• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 128 592 29 429 158 021 682 781 186 353 869 134 687 820 185 132 872 952 123 553 30 650 154 203
20209 0 0 0 66 690 4 114 70 804 66 690 4 114 70 804 0 0 0
30102 69 265 0 69 265 11 274 986 0 11 274 986 11 278 167 0 11 278 167 66 084 0 66 084
30110 97 686 133 837 231 523 1 723 707 991 745 2 715 452 1 698 305 1 041 885 2 740 190 123 088 83 697 206 785
30114 0 18 834 18 834 0 153 411 153 411 0 149 493 149 493 0 22 752 22 752
30202 42 261 0 42 261 0 0 0 1 849 0 1 849 40 412 0 40 412
30204 3 622 0 3 622 408 0 408 0 0 0 4 030 0 4 030
30210 0 0 0 176 000 0 176 000 176 000 0 176 000 0 0 0
30215 550 0 550 500 0 500 0 0 0 1 050 0 1 050
30221 0 0 0 3 389 000 80 180 3 469 180 3 389 000 69 766 3 458 766 0 10 414 10 414
30233 306 297 603 13 415 5 125 18 540 13 158 5 123 18 281 563 299 862
30424 27 342 0 27 342 536 211 0 536 211 536 260 0 536 260 27 293 0 27 293
30602 66 0 66 102 835 0 102 835 102 869 0 102 869 32 0 32
32002 434 000 0 434 000 3 898 000 0 3 898 000 4 332 000 0 4 332 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 518 000 132 815 1 650 815 1 328 000 66 320 1 394 320 190 000 66 495 256 495
32004 0 65 780 65 780 0 67 237 67 237 0 133 017 133 017 0 0 0
32201 0 2 313 2 313 226 87 313 225 63 288 1 2 337 2 338
45104 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 0 1 600
45106 3 280 0 3 280 0 0 0 2 188 0 2 188 1 092 0 1 092
45107 120 562 0 120 562 5 305 0 5 305 3 721 0 3 721 122 146 0 122 146
45108 26 537 0 26 537 17 175 0 17 175 681 0 681 43 031 0 43 031
45203 5 000 0 5 000 89 000 0 89 000 75 000 0 75 000 19 000 0 19 000
45204 160 000 0 160 000 52 701 0 52 701 133 748 0 133 748 78 953 0 78 953
45205 358 000 0 358 000 73 700 0 73 700 83 700 0 83 700 348 000 0 348 000
45206 198 769 0 198 769 105 482 0 105 482 1 000 0 1 000 303 251 0 303 251
45207 102 733 0 102 733 46 140 0 46 140 0 0 0 148 873 0 148 873
45208 8 450 0 8 450 0 0 0 90 0 90 8 360 0 8 360
45502 0 0 0 16 0 16 1 0 1 15 0 15
45503 116 0 116 207 0 207 90 0 90 233 0 233
45504 45 423 5 427 50 850 790 207 997 2 386 148 2 534 43 827 5 486 49 313
45505 82 379 0 82 379 55 984 0 55 984 72 218 0 72 218 66 145 0 66 145
45506 917 098 0 917 098 10 613 3 247 13 860 117 896 55 117 951 809 815 3 192 813 007
45507 630 0 630 53 284 0 53 284 27 0 27 53 887 0 53 887
45509 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
45603 81 000 0 81 000 0 0 0 0 0 0 81 000 0 81 000
45704 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45811 7 188 0 7 188 0 0 0 0 0 0 7 188 0 7 188
45814 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 13 914 0 13 914 0 0 0 8 0 8 13 906 0 13 906
45911 228 0 228 0 0 0 228 0 228 0 0 0
45915 221 0 221 0 0 0 1 0 1 220 0 220
47404 0 1 000 1 000 611 426 795 358 1 406 784 611 426 795 347 1 406 773 0 1 011 1 011
47408 0 0 0 157 612 408 116 565 728 157 612 408 116 565 728 0 0 0
47423 258 1 388 1 646 38 913 681 39 594 38 877 351 39 228 294 1 718 2 012
47427 45 410 1 45 411 53 292 93 53 385 53 580 44 53 624 45 122 50 45 172
