• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 79 401 36 026 115 427 922 932 125 562 1 048 494 873 741 132 159 1 005 900 128 592 29 429 158 021
20209 4 000 0 4 000 74 710 653 75 363 78 710 653 79 363 0 0 0
30102 70 608 0 70 608 10 562 821 0 10 562 821 10 564 164 0 10 564 164 69 265 0 69 265
30110 171 937 101 464 273 401 1 095 533 771 330 1 866 863 1 169 784 738 957 1 908 741 97 686 133 837 231 523
30114 0 552 552 0 87 159 87 159 0 68 877 68 877 0 18 834 18 834
30202 42 261 0 42 261 0 0 0 0 0 0 42 261 0 42 261
30204 3 982 0 3 982 0 0 0 360 0 360 3 622 0 3 622
30210 0 0 0 205 000 0 205 000 205 000 0 205 000 0 0 0
30215 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
30221 0 0 0 2 230 500 0 2 230 500 2 230 500 0 2 230 500 0 0 0
30233 4 0 4 15 445 7 639 23 084 15 143 7 342 22 485 306 297 603
30424 72 388 0 72 388 518 020 0 518 020 563 066 0 563 066 27 342 0 27 342
30602 100 048 0 100 048 25 301 0 25 301 125 283 0 125 283 66 0 66
32002 0 0 0 4 034 000 0 4 034 000 3 600 000 0 3 600 000 434 000 0 434 000
32003 344 000 65 418 409 418 748 000 66 023 814 023 1 092 000 131 441 1 223 441 0 0 0
32004 0 0 0 0 132 712 132 712 0 66 932 66 932 0 65 780 65 780
32201 0 2 295 2 295 0 97 97 0 79 79 0 2 313 2 313
45104 795 0 795 0 0 0 795 0 795 0 0 0
45106 3 637 0 3 637 0 0 0 357 0 357 3 280 0 3 280
45107 106 608 0 106 608 16 406 0 16 406 2 452 0 2 452 120 562 0 120 562
45108 25 075 0 25 075 2 048 0 2 048 586 0 586 26 537 0 26 537
45201 0 0 0 179 903 0 179 903 179 903 0 179 903 0 0 0
45203 11 000 0 11 000 70 500 0 70 500 76 500 0 76 500 5 000 0 5 000
45204 160 000 0 160 000 26 375 0 26 375 26 375 0 26 375 160 000 0 160 000
45205 278 000 0 278 000 117 300 0 117 300 37 300 0 37 300 358 000 0 358 000
45206 164 053 0 164 053 36 216 0 36 216 1 500 0 1 500 198 769 0 198 769
45207 99 940 0 99 940 2 793 0 2 793 0 0 0 102 733 0 102 733
45208 8 700 0 8 700 0 0 0 250 0 250 8 450 0 8 450
45407 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
45502 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45503 1 345 0 1 345 40 0 40 1 269 0 1 269 116 0 116
45504 5 260 0 5 260 43 070 5 427 48 497 2 907 0 2 907 45 423 5 427 50 850
45505 89 442 0 89 442 11 764 0 11 764 18 827 0 18 827 82 379 0 82 379
45506 1 002 768 0 1 002 768 11 520 0 11 520 97 190 0 97 190 917 098 0 917 098
45507 650 0 650 0 0 0 20 0 20 630 0 630
45509 0 0 0 122 0 122 110 0 110 12 0 12
45603 81 000 0 81 000 0 0 0 0 0 0 81 000 0 81 000
45704 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45811 7 188 0 7 188 0 0 0 0 0 0 7 188 0 7 188
45814 150 0 150 6 000 0 6 000 0 0 0 6 150 0 6 150
45815 13 914 0 13 914 1 490 0 1 490 1 490 0 1 490 13 914 0 13 914
45911 0 0 0 228 0 228 0 0 0 228 0 228
45915 221 0 221 29 0 29 29 0 29 221 0 221
47404 0 995 995 492 851 659 486 1 152 337 492 851 659 481 1 152 332 0 1 000 1 000
47408 0 0 0 215 127 379 516 594 643 215 127 379 516 594 643 0 0 0
47423 254 1 376 1 630 10 150 12 951 23 101 10 146 12 939 23 085 258 1 388 1 646
47427 42 457 4 42 461 57 637 51 57 688 54 684 54 54 738 45 410 1 45 411
47802 549 378 0 549 378 188 429 0 188 429 138 626 0 138 626 599 181 0 599 181
