• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 60 272 24 865 85 137 382 086 123 241 505 327 403 234 134 434 537 668 39 124 13 672 52 796
20209 0 0 0 116 750 4 977 121 727 116 750 4 977 121 727 0 0 0
30102 58 097 0 58 097 3 754 049 0 3 754 049 3 775 488 0 3 775 488 36 658 0 36 658
30110 7 607 16 921 24 528 97 004 3 572 258 3 669 262 96 279 3 561 368 3 657 647 8 332 27 811 36 143
30114 0 5 024 5 024 0 140 727 140 727 0 141 567 141 567 0 4 184 4 184
30202 13 628 0 13 628 1 581 0 1 581 744 0 744 14 465 0 14 465
30204 1 892 0 1 892 0 0 0 93 0 93 1 799 0 1 799
30210 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
30213 2 478 900 3 378 3 856 3 954 7 810 2 018 2 861 4 879 4 316 1 993 6 309
30221 0 0 0 93 200 488 93 688 93 200 488 93 688 0 0 0
30233 5 0 5 3 982 5 918 9 900 3 981 5 918 9 899 6 0 6
32002 0 35 270 35 270 155 000 904 307 1 059 307 155 000 939 577 1 094 577 0 0 0
32003 0 51 501 51 501 0 324 688 324 688 0 259 486 259 486 0 116 703 116 703
32004 0 0 0 0 52 970 52 970 0 52 970 52 970 0 0 0
32005 50 000 0 50 000 0 51 526 51 526 50 000 51 526 101 526 0 0 0
45107 105 884 0 105 884 3 959 0 3 959 12 634 0 12 634 97 209 0 97 209
45203 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45204 10 000 0 10 000 26 000 0 26 000 0 0 0 36 000 0 36 000
45206 92 248 0 92 248 17 980 0 17 980 12 584 0 12 584 97 644 0 97 644
45207 42 920 0 42 920 0 0 0 75 0 75 42 845 0 42 845
45407 6 800 0 6 800 0 0 0 200 0 200 6 600 0 6 600
45502 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0
45503 3 610 0 3 610 2 118 0 2 118 2 516 0 2 516 3 212 0 3 212
45504 19 988 0 19 988 6 222 0 6 222 7 071 0 7 071 19 139 0 19 139
45505 198 073 0 198 073 34 840 0 34 840 47 430 0 47 430 185 483 0 185 483
45506 817 961 0 817 961 107 804 0 107 804 72 563 0 72 563 853 202 0 853 202
45507 840 0 840 0 0 0 9 0 9 831 0 831
45703 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
45704 1 0 1 19 0 19 8 0 8 12 0 12
45705 599 0 599 20 0 20 26 0 26 593 0 593
45811 0 0 0 675 0 675 0 0 0 675 0 675
45815 14 628 0 14 628 298 0 298 314 0 314 14 612 0 14 612
45911 0 0 0 432 0 432 0 0 0 432 0 432
45915 83 0 83 88 0 88 88 0 88 83 0 83
47404 0 0 0 343 837 1 621 649 1 965 486 343 837 1 621 649 1 965 486 0 0 0
47423 11 994 1 882 13 876 20 478 1 021 21 499 17 960 1 006 18 966 14 512 1 897 16 409
47427 8 007 0 8 007 23 071 38 23 109 22 675 38 22 713 8 403 0 8 403
47802 104 815 0 104 815 104 752 0 104 752 65 064 0 65 064 144 503 0 144 503
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50706 17 994 0 17 994 0 0 0 17 994 0 17 994 0 0 0
52503 1 433 0 1 433 0 0 0 83 0 83 1 350 0 1 350
60202 109 235 0 109 235 0 0 0 0 0 0 109 235 0 109 235
60302 6 497 0 6 497 205 0 205 109 0 109 6 593 0 6 593
60308 6 0 6 72 0 72 77 0 77 1 0 1
60310 21 0 21 492 0 492 490 0 490 23 0 23
60312 3 435 0 3 435 4 241 0 4 241 4 534 0 4 534 3 142 0 3 142
60314 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0 132 132
60323 343 0 343 219 0 219 120 0 120 442 0 442
60401 6 722 0 6 722 536 0 536 0 0 0 7 258 0 7 258
60701 0 0 0 536 0 536 536 0 536 0 0 0
60702 0 0 0 496 0 496 496 0 496 0 0 0
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 12 0 12 61 0 61 67 0 67 6 0 6
61008 85 0 85 222 0 222 286 0 286 21 0 21
61009 6 0 6 154 0 154 67 0 67 93 0 93
61011 68 898 0 68 898 0 0 0 0 0 0 68 898 0 68 898
61210 0 0 0 26 737 0 26 737 26 737 0 26 737 0 0 0
