Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 888	7 773	50 661	288 474	96 358	384 832	286 707	85 398	372 105	44 655	18 733	63 388
20209	17 100	0	17 100	90 700	10 636	101 336	107 800	10 636	118 436	0	0	0
30102	77 968	0	77 968	3 011 600	0	3 011 600	2 947 696	0	2 947 696	141 872	0	141 872
30110	8 248	11 249	19 497	222 574	1 180 117	1 402 691	211 987	1 175 308	1 387 295	18 835	16 058	34 893
30114	0	134	134	0	47 673	47 673	0	46 984	46 984	0	823	823
30202	11 263	0	11 263	0	0	0	223	0	223	11 040	0	11 040
30204	1 308	0	1 308	0	0	0	129	0	129	1 179	0	1 179
30213	0	0	0	205	249	454	5	38	43	200	211	411
30221	0	0	0	30 600	78	30 678	30 600	78	30 678	0	0	0
30233	0	0	0	2 237	1 551	3 788	2 180	1 551	3 731	57	0	57
32002	30 000	44 873	74 873	0	712 002	712 002	30 000	756 875	786 875	0	0	0
32003	0	0	0	0	243 829	243 829	0	189 865	189 865	0	53 964	53 964
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	206	0	206	0	0	0	70	0	70	136	0	136
45107	61 886	0	61 886	4 477	0	4 477	3 140	0	3 140	63 223	0	63 223
45204	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45206	128 939	0	128 939	54 990	0	54 990	39 507	0	39 507	144 422	0	144 422
45207	31 629	0	31 629	0	0	0	18 743	0	18 743	12 886	0	12 886
45407	7 400	0	7 400	0	0	0	100	0	100	7 300	0	7 300
45502	5	0	5	22	0	22	21	0	21	6	0	6
45503	2 705	0	2 705	1 729	0	1 729	1 921	0	1 921	2 513	0	2 513
45504	17 937	0	17 937	6 048	0	6 048	7 401	0	7 401	16 584	0	16 584
45505	207 178	0	207 178	35 541	0	35 541	43 689	0	43 689	199 030	0	199 030
45506	629 942	0	629 942	99 731	0	99 731	108 913	0	108 913	620 760	0	620 760
45507	900	0	900	0	0	0	20	0	20	880	0	880
45704	84	0	84	227	0	227	303	0	303	8	0	8
45705	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
45815	3 873	0	3 873	10 776	0	10 776	0	0	0	14 649	0	14 649
45915	275	0	275	4	0	4	4	0	4	275	0	275
47404	0	0	0	60 885	178 285	239 170	60 885	178 285	239 170	0	0	0
47423	8 760	595	9 355	68 484	9 721	78 205	68 516	9 713	78 229	8 728	603	9 331
47427	6 497	0	6 497	20 049	17	20 066	18 966	16	18 982	7 580	1	7 581
47802	123 583	0	123 583	34 506	0	34 506	33 755	0	33 755	124 334	0	124 334
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
52503	1 091	0	1 091	721	0	721	55	0	55	1 757	0	1 757
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 432	0	6 432	42	0	42	49	0	49	6 425	0	6 425
60308	26	0	26	143	0	143	124	0	124	45	0	45
60310	70	0	70	471	0	471	497	0	497	44	0	44
60312	1 965	0	1 965	4 664	0	4 664	4 519	0	4 519	2 110	0	2 110
60314	0	4	4	0	42	42	0	46	46	0	0	0
60323	242	0	242	37	0	37	21	0	21	258	0	258
60401	6 207	0	6 207	134	0	134	0	0	0	6 341	0	6 341
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60702	0	0	0	227	0	227	86	0	86	141	0	141
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61008	342	0	342	473	0	473	614	0	614	201	0	201
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61011	53 000	0	53 000	15 898	0	15 898	0	0	0	68 898	0	68 898
61209	0	0	0	50 011	0	50 011	50 011	0	50 011	0	0	0
61212	0	0	0	16 502	0	16 502	16 502	0	16 502	0	0	0
61403	1 759	0	1 759	260	0	260	161	0	161	1 858	0	1 858
70606	116 209	0	116 209	81 445	0	81 445	29	0	29	197 625	0	197 625
70608	14 129	0	14 129	7 300	0	7 300	0	0	0	21 429	0	21 429
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30223	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	0	0	0	4	37	41	4	37	41	0	0	0
31302	99 000	389	99 389	1 146 000	29 913	1 175 913	1 047 000	29 524	1 076 524	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	691 000	6 623	697 623	713 000	8 777	721 777	82 000	2 154	84 154
31304	0	0	0	56 000	0	56 000	106 000	0	106 000	50 000	0	50 000
40701	9 183	29	9 212	228 383	40 118	268 501	234 350	47 653	282 003	15 150	7 564	22 714
40702	191 767	7 021	198 788	1 372 877	174 802	1 547 679	1 483 278	176 395	1 659 673	302 168	8 614	310 782
40703	2 412	7 233	9 645	2 460	289	2 749	1 402	384	1 786	1 354	7 328	8 682
40802	28 543	3 939	32 482	52 497	198	52 695	59 575	1 947	61 522	35 621	5 688	41 309
40807	7 121	137	7 258	14 405	43 875	58 280	7 674	44 645	52 319	390	907	1 297
40817	8 047	3 647	11 694	355 190	5 879	361 069	353 958	3 117	357 075	6 815	885	7 700
