Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 986	26 718	138 704	204 834	13 160	217 994	248 331	27 605	275 936	68 489	12 273	80 762
20209	0	0	0	104 500	10 125	114 625	104 500	10 125	114 625	0	0	0
30102	38 790	0	38 790	1 414 577	0	1 414 577	1 421 629	0	1 421 629	31 738	0	31 738
30110	4 301	11 899	16 200	641 519	356 987	998 506	634 869	355 122	989 991	10 951	13 764	24 715
30114	0	8	8	0	40 114	40 114	0	40 111	40 111	0	11	11
30202	7 764	0	7 764	80	0	80	0	0	0	7 844	0	7 844
30204	184	0	184	75	0	75	0	0	0	259	0	259
30221	24 655	0	24 655	133 200	1 117	134 317	157 655	1 117	158 772	200	0	200
30233	0	0	0	1 791	3 214	5 005	1 791	3 214	5 005	0	0	0
32002	21 000	0	21 000	391 000	78 973	469 973	412 000	78 973	490 973	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	12 040	107 040	80 000	12 040	92 040	15 000	0	15 000
45105	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
45106	1 566	0	1 566	605	0	605	0	0	0	2 171	0	2 171
45107	65 991	0	65 991	376	0	376	1 902	0	1 902	64 465	0	64 465
45204	8 000	0	8 000	35 000	0	35 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45205	21 375	0	21 375	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	21 375	0	21 375
45206	145 469	0	145 469	17 255	0	17 255	47 900	0	47 900	114 824	0	114 824
45207	94 703	0	94 703	0	0	0	68 410	0	68 410	26 293	0	26 293
45406	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45502	0	0	0	91	0	91	39	0	39	52	0	52
45503	624	0	624	1 026	0	1 026	496	0	496	1 154	0	1 154
45504	17 280	0	17 280	8 201	0	8 201	6 922	0	6 922	18 559	0	18 559
45505	180 902	0	180 902	57 264	0	57 264	40 205	0	40 205	197 961	0	197 961
45506	284 790	0	284 790	130 529	0	130 529	23 659	0	23 659	391 660	0	391 660
45507	5 864	0	5 864	0	0	0	4 824	0	4 824	1 040	0	1 040
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45703	472	0	472	884	0	884	630	0	630	726	0	726
45705	300	0	300	187	0	187	146	0	146	341	0	341
45815	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
45915	300	0	300	417	0	417	412	0	412	305	0	305
47404	0	0	0	30 656	13 124	43 780	30 656	13 124	43 780	0	0	0
47408	0	0	0	16 218	31 088	47 306	16 218	31 088	47 306	0	0	0
47423	5 252	593	5 845	0	16 507	16 507	13	16 445	16 458	5 239	655	5 894
47427	5 250	0	5 250	13 630	2	13 632	13 953	2	13 955	4 927	0	4 927
47802	17 817	0	17 817	40 529	0	40 529	27 856	0	27 856	30 490	0	30 490
47803	12 462	0	12 462	0	0	0	1 116	0	1 116	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 457	0	6 457	29	0	29	40	0	40	6 446	0	6 446
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	20	0	20	250	0	250	231	0	231	39	0	39
60310	8	0	8	230	0	230	232	0	232	6	0	6
60312	2 738	0	2 738	2 911	0	2 911	2 896	0	2 896	2 753	0	2 753
60323	194	0	194	140	0	140	26	0	26	308	0	308
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	63	0	63	185	0	185	225	0	225	23	0	23
61009	145	0	145	188	0	188	188	0	188	145	0	145
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	8 726	0	8 726	8 726	0	8 726	0	0	0
61403	1 218	63	1 281	28	4	32	80	18	98	1 166	49	1 215
70606	216 265	0	216 265	72 718	0	72 718	110	0	110	288 873	0	288 873
70608	7 099	0	7 099	5 354	0	5 354	0	0	0	12 453	0	12 453
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30223	0	0	0	82 165	0	82 165	82 165	0	82 165	0	0	0
30232	0	0	0	58	5	63	58	5	63	0	0	0
31302	0	11 578	11 578	40 000	158 243	198 243	40 000	146 665	186 665	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	38 977	58 977	20 000	51 618	71 618	0	12 641	12 641
31305	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40602	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40701	40 368	2 885	43 253	152 702	3 737	156 439	127 172	852	128 024	14 838	0	14 838
40702	273 096	5 394	278 490	1 177 757	100 966	1 278 723	1 117 028	99 822	1 216 850	212 367	4 250	216 617
40703	2 426	6 429	8 855	7 824	223	8 047	8 090	895	8 985	2 692	7 101	9 793
40802	32 323	1 532	33 855	80 157	25 418	105 575	100 366	25 176	125 542	52 532	1 290	53 822