61212 0 0 0 12 696 0 12 696 12 696 0 12 696 0 0 0
61403 1 312 0 1 312 16 0 16 152 0 152 1 176 0 1 176
70606 511 325 0 511 325 67 040 0 67 040 41 0 41 578 324 0 578 324
70608 89 025 0 89 025 15 299 0 15 299 0 0 0 104 324 0 104 324
Итого по активу (баланс) 2 470 191 136 495 2 606 686 5 437 126 6 807 762 12 244 888 5 384 341 6 777 865 12 162 206 2 522 976 166 392 2 689 368
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 53 835 0 53 835 0 0 0 0 0 0 53 835 0 53 835
30223 0 0 0 414 0 414 414 0 414 0 0 0
30232 0 0 0 33 1 34 33 1 34 0 0 0
31302 0 0 0 30 000 2 241 32 241 30 000 2 241 32 241 0 0 0
31303 0 0 0 0 2 233 2 233 0 2 233 2 233 0 0 0
31307 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000
40602 442 0 442 4 318 0 4 318 4 019 0 4 019 143 0 143
40701 38 169 9 601 47 770 464 730 356 949 821 679 470 385 365 164 835 549 43 824 17 816 61 640
40702 282 158 20 415 302 573 3 244 771 1 239 681 4 484 452 3 207 401 1 252 796 4 460 197 244 788 33 530 278 318
40703 1 955 9 041 10 996 4 567 2 171 6 738 4 641 743 5 384 2 029 7 613 9 642
40802 31 118 2 189 33 307 104 533 16 821 121 354 98 536 15 340 113 876 25 121 708 25 829
40807 1 569 320 1 889 10 497 58 594 69 091 8 998 58 594 67 592 70 320 390
40817 33 804 3 076 36 880 391 817 11 060 402 877 385 600 9 028 394 628 27 587 1 044 28 631
40820 156 3 337 3 493 266 3 266 3 532 226 34 260 116 105 221
40821 0 0 0 123 788 0 123 788 123 788 0 123 788 0 0 0
40905 0 0 0 6 639 0 6 639 6 639 0 6 639 0 0 0
40909 0 0 0 650 339 989 650 339 989 0 0 0
40910 0 0 0 84 103 187 84 103 187 0 0 0
40911 0 0 0 41 856 0 41 856 41 856 0 41 856 0 0 0
40912 0 0 0 764 2 527 3 291 764 2 527 3 291 0 0 0
40913 0 0 0 2 349 3 566 5 915 2 349 3 566 5 915 0 0 0
42001 100 0 100 0 0 0 11 000 0 11 000 11 100 0 11 100
42005 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42104 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42105 23 024 0 23 024 0 0 0 1 954 0 1 954 24 978 0 24 978
42106 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42301 5 521 214 5 735 9 481 717 10 198 6 716 718 7 434 2 756 215 2 971
42305 64 644 85 827 150 471 3 321 5 203 8 524 2 520 19 466 21 986 63 843 100 090 163 933
42306 533 665 0 533 665 19 279 0 19 279 88 239 0 88 239 602 625 0 602 625
42309 274 0 274 53 0 53 139 0 139 360 0 360
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 24 561 0 24 561 23 672 0 23 672 22 294 0 22 294 23 183 0 23 183
45215 14 728 0 14 728 2 772 0 2 772 1 357 0 1 357 13 313 0 13 313
45415 1 428 0 1 428 0 0 0 948 0 948 2 376 0 2 376
45515 48 896 0 48 896 13 853 0 13 853 6 461 0 6 461 41 504 0 41 504
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 14 467 0 14 467 29 0 29 454 0 454 14 892 0 14 892
45918 68 0 68 17 0 17 233 0 233 284 0 284
47403 0 0 0 1 305 496 40 492 1 345 988 1 305 496 40 492 1 345 988 0 0 0
47405 0 0 0 310 347 310 007 620 354 310 347 310 007 620 354 0 0 0
47407 26 737 0 26 737 26 737 0 26 737 0 0 0 0 0 0
47411 2 255 3 582 5 837 4 992 205 5 197 5 745 768 6 513 3 008 4 145 7 153
47416 59 0 59 2 231 0 2 231 3 157 0 3 157 985 0 985
47422 87 39 126 48 691 4 362 53 053 48 709 4 445 53 154 105 122 227
47425 3 985 0 3 985 5 733 0 5 733 4 263 0 4 263 2 515 0 2 515
47426 23 0 23 1 557 0 1 557 1 577 0 1 577 43 0 43
47804 12 681 0 12 681 195 0 195 1 112 0 1 112 13 598 0 13 598
50719 180 0 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0
