Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 883	21 439	72 322	560 015	134 830	694 845	546 964	138 118	685 082	63 934	18 151	82 085
20209	0	0	0	126 450	11 314	137 764	126 450	11 314	137 764	0	0	0
30102	268 345	0	268 345	4 974 553	0	4 974 553	5 206 175	0	5 206 175	36 723	0	36 723
30110	5 457	42 646	48 103	52 836	1 147 720	1 200 556	52 545	1 129 223	1 181 768	5 748	61 143	66 891
30114	0	1 135	1 135	0	35 833	35 833	0	34 584	34 584	0	2 384	2 384
30202	15 036	0	15 036	0	0	0	673	0	673	14 363	0	14 363
30204	2 420	0	2 420	555	0	555	0	0	0	2 975	0	2 975
30210	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30213	5 474	1 397	6 871	2 436	1 537	3 973	7 910	2 934	10 844	0	0	0
30221	0	0	0	48 432	0	48 432	48 432	0	48 432	0	0	0
30233	29	93	122	5 133	4 419	9 552	5 162	4 512	9 674	0	0	0
32002	0	0	0	2 150 000	229 309	2 379 309	1 920 000	229 309	2 149 309	230 000	0	230 000
32003	0	30 917	30 917	425 000	194 081	619 081	425 000	161 948	586 948	0	63 050	63 050
32004	50 000	15 458	65 458	0	67 325	67 325	50 000	82 783	132 783	0	0	0
32005	0	49 467	49 467	0	16 508	16 508	0	65 975	65 975	0	0	0
45107	98 818	0	98 818	4 261	0	4 261	4 067	0	4 067	99 012	0	99 012
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	110 193	0	110 193	20 009	0	20 009	37 795	0	37 795	92 407	0	92 407
45207	42 745	0	42 745	0	0	0	255	0	255	42 490	0	42 490
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	250	0	250	6 350	0	6 350
45502	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45503	2 018	0	2 018	1 382	0	1 382	1 687	0	1 687	1 713	0	1 713
45504	14 477	0	14 477	4 508	0	4 508	6 994	0	6 994	11 991	0	11 991
45505	168 145	0	168 145	25 768	0	25 768	33 977	0	33 977	159 936	0	159 936
45506	830 572	0	830 572	105 182	0	105 182	71 915	0	71 915	863 839	0	863 839
45507	806	0	806	0	0	0	25	0	25	781	0	781
45703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45704	37	0	37	5	0	5	0	0	0	42	0	42
45705	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
45811	0	0	0	1 265	0	1 265	665	0	665	600	0	600
45814	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45815	14 372	0	14 372	0	0	0	213	0	213	14 159	0	14 159
45912	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45915	68	0	68	0	0	0	28	0	28	40	0	40
47404	0	0	0	2 154 469	2 551 220	4 705 689	2 154 469	2 551 220	4 705 689	0	0	0
47423	14 471	1 853	16 324	27 479	31 224	58 703	24 586	31 224	55 810	17 364	1 853	19 217
47427	8 961	6	8 967	23 525	55	23 580	24 018	61	24 079	8 468	0	8 468
47802	160 904	0	160 904	60 534	0	60 534	49 273	0	49 273	172 165	0	172 165
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
52503	1 270	0	1 270	0	0	0	82	0	82	1 188	0	1 188
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 569	0	6 569	59	0	59	97	0	97	6 531	0	6 531
60308	4	1	5	108	0	108	111	1	112	1	0	1
60310	23	0	23	458	0	458	466	0	466	15	0	15
60312	2 484	0	2 484	4 890	0	4 890	4 321	0	4 321	3 053	0	3 053
60323	339	0	339	299	0	299	332	0	332	306	0	306
60401	7 258	0	7 258	34	0	34	821	0	821	6 471	0	6 471
60409	15 898	0	15 898	0	0	0	0	0	0	15 898	0	15 898
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	70	0	70	70	0	70	6	0	6
61008	21	0	21	303	0	303	304	0	304	20	0	20
