Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	461 817	76 475	538 292	1 429 531	762 457	2 191 988	1 580 611	770 307	2 350 918	310 737	68 625	379 362
20208	3 416	0	3 416	6 565	0	6 565	6 410	0	6 410	3 571	0	3 571
20209	0	0	0	218 404	65 606	284 010	218 404	65 606	284 010	0	0	0
30102	5 668	0	5 668	1 070 219	0	1 070 219	1 020 928	0	1 020 928	54 959	0	54 959
30110	4 899	8 722	13 621	35 465	182 998	218 463	35 976	185 753	221 729	4 388	5 967	10 355
30202	93 904	0	93 904	3 197	0	3 197	0	0	0	97 101	0	97 101
30204	9 906	0	9 906	0	0	0	65	0	65	9 841	0	9 841
30210	0	0	0	14 025	0	14 025	14 025	0	14 025	0	0	0
30215	1 050	3 004	4 054	0	182	182	0	482	482	1 050	2 704	3 754
30221	0	751	751	0	8	8	0	759	759	0	0	0
30233	3 699	2 136	5 835	61 907	13 924	75 831	63 578	14 432	78 010	2 028	1 628	3 656
30238	0	0	0	40 859	0	40 859	0	0	0	40 859	0	40 859
30302	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
30306	0	0	0	1 069	3 167	4 236	983	25	1 008	86	3 142	3 228
45201	991	0	991	1 845	0	1 845	1 777	0	1 777	1 059	0	1 059
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	2 716 696	45 054	2 761 750	283 080	43 791	326 871	130 032	48 281	178 313	2 869 744	40 564	2 910 308
45207	909 727	0	909 727	31 000	0	31 000	134 881	0	134 881	805 846	0	805 846
45208	72 010	0	72 010	0	0	0	3 750	0	3 750	68 260	0	68 260
45407	401	0	401	0	0	0	108	0	108	293	0	293
45408	8 402	0	8 402	0	0	0	253	0	253	8 149	0	8 149
45410	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45505	2 416	0	2 416	1 000	0	1 000	331	0	331	3 085	0	3 085
45506	319 337	39 136	358 473	15 100	1 925	17 025	22 886	6 474	29 360	311 551	34 587	346 138
45507	179 227	0	179 227	0	0	0	3 312	0	3 312	175 915	0	175 915
45509	58	0	58	159	0	159	153	0	153	64	0	64
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	274 411	0	274 411	188 575	0	188 575	74 905	0	74 905	388 081	0	388 081
45814	19 443	0	19 443	185	0	185	205	0	205	19 423	0	19 423
45815	15 300	0	15 300	268	0	268	402	0	402	15 166	0	15 166
45912	26 646	0	26 646	30 109	0	30 109	4 111	0	4 111	52 644	0	52 644
45914	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45915	653	0	653	41	0	41	81	0	81	613	0	613
47105	2 246	0	2 246	1 024	0	1 024	140	0	140	3 130	0	3 130
47408	0	0	0	3 739 135	3 787 054	7 526 189	3 739 135	3 787 054	7 526 189	0	0	0
47423	863 515	0	863 515	1 205	8 518	9 723	236	8 518	8 754	864 484	0	864 484
47427	18 506	0	18 506	23 953	0	23 953	42 246	0	42 246	213	0	213
52503	469	0	469	315	0	315	184	0	184	600	0	600
60302	250	0	250	0	0	0	33	0	33	217	0	217
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	509	234	743	806	11	817	934	29	963	381	216	597
60310	1 819	0	1 819	465	0	465	573	0	573	1 711	0	1 711
60312	52 559	0	52 559	11 674	0	11 674	6 732	0	6 732	57 501	0	57 501
60314	0	528	528	0	13	13	0	293	293	0	248	248
60323	592	0	592	174	0	174	212	0	212	554	0	554
60336	152	0	152	754	0	754	670	0	670	236	0	236
60401	124 480	0	124 480	0	0	0	0	0	0	124 480	0	124 480
60415	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
60804	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
60901	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61002	314	0	314	1	0	1	1	0	1	314	0	314
61008	49	0	49	213	0	213	211	0	211	51	0	51
61009	2 512	0	2 512	103	0	103	103	0	103	2 512	0	2 512
61214	0	0	0	78 051	0	78 051	78 051	0	78 051	0	0	0
61403	681	0	681	0	0	0	221	0	221	460	0	460
62001	147 140	0	147 140	0	0	0	0	0	0	147 140	0	147 140
