• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 64 660 12 109 76 769 315 362 143 042 458 404 319 750 130 286 450 036 60 272 24 865 85 137
20209 0 0 0 88 793 5 385 94 178 88 793 5 385 94 178 0 0 0
30102 119 476 0 119 476 3 356 337 0 3 356 337 3 417 716 0 3 417 716 58 097 0 58 097
30110 12 989 19 265 32 254 147 953 1 055 100 1 203 053 153 335 1 057 444 1 210 779 7 607 16 921 24 528
30114 0 1 370 1 370 0 29 032 29 032 0 25 378 25 378 0 5 024 5 024
30202 13 632 0 13 632 0 0 0 4 0 4 13 628 0 13 628
30204 1 676 0 1 676 216 0 216 0 0 0 1 892 0 1 892
30213 2 666 379 3 045 1 242 4 327 5 569 1 430 3 806 5 236 2 478 900 3 378
30221 0 0 0 83 300 394 83 694 83 300 394 83 694 0 0 0
30233 0 0 0 4 729 4 929 9 658 4 724 4 929 9 653 5 0 5
32002 0 0 0 775 000 375 147 1 150 147 775 000 339 877 1 114 877 0 35 270 35 270
32003 40 000 19 119 59 119 110 000 140 824 250 824 150 000 108 442 258 442 0 51 501 51 501
32004 50 000 52 507 102 507 50 000 1 255 51 255 100 000 53 762 153 762 0 0 0
32005 0 0 0 50 000 52 946 102 946 0 52 946 52 946 50 000 0 50 000
45107 101 609 0 101 609 7 248 0 7 248 2 973 0 2 973 105 884 0 105 884
45203 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45204 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45206 87 959 0 87 959 29 381 0 29 381 25 092 0 25 092 92 248 0 92 248
45207 32 500 0 32 500 10 440 0 10 440 20 0 20 42 920 0 42 920
45407 7 000 0 7 000 0 0 0 200 0 200 6 800 0 6 800
45502 5 0 5 31 0 31 21 0 21 15 0 15
45503 3 132 0 3 132 2 543 0 2 543 2 065 0 2 065 3 610 0 3 610
45504 16 912 0 16 912 9 674 0 9 674 6 598 0 6 598 19 988 0 19 988
45505 189 561 0 189 561 51 011 0 51 011 42 499 0 42 499 198 073 0 198 073
45506 710 994 0 710 994 168 788 0 168 788 61 821 0 61 821 817 961 0 817 961
45507 860 0 860 0 0 0 20 0 20 840 0 840
45702 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
45703 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
45704 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45705 598 0 598 225 0 225 224 0 224 599 0 599
45815 14 631 0 14 631 0 0 0 3 0 3 14 628 0 14 628
45915 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
47404 0 0 0 92 829 411 677 504 506 92 829 411 677 504 506 0 0 0
47408 0 0 0 26 737 0 26 737 26 737 0 26 737 0 0 0
47423 21 671 1 681 23 352 1 921 14 704 16 625 11 598 14 503 26 101 11 994 1 882 13 876
47427 7 196 1 7 197 21 321 30 21 351 20 510 31 20 541 8 007 0 8 007
47802 109 126 0 109 126 15 322 0 15 322 19 633 0 19 633 104 815 0 104 815
47803 11 346 0 11 346 0 0 0 0 0 0 11 346 0 11 346
50706 17 994 0 17 994 0 0 0 0 0 0 17 994 0 17 994
52503 1 515 0 1 515 0 0 0 82 0 82 1 433 0 1 433
60202 109 235 0 109 235 0 0 0 0 0 0 109 235 0 109 235
60302 6 425 0 6 425 195 0 195 123 0 123 6 497 0 6 497
60308 0 0 0 130 0 130 124 0 124 6 0 6
60310 48 0 48 410 0 410 437 0 437 21 0 21
60312 2 723 0 2 723 4 209 0 4 209 3 497 0 3 497 3 435 0 3 435
60314 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0 132 132
60323 311 0 311 137 0 137 105 0 105 343 0 343
60401 6 722 0 6 722 0 0 0 0 0 0 6 722 0 6 722
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 6 0 6 6 0 6 0 0 0 12 0 12
61008 158 0 158 232 0 232 305 0 305 85 0 85
61009 74 0 74 88 0 88 156 0 156 6 0 6
61011 68 898 0 68 898 0 0 0 0 0 0 68 898 0 68 898
61212 0 0 0 11 973 0 11 973 11 973 0 11 973 0 0 0
61403 1 461 0 1 461 5 0 5 154 0 154 1 312 0 1 312
70606 405 078 0 405 078 106 286 0 106 286 39 0 39 511 325 0 511 325
70608 74 589 0 74 589 14 436 0 14 436 0 0 0 89 025 0 89 025