40807	3 406	137	3 543	5 297	523	5 820	4 751	537	5 288	2 860	151	3 011
40817	3 343	866	4 209	250 134	30	250 164	255 994	121	256 115	9 203	957	10 160
40820	0	80	80	0	3	3	0	11	11	0	88	88
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	126 267	0	126 267	126 267	0	126 267	0	0	0
40912	0	0	0	24	256	280	24	256	280	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42005	55 300	0	55 300	2 486	0	2 486	2 600	0	2 600	55 414	0	55 414
42006	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 280	192	2 472	20 267	7	20 274	20 902	27	20 929	2 915	212	3 127
42304	22 347	0	22 347	3 418	0	3 418	436	0	436	19 365	0	19 365
42305	181 240	908	182 148	21 727	34	21 761	35 515	140	35 655	195 028	1 014	196 042
42306	54 149	0	54 149	1 175	0	1 175	6 943	0	6 943	59 917	0	59 917
42309	153	0	153	0	0	0	35	0	35	188	0	188
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 378	0	3 378	14 895	0	14 895	14 194	0	14 194	2 677	0	2 677
45215	40 979	0	40 979	30 052	0	30 052	8 676	0	8 676	19 603	0	19 603
45415	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
45515	20 115	0	20 115	14 511	0	14 511	25 594	0	25 594	31 198	0	31 198
45615	1 650	0	1 650	3 600	0	3 600	3 900	0	3 900	1 950	0	1 950
45715	8	0	8	7	0	7	10	0	10	11	0	11
45818	5 502	0	5 502	0	0	0	95	0	95	5 597	0	5 597
45918	189	0	189	412	0	412	436	0	436	213	0	213
47401	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
47403	0	0	0	13 161	30 550	43 711	13 161	30 550	43 711	0	0	0
47407	0	0	0	31 084	16 232	47 316	31 084	16 232	47 316	0	0	0
47411	1 180	3	1 183	1 830	0	1 830	2 065	4	2 069	1 415	7	1 422
47416	160	0	160	206 857	0	206 857	206 746	0	206 746	49	0	49
47422	0	0	0	30 876	0	30 876	30 876	0	30 876	0	0	0
47425	3 186	0	3 186	4 566	0	4 566	4 724	0	4 724	3 344	0	3 344
47426	56	0	56	573	9	582	729	9	738	212	0	212
47804	11 803	0	11 803	354	0	354	202	0	202	11 651	0	11 651
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
60301	123	0	123	2 323	0	2 323	2 372	0	2 372	172	0	172
60305	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	329	0	329	697	0	697	735	0	735	367	0	367
60322	0	0	0	315	0	315	575	0	575	260	0	260
60324	127	0	127	0	0	0	30	0	30	157	0	157
60601	3 059	0	3 059	0	0	0	91	0	91	3 150	0	3 150
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61304	597	0	597	127	0	127	73	0	73	543	0	543
70601	209 341	0	209 341	0	0	0	86 740	0	86 740	296 081	0	296 081
70603	7 234	0	7 234	0	0	0	5 605	0	5 605	12 839	0	12 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 219	0	4 219	228	0	228	444	0	444	4 003	0	4 003
90902	170 166	0	170 166	2 060	0	2 060	46 050	0	46 050	126 176	0	126 176
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	976 608	0	976 608	167 766	0	167 766	78 773	0	78 773	1 065 601	0	1 065 601
91418	32 757	0	32 757	20 093	0	20 093	9 565	0	9 565	43 285	0	43 285
91501	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91604	9 424	0	9 424	1 976	0	1 976	3 301	0	3 301	8 099	0	8 099
91704	45 330	0	45 330	0	0	0	412	0	412	44 918	0	44 918
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	652 678	0	652 678	87 001	0	87 001	239 864	0	239 864	499 815	0	499 815
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	589 788	0	589 788	140 961	0	140 961	15 500	0	15 500	464 327	0	464 327
91315	0	469	469	0	18	18	0	35	35	0	486	486
91316	4 071	0	4 071	43 320	0	43 320	43 000	0	43 000	3 751	0	3 751
91317	46 594	0	46 594	43 654	0	43 654	27 323	0	27 323	30 263	0	30 263
91507	11 756	0	11 756	11 756	0	11 756	988	0	988	988	0	988
99999	1 387 900	0	1 387 900	137 810	0	137 810	191 388	0	191 388	1 441 478	0	1 441 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 745	981	10 726	16 050	2 462	18 512	25 795	3 443	29 238	0	0	0
93801	416	0	416	334	0	334	0	0	0	750	0	750
Пассив
96001	984	9 725	10 709	3 436	25 851	29 287	2 452	16 126	18 578	0	0	0
96801	433	0	433	0	0	0	317	0	317	750	0	750
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?