Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 549	67 987	253 536	1 080 962	191 001	1 271 963	1 090 785	199 676	1 290 461	175 726	59 312	235 038
20208	13 072	0	13 072	18 557	0	18 557	23 351	0	23 351	8 278	0	8 278
20209	0	0	0	57 405	36 759	94 164	57 405	36 759	94 164	0	0	0
30102	211 836	0	211 836	10 527 413	0	10 527 413	10 546 783	0	10 546 783	192 466	0	192 466
30110	153 836	26 160	179 996	211 930	51 022	262 952	358 328	53 735	412 063	7 438	23 447	30 885
30114	0	127 874	127 874	0	142 525	142 525	0	160 204	160 204	0	110 195	110 195
30202	21 792	0	21 792	356	0	356	0	0	0	22 148	0	22 148
30204	3 252	0	3 252	77	0	77	0	0	0	3 329	0	3 329
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	300	2 598	2 898	0	89	89	0	261	261	300	2 426	2 726
30221	0	390	390	74 300	7 144	81 444	74 300	7 534	81 834	0	0	0
30233	483	113	596	41 215	8 371	49 586	41 271	8 379	49 650	427	105	532
30302	467 424	6 716	474 140	138 911	57 159	196 070	202 972	45 541	248 513	403 363	18 334	421 697
30306	1 048 553	42 785	1 091 338	575 097	81 010	656 107	216 679	107 275	323 954	1 406 971	16 520	1 423 491
30424	27	2 598	2 625	136 756	138 272	275 028	136 755	139 657	276 412	28	1 213	1 241
30425	0	3 669	3 669	0	153	153	0	407	407	0	3 415	3 415
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	250 000	0	250 000	4 450 000	0	4 450 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
32208	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45106	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	63 569	0	63 569	0	0	0	5 477	0	5 477	58 092	0	58 092
45201	440	0	440	2 184	0	2 184	2 060	0	2 060	564	0	564
45204	10 605	0	10 605	30 448	0	30 448	9 811	0	9 811	31 242	0	31 242
45205	58 314	20 653	78 967	7 269	756	8 025	22 504	21 409	43 913	43 079	0	43 079
45206	992 789	0	992 789	157 333	20 652	177 985	238 303	232	238 535	911 819	20 420	932 239
45207	449 111	0	449 111	63 971	0	63 971	39 534	0	39 534	473 548	0	473 548
45208	37 436	0	37 436	0	0	0	5 584	0	5 584	31 852	0	31 852
45401	498	0	498	115	0	115	580	0	580	33	0	33
45406	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45407	2 085	0	2 085	0	0	0	1 182	0	1 182	903	0	903
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45502	10 078	0	10 078	80	0	80	10 078	0	10 078	80	0	80
45503	7 830	0	7 830	16 750	11 658	28 408	2 850	740	3 590	21 730	10 918	32 648
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	204 150	0	204 150	28 980	427	29 407	36 612	2	36 614	196 518	425	196 943
45506	111 040	18 945	129 985	27 360	6 882	34 242	17 575	2 554	20 129	120 825	23 273	144 098
45507	140 053	0	140 053	2 113	0	2 113	3 457	0	3 457	138 709	0	138 709
45508	705	0	705	1 554	0	1 554	1 538	0	1 538	721	0	721
45812	20 998	0	20 998	17 352	0	17 352	13 000	0	13 000	25 350	0	25 350
45814	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0
45815	9 328	649	9 977	4 020	19	4 039	2 906	668	3 574	10 442	0	10 442
45912	398	0	398	139	0	139	380	0	380	157	0	157
45915	209	4	213	54	0	54	103	4	107	160	0	160
47408	0	0	0	30 065	123 749	153 814	30 065	123 749	153 814	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	8	0	8	152	0	152
47423	115 388	0	115 388	21 879	64 916	86 795	20 127	64 915	85 042	117 140	1	117 141
47427	172	1	173	27 143	349	27 492	26 743	350	27 093	572	0	572
47802	1 236	0	1 236	1 200	0	1 200	1 236	0	1 236	1 200	0	1 200
47803	449	0	449	0	0	0	1	0	1	448	0	448
60302	1 211	0	1 211	24	0	24	23	0	23	1 212	0	1 212
60306	60	0	60	0	0	0	52	0	52	8	0	8
60308	5 056	0	5 056	991	0	991	6 047	0	6 047	0	0	0
60310	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60312	13 712	0	13 712	9 802	0	9 802	10 633	0	10 633	12 881	0	12 881
60323	307	0	307	271	0	271	324	0	324	254	0	254
60336	540	0	540	165	0	165	249	0	249	456	0	456
