• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 89 010 26 281 115 291 739 021 175 973 914 994 677 918 169 382 847 300 150 113 32 872 182 985
20209 0 0 0 99 480 5 978 105 458 96 200 5 978 102 178 3 280 0 3 280
30102 766 814 0 766 814 13 582 948 0 13 582 948 14 278 750 0 14 278 750 71 012 0 71 012
30110 8 894 551 405 560 299 68 458 1 844 515 1 912 973 65 223 1 832 840 1 898 063 12 129 563 080 575 209
30114 0 1 882 1 882 0 66 234 66 234 0 67 844 67 844 0 272 272
30202 34 323 0 34 323 2 519 0 2 519 0 0 0 36 842 0 36 842
30204 3 152 0 3 152 350 0 350 0 0 0 3 502 0 3 502
30210 0 0 0 63 500 0 63 500 63 500 0 63 500 0 0 0
30215 400 0 400 150 0 150 0 0 0 550 0 550
30221 0 0 0 60 500 0 60 500 60 500 0 60 500 0 0 0
30233 170 314 484 15 161 4 614 19 775 15 226 4 928 20 154 105 0 105
30424 67 691 0 67 691 1 467 679 0 1 467 679 1 462 860 0 1 462 860 72 510 0 72 510
30602 80 000 0 80 000 1 400 0 1 400 81 330 0 81 330 70 0 70
32002 0 0 0 6 920 000 0 6 920 000 6 920 000 0 6 920 000 0 0 0
32003 430 000 62 167 492 167 1 990 000 62 581 2 052 581 2 360 000 62 236 2 422 236 60 000 62 512 122 512
32004 0 0 0 620 000 65 908 685 908 0 65 908 65 908 620 000 0 620 000
32005 0 0 0 0 63 355 63 355 0 63 355 63 355 0 0 0
32201 0 581 581 0 37 37 0 28 28 0 590 590
45106 4 415 0 4 415 0 0 0 89 0 89 4 326 0 4 326
45107 59 663 0 59 663 26 674 0 26 674 2 455 0 2 455 83 882 0 83 882
45108 12 854 0 12 854 1 716 0 1 716 179 0 179 14 391 0 14 391
45201 0 0 0 93 625 0 93 625 93 625 0 93 625 0 0 0
45203 0 0 0 80 200 0 80 200 0 0 0 80 200 0 80 200
45204 1 771 0 1 771 80 000 0 80 000 0 0 0 81 771 0 81 771
45205 11 200 0 11 200 80 000 0 80 000 11 200 0 11 200 80 000 0 80 000
45206 66 500 0 66 500 14 073 0 14 073 23 500 0 23 500 57 073 0 57 073
45207 38 640 0 38 640 0 0 0 5 700 0 5 700 32 940 0 32 940
45208 9 050 0 9 050 0 0 0 100 0 100 8 950 0 8 950
45407 6 150 0 6 150 0 0 0 100 0 100 6 050 0 6 050
45503 1 287 0 1 287 842 0 842 773 0 773 1 356 0 1 356
45504 10 516 0 10 516 4 398 0 4 398 5 041 0 5 041 9 873 0 9 873
45505 114 994 0 114 994 17 927 0 17 927 27 720 0 27 720 105 201 0 105 201
45506 1 046 108 0 1 046 108 169 383 0 169 383 129 266 0 129 266 1 086 225 0 1 086 225
45507 715 0 715 0 0 0 25 0 25 690 0 690
45509 75 0 75 139 0 139 214 0 214 0 0 0
45704 196 0 196 101 0 101 0 0 0 297 0 297
45705 79 0 79 0 0 0 79 0 79 0 0 0
45811 7 188 0 7 188 0 0 0 0 0 0 7 188 0 7 188
45814 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45815 13 864 0 13 864 0 0 0 0 0 0 13 864 0 13 864
45915 158 0 158 52 0 52 0 0 0 210 0 210
47404 0 945 945 16 728 933 16 863 625 33 592 558 16 728 933 16 863 619 33 592 552 0 951 951
47408 0 0 0 14 886 890 15 023 356 29 910 246 14 886 890 15 023 356 29 910 246 0 0 0
47423 477 994 1 471 160 49 354 49 514 310 49 032 49 342 327 1 316 1 643
47427 10 660 3 10 663 27 802 178 27 980 28 619 181 28 800 9 843 0 9 843
47431 0 0 0 14 960 0 14 960 0 0 0 14 960 0 14 960
47802 169 902 0 169 902 81 584 0 81 584 64 546 0 64 546 186 940 0 186 940
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
47901 170 000 0 170 000 50 110 0 50 110 170 110 0 170 110 50 000 0 50 000
