Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 720	94 459	269 179	982 463	106 113	1 088 576	977 278	121 024	1 098 302	179 905	79 548	259 453
20208	13 558	0	13 558	19 425	0	19 425	18 379	0	18 379	14 604	0	14 604
20209	0	0	0	69 050	7 144	76 194	69 050	7 144	76 194	0	0	0
30102	197 136	0	197 136	8 360 406	0	8 360 406	8 459 358	0	8 459 358	98 184	0	98 184
30110	100 684	26 065	126 749	115 055	50 067	165 122	78 834	46 949	125 783	136 905	29 183	166 088
30114	0	110 991	110 991	0	93 239	93 239	0	85 962	85 962	0	118 268	118 268
30202	15 676	0	15 676	271	0	271	0	0	0	15 947	0	15 947
30204	2 424	0	2 424	463	0	463	0	0	0	2 887	0	2 887
30215	300	2 012	2 312	0	86	86	0	151	151	300	1 947	2 247
30221	0	0	0	4 600	1 623	6 223	4 600	1 623	6 223	0	0	0
30233	517	303	820	34 836	6 984	41 820	34 983	7 084	42 067	370	203	573
30302	635 148	24 017	659 165	97 542	52 787	150 329	107 989	67 837	175 826	624 701	8 967	633 668
30306	713 875	17 130	731 005	280 000	14 011	294 011	50 265	23 211	73 476	943 610	7 930	951 540
30424	68	1 859	1 927	92 235	92 283	184 518	92 301	92 329	184 630	2	1 813	1 815
30425	0	3 871	3 871	0	183	183	0	294	294	0	3 760	3 760
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 030 000	0	4 030 000	300 000	0	300 000
32003	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	16 440	0	16 440	0	0	0	88	0	88	16 352	0	16 352
45107	86 986	0	86 986	0	0	0	7 048	0	7 048	79 938	0	79 938
45201	3 313	0	3 313	1 830	0	1 830	1 580	0	1 580	3 563	0	3 563
45204	10 697	0	10 697	2 168	0	2 168	7 197	0	7 197	5 668	0	5 668
45205	60 099	21 491	81 590	17 727	1 935	19 662	1 433	1 676	3 109	76 393	21 750	98 143
45206	1 090 382	26 770	1 117 152	90 126	1 039	91 165	73 837	8 386	82 223	1 106 671	19 423	1 126 094
45207	362 957	0	362 957	37 276	0	37 276	28 876	0	28 876	371 357	0	371 357
45208	40 906	0	40 906	0	0	0	804	0	804	40 102	0	40 102
45401	499	0	499	531	0	531	530	0	530	500	0	500
45407	3 013	0	3 013	0	0	0	232	0	232	2 781	0	2 781
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45502	70	0	70	2 981	0	2 981	2 970	0	2 970	81	0	81
45503	9 500	0	9 500	2 720	0	2 720	9 500	0	9 500	2 720	0	2 720
45504	3 240	0	3 240	0	0	0	1 660	0	1 660	1 580	0	1 580
45505	184 076	0	184 076	26 922	0	26 922	14 795	0	14 795	196 203	0	196 203
45506	118 024	1 648	119 672	550	6 969	7 519	8 780	1 046	9 826	109 794	7 571	117 365
45507	113 938	0	113 938	16 000	0	16 000	2 451	0	2 451	127 487	0	127 487
45508	631	0	631	714	0	714	661	0	661	684	0	684
45812	15 596	0	15 596	350	0	350	0	0	0	15 946	0	15 946
45814	2 220	0	2 220	185	0	185	0	0	0	2 405	0	2 405
45815	7 524	0	7 524	111	0	111	1 019	0	1 019	6 616	0	6 616
45912	58	0	58	947	0	947	0	0	0	1 005	0	1 005
45915	104	0	104	2	0	2	51	0	51	55	0	55
47408	0	0	0	13 865	85 846	99 711	13 865	85 846	99 711	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	48 022	0	48 022	52 065	9 608	61 673	55 864	9 608	65 472	44 223	0	44 223
47427	340	0	340	26 665	422	27 087	26 640	422	27 062	365	0	365
47802	1 331	0	1 331	1 256	0	1 256	1 331	0	1 331	1 256	0	1 256
47803	453	0	453	0	0	0	1	0	1	452	0	452
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	38	0	38	254	0	254	220	0	220	72	0	72
60310	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60312	18 592	0	18 592	17 144	0	17 144	10 318	0	10 318	25 418	0	25 418
60323	322	0	322	3	0	3	19	0	19	306	0	306
60336	516	0	516	123	0	123	165	0	165	474	0	474
60401	195 295	0	195 295	42 746	0	42 746	0	0	0	238 041	0	238 041
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	42 746	0	42 746	42 746	0	42 746	23 291	0	23 291
60901	7 750	0	7 750	14	0	14	0	0	0	7 764	0	7 764