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
47901 50 498 0 50 498 419 0 419 93 0 93 50 824 0 50 824
50106 199 526 0 199 526 22 082 0 22 082 5 003 0 5 003 216 605 0 216 605
50118 0 0 0 5 003 0 5 003 5 003 0 5 003 0 0 0
50121 528 0 528 281 0 281 0 0 0 809 0 809
50706 90 000 0 90 000 10 039 0 10 039 0 0 0 100 039 0 100 039
50721 0 0 0 7 149 0 7 149 0 0 0 7 149 0 7 149
51401 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
51405 77 706 0 77 706 130 0 130 77 836 0 77 836 0 0 0
52503 920 0 920 0 0 0 522 0 522 398 0 398
60202 60 000 0 60 000 68 910 0 68 910 0 0 0 128 910 0 128 910
60302 253 0 253 91 0 91 91 0 91 253 0 253
60308 0 0 0 71 0 71 66 0 66 5 0 5
60310 7 0 7 338 0 338 338 0 338 7 0 7
60312 2 433 0 2 433 4 887 0 4 887 4 372 0 4 372 2 948 0 2 948
60323 388 0 388 319 0 319 211 0 211 496 0 496
60401 9 213 0 9 213 0 0 0 0 0 0 9 213 0 9 213
60409 26 021 0 26 021 0 0 0 26 021 0 26 021 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
61008 20 0 20 226 0 226 224 0 224 22 0 22
61009 23 0 23 76 0 76 76 0 76 23 0 23
61011 42 877 0 42 877 25 837 0 25 837 68 714 0 68 714 0 0 0
61209 0 0 0 75 680 0 75 680 75 680 0 75 680 0 0 0
61210 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
61212 0 0 0 44 508 0 44 508 44 508 0 44 508 0 0 0
61403 1 150 0 1 150 50 0 50 150 0 150 1 050 0 1 050
70606 726 023 0 726 023 91 616 0 91 616 19 0 19 817 620 0 817 620
70607 113 0 113 38 0 38 19 0 19 132 0 132
70608 180 268 0 180 268 17 620 0 17 620 0 0 0 197 888 0 197 888
Итого по активу (баланс) 5 028 178 208 130 5 236 308 22 457 694 2 248 606 24 706 300 22 353 555 2 198 430 24 551 985 5 132 317 258 306 5 390 623
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10603 0 0 0 0 0 0 7 149 0 7 149 7 149 0 7 149
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 64 811 0 64 811 0 0 0 0 0 0 64 811 0 64 811
30222 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
30223 0 0 0 2 228 0 2 228 2 228 0 2 228 0 0 0
30232 23 383 406 7 927 11 758 19 685 7 906 11 435 19 341 2 60 62
30607 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 0 1 1 0 1
31302 0 0 0 10 000 12 854 22 854 10 000 12 854 22 854 0 0 0
31303 0 0 0 0 12 929 12 929 0 12 929 12 929 0 0 0
31501 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0
40602 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
40701 649 799 44 713 694 512 1 361 777 261 609 1 623 386 1 280 084 238 445 1 518 529 568 106 21 549 589 655
40702 256 695 11 743 268 438 4 270 161 327 487 4 597 648 4 355 242 327 459 4 682 701 341 776 11 715 353 491
40703 4 057 0 4 057 14 044 0 14 044 12 903 0 12 903 2 916 0 2 916
40802 106 694 1 270 107 964 258 725 41 258 766 227 944 63 228 007 75 913 1 292 77 205
40807 160 853 1 013 82 881 59 322 142 203 87 187 64 108 151 295 4 466 5 639 10 105
40817 31 762 2 640 34 402 529 950 81 710 611 660 532 176 81 730 613 906 33 988 2 660 36 648
40820 522 2 145 2 667 3 253 2 028 5 281 3 387 29 3 416 656 146 802
40821 83 272 0 83 272 336 658 0 336 658 263 311 0 263 311 9 925 0 9 925
40905 813 0 813 31 116 0 31 116 30 609 0 30 609 306 0 306
40909 0 0 0 303 610 913 303 610 913 0 0 0