50106 0 0 0 81 537 0 81 537 0 0 0 81 537 0 81 537
50121 0 0 0 440 0 440 0 0 0 440 0 440
51401 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
51403 9 948 0 9 948 52 0 52 10 000 0 10 000 0 0 0
51404 226 633 0 226 633 1 163 0 1 163 148 589 0 148 589 79 207 0 79 207
51405 77 168 0 77 168 177 0 177 0 0 0 77 345 0 77 345
51409 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
60202 109 235 0 109 235 0 0 0 49 235 0 49 235 60 000 0 60 000
60302 615 0 615 310 0 310 194 0 194 731 0 731
60308 10 0 10 202 0 202 210 0 210 2 0 2
60310 7 0 7 332 0 332 332 0 332 7 0 7
60312 2 292 0 2 292 4 717 0 4 717 3 983 0 3 983 3 026 0 3 026
60323 589 0 589 317 0 317 626 0 626 280 0 280
60401 6 484 0 6 484 62 0 62 0 0 0 6 546 0 6 546
60409 26 021 0 26 021 0 0 0 0 0 0 26 021 0 26 021
60701 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60702 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
61008 20 0 20 182 0 182 182 0 182 20 0 20
61009 23 0 23 161 0 161 161 0 161 23 0 23
61011 42 877 0 42 877 0 0 0 0 0 0 42 877 0 42 877
61210 0 0 0 209 235 0 209 235 209 235 0 209 235 0 0 0
61212 0 0 0 23 846 0 23 846 23 846 0 23 846 0 0 0
61403 1 546 0 1 546 37 0 37 127 0 127 1 456 0 1 456
70606 314 375 0 314 375 138 509 0 138 509 44 0 44 452 840 0 452 840
70608 65 938 0 65 938 65 155 0 65 155 0 0 0 131 093 0 131 093
Итого по активу (баланс) 4 132 094 644 572 4 776 666 58 597 483 34 225 708 92 823 191 58 787 959 34 208 687 92 996 646 3 941 618 661 593 4 603 211
Пассив
10207 317 098 0 317 098 3 171 0 3 171 3 171 0 3 171 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 53 835 0 53 835 0 0 0 0 0 0 53 835 0 53 835
30223 31 0 31 12 826 0 12 826 12 795 0 12 795 0 0 0
30232 15 64 79 5 647 9 475 15 122 5 673 9 604 15 277 41 193 234
30607 1 600 0 1 600 1 599 0 1 599 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 85 000 20 483 105 483 85 000 20 483 105 483 0 0 0
31303 0 0 0 0 20 586 20 586 0 20 586 20 586 0 0 0
31501 224 0 224 224 0 224 0 0 0 0 0 0
40602 0 0 0 300 0 300 400 0 400 100 0 100
40701 628 731 62 468 691 199 2 863 564 574 046 3 437 610 2 596 113 573 871 3 169 984 361 280 62 293 423 573
40702 345 741 12 042 357 783 3 719 362 412 466 4 131 828 3 636 267 422 013 4 058 280 262 646 21 589 284 235
40703 19 595 2 233 21 828 27 403 703 28 106 20 713 654 21 367 12 905 2 184 15 089
40802 79 744 38 278 118 022 177 127 41 615 218 742 187 447 4 552 191 999 90 064 1 215 91 279
40807 244 18 905 19 149 238 342 57 556 295 898 238 495 40 460 278 955 397 1 809 2 206
40817 44 190 9 432 53 622 800 623 174 072 974 695 803 313 165 806 969 119 46 880 1 166 48 046
40820 623 267 890 159 354 513 111 242 353 575 155 730
40821 54 774 0 54 774 347 698 0 347 698 336 937 0 336 937 44 013 0 44 013
40901 0 0 0 0 0 0 14 960 0 14 960 14 960 0 14 960
40905 1 041 0 1 041 45 105 0 45 105 44 983 0 44 983 919 0 919
40909 0 0 0 1 276 1 316 2 592 1 276 1 316 2 592 0 0 0
40910 0 0 0 160 526 686 160 526 686 0 0 0
40911 27 0 27 81 181 0 81 181 81 154 0 81 154 0 0 0
40912 0 0 0 1 142 4 742 5 884 1 142 4 742 5 884 0 0 0
40913 0 0 0 1 986 13 960 15 946 1 986 13 960 15 946 0 0 0
42001 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