60401	223 806	0	223 806	301	0	301	0	0	0	224 107	0	224 107
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	838	0	838	301	0	301	23 828	0	23 828
60901	7 775	0	7 775	143	0	143	0	0	0	7 918	0	7 918
60906	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61002	2	0	2	110	0	110	111	0	111	1	0	1
61008	661	0	661	1 603	0	1 603	1 315	0	1 315	949	0	949
61009	52	0	52	126	0	126	52	0	52	126	0	126
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
61214	0	0	0	5 493	0	5 493	5 493	0	5 493	0	0	0
61403	3 252	0	3 252	275	0	275	415	0	415	3 112	0	3 112
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	85 923	0	85 923	0	0	0	0	0	0	85 923	0	85 923
70606	737 311	0	737 311	73 906	0	73 906	504	0	504	810 713	0	810 713
70608	763 848	0	763 848	43 671	0	43 671	0	0	0	807 519	0	807 519
70611	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
Итого по активу (баланс)	6 656 846	321 142	6 977 988	20 065 708	942 913	21 008 621	19 523 323	974 051	20 497 374	7 199 231	290 004	7 489 235
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	0	0	0	83 651	0	83 651
30126	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30223	2 783	0	2 783	532 559	0	532 559	529 776	0	529 776	0	0	0
30232	883	510	1 393	56 181	29 711	85 892	55 707	30 598	86 305	409	1 397	1 806
30301	467 424	6 716	474 140	202 972	45 541	248 513	138 911	57 159	196 070	403 363	18 334	421 697
30305	1 048 553	42 785	1 091 338	216 679	107 275	323 954	575 097	81 010	656 107	1 406 971	16 520	1 423 491
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31308	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	626	0	626	7 935	0	7 935	8 617	0	8 617	1 308	0	1 308
407	676 952	4 591	681 543	3 251 184	96 986	3 348 170	3 155 706	95 044	3 250 750	581 474	2 649	584 123
408.1	130 172	468	130 640	1 066 593	248	1 066 841	1 054 612	80	1 054 692	118 191	300	118 491
408.2	13 748	12 840	26 588	196 228	85 553	281 781	194 358	84 600	278 958	11 878	11 887	23 765
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	69	0	69	22 170	0	22 170	22 170	0	22 170	69	0	69
40906	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
40909	0	33	33	9 293	6 689	15 982	9 293	6 686	15 979	0	30	30
40910	0	0	0	746	3 065	3 811	746	3 065	3 811	0	0	0
40911	1 365	0	1 365	82 508	0	82 508	83 042	0	83 042	1 899	0	1 899
40912	0	0	0	7 021	13 889	20 910	7 021	13 889	20 910	0	0	0
40913	0	0	0	4 689	18 062	22 751	4 689	18 062	22 751	0	0	0
41805	0	0	0	15 300	0	15 300	25 750	0	25 750	10 450	0	10 450
42002	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42007	12 500	0	12 500	105	0	105	0	0	0	12 395	0	12 395
42102	4 370	0	4 370	5 970	0	5 970	17 600	0	17 600	16 000	0	16 000
42103	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	32 170	0	32 170	36 170	0	36 170
42104	31 700	0	31 700	30 136	0	30 136	16 046	0	16 046	17 610	0	17 610
42105	98 750	0	98 750	63 700	0	63 700	50 475	0	50 475	85 525	0	85 525
42106	9 100	0	9 100	0	0	0	50 000	0	50 000	59 100	0	59 100
42107	95 000	0	95 000	0	0	0	4 378	0	4 378	99 378	0	99 378
42110	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570
42111	2 350	0	2 350	0	0	0	1 250	0	1 250	3 600	0	3 600
42112	13 041	0	13 041	0	0	0	857	0	857	13 898	0	13 898
42203	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42204	4 060	0	4 060	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 060	0	4 060
42205	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42301	13 234	17 709	30 943	58 598	28 695	87 293	58 784	20 379	79 163	13 420	9 393	22 813
42303	17 816	0	17 816	17 671	16	17 687	10 963	489	11 452	11 108	473	11 581
42304	117 137	11 415	128 552	43 307	5 079	48 386	88 529	1 296	89 825	162 359	7 632	169 991
42305	725 390	201 007	926 397	189 532	28 567	218 099	188 543	26 791	215 334	724 401	199 231	923 632
