Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 164	65 702	219 866	854 573	143 163	997 736	850 242	148 141	998 383	158 495	60 724	219 219
20208	13 599	0	13 599	12 973	0	12 973	16 869	0	16 869	9 703	0	9 703
20209	0	0	0	73 709	5 904	79 613	73 709	5 904	79 613	0	0	0
30102	121 621	0	121 621	11 025 528	0	11 025 528	10 987 474	0	10 987 474	159 675	0	159 675
30110	205 617	23 042	228 659	57 283	36 000	93 283	256 425	39 850	296 275	6 475	19 192	25 667
30114	0	106 698	106 698	0	189 964	189 964	0	193 686	193 686	0	102 976	102 976
30202	22 724	0	22 724	502	0	502	0	0	0	23 226	0	23 226
30204	3 159	0	3 159	0	0	0	34	0	34	3 125	0	3 125
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	300	2 317	2 617	0	103	103	0	165	165	300	2 255	2 555
30221	0	0	0	60 700	2 949	63 649	60 700	412	61 112	0	2 537	2 537
30233	487	101	588	29 157	7 498	36 655	29 126	7 501	36 627	518	98	616
30302	292 986	118 394	411 380	236 043	46 104	282 147	238 256	162 584	400 840	290 773	1 914	292 687
30306	1 435 536	9 867	1 445 403	250 005	46 140	296 145	65 000	13 755	78 755	1 620 541	42 252	1 662 793
30424	11	1 159	1 170	202 089	215 011	417 100	201 981	213 351	415 332	119	2 819	2 938
30425	0	3 270	3 270	0	154	154	0	218	218	0	3 206	3 206
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	5 085 000	0	5 085 000	5 485 000	0	5 485 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 530 000	0	1 530 000	320 000	0	320 000
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 000	0	6 000	270	0	270	0	0	0	6 270	0	6 270
45107	52 309	0	52 309	10 000	0	10 000	5 150	0	5 150	57 159	0	57 159
45201	909	0	909	2 744	0	2 744	2 866	0	2 866	787	0	787
45203	10 000	0	10 000	1 665	0	1 665	10 000	0	10 000	1 665	0	1 665
45204	14 400	0	14 400	6 881	0	6 881	4 500	0	4 500	16 781	0	16 781
45205	28 568	0	28 568	7 364	0	7 364	14 002	0	14 002	21 930	0	21 930
45206	861 868	19 602	881 470	173 298	986	174 284	63 619	1 198	64 817	971 547	19 390	990 937
45207	618 154	0	618 154	25 835	0	25 835	35 667	0	35 667	608 322	0	608 322
45208	31 564	0	31 564	3 543	0	3 543	144	0	144	34 963	0	34 963
45401	365	0	365	640	0	640	514	0	514	491	0	491
45406	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45407	809	0	809	0	0	0	47	0	47	762	0	762
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45410	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45502	84	0	84	91	0	91	84	0	84	91	0	91
45503	10 500	0	10 500	31 400	0	31 400	20 000	0	20 000	21 900	0	21 900
45504	700	0	700	1 500	0	1 500	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	196 966	9 594	206 560	17 830	427	18 257	3 480	724	4 204	211 316	9 297	220 613
45506	119 774	21 312	141 086	25 200	944	26 144	7 884	1 960	9 844	137 090	20 296	157 386
45507	192 489	0	192 489	4 000	0	4 000	4 376	0	4 376	192 113	0	192 113
45508	751	0	751	1 016	0	1 016	948	0	948	819	0	819
45812	26 857	0	26 857	20 063	0	20 063	139	0	139	46 781	0	46 781
45815	10 684	0	10 684	233	0	233	225	0	225	10 692	0	10 692
45912	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45915	225	0	225	70	0	70	65	0	65	230	0	230
47102	540	0	540	340	0	340	540	0	540	340	0	340
47408	0	0	0	52 664	187 109	239 773	52 664	187 109	239 773	0	0	0
47415	574	0	574	0	0	0	50	0	50	524	0	524
47423	116 951	0	116 951	8 644	39 689	48 333	8 418	39 689	48 107	117 177	0	117 177
47427	369	0	369	29 550	365	29 915	29 414	365	29 779	505	0	505
47802	0	0	0	646	0	646	243	0	243	403	0	403
47803	449	0	449	0	0	0	1	0	1	448	0	448
51501	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
60302	746	0	746	8	0	8	93	0	93	661	0	661
60306	9	0	9	6	0	6	1	0	1	14	0	14
60308	4 043	0	4 043	198	0	198	173	0	173	4 068	0	4 068
60310	4	0	4	426	0	426	430	0	430	0	0	0
60312	12 529	0	12 529	12 917	0	12 917	9 563	0	9 563	15 883	0	15 883