47802 599 181 0 599 181 149 435 0 149 435 117 741 0 117 741 630 875 0 630 875
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
47901 50 824 0 50 824 401 0 401 0 0 0 51 225 0 51 225
50106 216 605 0 216 605 52 094 0 52 094 2 685 0 2 685 266 014 0 266 014
50110 0 0 0 0 75 664 75 664 0 765 765 0 74 899 74 899
50121 809 0 809 5 0 5 227 0 227 587 0 587
50706 100 039 0 100 039 0 0 0 0 0 0 100 039 0 100 039
50721 7 149 0 7 149 1 098 0 1 098 0 0 0 8 247 0 8 247
51402 0 0 0 99 694 0 99 694 0 0 0 99 694 0 99 694
52503 398 0 398 1 738 0 1 738 520 0 520 1 616 0 1 616
60202 128 910 0 128 910 19 978 0 19 978 88 888 0 88 888 60 000 0 60 000
60302 253 0 253 104 0 104 104 0 104 253 0 253
60308 5 0 5 186 0 186 134 0 134 57 0 57
60310 7 0 7 336 0 336 339 0 339 4 0 4
60312 2 948 0 2 948 5 575 0 5 575 4 212 0 4 212 4 311 0 4 311
60323 496 0 496 559 0 559 445 0 445 610 0 610
60401 9 213 0 9 213 0 0 0 0 0 0 9 213 0 9 213
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61008 22 0 22 157 0 157 159 0 159 20 0 20
61009 23 0 23 240 0 240 263 0 263 0 0 0
61209 0 0 0 127 692 0 127 692 127 692 0 127 692 0 0 0
61212 0 0 0 43 102 0 43 102 43 102 0 43 102 0 0 0
61403 1 050 0 1 050 14 0 14 130 0 130 934 0 934
70606 817 620 0 817 620 91 598 0 91 598 64 0 64 909 154 0 909 154
70607 132 0 132 579 0 579 44 0 44 667 0 667
70608 197 888 0 197 888 17 855 0 17 855 0 0 0 215 743 0 215 743
Итого по активу (баланс) 5 132 317 258 306 5 390 623 25 368 458 2 904 433 28 272 891 25 351 601 2 859 739 28 211 340 5 149 174 303 000 5 452 174
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10603 7 149 0 7 149 0 0 0 1 098 0 1 098 8 247 0 8 247
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 64 811 0 64 811 0 0 0 0 0 0 64 811 0 64 811
30223 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
30232 2 60 62 7 168 10 272 17 440 7 167 10 215 17 382 1 3 4
30607 1 0 1 529 0 529 528 0 528 0 0 0
31302 0 0 0 0 8 826 8 826 0 8 826 8 826 0 0 0
31303 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31501 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050 1 050 0 1 050
40602 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
40701 568 106 21 549 589 655 767 651 422 695 1 190 346 610 337 439 011 1 049 348 410 792 37 865 448 657
40702 341 776 11 715 353 491 4 098 055 629 491 4 727 546 4 101 420 628 473 4 729 893 345 141 10 697 355 838
40703 2 916 0 2 916 9 495 0 9 495 10 106 0 10 106 3 527 0 3 527
40802 75 913 1 292 77 205 223 665 261 223 926 213 744 41 213 785 65 992 1 072 67 064
40807 4 466 5 639 10 105 76 631 54 991 131 622 72 513 50 097 122 610 348 745 1 093
40817 33 988 2 660 36 648 494 149 62 708 556 857 495 813 66 472 562 285 35 652 6 424 42 076
40820 656 146 802 673 2 737 3 410 478 2 715 3 193 461 124 585
40821 9 925 0 9 925 211 721 0 211 721 229 576 0 229 576 27 780 0 27 780
40905 306 0 306 47 370 0 47 370 47 119 0 47 119 55 0 55
40909 0 0 0 783 874 1 657 783 874 1 657 0 0 0
40910 0 0 0 1 272 115 1 387 1 272 115 1 387 0 0 0
40911 8 0 8 50 396 0 50 396 50 399 0 50 399 11 0 11
40912 0 0 0 2 350 4 243 6 593 2 350 4 243 6 593 0 0 0
