Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 849	116 252	285 101	813 394	194 112	1 007 506	791 990	214 525	1 006 515	190 253	95 839	286 092
20208	11 750	0	11 750	26 588	0	26 588	25 758	0	25 758	12 580	0	12 580
20209	0	0	0	11 500	30 567	42 067	11 500	30 567	42 067	0	0	0
30102	150 448	0	150 448	12 376 330	0	12 376 330	12 387 320	0	12 387 320	139 458	0	139 458
30110	55 173	8 374	63 547	1 803 629	37 632	1 841 261	1 755 238	39 613	1 794 851	103 564	6 393	109 957
30114	0	46 121	46 121	0	162 894	162 894	0	159 239	159 239	0	49 776	49 776
30202	23 850	0	23 850	223	0	223	0	0	0	24 073	0	24 073
30204	2 689	0	2 689	194	0	194	0	0	0	2 883	0	2 883
30210	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30215	300	2 510	2 810	0	85	85	0	84	84	300	2 511	2 811
30221	0	0	0	1 726 050	536	1 726 586	1 726 050	536	1 726 586	0	0	0
30233	424	122	546	39 417	9 086	48 503	39 116	8 929	48 045	725	279	1 004
30302	363 837	109 637	473 474	383 053	76 433	459 486	506 643	100 896	607 539	240 247	85 174	325 421
30306	1 547 845	1 629	1 549 474	440 127	36 682	476 809	350 000	6 931	356 931	1 637 972	31 380	1 669 352
30424	59	2 510	2 569	159 620	159 885	319 505	159 524	159 884	319 408	155	2 511	2 666
30425	0	11 552	11 552	0	405	405	0	396	396	0	11 561	11 561
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 550 000	0	5 550 000	200 000	0	200 000
32003	300 000	0	300 000	1 250 000	0	1 250 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45107	13 463	0	13 463	0	0	0	791	0	791	12 672	0	12 672
45201	1 341	0	1 341	1 505	0	1 505	2 427	0	2 427	419	0	419
45204	15 277	0	15 277	18 000	0	18 000	14 827	0	14 827	18 450	0	18 450
45205	18 183	5 899	24 082	18 611	248	18 859	12 743	230	12 973	24 051	5 917	29 968
45206	1 378 740	0	1 378 740	83 791	0	83 791	121 901	0	121 901	1 340 630	0	1 340 630
45207	437 796	0	437 796	85 351	0	85 351	40 828	0	40 828	482 319	0	482 319
45208	60 327	0	60 327	0	0	0	243	0	243	60 084	0	60 084
45406	31 000	0	31 000	2 500	0	2 500	0	0	0	33 500	0	33 500
45407	2 881	0	2 881	0	0	0	104	0	104	2 777	0	2 777
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45502	74	0	74	579	0	579	574	0	574	79	0	79
45504	1 710	12 551	14 261	0	424	424	300	419	719	1 410	12 556	13 966
45505	323 126	0	323 126	48 825	0	48 825	35 700	0	35 700	336 251	0	336 251
45506	204 429	22 969	227 398	0	775	775	7 323	1 802	9 125	197 106	21 942	219 048
45507	288 572	0	288 572	3 751	0	3 751	8 085	0	8 085	284 238	0	284 238
45508	671	0	671	926	0	926	885	0	885	712	0	712
45812	36 423	0	36 423	1 025	0	1 025	0	0	0	37 448	0	37 448
45815	10 686	0	10 686	9 929	0	9 929	809	0	809	19 806	0	19 806
45912	75	0	75	95	0	95	75	0	75	95	0	95
45915	485	0	485	525	0	525	372	0	372	638	0	638
47408	0	0	0	74 698	150 550	225 248	74 698	150 550	225 248	0	0	0
47415	454	0	454	0	0	0	32	0	32	422	0	422
47423	99 863	0	99 863	731	27 296	28 027	805	27 296	28 101	99 789	0	99 789
47427	364	0	364	27 460	255	27 715	27 550	255	27 805	274	0	274
47802	56	0	56	247	0	247	56	0	56	247	0	247
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51402	0	0	0	50 191	0	50 191	0	0	0	50 191	0	50 191
60302	94	0	94	61	0	61	67	0	67	88	0	88
60306	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	3 070	0	3 070	161	0	161	199	0	199	3 032	0	3 032
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	62 632	0	62 632	9 637	0	9 637	10 111	0	10 111	62 158	0	62 158
60323	214	0	214	153	0	153	61	0	61	306	0	306
60336	1 493	0	1 493	513	0	513	192	0	192	1 814	0	1 814
60401	255 201	0	255 201	0	0	0	0	0	0	255 201	0	255 201
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	19 743	0	19 743
60901	10 256	0	10 256	28	0	28	0	0	0	10 284	0	10 284