60323	296	0	296	61	0	61	111	0	111	246	0	246
60336	466	0	466	248	0	248	206	0	206	508	0	508
60401	261 137	0	261 137	0	0	0	0	0	0	261 137	0	261 137
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	261	0	261	0	0	0	23 552	0	23 552
60901	7 918	0	7 918	0	0	0	0	0	0	7 918	0	7 918
61002	4	0	4	35	0	35	26	0	26	13	0	13
61008	872	0	872	284	0	284	316	0	316	840	0	840
61009	84	0	84	522	0	522	288	0	288	318	0	318
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61403	2 842	0	2 842	53	0	53	278	0	278	2 617	0	2 617
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	85 923	0	85 923	0	0	0	0	0	0	85 923	0	85 923
70606	106 447	0	106 447	74 216	0	74 216	19	0	19	180 644	0	180 644
70608	68 883	0	68 883	40 211	0	40 211	0	0	0	109 094	0	109 094
Итого по активу (баланс)	5 735 562	381 058	6 116 620	20 838 649	922 510	21 761 159	20 617 464	1 016 612	21 634 076	5 956 747	286 956	6 243 703
Пассив
10208	93 800	0	93 800	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	51 325	0	51 325	51 325	0	51 325	223 097	0	223 097
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	0	0	0	83 651	0	83 651
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	1 327	0	1 327	280 666	0	280 666	281 243	0	281 243	1 904	0	1 904
30232	1 106	308	1 414	44 064	25 546	69 610	43 126	25 393	68 519	168	155	323
30301	292 986	118 394	411 380	238 256	162 584	400 840	236 043	46 104	282 147	290 773	1 914	292 687
30305	1 435 536	9 867	1 445 403	65 000	13 755	78 755	250 005	46 140	296 145	1 620 541	42 252	1 662 793
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	242	0	242	4 572	0	4 572	4 652	0	4 652	322	0	322
407	811 166	3 204	814 370	2 785 626	96 901	2 882 527	2 631 110	96 527	2 727 637	656 650	2 830	659 480
408.1	139 492	287	139 779	852 868	82	852 950	847 386	77	847 463	134 010	282	134 292
408.2	10 766	13 361	24 127	194 496	106 615	301 111	193 649	103 272	296 921	9 919	10 018	19 937
40905	72	0	72	22 592	0	22 592	22 589	0	22 589	69	0	69
40909	0	28	28	7 699	4 986	12 685	7 699	4 986	12 685	0	28	28
40910	0	0	0	1 823	3 164	4 987	1 823	3 164	4 987	0	0	0
40911	1 120	0	1 120	68 229	0	68 229	68 013	0	68 013	904	0	904
40912	0	0	0	4 562	10 574	15 136	4 562	10 574	15 136	0	0	0
40913	0	0	0	4 856	16 525	21 381	4 856	16 525	21 381	0	0	0
41805	18 350	0	18 350	11 500	0	11 500	29 100	0	29 100	35 950	0	35 950
42007	1 776	0	1 776	113	0	113	0	0	0	1 663	0	1 663
42102	1 650	0	1 650	4 700	0	4 700	6 110	0	6 110	3 060	0	3 060
42103	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	19 560	0	19 560	9 310	0	9 310	7 250	0	7 250	17 500	0	17 500
42105	34 390	0	34 390	12 850	0	12 850	4 104	0	4 104	25 644	0	25 644
42106	59 100	0	59 100	0	0	0	110	0	110	59 210	0	59 210
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42110	2 144	0	2 144	1 000	0	1 000	230	0	230	1 374	0	1 374
42111	9 345	0	9 345	1 250	0	1 250	4 050	0	4 050	12 145	0	12 145
42112	15 283	0	15 283	100	0	100	2 670	0	2 670	17 853	0	17 853
42203	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42204	4 060	0	4 060	2 000	0	2 000	0	0	0	2 060	0	2 060
42205	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42301	8 023	11 306	19 329	33 726	9 347	43 073	34 518	10 221	44 739	8 815	12 180	20 995
42303	12 881	876	13 757	11 456	63	11 519	19 924	39	19 963	21 349	852	22 201
42304	159 362	8 087	167 449	80 245	734	80 979	46 303	883	47 186	125 420	8 236	133 656
42305	718 900	188 147	907 047	137 115	26 350	163 465	122 201	20 117	142 318	703 986	181 914	885 900
42306	1 039 035	23 950	1 062 985	81 058	1 916	82 974	128 981	4 335	133 316	1 086 958	26 369	1 113 327
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	15	0	15	3	0	3	9	0	9	21	0	21
42311	34	0	34	3	0	3	6	0	6	37	0	37