52304 86 000 0 86 000 50 000 0 50 000 0 0 0 36 000 0 36 000
52305 22 126 0 22 126 0 0 0 0 0 0 22 126 0 22 126
52306 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
52406 0 0 0 50 564 0 50 564 50 564 0 50 564 0 0 0
52501 826 0 826 564 0 564 495 0 495 757 0 757
60301 81 0 81 2 504 0 2 504 2 775 0 2 775 352 0 352
60305 0 0 0 7 798 0 7 798 7 798 0 7 798 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 271 0 271 271 0 271 0 0 0
60311 1 025 0 1 025 1 429 0 1 429 1 466 0 1 466 1 062 0 1 062
60322 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60324 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60601 3 379 0 3 379 0 0 0 96 0 96 3 475 0 3 475
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 684 0 684 111 0 111 322 0 322 895 0 895
70601 481 641 0 481 641 1 0 1 90 363 0 90 363 572 003 0 572 003
70603 94 107 0 94 107 0 0 0 15 315 0 15 315 109 422 0 109 422
Итого по пассиву (баланс) 2 469 045 137 641 2 606 686 6 323 974 2 060 538 8 384 512 6 378 589 2 088 605 8 467 194 2 523 660 165 708 2 689 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 2 800 0 2 800 6 552 0 6 552 0 0 0 9 352 0 9 352
90901 8 295 0 8 295 89 0 89 79 0 79 8 305 0 8 305
90902 57 022 0 57 022 658 0 658 705 0 705 56 975 0 56 975
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 973 238 0 1 973 238 170 145 0 170 145 62 268 0 62 268 2 081 115 0 2 081 115
91418 117 657 0 117 657 52 335 0 52 335 12 695 0 12 695 157 297 0 157 297
91604 11 292 0 11 292 926 0 926 590 0 590 11 628 0 11 628
91704 44 890 0 44 890 0 0 0 0 0 0 44 890 0 44 890
91802 147 098 0 147 098 0 0 0 0 0 0 147 098 0 147 098
91803 1 717 0 1 717 0 0 0 0 0 0 1 717 0 1 717
99998 782 265 0 782 265 107 993 0 107 993 57 166 0 57 166 833 092 0 833 092
Итого по активу (баланс) 3 146 282 0 3 146 282 338 698 0 338 698 133 503 0 133 503 3 351 477 0 3 351 477
Пассив
91004 0 0 0 744 0 744 744 0 744 0 0 0
91311 1 000 0 1 000 0 0 0 6 000 0 6 000 7 000 0 7 000
91312 606 252 0 606 252 32 239 0 32 239 60 570 0 60 570 634 583 0 634 583
91315 52 233 28 969 81 202 0 1 433 1 433 0 1 528 1 528 52 233 29 064 81 297
91316 16 088 0 16 088 15 508 0 15 508 12 050 0 12 050 12 630 0 12 630
91317 39 279 0 39 279 7 242 0 7 242 27 101 0 27 101 59 138 0 59 138
91507 35 875 0 35 875 0 0 0 0 0 0 35 875 0 35 875
91508 2 569 0 2 569 0 0 0 0 0 0 2 569 0 2 569
99999 2 364 017 0 2 364 017 76 326 0 76 326 230 694 0 230 694 2 518 385 0 2 518 385
Итого по пассиву (баланс) 3 117 313 28 969 3 146 282 132 059 1 433 133 492 337 159 1 528 338 687 3 322 413 29 064 3 351 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001 458 362 820 427 729 457 454 885 183 311 248 343 462 654 710 116 939 114 354 231 293
93801 18 270 0 18 270 1 618 0 1 618 0 0 0 19 888 0 19 888
Итого по активу (баланс) 18 728 362 19 090 429 347 457 454 886 801 311 248 343 462 654 710 136 827 114 354 251 181
Пассив
96001 362 458 820 335 482 319 139 654 621 449 861 435 231 885 092 114 741 116 550 231 291
96801 18 270 0 18 270 0 0 0 1 620 0 1 620 19 890 0 19 890
Итого по пассиву (баланс) 18 632 458 19 090 335 482 319 139 654 621 451 481 435 231 886 712 134 631 116 550 251 181
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 888 868,0000 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 888 868,0000 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?