40910 0 0 0 117 1 551 1 668 117 1 551 1 668 0 0 0
40911 219 0 219 54 048 0 54 048 53 837 0 53 837 8 0 8
40912 0 0 0 1 840 4 540 6 380 1 840 4 540 6 380 0 0 0
40913 0 0 0 3 765 9 617 13 382 3 765 9 617 13 382 0 0 0
42005 342 0 342 0 0 0 63 0 63 405 0 405
42006 31 226 0 31 226 464 0 464 1 132 0 1 132 31 894 0 31 894
42104 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42105 40 000 16 387 56 387 0 579 579 13 907 670 14 577 53 907 16 478 70 385
42106 6 750 0 6 750 1 750 0 1 750 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 999 1 186 2 185 766 930 1 696 108 35 428 35 536 341 35 684 36 025
42304 17 183 2 011 19 194 0 71 71 167 82 249 17 350 2 022 19 372
42305 3 054 93 328 96 382 1 232 42 327 43 559 249 23 820 24 069 2 071 74 821 76 892
42306 2 077 354 29 352 2 106 706 215 656 1 026 216 682 270 344 50 716 321 060 2 132 042 79 042 2 211 084
42307 8 095 0 8 095 0 0 0 99 0 99 8 194 0 8 194
42309 362 0 362 61 0 61 58 0 58 359 0 359
42506 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42606 5 176 0 5 176 0 0 0 110 0 110 5 286 0 5 286
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43702 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45115 3 178 0 3 178 42 0 42 11 901 0 11 901 15 037 0 15 037
45215 16 340 0 16 340 2 649 0 2 649 2 747 0 2 747 16 438 0 16 438
45415 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0
45515 41 591 0 41 591 11 593 0 11 593 4 940 0 4 940 34 938 0 34 938
45615 1 620 0 1 620 820 0 820 0 0 0 800 0 800
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 21 205 0 21 205 1 0 1 6 008 0 6 008 27 212 0 27 212
45918 134 0 134 0 0 0 192 0 192 326 0 326
47403 0 0 0 379 194 214 746 593 940 379 194 214 746 593 940 0 0 0
47405 0 0 0 277 724 280 116 557 840 277 724 280 116 557 840 0 0 0
47407 0 0 0 379 170 215 273 594 443 379 170 215 273 594 443 0 0 0
47411 66 010 3 550 69 560 13 409 1 949 15 358 20 931 944 21 875 73 532 2 545 76 077
47416 511 0 511 7 820 0 7 820 7 320 0 7 320 11 0 11
47422 16 0 16 201 716 0 201 716 201 709 0 201 709 9 0 9
47425 4 532 0 4 532 4 010 0 4 010 5 486 0 5 486 6 008 0 6 008
47426 556 230 786 1 705 9 1 714 1 574 66 1 640 425 287 712
47804 27 128 0 27 128 3 416 0 3 416 2 471 0 2 471 26 183 0 26 183
47902 505 0 505 0 0 0 3 0 3 508 0 508
50120 161 0 161 0 0 0 37 0 37 198 0 198
50719 2 700 0 2 700 2 700 0 2 700 0 0 0 0 0 0
52301 1 500 0 1 500 500 0 500 470 0 470 1 470 0 1 470
52303 50 470 0 50 470 470 0 470 0 0 0 50 000 0 50 000
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52501 70 0 70 20 0 20 7 0 7 57 0 57
60206 0 0 0 0 0 0 6 891 0 6 891 6 891 0 6 891
60301 478 0 478 3 942 0 3 942 3 655 0 3 655 191 0 191
60305 0 0 0 8 587 0 8 587 8 587 0 8 587 0 0 0
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 20 0 20 211 0 211 225 0 225 34 0 34
60311 8 063 0 8 063 1 741 0 1 741 1 831 0 1 831 8 153 0 8 153
60320 3 660 0 3 660 3 660 0 3 660 0 0 0 0 0 0
60322 2 641 0 2 641 3 647 0 3 647 1 060 0 1 060 54 0 54
60324 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
60405 2 586 0 2 586 2 586 0 2 586 0 0 0 0 0 0
60601 3 937 0 3 937 0 0 0 128 0 128 4 065 0 4 065
60603 161 0 161 185 0 185 24 0 24 0 0 0
