Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 660	12 109	76 769	315 362	143 042	458 404	319 750	130 286	450 036	60 272	24 865	85 137
20209	0	0	0	88 793	5 385	94 178	88 793	5 385	94 178	0	0	0
30102	119 476	0	119 476	3 356 337	0	3 356 337	3 417 716	0	3 417 716	58 097	0	58 097
30110	12 989	19 265	32 254	147 953	1 055 100	1 203 053	153 335	1 057 444	1 210 779	7 607	16 921	24 528
30114	0	1 370	1 370	0	29 032	29 032	0	25 378	25 378	0	5 024	5 024
30202	13 632	0	13 632	0	0	0	4	0	4	13 628	0	13 628
30204	1 676	0	1 676	216	0	216	0	0	0	1 892	0	1 892
30213	2 666	379	3 045	1 242	4 327	5 569	1 430	3 806	5 236	2 478	900	3 378
30221	0	0	0	83 300	394	83 694	83 300	394	83 694	0	0	0
30233	0	0	0	4 729	4 929	9 658	4 724	4 929	9 653	5	0	5
32002	0	0	0	775 000	375 147	1 150 147	775 000	339 877	1 114 877	0	35 270	35 270
32003	40 000	19 119	59 119	110 000	140 824	250 824	150 000	108 442	258 442	0	51 501	51 501
32004	50 000	52 507	102 507	50 000	1 255	51 255	100 000	53 762	153 762	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	52 946	102 946	0	52 946	52 946	50 000	0	50 000
45107	101 609	0	101 609	7 248	0	7 248	2 973	0	2 973	105 884	0	105 884
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	87 959	0	87 959	29 381	0	29 381	25 092	0	25 092	92 248	0	92 248
45207	32 500	0	32 500	10 440	0	10 440	20	0	20	42 920	0	42 920
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	200	0	200	6 800	0	6 800
45502	5	0	5	31	0	31	21	0	21	15	0	15
45503	3 132	0	3 132	2 543	0	2 543	2 065	0	2 065	3 610	0	3 610
45504	16 912	0	16 912	9 674	0	9 674	6 598	0	6 598	19 988	0	19 988
45505	189 561	0	189 561	51 011	0	51 011	42 499	0	42 499	198 073	0	198 073
45506	710 994	0	710 994	168 788	0	168 788	61 821	0	61 821	817 961	0	817 961
45507	860	0	860	0	0	0	20	0	20	840	0	840
45702	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45703	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
45704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45705	598	0	598	225	0	225	224	0	224	599	0	599
45815	14 631	0	14 631	0	0	0	3	0	3	14 628	0	14 628
45915	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47404	0	0	0	92 829	411 677	504 506	92 829	411 677	504 506	0	0	0
47408	0	0	0	26 737	0	26 737	26 737	0	26 737	0	0	0
47423	21 671	1 681	23 352	1 921	14 704	16 625	11 598	14 503	26 101	11 994	1 882	13 876
47427	7 196	1	7 197	21 321	30	21 351	20 510	31	20 541	8 007	0	8 007
47802	109 126	0	109 126	15 322	0	15 322	19 633	0	19 633	104 815	0	104 815
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
52503	1 515	0	1 515	0	0	0	82	0	82	1 433	0	1 433
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 425	0	6 425	195	0	195	123	0	123	6 497	0	6 497
60308	0	0	0	130	0	130	124	0	124	6	0	6
60310	48	0	48	410	0	410	437	0	437	21	0	21
60312	2 723	0	2 723	4 209	0	4 209	3 497	0	3 497	3 435	0	3 435
60314	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	132	132
60323	311	0	311	137	0	137	105	0	105	343	0	343
60401	6 722	0	6 722	0	0	0	0	0	0	6 722	0	6 722
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
61008	158	0	158	232	0	232	305	0	305	85	0	85
61009	74	0	74	88	0	88	156	0	156	6	0	6
61011	68 898	0	68 898	0	0	0	0	0	0	68 898	0	68 898
