 13 906 0 13 906 301 0 301 14 0 14 14 193 0 14 193
45915 220 0 220 22 0 22 1 0 1 241 0 241
47404 0 1 011 1 011 1 590 346 1 728 559 3 318 905 1 590 346 1 728 586 3 318 932 0 984 984
47408 0 0 0 343 395 494 807 838 202 343 395 494 807 838 202 0 0 0
47423 294 1 718 2 012 54 598 61 54 659 54 536 105 54 641 356 1 674 2 030
47427 45 122 50 45 172 49 577 80 49 657 53 971 130 54 101 40 728 0 40 728
47802 630 875 0 630 875 129 508 0 129 508 107 948 0 107 948 652 435 0 652 435
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
47901 51 225 0 51 225 578 0 578 0 0 0 51 803 0 51 803
50106 266 014 0 266 014 51 946 0 51 946 6 010 0 6 010 311 950 0 311 950
50107 0 0 0 49 866 0 49 866 0 0 0 49 866 0 49 866
50110 0 74 899 74 899 0 39 099 39 099 0 6 891 6 891 0 107 107 107 107
50121 587 0 587 472 0 472 5 0 5 1 054 0 1 054
50706 100 039 0 100 039 4 641 0 4 641 0 0 0 104 680 0 104 680
50721 8 247 0 8 247 537 0 537 0 0 0 8 784 0 8 784
51402 99 694 0 99 694 76 0 76 99 770 0 99 770 0 0 0
52503 1 616 0 1 616 255 0 255 531 0 531 1 340 0 1 340
60202 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
60302 253 0 253 184 0 184 155 0 155 282 0 282
60308 57 0 57 191 0 191 229 0 229 19 0 19
60310 4 0 4 448 0 448 448 0 448 4 0 4
60312 4 311 0 4 311 4 745 0 4 745 5 006 0 5 006 4 050 0 4 050
60323 610 0 610 456 0 456 438 0 438 628 0 628
60401 9 213 0 9 213 255 0 255 0 0 0 9 468 0 9 468
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
61008 20 0 20 65 0 65 62 0 62 23 0 23
61009 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
61209 0 0 0 49 805 0 49 805 49 805 0 49 805 0 0 0
61210 0 0 0 99 844 0 99 844 99 844 0 99 844 0 0 0
61212 0 0 0 43 264 0 43 264 43 264 0 43 264 0 0 0
61403 934 0 934 100 0 100 104 0 104 930 0 930
70606 909 154 0 909 154 81 373 0 81 373 297 0 297 990 230 0 990 230
70607 667 0 667 340 0 340 374 0 374 633 0 633
70608 215 743 0 215 743 28 772 0 28 772 0 0 0 244 515 0 244 515
Итого по активу (баланс) 5 149 174 303 000 5 452 174 28 377 677 4 855 645 33 233 322 28 050 021 4 911 318 32 961 339 5 476 830 247 327 5 724 157
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10603 8 247 0 8 247 0 0 0 537 0 537 8 784 0 8 784
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 64 811 0 64 811 0 0 0 0 0 0 64 811 0 64 811
30223 0 0 0 21 0 21 78 0 78 57 0 57
30232 1 3 4 8 218 11 742 19 960 8 485 11 958 20 443 268 219 487
30607 0 0 0 66 0 66 1 069 0 1 069 1 003 0 1 003
31302 0 0 0 10 000 6 461 16 461 10 000 6 461 16 461 0 0 0
31501 0 0 0 1 917 0 1 917 1 917 0 1 917 0 0 0
32015 1 050 0 1 050 2 100 0 2 100 1 050 0 1 050 0 0 0
40602 0 0 0 724 0 724 832 0 832 108 0 108
40701 410 792 37 865 448 657 1 074 592 1 210 955 2 285 547 1 202 986 1 176 749 2 379 735 539 186 3 659 542 845
40702 345 141 10 697 355 838 5 154 262 2 030 035 7 184 297 5 138 766 2 025 085 7 163 851 329 645 5 747 335 392
40703 3 527 0 3 527 8 589 1 8 590 10 378 22 10 400 5 316 21 5 337
40802 65 992 1 072 67 064 213 156 761 213 917 234 373 745 235 118 87 209 1 056 88 265
40807 348 745 1 093 33 859 115 783 149 642 33 660 115 578 149 238 149 540 689
40817 35 652 6 424 42 076 294 937 82 851 377 788 306 961 83 700 390 661 47 676 7 273 54 949
40820 461 124 585 504 8 512 523 5 528 480 121 601
40821 27 780 0 27 780 198 148 0 198 148 201 911 0 201 911 31 543 0 31 543
40905 55 0 55 21 170 0 21 170 21 302 0 21 302 187 0 187