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	11	0	11	51	0	51	37	0	37	25	0	25
61008	1 821	0	1 821	374	0	374	345	0	345	1 850	0	1 850
61009	114	0	114	43	0	43	95	0	95	62	0	62
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61212	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	3 427	0	3 427	223	0	223	494	0	494	3 156	0	3 156
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 090	0	94 090	0	0	0	1	0	1	94 089	0	94 089
62001	39 694	0	39 694	0	0	0	0	0	0	39 694	0	39 694
70606	489 773	0	489 773	68 371	0	68 371	37	0	37	558 107	0	558 107
70608	283 763	0	283 763	23 869	0	23 869	0	0	0	307 632	0	307 632
70611	1 081	0	1 081	1 615	0	1 615	0	0	0	2 696	0	2 696
Итого по активу (баланс)	7 029 466	340 126	7 369 592	25 544 470	887 865	26 432 335	25 596 412	902 152	26 498 564	6 977 524	325 839	7 303 363
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	95 572	0	95 572	0	0	0	0	0	0	95 572	0	95 572
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30222	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
30223	936	0	936	259 425	0	259 425	261 077	0	261 077	2 588	0	2 588
30232	1 735	1 176	2 911	53 702	40 703	94 405	52 565	39 538	92 103	598	11	609
30301	363 837	109 637	473 474	506 643	100 896	607 539	383 053	76 433	459 486	240 247	85 174	325 421
30305	1 547 845	1 629	1 549 474	350 000	6 931	356 931	440 127	36 682	476 809	1 637 972	31 380	1 669 352
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
406	469	0	469	529	0	529	433	0	433	373	0	373
407	538 864	25 150	564 014	3 944 011	106 672	4 050 683	4 134 300	94 841	4 229 141	729 153	13 319	742 472
408.1	153 013	1 663	154 676	613 879	1 768	615 647	622 521	1 696	624 217	161 655	1 591	163 246
40807	326	5	331	0	0	0	0	0	0	326	5	331
40817	13 408	11 816	25 224	126 737	21 179	147 916	140 542	21 072	161 614	27 213	11 709	38 922
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	7 783	0	7 783	465 267	0	465 267	463 244	0	463 244	5 760	0	5 760
40905	9	0	9	9 540	578	10 118	9 540	578	10 118	9	0	9
40909	0	13	13	10 342	7 412	17 754	10 342	7 412	17 754	0	13	13
40910	0	0	0	2 083	3 934	6 017	2 083	3 934	6 017	0	0	0
40911	1 424	0	1 424	84 103	597	84 700	83 319	597	83 916	640	0	640
40912	0	0	0	5 519	12 608	18 127	5 519	12 608	18 127	0	0	0
40913	0	0	0	5 689	27 678	33 367	5 689	27 678	33 367	0	0	0
41805	45 900	0	45 900	13 800	0	13 800	8 200	0	8 200	40 300	0	40 300
42007	3 658	0	3 658	535	0	535	14	0	14	3 137	0	3 137
42102	4 000	0	4 000	14 003	0	14 003	10 003	0	10 003	0	0	0
42103	242 000	0	242 000	1 574 713	0	1 574 713	1 340 663	0	1 340 663	7 950	0	7 950
42104	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	103 703	0	103 703	2 510	0	2 510	68 143	0	68 143	169 336	0	169 336
42106	50 050	0	50 050	50 000	0	50 000	0	0	0	50	0	50
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42108	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42109	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0
42110	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	600	0	600	600	0	600
42111	750	0	750	200	0	200	500	0	500	1 050	0	1 050
42112	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
42203	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42205	4 120	0	4 120	70	0	70	310	0	310	4 360	0	4 360
42301	12 010	11 649	23 659	40 703	5 731	46 434	39 741	8 160	47 901	11 048	14 078	25 126
42303	20 201	73	20 274	8 811	5	8 816	12 271	124	12 395	23 661	192	23 853
42304	251 655	9 779	261 434	113 954	3 012	116 966	97 959	1 801	99 760	235 660	8 568	244 228
42305	579 095	145 688	724 783	110 731	20 207	130 938	130 143	8 521	138 664	598 507	134 002	732 509
42306	1 260 027	24 700	1 284 727	174 765	5 240	180 005	148 480	1 735	150 215	1 233 742	21 195	1 254 937