61212	0	0	0	11 973	0	11 973	11 973	0	11 973	0	0	0
61403	1 461	0	1 461	5	0	5	154	0	154	1 312	0	1 312
70606	405 078	0	405 078	106 286	0	106 286	39	0	39	511 325	0	511 325
70608	74 589	0	74 589	14 436	0	14 436	0	0	0	89 025	0	89 025
Итого по активу (баланс)	2 315 571	106 563	2 422 134	5 578 844	2 238 792	7 817 636	5 424 224	2 208 860	7 633 084	2 470 191	136 495	2 606 686
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30222	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
30223	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30232	0	0	0	293	2	295	293	2	295	0	0	0
31302	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
40602	144	0	144	2 012	0	2 012	2 310	0	2 310	442	0	442
40701	72 075	9 125	81 200	404 391	35 737	440 128	370 485	36 213	406 698	38 169	9 601	47 770
40702	314 276	3 810	318 086	1 999 151	300 738	2 299 889	1 967 033	317 343	2 284 376	282 158	20 415	302 573
40703	2 742	10 776	13 518	5 640	3 527	9 167	4 853	1 792	6 645	1 955	9 041	10 996
40802	49 965	8 464	58 429	80 700	9 893	90 593	61 853	3 618	65 471	31 118	2 189	33 307
40807	91	194	285	9 371	13 056	22 427	10 849	13 182	24 031	1 569	320	1 889
40817	30 538	2 420	32 958	474 575	17 243	491 818	477 841	17 899	495 740	33 804	3 076	36 880
40820	2 267	93	2 360	3 338	8 852	12 190	1 227	12 096	13 323	156	3 337	3 493
40821	0	0	0	121 327	0	121 327	121 327	0	121 327	0	0	0
40905	0	0	0	5 084	0	5 084	5 084	0	5 084	0	0	0
40909	0	0	0	551	912	1 463	551	912	1 463	0	0	0
40910	0	0	0	44	125	169	44	125	169	0	0	0
40911	2	0	2	71 192	0	71 192	71 190	0	71 190	0	0	0
40912	0	0	0	527	3 479	4 006	527	3 479	4 006	0	0	0
40913	0	0	0	919	4 484	5 403	919	4 484	5 403	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	5 000	0	5 000	85 000	0	85 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	20 700	0	20 700	0	0	0	2 324	0	2 324	23 024	0	23 024
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	733	218	951	3 922	219	4 141	8 710	215	8 925	5 521	214	5 735
42305	89 120	69 543	158 663	29 110	5 451	34 561	4 634	21 735	26 369	64 644	85 827	150 471
42306	475 362	0	475 362	17 372	0	17 372	75 675	0	75 675	533 665	0	533 665
42309	234	0	234	37	0	37	77	0	77	274	0	274
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	9 870	0	9 870	21 985	0	21 985	36 676	0	36 676	24 561	0	24 561
45215	12 721	0	12 721	11 881	0	11 881	13 888	0	13 888	14 728	0	14 728
45415	1 470	0	1 470	42	0	42	0	0	0	1 428	0	1 428
45515	44 234	0	44 234	2 287	0	2 287	6 949	0	6 949	48 896	0	48 896
45715	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
45818	14 469	0	14 469	2	0	2	0	0	0	14 467	0	14 467
45918	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47403	0	0	0	375 131	46 732	421 863	375 131	46 732	421 863	0	0	0
47405	0	0	0	36 333	36 311	72 644	36 333	36 311	72 644	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	26 737	0	26 737	26 737	0	26 737
47411	1 627	3 189	4 816	4 693	247	4 940	5 321	640	5 961	2 255	3 582	5 837
47416	75	0	75	1 307	166	1 473	1 291	166	1 457	59	0	59
47422	52	10	62	13 965	4 457	18 422	14 000	4 486	18 486	87	39	126
47425	2 976	0	2 976	21 872	0	21 872	22 881	0	22 881	3 985	0	3 985
47426	3	0	3	1 483	0	1 483	1 503	0	1 503	23	0	23
47804	12 539	0	12 539	85	0	85	227	0	227	12 681	0	12 681