Итого по активу (баланс) 2 315 571 106 563 2 422 134 5 578 844 2 238 792 7 817 636 5 424 224 2 208 860 7 633 084 2 470 191 136 495 2 606 686
Пассив
10207 317 098 0 317 098 0 0 0 0 0 0 317 098 0 317 098
10602 79 643 0 79 643 0 0 0 0 0 0 79 643 0 79 643
10701 15 855 0 15 855 0 0 0 0 0 0 15 855 0 15 855
10801 53 835 0 53 835 0 0 0 0 0 0 53 835 0 53 835
30222 0 0 0 0 162 162 0 162 162 0 0 0
30223 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
30232 0 0 0 293 2 295 293 2 295 0 0 0
31302 0 0 0 186 000 0 186 000 186 000 0 186 000 0 0 0
31303 0 0 0 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0
31307 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000 43 000 0 43 000
40602 144 0 144 2 012 0 2 012 2 310 0 2 310 442 0 442
40701 72 075 9 125 81 200 404 391 35 737 440 128 370 485 36 213 406 698 38 169 9 601 47 770
40702 314 276 3 810 318 086 1 999 151 300 738 2 299 889 1 967 033 317 343 2 284 376 282 158 20 415 302 573
40703 2 742 10 776 13 518 5 640 3 527 9 167 4 853 1 792 6 645 1 955 9 041 10 996
40802 49 965 8 464 58 429 80 700 9 893 90 593 61 853 3 618 65 471 31 118 2 189 33 307
40807 91 194 285 9 371 13 056 22 427 10 849 13 182 24 031 1 569 320 1 889
40817 30 538 2 420 32 958 474 575 17 243 491 818 477 841 17 899 495 740 33 804 3 076 36 880
40820 2 267 93 2 360 3 338 8 852 12 190 1 227 12 096 13 323 156 3 337 3 493
40821 0 0 0 121 327 0 121 327 121 327 0 121 327 0 0 0
40905 0 0 0 5 084 0 5 084 5 084 0 5 084 0 0 0
40909 0 0 0 551 912 1 463 551 912 1 463 0 0 0
40910 0 0 0 44 125 169 44 125 169 0 0 0
40911 2 0 2 71 192 0 71 192 71 190 0 71 190 0 0 0
40912 0 0 0 527 3 479 4 006 527 3 479 4 006 0 0 0
40913 0 0 0 919 4 484 5 403 919 4 484 5 403 0 0 0
42001 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42005 80 000 0 80 000 0 0 0 5 000 0 5 000 85 000 0 85 000
42104 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42105 20 700 0 20 700 0 0 0 2 324 0 2 324 23 024 0 23 024
42106 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42301 733 218 951 3 922 219 4 141 8 710 215 8 925 5 521 214 5 735
42305 89 120 69 543 158 663 29 110 5 451 34 561 4 634 21 735 26 369 64 644 85 827 150 471
42306 475 362 0 475 362 17 372 0 17 372 75 675 0 75 675 533 665 0 533 665
42309 234 0 234 37 0 37 77 0 77 274 0 274
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 9 870 0 9 870 21 985 0 21 985 36 676 0 36 676 24 561 0 24 561
45215 12 721 0 12 721 11 881 0 11 881 13 888 0 13 888 14 728 0 14 728
45415 1 470 0 1 470 42 0 42 0 0 0 1 428 0 1 428
45515 44 234 0 44 234 2 287 0 2 287 6 949 0 6 949 48 896 0 48 896
45715 6 0 6 5 0 5 5 0 5 6 0 6
45818 14 469 0 14 469 2 0 2 0 0 0 14 467 0 14 467
45918 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
47403 0 0 0 375 131 46 732 421 863 375 131 46 732 421 863 0 0 0
47405 0 0 0 36 333 36 311 72 644 36 333 36 311 72 644 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0 26 737 0 26 737 26 737 0 26 737
47411 1 627 3 189 4 816 4 693 247 4 940 5 321 640 5 961 2 255 3 582 5 837
47416 75 0 75 1 307 166 1 473 1 291 166 1 457 59 0 59
47422 52 10 62 13 965 4 457 18 422 14 000 4 486 18 486 87 39 126
47425 2 976 0 2 976 21 872 0 21 872 22 881 0 22 881 3 985 0 3 985
47426 3 0 3 1 483 0 1 483 1 503 0 1 503 23 0 23
47804 12 539 0 12 539 85 0 85 227 0 227 12 681 0 12 681
50719 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
52304 86 000 0 86 000 0 0 0 0 0 0 86 000 0 86 000
52305 22 126 0 22 126 0 0 0 0 0 0 22 126 0 22 126