40909 0 0 0 1 875 2 217 4 092 1 875 2 217 4 092 0 0 0
40910 0 0 0 2 080 542 2 622 2 080 542 2 622 0 0 0
40911 11 0 11 95 436 0 95 436 95 437 0 95 437 12 0 12
40912 0 0 0 3 305 3 605 6 910 3 305 3 605 6 910 0 0 0
40913 0 0 0 3 528 9 951 13 479 3 528 9 951 13 479 0 0 0
42005 420 0 420 0 0 0 18 500 0 18 500 18 920 0 18 920
42006 32 437 0 32 437 3 525 0 3 525 5 303 0 5 303 34 215 0 34 215
42105 69 407 16 657 86 064 18 500 1 059 19 559 3 000 13 545 16 545 53 907 29 143 83 050
42106 5 000 0 5 000 0 0 0 4 750 0 4 750 9 750 0 9 750
42301 346 1 205 1 551 2 027 76 2 103 2 027 44 2 071 346 1 173 1 519
42304 17 517 2 044 19 561 0 130 130 165 74 239 17 682 1 988 19 670
42305 2 107 111 963 114 070 201 24 983 25 184 335 14 641 14 976 2 241 101 621 103 862
42306 2 156 442 79 902 2 236 344 142 678 5 078 147 756 159 987 4 023 164 010 2 173 751 78 847 2 252 598
42307 8 907 0 8 907 608 0 608 1 170 0 1 170 9 469 0 9 469
42309 372 0 372 12 0 12 30 0 30 390 0 390
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 4 471 0 4 471 478 0 478 34 0 34 4 027 0 4 027
42609 6 0 6 0 0 0 5 0 5 11 0 11
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 18 157 0 18 157 212 0 212 3 405 0 3 405 21 350 0 21 350
45215 16 773 0 16 773 4 782 0 4 782 4 029 0 4 029 16 020 0 16 020
45515 45 327 0 45 327 7 159 0 7 159 8 396 0 8 396 46 564 0 46 564
45615 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 27 205 0 27 205 61 0 61 393 0 393 27 537 0 27 537
45918 211 0 211 0 0 0 3 0 3 214 0 214
47403 0 0 0 459 757 343 496 803 253 459 757 343 496 803 253 0 0 0
47405 0 0 0 1 246 951 1 268 621 2 515 572 1 246 951 1 268 621 2 515 572 0 0 0
47407 0 0 0 459 733 378 402 838 135 459 733 378 402 838 135 0 0 0
47411 82 151 3 250 85 401 15 036 1 696 16 732 20 470 1 073 21 543 87 585 2 627 90 212
47416 15 0 15 913 14 710 15 623 908 14 775 15 683 10 65 75
47422 48 0 48 355 604 0 355 604 355 596 0 355 596 40 0 40
47425 7 610 0 7 610 4 821 0 4 821 4 393 0 4 393 7 182 0 7 182
47426 1 409 17 1 426 3 209 2 3 211 1 800 61 1 861 0 76 76
47804 29 915 0 29 915 690 0 690 8 120 0 8 120 37 345 0 37 345
47902 512 0 512 0 0 0 6 0 6 518 0 518
50120 667 0 667 374 0 374 340 0 340 633 0 633
52301 1 470 0 1 470 325 000 0 325 000 325 000 0 325 000 1 470 0 1 470
52302 0 0 0 325 000 0 325 000 325 000 0 325 000 0 0 0
52303 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
52304 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52406 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
52501 63 0 63 2 0 2 9 0 9 70 0 70
60301 322 0 322 3 311 0 3 311 3 686 0 3 686 697 0 697
60305 0 0 0 9 304 0 9 304 9 304 0 9 304 0 0 0
60307 0 0 0 192 0 192 192 0 192 0 0 0
60309 0 0 0 274 0 274 274 0 274 0 0 0
60311 552 0 552 1 889 0 1 889 2 487 0 2 487 1 150 0 1 150
60322 113 0 113 1 204 0 1 204 3 594 0 3 594 2 503 0 2 503
60324 113 0 113 3 0 3 0 0 0 110 0 110
60601 4 188 0 4 188 0 0 0 377 0 377 4 565 0 4 565
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 697 0 697 126 0 126 128 0 128 699 0 699
70601 900 455 0 900 455 1 0 1 81 863 0 81 863 982 317 0 982 317
70602 587 0 587 5 0 5 472 0 472 1 054 0 1 054
70603 235 893 0 235 893 0 0 0 28 859 0 28 859 264 752 0 264 752
Итого по пассиву (баланс) 5 180 206 271 968 5 452 174 10 542 129 5 513 165 16 055 294 10 851 904 5 475 373 16 327 277 5 489 981 234 176 5 724 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 40 000 0 40 000 325 000 0 325 000 325 000 0 325 000 40 000 0 40 000