42005 1 483 0 1 483 0 0 0 724 0 724 2 207 0 2 207
42006 26 855 0 26 855 0 0 0 518 0 518 27 373 0 27 373
42104 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42105 30 000 15 573 45 573 30 000 869 30 869 40 000 955 40 955 40 000 15 659 55 659
42106 6 200 0 6 200 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0
42301 1 004 3 437 4 441 793 6 824 7 617 593 8 975 9 568 804 5 588 6 392
42304 0 0 0 0 100 100 16 861 2 022 18 883 16 861 1 922 18 783
42305 5 127 85 592 90 719 1 800 14 159 15 959 234 10 525 10 759 3 561 81 958 85 519
42306 2 268 326 0 2 268 326 464 336 1 432 465 768 422 880 29 471 452 351 2 226 870 28 039 2 254 909
42307 7 143 0 7 143 0 0 0 208 0 208 7 351 0 7 351
42309 370 0 370 34 0 34 65 0 65 401 0 401
42606 6 005 0 6 005 1 261 0 1 261 271 0 271 5 015 0 5 015
42609 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
45115 4 367 0 4 367 7 135 0 7 135 8 388 0 8 388 5 620 0 5 620
45215 9 118 0 9 118 3 954 0 3 954 6 138 0 6 138 11 302 0 11 302
45415 3 137 0 3 137 76 0 76 2 989 0 2 989 6 050 0 6 050
45515 43 975 0 43 975 20 184 0 20 184 7 740 0 7 740 31 531 0 31 531
45715 6 0 6 2 0 2 2 0 2 6 0 6
45818 17 817 0 17 817 0 0 0 3 334 0 3 334 21 151 0 21 151
45918 131 0 131 0 0 0 40 0 40 171 0 171
47403 0 0 0 14 998 307 14 905 325 29 903 632 14 998 307 14 905 325 29 903 632 0 0 0
47405 0 0 0 1 842 043 1 842 661 3 684 704 1 842 043 1 842 661 3 684 704 0 0 0
47407 0 0 0 15 000 691 14 905 325 29 906 016 15 000 691 14 905 325 29 906 016 0 0 0
47411 41 606 2 364 43 970 14 728 559 15 287 22 012 696 22 708 48 890 2 501 51 391
47416 309 0 309 2 393 284 2 677 2 423 284 2 707 339 0 339
47422 6 0 6 8 672 0 8 672 8 684 0 8 684 18 0 18
47425 3 307 0 3 307 19 880 0 19 880 21 133 0 21 133 4 560 0 4 560
47426 0 63 63 966 5 971 967 57 1 024 1 115 116
47804 15 063 0 15 063 1 055 0 1 055 1 147 0 1 147 15 155 0 15 155
47902 1 700 0 1 700 1 700 0 1 700 500 0 500 500 0 500
52305 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
52501 41 0 41 0 0 0 10 0 10 51 0 51
60301 539 0 539 4 022 0 4 022 3 640 0 3 640 157 0 157
60305 0 0 0 9 278 0 9 278 9 278 0 9 278 0 0 0
60307 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60309 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
60311 655 0 655 2 112 0 2 112 2 673 0 2 673 1 216 0 1 216
60322 2 214 0 2 214 2 497 0 2 497 375 0 375 92 0 92
60324 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
60405 2 593 0 2 593 2 0 2 0 0 0 2 591 0 2 591
60601 3 629 0 3 629 0 0 0 92 0 92 3 721 0 3 721
60603 88 0 88 0 0 0 24 0 24 112 0 112
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61012 4 288 0 4 288 0 0 0 0 0 0 4 288 0 4 288
61301 0 0 0 0 0 0 58 0 58 58 0 58
61304 831 0 831 145 0 145 123 0 123 809 0 809
70601 276 618 0 276 618 0 0 0 140 211 0 140 211 416 829 0 416 829
70602 0 0 0 0 0 0 440 0 440 440 0 440
70603 81 999 0 81 999 0 0 0 68 222 0 68 222 150 221 0 150 221
70801 14 636 0 14 636 0 0 0 0 0 0 14 636 0 14 636
Итого по пассиву (баланс) 4 525 948 250 718 4 776 666 40 858 464 33 009 443 73 867 907 40 709 341 32 985 111 73 694 452 4 376 825 226 386 4 603 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