61009	93	0	93	96	0	96	142	0	142	47	0	47
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61209	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
61212	0	0	0	19 026	0	19 026	19 026	0	19 026	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	110	0	110	157	0	157	1 085	0	1 085
70606	639 188	0	639 188	64 833	0	64 833	358	0	358	703 663	0	703 663
70608	131 394	0	131 394	15 962	0	15 962	0	0	0	147 356	0	147 356
Итого по активу (баланс)	2 855 878	164 412	3 020 290	10 901 757	4 425 375	15 327 132	10 837 518	4 443 206	15 280 724	2 920 117	146 581	3 066 698
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30232	0	0	0	59	24	83	59	24	83	0	0	0
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	26	1	27	9 404	1	9 405	9 378	0	9 378	0	0	0
40701	221 186	29 863	251 049	921 505	110 926	1 032 431	800 774	121 037	921 811	100 455	39 974	140 429
40702	248 169	10 301	258 470	1 891 869	399 007	2 290 876	1 898 598	402 247	2 300 845	254 898	13 541	268 439
40703	1 624	7 288	8 912	12 709	2 795	15 504	13 934	322	14 256	2 849	4 815	7 664
40802	29 725	699	30 424	152 967	9	152 976	175 249	22	175 271	52 007	712	52 719
40807	187	584	771	13 169	17 275	30 444	13 055	19 428	32 483	73	2 737	2 810
40817	23 225	959	24 184	394 850	56 633	451 483	406 847	59 171	466 018	35 222	3 497	38 719
40820	241	101	342	3 304	990	4 294	3 234	3 129	6 363	171	2 240	2 411
40821	111	0	111	144 085	0	144 085	150 564	0	150 564	6 590	0	6 590
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40905	0	0	0	11 946	0	11 946	12 196	0	12 196	250	0	250
40909	0	0	0	436	757	1 193	436	757	1 193	0	0	0
40910	0	0	0	199	69	268	199	69	268	0	0	0
40911	21	0	21	60 494	0	60 494	60 476	0	60 476	3	0	3
40912	0	0	0	3 559	3 430	6 989	3 559	3 430	6 989	0	0	0
40913	0	0	0	2 503	4 949	7 452	2 503	4 949	7 452	0	0	0
42001	11 100	0	11 100	11 000	0	11 000	0	0	0	100	0	100
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	25 028	15 489	40 517	17 180	511	17 691	30 652	816	31 468	38 500	15 794	54 294
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	17 180	0	17 180	23 380	0	23 380
42301	166	206	372	11	492	503	15	496	511	170	210	380
42305	19 514	101 973	121 487	5 842	49 833	55 675	1 908	11 916	13 824	15 580	64 056	79 636
42306	649 361	0	649 361	73 430	0	73 430	201 987	0	201 987	777 918	0	777 918
42307	0	0	0	0	0	0	50	1	51	50	1	51
42309	335	0	335	25	0	25	81	0	81	391	0	391
42606	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45115	23 103	0	23 103	21 372	0	21 372	20 901	0	20 901	22 632	0	22 632
45215	11 584	0	11 584	2 902	0	2 902	3 085	0	3 085	11 767	0	11 767
45415	2 376	0	2 376	90	0	90	0	0	0	2 286	0	2 286
45515	37 461	0	37 461	1 890	0	1 890	2 951	0	2 951	38 522	0	38 522
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	14 372	0	14 372	563	0	563	650	0	650	14 459	0	14 459
45918	68	0	68	29	0	29	20	0	20	59	0	59
47403	0	0	0	2 352 341	1 954 283	4 306 624	2 352 341	1 954 283	4 306 624	0	0	0
47405	0	0	0	199 921	200 212	400 133	199 921	200 212	400 133	0	0	0
47411	3 516	4 540	8 056	6 956	4 045	11 001	7 040	542	7 582	3 600	1 037	4 637
47416	47	0	47	14 469	936	15 405	14 560	936	15 496	138	0	138
47422	83	51	134	16 283	5 981	22 264	16 232	6 048	22 280	32	118	150
