• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 144 048 25 115 169 163 1 097 884 90 472 1 188 356 1 111 199 86 460 1 197 659 130 733 29 127 159 860
20209 0 0 0 688 082 8 703 696 785 678 082 8 703 686 785 10 000 0 10 000
30102 342 629 0 342 629 6 840 454 0 6 840 454 6 914 882 0 6 914 882 268 201 0 268 201
30110 19 001 308 973 327 974 472 140 1 154 552 1 626 692 474 375 768 027 1 242 402 16 766 695 498 712 264
30114 0 16 16 0 79 854 79 854 0 79 841 79 841 0 29 29
30202 17 344 0 17 344 4 383 0 4 383 0 0 0 21 727 0 21 727
30204 2 842 0 2 842 5 0 5 0 0 0 2 847 0 2 847
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30215 0 0 0 400 0 400 0 0 0 400 0 400
30221 0 0 0 466 000 0 466 000 466 000 0 466 000 0 0 0
30233 0 0 0 9 324 8 479 17 803 9 318 8 362 17 680 6 117 123
30424 0 0 0 955 688 0 955 688 903 976 0 903 976 51 712 0 51 712
30602 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0
32002 0 0 0 3 037 000 12 069 3 049 069 2 857 000 12 069 2 869 069 180 000 0 180 000
32003 0 0 0 865 000 60 867 925 867 725 000 60 867 785 867 140 000 0 140 000
32004 320 000 0 320 000 0 60 671 60 671 320 000 616 320 616 0 60 055 60 055
32005 0 60 745 60 745 0 112 112 0 60 857 60 857 0 0 0
32201 0 0 0 832 0 832 832 0 832 0 0 0
45105 3 442 0 3 442 0 0 0 0 0 0 3 442 0 3 442
45107 70 963 0 70 963 1 460 0 1 460 5 740 0 5 740 66 683 0 66 683
45108 8 037 0 8 037 1 626 0 1 626 78 0 78 9 585 0 9 585
45201 0 0 0 6 774 0 6 774 6 774 0 6 774 0 0 0
45204 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45205 3 150 0 3 150 0 0 0 3 150 0 3 150 0 0 0
45206 106 718 0 106 718 0 0 0 0 0 0 106 718 0 106 718
45207 42 290 0 42 290 0 0 0 100 0 100 42 190 0 42 190
45407 6 300 0 6 300 0 0 0 100 0 100 6 200 0 6 200
45503 1 470 0 1 470 552 0 552 966 0 966 1 056 0 1 056
45504 10 429 0 10 429 2 891 0 2 891 3 561 0 3 561 9 759 0 9 759
45505 142 061 0 142 061 17 062 0 17 062 29 349 0 29 349 129 774 0 129 774
45506 938 101 0 938 101 88 993 0 88 993 72 955 0 72 955 954 139 0 954 139
45507 750 0 750 0 0 0 10 0 10 740 0 740
45509 75 0 75 161 0 161 151 0 151 85 0 85
45705 300 0 300 67 0 67 1 0 1 366 0 366
45811 12 275 0 12 275 0 0 0 0 0 0 12 275 0 12 275
45815 13 864 0 13 864 0 0 0 0 0 0 13 864 0 13 864
45912 0 0 0 44 0 44 0 0 0 44 0 44
45914 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
45915 40 0 40 124 0 124 62 0 62 102 0 102
47404 0 0 0 7 458 881 8 217 358 15 676 239 7 458 881 8 216 445 15 675 326 0 913 913
47408 0 0 0 7 298 552 8 055 299 15 353 851 7 298 552 8 055 299 15 353 851 0 0 0
47423 42 178 1 678 43 856 63 6 689 6 752 41 997 7 396 49 393 244 971 1 215
47427 9 753 9 9 762 26 131 129 26 260 27 255 137 27 392 8 629 1 8 630
47802 185 562 0 185 562 22 280 0 22 280 30 317 0 30 317 177 525 0 177 525
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
51403 137 189 0 137 189 11 060 0 11 060 0 0 0 148 249 0 148 249
51404 68 180 0 68 180 156 021 0 156 021 0 0 0 224 201 0 224 201
51405 0 0 0 76 819 0 76 819 0 0 0 76 819 0 76 819
52503 1 025 0 1 025 0 0 0 82 0 82 943 0 943
60202 109 235 0 109 235 0 0 0 0 0 0 109 235 0 109 235
60302 792 0 792 67 0 67 215 0 215 644 0 644
60308 0 0 0 61 0 61 55 0 55 6 0 6
60310 9 0 9 236 0 236 236 0 236 9 0 9
60312 1 704 0 1 704 4 256 0 4 256 4 056 0 4 056 1 904 0 1 904
60323 390 0 390 283 0 283 389 0 389 284 0 284
60401 6 438 0 6 438 0 0 0 0 0 0 6 438 0 6 438
60409 15 898 0 15 898 0 0 0 0 0 0 15 898 0 15 898
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 6 0 6 46 0 46 46 0 46 6 0 6
61008 19 0 19 198 0 198 198 0 198 19 0 19
61009 23 0 23 158 0 158 158 0 158 23 0 23
61011 53 000 0 53 000 0 0 0 0 0 0 53 000 0 53 000
61212 0 0 0 19 219 0 19 219 19 219 0 19 219 0 0 0
61403 1 605 0 1 605 475 0 475 380 0 380 1 700 0 1 700