42306	955 515	19 739	975 254	225 327	2 244	227 571	245 014	3 813	248 827	975 202	21 308	996 510
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
42312	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42313	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42601	1	7	8	1	1	2	0	1	1	0	7	7
42606	2 000	2 203	4 203	11	271	282	11	110	121	2 000	2 042	4 042
45115	736	0	736	55	0	55	60	0	60	741	0	741
45215	47 629	0	47 629	17 867	0	17 867	17 287	0	17 287	47 049	0	47 049
45415	378	0	378	0	0	0	810	0	810	1 188	0	1 188
45515	7 378	0	7 378	1 665	0	1 665	1 403	0	1 403	7 116	0	7 116
45818	23 272	0	23 272	837	0	837	2 823	0	2 823	25 258	0	25 258
45918	122	0	122	17	0	17	32	0	32	137	0	137
47407	0	0	0	123 287	30 110	153 397	123 287	30 110	153 397	0	0	0
47411	45 234	2 243	47 477	19 663	624	20 287	14 951	539	15 490	40 522	2 158	42 680
47416	1 564	0	1 564	22 478	0	22 478	23 986	0	23 986	3 072	0	3 072
47422	3 979	0	3 979	6 539	0	6 539	2 745	0	2 745	185	0	185
47425	30 407	0	30 407	2 753	0	2 753	3 364	0	3 364	31 018	0	31 018
47426	2 674	0	2 674	3 398	0	3 398	3 391	0	3 391	2 667	0	2 667
47804	449	0	449	1	0	1	12	0	12	460	0	460
52301	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
52302	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
52406	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	4	0	4	1 946	0	1 946	2 109	0	2 109	167	0	167
60305	5 221	0	5 221	9 237	0	9 237	11 215	0	11 215	7 199	0	7 199
60309	79	0	79	10	0	10	43	0	43	112	0	112
60311	83	0	83	279	0	279	565	0	565	369	0	369
60322	5	0	5	17	0	17	18	0	18	6	0	6
60324	215	0	215	43	0	43	29	0	29	201	0	201
60335	2 396	0	2 396	4 414	0	4 414	4 192	0	4 192	2 174	0	2 174
60414	50 090	0	50 090	0	0	0	1 132	0	1 132	51 222	0	51 222
60903	1 000	0	1 000	0	0	0	92	0	92	1 092	0	1 092
61301	134	0	134	63	0	63	0	0	0	71	0	71
61701	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	747 216	0	747 216	14	0	14	74 384	0	74 384	821 586	0	821 586
70603	767 239	0	767 239	0	0	0	44 039	0	44 039	811 278	0	811 278
70615	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по пассиву (баланс)	6 655 722	322 266	6 977 988	6 576 655	502 626	7 079 281	7 116 807	473 721	7 590 528	7 195 874	293 361	7 489 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	355 111	0	355 111	2 223	0	2 223	15 102	0	15 102	342 232	0	342 232
90902	932 748	0	932 748	98 135	1	98 136	137 055	0	137 055	893 828	1	893 829
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
91203	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 182 867	54 449	2 237 316	157 872	36 777	194 649	481 999	27 339	509 338	1 858 740	63 887	1 922 627
91418	1 691	0	1 691	1 200	0	1 200	1 237	0	1 237	1 654	0	1 654
91604	2 911	0	2 911	6 603	4	6 607	6 766	4	6 770	2 748	0	2 748
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 680 941	0	2 680 941	677 265	0	677 265	606 204	0	606 204	2 752 002	0	2 752 002
Итого по активу (баланс)	6 171 321	54 449	6 225 770	943 314	36 782	980 096	1 258 372	27 343	1 285 715	5 856 263	63 888	5 920 151
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91312	2 337 096	0	2 337 096	341 111	0	341 111	397 773	0	397 773	2 393 758	0	2 393 758
91315	96 504	0	96 504	6 000	0	6 000	3 600	0	3 600	94 104	0	94 104
91316	83 892	6 494	90 386	144 218	38 418	182 636	158 200	31 924	190 124	97 874	0	97 874
91317	35 897	0	35 897	56 900	19 123	76 023	66 212	19 123	85 335	45 209	0	45 209
91507	121 036	0	121 036	0	0	0	0	0	0	121 036	0	121 036
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	3 544 829	0	3 544 829	679 493	0	679 493	302 813	0	302 813	3 168 149	0	3 168 149
Итого по пассиву (баланс)	6 219 276	6 494	6 225 770	1 228 156	57 541	1 285 697	929 031	51 047	980 078	5 920 151	0	5 920 151

Страница была полезной?