42307	993	2 425	3 418	0	90	90	0	117	117	993	2 452	3 445
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	30	0	30	15	0	15	15	0	15	30	0	30
42311	55	0	55	3	0	3	3	0	3	55	0	55
42312	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42313	74	0	74	5	0	5	0	0	0	69	0	69
42314	114	0	114	0	0	0	3	0	3	117	0	117
42601	0	8	8	651	0	651	651	0	651	0	8	8
42605	0	188	188	0	6	6	100	6	106	100	188	288
42606	600	0	600	651	0	651	51	0	51	0	0	0
45115	135	0	135	8	0	8	0	0	0	127	0	127
45215	110 079	0	110 079	10 386	0	10 386	18 767	0	18 767	118 460	0	118 460
45415	1 251	0	1 251	1	0	1	0	0	0	1 250	0	1 250
45515	29 049	0	29 049	2 967	0	2 967	3 397	0	3 397	29 479	0	29 479
45818	39 801	0	39 801	143	0	143	396	0	396	40 054	0	40 054
45918	166	0	166	79	0	79	6	0	6	93	0	93
47407	0	0	0	149 881	9 620	159 501	149 881	9 620	159 501	0	0	0
47411	40 431	946	41 377	16 202	378	16 580	12 595	174	12 769	36 824	742	37 566
47416	2 409	0	2 409	233 863	0	233 863	232 125	0	232 125	671	0	671
47422	759	0	759	3 051	0	3 051	3 049	4	3 053	757	4	761
47425	22 696	0	22 696	5 819	0	5 819	6 443	0	6 443	23 320	0	23 320
47426	2 206	0	2 206	3 468	0	3 468	4 172	0	4 172	2 910	0	2 910
47804	449	0	449	1	0	1	3	0	3	451	0	451
52301	0	0	0	176 000	0	176 000	206 000	0	206 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	95	0	95	103	0	103	8	0	8
60301	9	0	9	3 822	0	3 822	3 816	0	3 816	3	0	3
60305	10 260	0	10 260	9 389	0	9 389	8 329	0	8 329	9 200	0	9 200
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	140	0	140	256	0	256	169	0	169	53	0	53
60311	372	0	372	861	0	861	783	0	783	294	0	294
60322	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
60324	3 482	0	3 482	63	0	63	171	0	171	3 590	0	3 590
60335	4 140	0	4 140	3 712	0	3 712	3 356	0	3 356	3 784	0	3 784
60405	19 684	0	19 684	145	0	145	0	0	0	19 539	0	19 539
60414	63 117	0	63 117	0	0	0	1 192	0	1 192	64 309	0	64 309
60903	2 980	0	2 980	1	0	1	118	0	118	3 097	0	3 097
61301	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
61912	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
70601	492 376	0	492 376	56	0	56	67 927	0	67 927	560 247	0	560 247
70603	285 063	0	285 063	0	0	0	23 960	0	23 960	309 023	0	309 023
Итого по пассиву (баланс)	7 023 047	346 545	7 369 592	9 271 542	375 561	9 647 103	9 227 227	353 647	9 580 874	6 978 732	324 631	7 303 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 189 193	0	1 189 193	67 990	0	67 990	77 522	0	77 522	1 179 661	0	1 179 661
90902	1 079 585	18	1 079 603	60 401	1	60 402	64 740	1	64 741	1 075 246	18	1 075 264
91203	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 975 215	50 280	2 025 495	260 605	1 750	262 355	193 587	1 715	195 302	2 042 233	50 315	2 092 548
91418	510	0	510	247	0	247	56	0	56	701	0	701
91604	4 654	0	4 654	8 138	0	8 138	8 246	0	8 246	4 546	0	4 546
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 103 814	0	3 103 814	392 914	0	392 914	335 532	0	335 532	3 161 196	0	3 161 196
Итого по активу (баланс)	7 358 044	50 298	7 408 342	790 296	1 751	792 047	679 683	1 716	681 399	7 468 657	50 333	7 518 990
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 827 361	0	2 827 361	163 966	0	163 966	213 772	0	213 772	2 877 167	0	2 877 167
91315	24 236	0	24 236	0	0	0	0	0	0	24 236	0	24 236
91316	59 175	343	59 518	114 736	14	114 750	120 500	15	120 515	64 939	344	65 283
91317	53 808	1 460	55 268	56 344	57	56 401	58 150	61	58 211	55 614	1 464	57 078
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	4 304 528	0	4 304 528	339 235	0	339 235	392 501	0	392 501	4 357 794	0	4 357 794
Итого по пассиву (баланс)	7 406 539	1 803	7 408 342	674 698	71	674 769	785 341	76	785 417	7 517 182	1 808	7 518 990

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?