70606	413 066	0	413 066	193 650	0	193 650	117	0	117	606 599	0	606 599
70608	212 735	0	212 735	48 735	0	48 735	0	0	0	261 470	0	261 470
Итого по активу (баланс)	7 025 616	176 040	7 201 656	7 535 583	4 869 654	12 405 237	7 189 688	4 888 013	12 077 701	7 371 511	157 681	7 529 192
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10614	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10701	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	0	60 693	0	60 693
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30222	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
30232	954	40	994	15 103	12 312	27 415	14 343	13 213	27 556	194	941	1 135
30301	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
30305	0	0	0	983	25	1 008	1 069	3 167	4 236	86	3 142	3 228
31303	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	65 000	0	65 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
31305	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
406	2 387	341	2 728	11 002	43	11 045	10 431	16	10 447	1 816	314	2 130
407	72 055	1 294	73 349	1 173 556	125 286	1 298 842	1 255 475	124 530	1 380 005	153 974	538	154 512
408.1	23 626	0	23 626	69 697	0	69 697	66 512	0	66 512	20 441	0	20 441
408.2	47 200	721	47 921	363 182	29 609	392 791	357 831	30 170	388 001	41 849	1 282	43 131
40905	0	0	0	24 360	0	24 360	24 360	0	24 360	0	0	0
40909	0	0	0	8 923	13 364	22 287	8 923	13 364	22 287	0	0	0
40910	0	0	0	3 828	7 899	11 727	3 828	7 899	11 727	0	0	0
40911	4 382	0	4 382	37 126	0	37 126	33 307	0	33 307	563	0	563
40912	0	0	0	11 782	20 746	32 528	11 782	20 746	32 528	0	0	0
40913	0	0	0	15 362	22 725	38 087	15 362	22 725	38 087	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
42106	100 179	51 852	152 031	0	6 572	6 572	11 338	2 550	13 888	111 517	47 830	159 347
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42111	5 200	0	5 200	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	5 300	0	5 300
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42113	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42207	11 227	0	11 227	0	0	0	8 600	0	8 600	19 827	0	19 827
42301	3 002	1 529	4 531	5 967	415	6 382	6 580	277	6 857	3 615	1 391	5 006
42304	43 838	1 763	45 601	8 099	1 519	9 618	12 895	33	12 928	48 634	277	48 911
42305	1 422 702	63 155	1 485 857	274 848	17 745	292 593	62 562	4 200	66 762	1 210 416	49 610	1 260 026
42306	2 865 788	198 752	3 064 540	109 122	39 054	148 176	387 805	29 727	417 532	3 144 471	189 425	3 333 896
42307	7 312	33 416	40 728	23 174	7 935	31 109	27 718	6 446	34 164	11 856	31 927	43 783
42601	2	1	3	1	1	2	14	0	14	15	0	15
42604	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42605	1 537	1 967	3 504	307	943	1 250	113	81	194	1 343	1 105	2 448
42606	2 457	1 276	3 733	0	277	277	14	1 570	1 584	2 471	2 569	5 040
42607	0	931	931	0	199	199	0	448	448	0	1 180	1 180
45215	220 180	0	220 180	22 191	0	22 191	8 469	0	8 469	206 458	0	206 458
45415	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
45515	50 896	0	50 896	2 823	0	2 823	1 407	0	1 407	49 480	0	49 480
45818	110 462	0	110 462	4 302	0	4 302	15 808	0	15 808	121 968	0	121 968
45918	5 406	0	5 406	7	0	7	3 250	0	3 250	8 649	0	8 649
47407	0	0	0	3 777 923	3 774 736	7 552 659	3 777 923	3 774 736	7 552 659	0	0	0
47411	69 552	2 451	72 003	43 781	643	44 424	49 093	1 195	50 288	74 864	3 003	77 867
47416	89	0	89	2 542	0	2 542	2 570	0	2 570	117	0	117
47422	0	0	0	19 352	8 516	27 868	19 368	8 516	27 884	16	0	16