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
61008	680	0	680	365	0	365	299	0	299	746	0	746
61009	131	0	131	116	0	116	190	0	190	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
61214	0	0	0	33 061	0	33 061	33 061	0	33 061	0	0	0
61403	3 744	0	3 744	573	0	573	393	0	393	3 924	0	3 924
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	76 561	0	76 561	0	0	0	0	0	0	76 561	0	76 561
70606	423 821	0	423 821	75 478	0	75 478	456	0	456	498 843	0	498 843
70608	602 520	0	602 520	42 585	0	42 585	0	0	0	645 105	0	645 105
70611	2 032	0	2 032	321	0	321	0	0	0	2 353	0	2 353
Итого по активу (баланс)	5 571 914	330 616	5 902 530	15 838 570	530 339	16 368 909	15 273 821	560 592	15 834 413	6 136 663	300 363	6 437 026
Пассив
10208	85 300	0	85 300	0	0	0	3 825	0	3 825	89 125	0	89 125
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	0	0	0	38 868	0	38 868	188 268	0	188 268
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	0	0	0	83 651	0	83 651
30126	23	0	23	39	0	39	63	0	63	47	0	47
30222	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30223	517	0	517	298 578	0	298 578	298 487	0	298 487	426	0	426
30232	1 295	856	2 151	48 173	26 554	74 727	47 638	25 764	73 402	760	66	826
30301	635 148	24 017	659 165	107 989	67 837	175 826	97 542	52 787	150 329	624 701	8 967	633 668
30305	713 875	17 130	731 005	50 265	23 211	73 476	280 000	14 011	294 011	943 610	7 930	951 540
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
406	193	0	193	11 530	0	11 530	11 762	0	11 762	425	0	425
407	548 134	4 895	553 029	2 381 600	44 454	2 426 054	2 504 576	53 118	2 557 694	671 110	13 559	684 669
408.1	95 645	722	96 367	785 786	54	785 840	807 414	32	807 446	117 273	700	117 973
408.2	20 173	11 586	31 759	117 647	14 491	132 138	116 401	14 152	130 553	18 927	11 247	30 174
40901	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
40905	69	0	69	17 260	0	17 260	17 260	0	17 260	69	0	69
40906	0	0	0	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0
40909	0	33	33	4 140	5 508	9 648	4 140	5 507	9 647	0	32	32
40910	0	0	0	1 088	2 476	3 564	1 088	2 476	3 564	0	0	0
40911	846	0	846	83 486	0	83 486	83 889	0	83 889	1 249	0	1 249
40912	0	0	0	6 042	10 524	16 566	6 042	10 524	16 566	0	0	0
40913	0	0	0	4 196	16 967	21 163	4 196	16 967	21 163	0	0	0
42002	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	6 959	0	6 959	6 959	0	6 959
42007	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	10 600	0	10 600	11 200	0	11 200	7 000	0	7 000	6 400	0	6 400
42103	2 470	0	2 470	300	0	300	3 550	0	3 550	5 720	0	5 720
42104	51 410	0	51 410	16 100	0	16 100	5 500	0	5 500	40 810	0	40 810
42105	60 155	0	60 155	3 850	0	3 850	2 570	0	2 570	58 875	0	58 875
42106	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
42107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42110	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140
42111	2 050	0	2 050	1 450	0	1 450	200	0	200	800	0	800
42112	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
42203	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42204	1 545	0	1 545	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 045	0	2 045
42301	10 274	1 723	11 997	37 084	3 949	41 033	34 290	3 531	37 821	7 480	1 305	8 785
42303	15 393	0	15 393	11 167	0	11 167	17 941	0	17 941	22 167	0	22 167
42304	131 674	18 689	150 363	42 820	3 296	46 116	37 881	1 655	39 536	126 735	17 048	143 783
42305	795 967	231 009	1 026 976	143 292	35 721	179 013	122 889	22 542	145 431	775 564	217 830	993 394
42306	723 697	16 661	740 358	11 280	4 625	15 905	68 220	5 342	73 562	780 637	17 378	798 015