90901 8 614 0 8 614 417 0 417 416 0 416 8 615 0 8 615
90902 63 118 0 63 118 2 943 0 2 943 5 269 0 5 269 60 792 0 60 792
90907 0 0 0 14 960 0 14 960 0 0 0 14 960 0 14 960
91202 250 002 0 250 002 0 0 0 90 000 0 90 000 160 002 0 160 002
91203 1 0 1 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 68 142 0 68 142 0 0 0 68 142 0 68 142 0 0 0
91414 2 175 800 0 2 175 800 479 921 0 479 921 243 365 0 243 365 2 412 356 0 2 412 356
91418 183 054 0 183 054 40 094 0 40 094 23 838 0 23 838 199 310 0 199 310
91604 14 514 0 14 514 972 0 972 351 0 351 15 135 0 15 135
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 0 0 0 147 048 0 147 048
91803 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 1 715 0 1 715
99998 655 167 0 655 167 659 290 0 659 290 480 958 0 480 958 833 499 0 833 499
Итого по активу (баланс) 3 613 554 0 3 613 554 1 288 597 0 1 288 597 1 002 339 0 1 002 339 3 899 812 0 3 899 812
Пассив
91003 0 0 0 2 519 0 2 519 2 519 0 2 519 0 0 0
91004 0 0 0 350 0 350 350 0 350 0 0 0
91312 410 036 0 410 036 68 949 0 68 949 194 480 0 194 480 535 567 0 535 567
91315 59 036 0 59 036 14 961 0 14 961 16 319 0 16 319 60 394 0 60 394
91316 26 081 0 26 081 32 846 0 32 846 38 125 0 38 125 31 360 0 31 360
91317 65 842 0 65 842 360 915 0 360 915 407 067 0 407 067 111 994 0 111 994
91507 91 580 0 91 580 155 0 155 167 0 167 91 592 0 91 592
91508 2 592 0 2 592 263 0 263 263 0 263 2 592 0 2 592
99999 2 958 387 0 2 958 387 521 350 0 521 350 629 276 0 629 276 3 066 313 0 3 066 313
Итого по пассиву (баланс) 3 613 554 0 3 613 554 1 002 308 0 1 002 308 1 288 566 0 1 288 566 3 899 812 0 3 899 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 502 021 98 192 600 213 16 715 845 2 345 153 19 060 998 16 769 921 2 427 145 19 197 066 447 945 16 200 464 145
93301 0 0 0 357 662 367 176 724 838 357 662 367 176 724 838 0 0 0
93302 357 662 367 176 724 838 0 0 0 357 662 367 176 724 838 0 0 0
93801 189 0 189 67 609 0 67 609 63 777 0 63 777 4 021 0 4 021
Итого по активу (баланс) 859 872 465 368 1 325 240 17 141 116 2 712 329 19 853 445 17 549 022 3 161 497 20 710 519 451 966 16 200 468 166
Пассив
96001 98 143 502 276 600 419 2 415 421 16 821 531 19 236 952 2 333 381 16 771 318 19 104 699 16 103 452 063 468 166
96301 0 0 0 366 600 358 221 724 821 366 600 358 221 724 821 0 0 0
96302 366 600 358 221 724 821 366 600 358 221 724 821 0 0 0 0 0 0
96801 0 0 0 63 777 0 63 777 63 777 0 63 777 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 464 743 860 497 1 325 240 3 212 398 17 537 973 20 750 371 2 763 758 17 129 539 19 893 297 16 103 452 063 468 166
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 26,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 0,0000 0 0 80 000,0000 0 0 0,0000 0 0 80 000,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 16,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 26,0000 0 0 80 016,0000 0 0 32,0000 0 0 80 010,0000
Пассив
98050 0 0 19,0000 0 0 16,0000 0 0 80 007,0000 0 0 80 010,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 26,0000 0 0 23,0000 0 0 80 007,0000 0 0 80 010,0000
Страница была полезной?