90901 7 240 0 7 240 2 073 0 2 073 205 0 205 9 108 0 9 108
90902 69 575 0 69 575 4 437 0 4 437 7 566 0 7 566 66 446 0 66 446
90909 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91202 100 472 0 100 472 0 0 0 100 000 0 100 000 472 0 472
91203 1 0 1 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 579 281 0 3 579 281 490 111 0 490 111 371 972 0 371 972 3 697 420 0 3 697 420
91418 587 261 0 587 261 54 770 0 54 770 41 320 0 41 320 600 711 0 600 711
91604 17 661 0 17 661 1 281 0 1 281 675 0 675 18 267 0 18 267
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 0 0 0 147 048 0 147 048
91803 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 1 715 0 1 715
99998 1 586 954 0 1 586 954 529 319 0 529 319 405 635 0 405 635 1 710 638 0 1 710 638
Итого по активу (баланс) 6 182 088 0 6 182 088 1 506 991 0 1 506 991 1 352 374 0 1 352 374 6 336 705 0 6 336 705
Пассив
91003 0 0 0 1 187 0 1 187 1 187 0 1 187 0 0 0
91004 0 0 0 570 0 570 570 0 570 0 0 0
91311 34 000 0 34 000 0 0 0 0 0 0 34 000 0 34 000
91312 1 027 572 0 1 027 572 71 641 0 71 641 172 300 0 172 300 1 128 231 0 1 128 231
91315 126 023 0 126 023 20 000 0 20 000 23 333 0 23 333 129 356 0 129 356
91316 15 034 465 15 499 28 273 29 28 302 28 000 17 28 017 14 761 453 15 214
91317 291 362 0 291 362 283 216 0 283 216 303 913 0 303 913 312 059 0 312 059
91507 89 895 0 89 895 255 0 255 0 0 0 89 640 0 89 640
91508 2 603 0 2 603 465 0 465 0 0 0 2 138 0 2 138
99999 4 595 134 0 4 595 134 844 848 0 844 848 875 781 0 875 781 4 626 067 0 4 626 067
Итого по пассиву (баланс) 6 181 623 465 6 182 088 1 250 455 29 1 250 484 1 405 084 17 1 405 101 6 336 252 453 6 336 705
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 29 395 1 100 30 495 514 651 227 177 741 828 487 409 180 762 668 171 56 637 47 515 104 152
93202 0 0 0 0 34 946 34 946 0 34 946 34 946 0 0 0
93301 0 0 0 95 686 95 686 191 372 95 686 95 686 191 372 0 0 0
93302 0 0 0 95 686 95 538 191 224 95 686 95 538 191 224 0 0 0
93303 19 965 19 948 39 913 75 721 75 905 151 626 95 686 95 853 191 539 0 0 0
93801 13 0 13 7 004 0 7 004 7 017 0 7 017 0 0 0
93803 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
Итого по активу (баланс) 49 373 21 048 70 421 788 787 529 252 1 318 039 781 523 502 785 1 284 308 56 637 47 515 104 152
Пассив
96001 1 100 29 408 30 508 179 797 488 905 668 702 226 245 516 067 742 312 47 548 56 570 104 118
96002 0 0 0 0 34 907 34 907 0 34 907 34 907 0 0 0
96301 0 0 0 95 686 95 686 191 372 95 686 95 686 191 372 0 0 0
96302 0 0 0 95 686 95 538 191 224 95 686 95 538 191 224 0 0 0
96303 19 964 19 949 39 913 95 686 95 853 191 539 75 722 75 904 151 626 0 0 0
96801 0 0 0 7 016 0 7 016 7 050 0 7 050 34 0 34
Итого по пассиву (баланс) 21 064 49 357 70 421 473 871 810 889 1 284 760 500 389 818 102 1 318 491 47 582 56 570 104 152
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 260 510,0000 0 0 99 043,0000 0 0 0,0000 0 0 359 553,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 260 520,0000 0 0 99 043,0000 0 0 10,0000 0 0 359 553,0000
Пассив
98050 0 0 260 520,0000 0 0 10,0000 0 0 99 043,0000 0 0 359 553,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 260 520,0000 0 0 10,0000 0 0 99 043,0000 0 0 359 553,0000
Страница была полезной?