40820	8	80	88	68	3	71	69	4	73	9	81	90
40821	15	0	15	107 162	0	107 162	107 147	0	107 147	0	0	0
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40909	0	0	0	24	13	37	24	13	37	0	0	0
40910	0	0	0	20	35	55	20	35	55	0	0	0
40911	0	0	0	95 980	0	95 980	95 990	0	95 990	10	0	10
40912	0	0	0	164	997	1 161	164	997	1 161	0	0	0
40913	0	0	0	45	574	619	45	574	619	0	0	0
42001	70 100	0	70 100	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	100	0	100
42005	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
42006	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	20 137	0	20 137	0	0	0	196	0	196	20 333	0	20 333
42106	55 400	0	55 400	55 400	0	55 400	0	0	0	0	0	0
42301	2 521	193	2 714	10 709	8	10 717	10 921	10	10 931	2 733	195	2 928
42305	154 469	42 475	196 944	48 989	1 883	50 872	47 040	15 455	62 495	152 520	56 047	208 567
42306	172 819	0	172 819	8 696	0	8 696	58 490	0	58 490	222 613	0	222 613
42309	189	0	189	36	0	36	42	0	42	195	0	195
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 160	0	6 160	15 888	0	15 888	15 362	0	15 362	5 634	0	5 634
45215	25 200	0	25 200	26 954	0	26 954	11 492	0	11 492	9 738	0	9 738
45415	1 554	0	1 554	21	0	21	0	0	0	1 533	0	1 533
45515	40 742	0	40 742	13 622	0	13 622	19 146	0	19 146	46 266	0	46 266
45715	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
45818	3 669	0	3 669	0	0	0	10 690	0	10 690	14 359	0	14 359
45918	249	0	249	4	0	4	5	0	5	250	0	250
47403	0	0	0	148 935	31 183	180 118	148 935	31 183	180 118	0	0	0
47405	0	0	0	30 288	28 464	58 752	30 288	28 464	58 752	0	0	0
47411	1 321	1 366	2 687	2 667	56	2 723	2 901	431	3 332	1 555	1 741	3 296
47416	1 057	0	1 057	1 469	20	1 489	567	20	587	155	0	155
47422	0	11	11	5 310	426	5 736	5 337	415	5 752	27	0	27
47425	3 518	0	3 518	3 310	0	3 310	2 237	0	2 237	2 445	0	2 445
47426	20	0	20	2 930	2	2 932	3 076	2	3 078	166	0	166
47804	12 637	0	12 637	162	0	162	224	0	224	12 699	0	12 699
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
52305	13 106	0	13 106	0	0	0	9 020	0	9 020	22 126	0	22 126
52501	177	0	177	0	0	0	401	0	401	578	0	578
60301	93	0	93	2 539	0	2 539	2 646	0	2 646	200	0	200
60305	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	144	0	144	1 008	0	1 008	1 469	0	1 469	605	0	605
60322	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	2 925	0	2 925	0	0	0	83	0	83	3 008	0	3 008
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	377	0	377	90	0	90	97	0	97	384	0	384
70601	112 486	0	112 486	0	0	0	85 543	0	85 543	198 029	0	198 029
70603	14 143	0	14 143	0	0	0	7 329	0	7 329	21 472	0	21 472
70801	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 359	0	5 359	576	0	576	806	0	806	5 129	0	5 129
90902	125 659	0	125 659	668	0	668	3 252	0	3 252	123 075	0	123 075
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 782 106	26 413	1 808 519	115 742	1 403	117 145	296 825	1 058	297 883	1 601 023	26 758	1 627 781
91418	136 387	0	136 387	17 254	0	17 254	16 502	0	16 502	137 139	0	137 139
91604	11 031	0	11 031	905	0	905	1 956	0	1 956	9 980	0	9 980
91704	44 918	0	44 918	0	0	0	0	0	0	44 918	0	44 918
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	699 266	0	699 266	145 463	0	145 463	178 965	0	178 965	665 764	0	665 764
Пассив
91312	494 407	0	494 407	32 553	0	32 553	76 178	0	76 178	538 032	0	538 032
91315	85 822	26 055	111 877	85 400	1 044	86 444	0	1 384	1 384	422	26 395	26 817
91316	1 350	0	1 350	300	0	300	0	0	0	1 050	0	1 050
91317	73 775	0	73 775	59 668	0	59 668	57 262	0	57 262	71 369	0	71 369
91507	17 410	0	17 410	0	0	0	10 340	0	10 340	27 750	0	27 750
91508	447	0	447	0	0	0	299	0	299	746	0	746
99999	2 280 693	0	2 280 693	320 380	0	320 380	136 529	0	136 529	2 096 842	0	2 096 842
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 310	2 416	3 726	34 351	17 208	51 559	31 040	15 019	46 059	4 621	4 605	9 226
93801	2 215	0	2 215	200	0	200	0	0	0	2 415	0	2 415
Пассив
96001	2 426	1 303	3 729	14 948	31 106	46 054	17 143	34 408	51 551	4 621	4 605	9 226
96801	2 212	0	2 212	0	0	0	203	0	203	2 415	0	2 415
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?