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42311	49	0	49	9	0	9	9	0	9	49	0	49
42312	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42313	66	0	66	0	0	0	6	0	6	72	0	72
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	0	8	8	99	0	99	99	0	99	0	8	8
42604	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42605	2 941	0	2 941	2 866	0	2 866	14	0	14	89	0	89
42606	600	0	600	0	0	0	2 800	0	2 800	3 400	0	3 400
44915	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45115	1 211	0	1 211	108	0	108	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	42 768	0	42 768	8 580	0	8 580	7 211	0	7 211	41 399	0	41 399
45415	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45515	8 794	0	8 794	1 777	0	1 777	844	0	844	7 861	0	7 861
45818	22 050	0	22 050	732	0	732	180	0	180	21 498	0	21 498
45918	84	0	84	0	0	0	18	0	18	102	0	102
47407	0	0	0	85 649	13 947	99 596	85 649	13 947	99 596	0	0	0
47411	39 420	2 939	42 359	12 686	1 224	13 910	14 658	776	15 434	41 392	2 491	43 883
47416	2 391	0	2 391	10 255	0	10 255	8 970	0	8 970	1 106	0	1 106
47422	3 952	0	3 952	2 660	0	2 660	2 691	0	2 691	3 983	0	3 983
47425	13 255	0	13 255	8 357	0	8 357	10 290	0	10 290	15 188	0	15 188
47426	2 079	0	2 079	1 887	0	1 887	2 854	0	2 854	3 046	0	3 046
47804	453	0	453	1	0	1	0	0	0	452	0	452
60301	2	0	2	1 182	0	1 182	1 187	0	1 187	7	0	7
60305	5 726	0	5 726	7 506	0	7 506	6 683	0	6 683	4 903	0	4 903
60309	70	0	70	5	0	5	29	0	29	94	0	94
60311	131	0	131	292	0	292	254	0	254	93	0	93
60322	4	0	4	44 754	0	44 754	44 754	0	44 754	4	0	4
60324	128	0	128	0	0	0	374	0	374	502	0	502
60335	2 639	0	2 639	3 137	0	3 137	2 848	0	2 848	2 350	0	2 350
60414	45 769	0	45 769	0	0	0	1 021	0	1 021	46 790	0	46 790
60903	632	0	632	0	0	0	92	0	92	724	0	724
61301	4	0	4	4	0	4	18	0	18	18	0	18
61701	17	0	17	0	0	0	518	0	518	535	0	535
70601	437 114	0	437 114	10	0	10	78 249	0	78 249	515 353	0	515 353
70603	605 005	0	605 005	0	0	0	42 630	0	42 630	647 635	0	647 635
70615	1 206	0	1 206	518	0	518	0	0	0	688	0	688
Итого по пассиву (баланс)	5 572 262	330 268	5 902 530	4 414 902	274 900	4 689 802	4 981 105	243 193	5 224 298	6 138 465	298 561	6 437 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	575 212	0	575 212	3 067	0	3 067	157 260	0	157 260	421 019	0	421 019
90902	943 007	0	943 007	88 277	0	88 277	59 218	0	59 218	972 066	0	972 066
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 371 379	82 323	2 453 702	244 072	37 884	281 956	95 368	8 166	103 534	2 520 083	112 041	2 632 124
91418	1 790	0	1 790	1 256	0	1 256	1 332	0	1 332	1 714	0	1 714
91604	2 561	0	2 561	5 530	0	5 530	5 120	0	5 120	2 971	0	2 971
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 687 181	0	2 687 181	526 684	0	526 684	387 967	0	387 967	2 825 898	0	2 825 898
Итого по активу (баланс)	6 585 959	82 323	6 668 282	868 887	37 884	906 771	706 265	8 166	714 431	6 748 581	112 041	6 860 622
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91312	2 399 583	0	2 399 583	280 619	0	280 619	356 651	0	356 651	2 475 615	0	2 475 615
91315	78 741	0	78 741	0	0	0	52 374	0	52 374	131 115	0	131 115
91316	39 017	50	39 067	75 882	7 869	83 751	79 400	27 340	106 740	42 535	19 521	62 056
91317	52 545	824	53 369	21 052	848	21 900	7 799	24	7 823	39 292	0	39 292
91507	116 400	0	116 400	964	0	964	2 362	0	2 362	117 798	0	117 798
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	3 981 101	0	3 981 101	326 460	0	326 460	380 083	0	380 083	4 034 724	0	4 034 724
Итого по пассиву (баланс)	6 667 408	874	6 668 282	705 711	8 717	714 428	879 404	27 364	906 768	6 841 101	19 521	6 860 622

Страница была полезной?