70606 894 815 0 894 815 78 860 0 78 860 894 815 0 894 815 78 860 0 78 860
70608 184 821 0 184 821 18 877 0 18 877 184 821 0 184 821 18 877 0 18 877
70706 0 0 0 895 317 0 895 317 12 0 12 895 305 0 895 305
70708 0 0 0 184 821 0 184 821 0 0 0 184 821 0 184 821
Итого по активу (баланс) 4 040 168 396 536 4 436 704 30 814 723 17 755 254 48 569 977 30 640 441 17 365 079 48 005 520 4 214 450 786 711 5 001 161
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 53 835 0 53 835 0 0 0 0 0 0 53 835 0 53 835
30223 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0
30232 0 0 0 3 423 3 522 6 945 3 494 3 522 7 016 71 0 71
30607 900 0 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0
31307 43 000 0 43 000 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 494 0 494 494 0 494 0 0 0
40602 50 0 50 3 132 0 3 132 3 137 0 3 137 55 0 55
40701 398 664 35 772 434 436 2 112 296 324 702 2 436 998 1 919 947 363 715 2 283 662 206 315 74 785 281 100
40702 308 723 23 239 331 962 1 318 658 398 278 1 716 936 1 426 786 397 779 1 824 565 416 851 22 740 439 591
40703 2 663 3 134 5 797 9 681 224 9 905 15 751 189 15 940 8 733 3 099 11 832
40802 52 352 1 007 53 359 69 673 328 70 001 81 774 330 82 104 64 453 1 009 65 462
40807 819 1 125 1 944 236 264 78 219 314 483 262 722 79 342 342 064 27 277 2 248 29 525
40817 152 385 28 893 181 278 331 426 12 906 344 332 325 903 33 725 359 628 146 862 49 712 196 574
40820 138 167 305 128 1 310 1 438 543 1 428 1 971 553 285 838
40821 10 841 0 10 841 119 214 0 119 214 121 347 0 121 347 12 974 0 12 974
40905 55 0 55 25 100 0 25 100 25 241 0 25 241 196 0 196
40909 0 0 0 323 524 847 323 524 847 0 0 0
40910 0 0 0 191 233 424 191 233 424 0 0 0
40911 15 0 15 52 815 0 52 815 52 818 0 52 818 18 0 18
40912 0 0 0 717 2 265 2 982 717 2 265 2 982 0 0 0
40913 0 0 0 1 128 2 112 3 240 1 128 2 112 3 240 0 0 0
42001 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42005 30 787 0 30 787 30 000 0 30 000 120 0 120 907 0 907
42006 26 791 0 26 791 950 0 950 156 0 156 25 997 0 25 997
42104 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42105 30 000 15 217 45 217 0 361 361 0 187 187 30 000 15 043 45 043
42106 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
42301 80 202 282 4 7 11 2 478 480 78 673 751
42305 8 683 73 598 82 281 3 016 2 255 5 271 791 4 840 5 631 6 458 76 183 82 641
42306 1 461 122 0 1 461 122 112 029 0 112 029 636 072 0 636 072 1 985 165 0 1 985 165
42307 2 283 0 2 283 0 0 0 2 626 0 2 626 4 909 0 4 909
42309 419 0 419 84 0 84 59 0 59 394 0 394
42606 1 660 0 1 660 0 0 0 1 597 0 1 597 3 257 0 3 257
45115 8 244 0 8 244 1 323 0 1 323 1 019 0 1 019 7 940 0 7 940
45215 12 844 0 12 844 2 121 0 2 121 5 360 0 5 360 16 083 0 16 083
45415 2 268 0 2 268 56 0 56 2 500 0 2 500 4 712 0 4 712
45515 32 301 0 32 301 6 009 0 6 009 3 956 0 3 956 30 248 0 30 248
45715 3 0 3 0 0 0 4 0 4 7 0 7
45818 21 351 0 21 351 28 0 28 0 0 0 21 323 0 21 323
45918 40 0 40 80 0 80 106 0 106 66 0 66
47403 0 0 0 8 050 215 7 297 690 15 347 905 8 050 215 7 297 690 15 347 905 0 0 0
47405 0 0 0 160 329 161 124 321 453 160 329 161 124 321 453 0 0 0
47407 0 0 0 8 050 155 7 297 690 15 347 845 8 050 155 7 297 690 15 347 845 0 0 0
47411 10 598 1 402 12 000 8 577 56 8 633 16 359 367 16 726 18 380 1 713 20 093
47416 9 427 0 9 427 10 918 0 10 918 1 553 0 1 553 62 0 62
47422 10 3 13 9 694 6 036 15 730 9 690 6 033 15 723 6 0 6
47425 2 467 0 2 467 14 717 0 14 717 18 959 0 18 959 6 709 0 6 709
47426 40 183 223 834 4 838 794 53 847 0 232 232
47804 14 730 0 14 730 690 0 690 223 0 223 14 263 0 14 263
52301 0 0 0 0 0 0 22 126 0 22 126 22 126 0 22 126
52305 23 626 0 23 626 22 126 0 22 126 0 0 0 1 500 0 1 500
52501 12 0 12 0 0 0 10 0 10 22 0 22