42312	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42313	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
42314	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
42601	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
42606	2 130	980	3 110	0	59	59	0	49	49	2 130	970	3 100
45115	583	0	583	52	0	52	103	0	103	634	0	634
45215	44 762	0	44 762	12 657	0	12 657	13 779	0	13 779	45 884	0	45 884
45415	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
45515	7 671	0	7 671	4 265	0	4 265	4 699	0	4 699	8 105	0	8 105
45818	29 668	0	29 668	11	0	11	7 680	0	7 680	37 337	0	37 337
45918	218	0	218	1	0	1	48	0	48	265	0	265
47108	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	206 826	32 881	239 707	206 826	32 881	239 707	0	0	0
47411	39 282	1 746	41 028	15 760	620	16 380	14 679	453	15 132	38 201	1 579	39 780
47416	930	0	930	29 732	0	29 732	30 002	0	30 002	1 200	0	1 200
47422	203	0	203	32 390	0	32 390	32 390	0	32 390	203	0	203
47425	35 382	0	35 382	7 456	0	7 456	3 082	0	3 082	31 008	0	31 008
47426	2 952	0	2 952	2 989	0	2 989	2 791	0	2 791	2 754	0	2 754
47804	448	0	448	2	0	2	5	0	5	451	0	451
52301	0	0	0	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60301	116	0	116	1 026	0	1 026	919	0	919	9	0	9
60305	6 791	0	6 791	7 538	0	7 538	9 252	0	9 252	8 505	0	8 505
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	68	0	68	5	0	5	39	0	39	102	0	102
60311	134	0	134	336	0	336	328	0	328	126	0	126
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	190	0	190	18	0	18	0	0	0	172	0	172
60335	3 024	0	3 024	3 424	0	3 424	3 884	0	3 884	3 484	0	3 484
60414	53 560	0	53 560	0	0	0	1 228	0	1 228	54 788	0	54 788
60903	1 277	0	1 277	0	0	0	92	0	92	1 369	0	1 369
61301	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61701	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61912	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
70601	110 774	0	110 774	93	0	93	74 723	0	74 723	185 404	0	185 404
70603	69 299	0	69 299	0	0	0	40 388	0	40 388	109 687	0	109 687
70801	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	7 915	0	7 915
Итого по пассиву (баланс)	5 736 073	380 547	6 116 620	5 433 764	512 702	5 946 466	5 651 809	421 740	6 073 549	5 954 118	289 585	6 243 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362 183	0	362 183	3 239	0	3 239	15 005	0	15 005	350 417	0	350 417
90902	731 935	0	731 935	40 219	0	40 219	119 498	0	119 498	652 656	0	652 656
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 174 968	60 724	2 235 692	353 309	2 825	356 134	65 565	4 115	69 680	2 462 712	59 434	2 522 146
91418	1 704	0	1 704	647	0	647	1 494	0	1 494	857	0	857
91604	3 629	0	3 629	6 133	3	6 136	5 790	3	5 793	3 972	0	3 972
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	1	0	1	1 054	0	1 054
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 722 601	0	2 722 601	610 583	0	610 583	330 703	0	330 703	3 002 481	0	3 002 481
Итого по активу (баланс)	6 002 084	60 724	6 062 808	1 014 130	2 828	1 016 958	538 057	4 118	542 175	6 478 157	59 434	6 537 591
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91312	2 370 392	0	2 370 392	75 350	0	75 350	359 974	0	359 974	2 655 016	0	2 655 016
91315	106 308	0	106 308	4 143	0	4 143	504	0	504	102 669	0	102 669
91316	77 907	0	77 907	164 420	0	164 420	170 800	0	170 800	84 287	0	84 287
91317	46 936	0	46 936	86 323	0	86 323	78 838	0	78 838	39 451	0	39 451
91507	121 036	0	121 036	0	0	0	0	0	0	121 036	0	121 036
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 340 207	0	3 340 207	211 452	0	211 452	406 355	0	406 355	3 535 110	0	3 535 110
Итого по пассиву (баланс)	6 062 808	0	6 062 808	542 156	0	542 156	1 016 939	0	1 016 939	6 537 591	0	6 537 591

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?