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61012 4 288 0 4 288 4 288 0 4 288 0 0 0 0 0 0
61304 698 0 698 148 0 148 134 0 134 684 0 684
70601 687 028 0 687 028 0 0 0 117 070 0 117 070 804 098 0 804 098
70602 480 0 480 0 0 0 262 0 262 742 0 742
70603 201 126 0 201 126 0 0 0 16 865 0 16 865 217 991 0 217 991
Итого по пассиву (баланс) 5 026 517 209 791 5 236 308 8 520 106 1 543 082 10 063 188 8 630 272 1 587 231 10 217 503 5 136 683 253 940 5 390 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 40 470 0 40 470 0 0 0 470 0 470 40 000 0 40 000
90901 5 411 0 5 411 2 930 0 2 930 789 0 789 7 552 0 7 552
90902 63 918 0 63 918 2 700 0 2 700 2 135 0 2 135 64 483 0 64 483
91202 80 002 0 80 002 471 0 471 80 000 0 80 000 473 0 473
91203 1 0 1 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 627 224 0 3 627 224 220 538 0 220 538 244 428 0 244 428 3 603 334 0 3 603 334
91418 525 791 0 525 791 82 541 0 82 541 43 003 0 43 003 565 329 0 565 329
91604 16 401 0 16 401 937 0 937 525 0 525 16 813 0 16 813
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 0 0 0 147 048 0 147 048
91803 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 1 715 0 1 715
99998 1 151 752 0 1 151 752 762 845 0 762 845 471 180 0 471 180 1 443 417 0 1 443 417
Итого по активу (баланс) 5 704 612 0 5 704 612 1 152 962 0 1 152 962 922 530 0 922 530 5 935 044 0 5 935 044
Пассив
91311 34 000 0 34 000 0 0 0 0 0 0 34 000 0 34 000
91312 845 942 0 845 942 11 250 0 11 250 87 850 0 87 850 922 542 0 922 542
91315 63 091 0 63 091 466 0 466 30 080 0 30 080 92 705 0 92 705
91316 44 104 0 44 104 48 003 0 48 003 51 227 0 51 227 47 328 0 47 328
91317 75 454 0 75 454 410 871 0 410 871 589 761 0 589 761 254 344 0 254 344
91507 86 417 0 86 417 177 0 177 3 655 0 3 655 89 895 0 89 895
91508 2 744 0 2 744 413 0 413 272 0 272 2 603 0 2 603
99999 4 552 860 0 4 552 860 449 662 0 449 662 388 429 0 388 429 4 491 627 0 4 491 627
Итого по пассиву (баланс) 5 704 612 0 5 704 612 920 842 0 920 842 1 151 274 0 1 151 274 5 935 044 0 5 935 044
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 709 1 701 3 410 152 979 311 431 464 410 147 756 309 209 456 965 6 932 3 923 10 855
93801 0 0 0 2 027 0 2 027 2 027 0 2 027 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 709 1 701 3 410 155 006 311 431 466 437 149 783 309 209 458 992 6 932 3 923 10 855
Пассив
96001 1 709 1 701 3 410 307 861 148 453 456 314 310 094 153 659 463 753 3 942 6 907 10 849
96801 0 0 0 2 027 0 2 027 2 033 0 2 033 6 0 6
Итого по пассиву (баланс) 1 709 1 701 3 410 309 888 148 453 458 341 312 127 153 659 465 786 3 948 6 907 10 855
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 193 900,0000 0 0 14 610,0000 0 0 0,0000 0 0 208 510,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 193 904,0000 0 0 14 614,0000 0 0 8,0000 0 0 208 510,0000
Пассив
98050 0 0 193 904,0000 0 0 4 837,0000 0 0 19 443,0000 0 0 208 510,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 4 833,0000 0 0 4 833,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 193 904,0000 0 0 9 670,0000 0 0 24 276,0000 0 0 208 510,0000
Страница была полезной?