40913 0 0 0 3 127 8 046 11 173 3 127 8 046 11 173 0 0 0
42005 405 0 405 0 0 0 15 0 15 420 0 420
42006 31 894 0 31 894 0 0 0 543 0 543 32 437 0 32 437
42105 53 907 16 478 70 385 0 450 450 15 500 629 16 129 69 407 16 657 86 064
42106 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 341 35 684 36 025 658 34 675 35 333 663 196 859 346 1 205 1 551
42304 17 350 2 022 19 372 0 55 55 167 77 244 17 517 2 044 19 561
42305 2 071 74 821 76 892 104 18 344 18 448 140 55 486 55 626 2 107 111 963 114 070
42306 2 132 042 79 042 2 211 084 116 611 2 150 118 761 141 011 3 010 144 021 2 156 442 79 902 2 236 344
42307 8 194 0 8 194 0 0 0 713 0 713 8 907 0 8 907
42309 359 0 359 68 0 68 81 0 81 372 0 372
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 5 286 0 5 286 1 188 0 1 188 373 0 373 4 471 0 4 471
42609 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 15 037 0 15 037 98 0 98 3 218 0 3 218 18 157 0 18 157
45215 16 438 0 16 438 5 074 0 5 074 5 409 0 5 409 16 773 0 16 773
45515 34 938 0 34 938 16 154 0 16 154 26 543 0 26 543 45 327 0 45 327
45615 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 27 212 0 27 212 7 0 7 0 0 0 27 205 0 27 205
45918 326 0 326 115 0 115 0 0 0 211 0 211
47403 0 0 0 324 410 166 781 491 191 324 410 166 781 491 191 0 0 0
47405 0 0 0 453 814 461 724 915 538 453 814 461 724 915 538 0 0 0
47407 0 0 0 324 387 241 301 565 688 324 387 241 301 565 688 0 0 0
47411 73 532 2 545 76 077 12 659 450 13 109 21 278 1 155 22 433 82 151 3 250 85 401
47416 11 0 11 1 378 0 1 378 1 382 0 1 382 15 0 15
47422 9 0 9 98 325 0 98 325 98 364 0 98 364 48 0 48
47425 6 008 0 6 008 3 669 0 3 669 5 271 0 5 271 7 610 0 7 610
47426 425 287 712 686 333 1 019 1 670 63 1 733 1 409 17 1 426
47804 26 183 0 26 183 1 135 0 1 135 4 867 0 4 867 29 915 0 29 915
47902 508 0 508 0 0 0 4 0 4 512 0 512
50120 198 0 198 154 0 154 623 0 623 667 0 667
52301 1 470 0 1 470 0 0 0 0 0 0 1 470 0 1 470
52303 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52406 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
52501 57 0 57 0 0 0 6 0 6 63 0 63
60206 6 891 0 6 891 6 891 0 6 891 0 0 0 0 0 0
60301 191 0 191 3 425 0 3 425 3 556 0 3 556 322 0 322
60305 0 0 0 9 768 0 9 768 9 768 0 9 768 0 0 0
60307 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
60309 34 0 34 165 0 165 131 0 131 0 0 0
60311 8 153 0 8 153 24 664 0 24 664 17 063 0 17 063 552 0 552
60322 54 0 54 153 0 153 212 0 212 113 0 113
60324 100 0 100 3 0 3 16 0 16 113 0 113
60601 4 065 0 4 065 0 0 0 123 0 123 4 188 0 4 188
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 684 0 684 118 0 118 131 0 131 697 0 697
70601 804 098 0 804 098 139 0 139 96 496 0 96 496 900 455 0 900 455
70602 742 0 742 271 0 271 116 0 116 587 0 587
70603 217 991 0 217 991 0 0 0 17 902 0 17 902 235 893 0 235 893
Итого по пассиву (баланс) 5 136 683 253 940 5 390 623 7 511 781 2 131 522 9 643 303 7 555 304 2 149 550 9 704 854 5 180 206 271 968 5 452 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
90901 7 552 0 7 552 393 0 393 705 0 705 7 240 0 7 240