47425	2 474	0	2 474	3 754	0	3 754	3 388	0	3 388	2 108	0	2 108
47426	0	30	30	2 339	1	2 340	2 349	56	2 405	10	85	95
47804	13 017	0	13 017	255	0	255	489	0	489	13 251	0	13 251
52305	72 126	0	72 126	49 999	0	49 999	0	0	0	22 127	0	22 127
52306	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52406	0	0	0	50 201	0	50 201	50 201	0	50 201	0	0	0
52501	38	0	38	201	0	201	163	0	163	0	0	0
60301	478	0	478	3 146	0	3 146	2 859	0	2 859	191	0	191
60305	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	976	0	976	1 448	0	1 448	1 528	0	1 528	1 056	0	1 056
60322	749	0	749	770	0	770	21	0	21	0	0	0
60324	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60601	3 579	0	3 579	479	0	479	105	0	105	3 205	0	3 205
60603	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	883	0	883	144	0	144	134	0	134	873	0	873
70601	642 031	0	642 031	0	0	0	65 323	0	65 323	707 354	0	707 354
70603	136 606	0	136 606	0	0	0	17 354	0	17 354	153 960	0	153 960
Итого по пассиву (баланс)	2 848 205	172 085	3 020 290	6 518 384	2 813 159	9 331 543	6 588 060	2 789 891	9 377 951	2 917 881	148 817	3 066 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
90901	8 374	0	8 374	199	0	199	260	0	260	8 313	0	8 313
90902	59 971	0	59 971	344	0	344	3 419	0	3 419	56 896	0	56 896
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91202	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 988 722	0	1 988 722	128 059	0	128 059	111 787	0	111 787	2 004 994	0	2 004 994
91418	173 718	0	173 718	30 337	0	30 337	19 020	0	19 020	185 035	0	185 035
91604	11 998	0	11 998	881	0	881	515	0	515	12 364	0	12 364
91704	44 890	0	44 890	0	0	0	0	0	0	44 890	0	44 890
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	785 699	0	785 699	86 388	0	86 388	141 510	0	141 510	730 577	0	730 577
Итого по активу (баланс)	3 223 995	0	3 223 995	258 210	0	258 210	276 512	0	276 512	3 205 693	0	3 205 693
Пассив
91312	605 634	0	605 634	42 600	0	42 600	11 160	0	11 160	574 194	0	574 194
91315	52 233	27 825	80 058	0	29 291	29 291	0	1 466	1 466	52 233	0	52 233
91316	2 855	0	2 855	2 273	0	2 273	0	0	0	582	0	582
91317	58 708	0	58 708	61 642	0	61 642	51 009	0	51 009	48 075	0	48 075
91507	35 875	0	35 875	5 255	0	5 255	22 286	0	22 286	52 906	0	52 906
91508	2 569	0	2 569	447	0	447	465	0	465	2 587	0	2 587
99999	2 438 296	0	2 438 296	134 998	0	134 998	171 818	0	171 818	2 475 116	0	2 475 116
Итого по пассиву (баланс)	3 196 170	27 825	3 223 995	247 215	29 291	276 506	256 738	1 466	258 204	3 205 693	0	3 205 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 087	8 224	9 311	2 136 358	200 649	2 337 007	2 104 458	174 158	2 278 616	32 987	34 715	67 702
93801	29 265	0	29 265	4 990	0	4 990	0	0	0	34 255	0	34 255
Итого по активу (баланс)	30 352	8 224	38 576	2 141 348	200 649	2 341 997	2 104 458	174 158	2 278 616	67 242	34 715	101 957
Пассив
96001	8 269	1 082	9 351	172 929	2 109 833	2 282 762	199 217	2 141 889	2 341 106	34 557	33 138	67 695
96801	29 225	0	29 225	0	0	0	5 037	0	5 037	34 262	0	34 262
Итого по пассиву (баланс)	37 494	1 082	38 576	172 929	2 109 833	2 282 762	204 254	2 141 889	2 346 143	68 819	33 138	101 957

Страница была полезной?