60301 516 0 516 3 636 0 3 636 3 341 0 3 341 221 0 221
60305 0 0 0 7 532 0 7 532 7 532 0 7 532 0 0 0
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
60311 3 215 0 3 215 3 629 0 3 629 1 656 0 1 656 1 242 0 1 242
60322 1 062 0 1 062 1 489 0 1 489 427 0 427 0 0 0
60324 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
60601 3 355 0 3 355 0 0 0 91 0 91 3 446 0 3 446
60603 44 0 44 0 0 0 15 0 15 59 0 59
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61012 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300 5 300 0 5 300
61304 862 0 862 203 0 203 137 0 137 796 0 796
70601 911 011 0 911 011 911 012 0 911 012 73 382 0 73 382 73 381 0 73 381
70603 186 424 0 186 424 186 424 0 186 424 13 706 0 13 706 13 706 0 13 706
70701 0 0 0 0 0 0 911 012 0 911 012 911 012 0 911 012
70703 0 0 0 0 0 0 186 424 0 186 424 186 424 0 186 424
Итого по пассиву (баланс) 4 252 762 183 942 4 436 704 21 929 813 15 589 846 37 519 659 22 430 490 15 653 626 38 084 116 4 753 439 247 722 5 001 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
90901 8 283 0 8 283 630 0 630 558 0 558 8 355 0 8 355
90902 59 578 0 59 578 2 909 0 2 909 2 762 0 2 762 59 725 0 59 725
90909 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91202 7 0 7 250 000 0 250 000 0 0 0 250 007 0 250 007
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91411 205 267 0 205 267 0 0 0 0 0 0 205 267 0 205 267
91414 2 152 897 0 2 152 897 77 121 0 77 121 47 052 0 47 052 2 182 966 0 2 182 966
91418 198 522 0 198 522 11 425 0 11 425 19 215 0 19 215 190 732 0 190 732
91604 13 480 0 13 480 1 106 0 1 106 592 0 592 13 994 0 13 994
91704 44 877 0 44 877 0 0 0 0 0 0 44 877 0 44 877
91802 147 048 0 147 048 0 0 0 0 0 0 147 048 0 147 048
91803 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 1 715 0 1 715
99998 675 344 0 675 344 106 842 0 106 842 42 202 0 42 202 739 984 0 739 984
Итого по активу (баланс) 3 508 520 0 3 508 520 450 035 0 450 035 112 381 0 112 381 3 846 174 0 3 846 174
Пассив
91003 0 0 0 4 383 0 4 383 4 383 0 4 383 0 0 0
91004 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91312 475 314 0 475 314 10 180 0 10 180 31 850 0 31 850 496 984 0 496 984
91315 58 576 0 58 576 422 0 422 0 0 0 58 154 0 58 154
91316 342 0 342 3 087 0 3 087 30 000 0 30 000 27 255 0 27 255
91317 46 700 0 46 700 13 487 0 13 487 30 266 0 30 266 63 479 0 63 479
91507 91 825 0 91 825 10 340 0 10 340 10 040 0 10 040 91 525 0 91 525
91508 2 587 0 2 587 298 0 298 298 0 298 2 587 0 2 587
99999 2 833 176 0 2 833 176 70 145 0 70 145 343 159 0 343 159 3 106 190 0 3 106 190
Итого по пассиву (баланс) 3 508 520 0 3 508 520 112 347 0 112 347 450 001 0 450 001 3 846 174 0 3 846 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 424 658 212 609 637 267 7 430 927 48 198 7 479 125 7 308 106 253 991 7 562 097 547 479 6 816 554 295
93801 59 0 59 10 856 0 10 856 10 915 0 10 915 0 0 0
Итого по активу (баланс) 424 717 212 609 637 326 7 441 783 48 198 7 489 981 7 319 021 253 991 7 573 012 547 479 6 816 554 295
Пассив
96001 212 108 425 218 637 326 253 368 7 319 273 7 572 641 48 084 7 441 160 7 489 244 6 824 547 105 553 929
96801 0 0 0 10 914 0 10 914 11 280 0 11 280 366 0 366
Итого по пассиву (баланс) 212 108 425 218 637 326 264 282 7 319 273 7 583 555 59 364 7 441 160 7 500 524 7 190 547 105 554 295
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 51,0000 0 0 16,0000 0 0 35,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 51,0000 0 0 16,0000 0 0 35,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 35,0000 0 0 19,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 16,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 51,0000 0 0 35,0000
Страница была полезной?