90902 64 483 0 64 483 6 283 0 6 283 1 191 0 1 191 69 575 0 69 575
90909 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91202 473 0 473 100 000 0 100 000 1 0 1 100 472 0 100 472
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 603 334 0 3 603 334 289 256 0 289 256 313 309 0 313 309 3 579 281 0 3 579 281
91418 565 329 0 565 329 63 385 0 63 385 41 453 0 41 453 587 261 0 587 261
91604 16 813 0 16 813 938 0 938 90 0 90 17 661 0 17 661
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 0 0 0 147 048 0 147 048
91803 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 1 715 0 1 715
99998 1 443 417 0 1 443 417 509 195 0 509 195 365 658 0 365 658 1 586 954 0 1 586 954
Итого по активу (баланс) 5 935 044 0 5 935 044 1 009 451 0 1 009 451 762 407 0 762 407 6 182 088 0 6 182 088
Пассив
91004 0 0 0 408 0 408 408 0 408 0 0 0
91311 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000
91312 922 542 0 922 542 15 970 0 15 970 121 000 0 121 000 1 027 572 0 1 027 572
91315 92 705 0 92 705 589 0 589 33 907 0 33 907 126 023 0 126 023
91316 47 328 0 47 328 46 249 3 170 49 419 13 955 3 635 17 590 15 034 465 15 499
91317 254 344 0 254 344 265 272 0 265 272 302 290 0 302 290 291 362 0 291 362
91507 89 895 0 89 895 0 0 0 0 0 0 89 895 0 89 895
91508 2 603 0 2 603 0 0 0 0 0 0 2 603 0 2 603
99999 4 491 627 0 4 491 627 396 731 0 396 731 500 238 0 500 238 4 595 134 0 4 595 134
Итого по пассиву (баланс) 5 935 044 0 5 935 044 759 219 3 170 762 389 1 005 798 3 635 1 009 433 6 181 623 465 6 182 088
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 6 932 3 923 10 855 319 399 172 272 491 671 296 936 175 095 472 031 29 395 1 100 30 495
93202 0 0 0 0 74 751 74 751 0 74 751 74 751 0 0 0
93301 0 0 0 32 931 32 965 65 896 32 931 32 965 65 896 0 0 0
93302 0 0 0 32 931 33 158 66 089 32 931 33 158 66 089 0 0 0
93303 0 0 0 52 896 53 017 105 913 32 931 33 069 66 000 19 965 19 948 39 913
93801 0 0 0 11 300 0 11 300 11 287 0 11 287 13 0 13
93803 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 932 3 923 10 855 449 687 366 163 815 850 407 246 349 038 756 284 49 373 21 048 70 421
Пассив
96001 3 942 6 907 10 849 172 857 304 566 477 423 170 015 327 067 497 082 1 100 29 408 30 508
96002 0 0 0 0 74 521 74 521 0 74 521 74 521 0 0 0
96301 0 0 0 32 931 32 965 65 896 32 931 32 965 65 896 0 0 0
96302 0 0 0 32 931 33 158 66 089 32 931 33 158 66 089 0 0 0
96303 0 0 0 32 931 33 068 65 999 52 895 53 017 105 912 19 964 19 949 39 913
96801 6 0 6 11 287 0 11 287 11 281 0 11 281 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 948 6 907 10 855 282 937 478 278 761 215 300 053 520 728 820 781 21 064 49 357 70 421
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 208 510,0000 0 0 52 000,0000 0 0 0,0000 0 0 260 510,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 208 510,0000 0 0 52 010,0000 0 0 0,0000 0 0 260 520,0000
Пассив
98050 0 0 208 510,0000 0 0 0,0000 0 0 52 010,0000 0 0 260 520,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 208 510,0000 0 0 0,0000 0 0 52 010,0000 0 0 260 520,0000
Страница была полезной?