52306 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
52501 293 0 293 0 0 0 533 0 533 826 0 826
60301 275 0 275 3 073 0 3 073 2 879 0 2 879 81 0 81
60305 0 0 0 8 095 0 8 095 8 095 0 8 095 0 0 0
60307 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
60309 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
60311 451 0 451 1 278 0 1 278 1 852 0 1 852 1 025 0 1 025
60320 1 246 0 1 246 1 246 0 1 246 0 0 0 0 0 0
60322 636 0 636 665 0 665 29 0 29 0 0 0
60324 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60601 3 282 0 3 282 0 0 0 97 0 97 3 379 0 3 379
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61304 636 0 636 95 0 95 143 0 143 684 0 684
70601 396 410 0 396 410 0 0 0 85 231 0 85 231 481 641 0 481 641
70603 79 882 0 79 882 0 0 0 14 225 0 14 225 94 107 0 94 107
Итого по пассиву (баланс) 2 314 292 107 842 2 422 134 4 006 506 491 793 4 498 299 4 161 259 521 592 4 682 851 2 469 045 137 641 2 606 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800
90901 8 290 0 8 290 107 0 107 102 0 102 8 295 0 8 295
90902 56 914 0 56 914 1 824 0 1 824 1 716 0 1 716 57 022 0 57 022
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 761 491 0 1 761 491 225 773 0 225 773 14 026 0 14 026 1 973 238 0 1 973 238
91418 121 930 0 121 930 7 700 0 7 700 11 973 0 11 973 117 657 0 117 657
91604 10 928 0 10 928 1 076 0 1 076 712 0 712 11 292 0 11 292
91704 44 904 0 44 904 0 0 0 14 0 14 44 890 0 44 890
91802 147 098 0 147 098 0 0 0 0 0 0 147 098 0 147 098
91803 1 717 0 1 717 0 0 0 0 0 0 1 717 0 1 717
99998 659 971 0 659 971 213 770 0 213 770 91 476 0 91 476 782 265 0 782 265
Итого по активу (баланс) 2 816 051 0 2 816 051 450 250 0 450 250 120 019 0 120 019 3 146 282 0 3 146 282
Пассив
91004 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0
91311 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
91312 486 772 0 486 772 900 0 900 120 380 0 120 380 606 252 0 606 252
91315 52 233 29 535 81 768 0 2 185 2 185 0 1 619 1 619 52 233 28 969 81 202
91316 1 430 0 1 430 19 392 0 19 392 34 050 0 34 050 16 088 0 16 088
91317 54 588 0 54 588 57 620 0 57 620 42 311 0 42 311 39 279 0 39 279
91507 33 409 0 33 409 11 167 0 11 167 13 633 0 13 633 35 875 0 35 875
91508 1 004 0 1 004 0 0 0 1 565 0 1 565 2 569 0 2 569
99999 2 156 080 0 2 156 080 28 534 0 28 534 236 471 0 236 471 2 364 017 0 2 364 017
Итого по пассиву (баланс) 2 786 516 29 535 2 816 051 117 825 2 185 120 010 448 622 1 619 450 241 3 117 313 28 969 3 146 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001 6 060 6 399 12 459 89 082 78 868 167 950 94 684 84 905 179 589 458 362 820
93302 0 0 0 26 737 0 26 737 26 737 0 26 737 0 0 0
93801 16 958 0 16 958 1 312 0 1 312 0 0 0 18 270 0 18 270
Итого по активу (баланс) 23 018 6 399 29 417 117 131 78 868 195 999 121 421 84 905 206 326 18 728 362 19 090
Пассив
96001 6 379 6 071 12 450 84 336 95 438 179 774 78 319 89 825 168 144 362 458 820
96502 0 0 0 26 737 0 26 737 26 737 0 26 737 0 0 0
96801 16 967 0 16 967 0 0 0 1 303 0 1 303 18 270 0 18 270
Итого по пассиву (баланс) 23 346 6 071 29 417 111 073 95 438 206 511 106 359 89 825 196 184 18 632 458 19 090
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 888 868,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 888 868,0000
Пассив
98050 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 888 868,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 888 868,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 888 868,0000
Страница была полезной?