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52304	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
52305	22 126	0	22 126	0	0	0	0	0	0	22 126	0	22 126
52306	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52501	293	0	293	0	0	0	533	0	533	826	0	826
60301	275	0	275	3 073	0	3 073	2 879	0	2 879	81	0	81
60305	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
60307	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	451	0	451	1 278	0	1 278	1 852	0	1 852	1 025	0	1 025
60320	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0
60322	636	0	636	665	0	665	29	0	29	0	0	0
60324	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60601	3 282	0	3 282	0	0	0	97	0	97	3 379	0	3 379
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	636	0	636	95	0	95	143	0	143	684	0	684
70601	396 410	0	396 410	0	0	0	85 231	0	85 231	481 641	0	481 641
70603	79 882	0	79 882	0	0	0	14 225	0	14 225	94 107	0	94 107
Итого по пассиву (баланс)	2 314 292	107 842	2 422 134	4 006 506	491 793	4 498 299	4 161 259	521 592	4 682 851	2 469 045	137 641	2 606 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
90901	8 290	0	8 290	107	0	107	102	0	102	8 295	0	8 295
90902	56 914	0	56 914	1 824	0	1 824	1 716	0	1 716	57 022	0	57 022
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 761 491	0	1 761 491	225 773	0	225 773	14 026	0	14 026	1 973 238	0	1 973 238
91418	121 930	0	121 930	7 700	0	7 700	11 973	0	11 973	117 657	0	117 657
91604	10 928	0	10 928	1 076	0	1 076	712	0	712	11 292	0	11 292
91704	44 904	0	44 904	0	0	0	14	0	14	44 890	0	44 890
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	659 971	0	659 971	213 770	0	213 770	91 476	0	91 476	782 265	0	782 265
Итого по активу (баланс)	2 816 051	0	2 816 051	450 250	0	450 250	120 019	0	120 019	3 146 282	0	3 146 282
Пассив
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	486 772	0	486 772	900	0	900	120 380	0	120 380	606 252	0	606 252
91315	52 233	29 535	81 768	0	2 185	2 185	0	1 619	1 619	52 233	28 969	81 202
91316	1 430	0	1 430	19 392	0	19 392	34 050	0	34 050	16 088	0	16 088
91317	54 588	0	54 588	57 620	0	57 620	42 311	0	42 311	39 279	0	39 279
91507	33 409	0	33 409	11 167	0	11 167	13 633	0	13 633	35 875	0	35 875
91508	1 004	0	1 004	0	0	0	1 565	0	1 565	2 569	0	2 569
99999	2 156 080	0	2 156 080	28 534	0	28 534	236 471	0	236 471	2 364 017	0	2 364 017
Итого по пассиву (баланс)	2 786 516	29 535	2 816 051	117 825	2 185	120 010	448 622	1 619	450 241	3 117 313	28 969	3 146 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 060	6 399	12 459	89 082	78 868	167 950	94 684	84 905	179 589	458	362	820
93302	0	0	0	26 737	0	26 737	26 737	0	26 737	0	0	0
93801	16 958	0	16 958	1 312	0	1 312	0	0	0	18 270	0	18 270
Итого по активу (баланс)	23 018	6 399	29 417	117 131	78 868	195 999	121 421	84 905	206 326	18 728	362	19 090
Пассив
96001	6 379	6 071	12 450	84 336	95 438	179 774	78 319	89 825	168 144	362	458	820
96502	0	0	0	26 737	0	26 737	26 737	0	26 737	0	0	0
96801	16 967	0	16 967	0	0	0	1 303	0	1 303	18 270	0	18 270
Итого по пассиву (баланс)	23 346	6 071	29 417	111 073	95 438	206 511	106 359	89 825	196 184	18 632	458	19 090
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?