47425	84 212	0	84 212	7 609	0	7 609	5 279	0	5 279	81 882	0	81 882
47426	4 273	0	4 273	7 521	0	7 521	3 583	0	3 583	335	0	335
52301	0	13 516	13 516	0	13 698	13 698	0	182	182	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	23 365	0	23 365	23 365	0	23 365
52305	7 192	0	7 192	0	0	0	0	0	0	7 192	0	7 192
60301	2 055	0	2 055	3 817	0	3 817	6 049	0	6 049	4 287	0	4 287
60305	10 746	0	10 746	24 662	0	24 662	36 454	0	36 454	22 538	0	22 538
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	22	0	22	36	0	36	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60322	30	0	30	325	0	325	325	0	325	30	0	30
60324	617	0	617	35	0	35	0	0	0	582	0	582
60335	7 643	0	7 643	8 313	0	8 313	7 650	0	7 650	6 980	0	6 980
60414	40 261	0	40 261	0	0	0	742	0	742	41 003	0	41 003
60805	2 634	0	2 634	0	0	0	297	0	297	2 931	0	2 931
60806	8 813	0	8 813	703	0	703	0	0	0	8 110	0	8 110
60903	438	0	438	0	0	0	219	0	219	657	0	657
61304	32	0	32	24	0	24	2	0	2	10	0	10
62002	13 248	0	13 248	0	0	0	11 705	0	11 705	24 953	0	24 953
70601	397 820	0	397 820	1	0	1	173 464	0	173 464	571 283	0	571 283
70603	203 941	0	203 941	0	0	0	65 002	0	65 002	268 943	0	268 943
70801	172 302	0	172 302	0	0	0	0	0	0	172 302	0	172 302
Итого по пассиву (баланс)	6 828 651	373 005	7 201 656	6 267 094	4 104 262	10 371 356	6 633 101	4 065 791	10 698 892	7 194 658	334 534	7 529 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 212	0	13 212	8 337	0	8 337	530	0	530	21 019	0	21 019
90902	373 830	0	373 830	78 889	0	78 889	65 424	0	65 424	387 295	0	387 295
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 640 287	268	1 640 555	7 406	3	7 409	56 446	271	56 717	1 591 247	0	1 591 247
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	37 757	0	37 757	16 789	0	16 789	14 940	0	14 940	39 606	0	39 606
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	47 810	0	47 810	0	0	0	0	0	0	47 810	0	47 810
99998	3 252 959	0	3 252 959	324 407	0	324 407	570 680	0	570 680	3 006 686	0	3 006 686
Итого по активу (баланс)	5 377 843	268	5 378 111	435 828	3	435 831	708 020	271	708 291	5 105 651	0	5 105 651
Пассив
91003	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
91006	0	0	0	40 859	0	40 859	40 859	0	40 859	0	0	0
91010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	3 078 566	0	3 078 566	241 028	0	241 028	2 374	0	2 374	2 839 912	0	2 839 912
91316	27 675	0	27 675	282 700	0	282 700	275 000	0	275 000	19 975	0	19 975
91317	5 670	0	5 670	2 512	0	2 512	1 930	0	1 930	5 088	0	5 088
91507	141 048	0	141 048	424	0	424	1 087	0	1 087	141 711	0	141 711
99999	2 125 152	0	2 125 152	130 385	0	130 385	104 198	0	104 198	2 098 965	0	2 098 965
Итого по пассиву (баланс)	5 378 111	0	5 378 111	701 065	0	701 065	428 605	0	428 605	5 105 651	0	5 105 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 655	199 136	200 791	61 127	3 787 933	3 849 060	62 111	3 806 875	3 868 986	671	180 194	180 865
99996	200 849	0	200 849	3 819 492	0	3 819 492	3 839 470	0	3 839 470	180 871	0	180 871
Итого по активу (баланс)	202 504	199 136	401 640	3 880 619	3 787 933	7 668 552	3 901 581	3 806 875	7 708 456	181 542	180 194	361 736
Пассив
96901	199 190	1 659	200 849	3 776 357	63 113	3 839 470	3 757 362	62 130	3 819 492	180 195	676	180 871
99997	200 791	0	200 791	3 868 986	0	3 868 986	3 849 060	0	3 849 060	180 865	0	180 865
Итого по пассиву (баланс)	399 981	1 659	401 640	7 645 343	63 113	7 708 456	7 606 422	62 130	7 668 552	361 060	676	361 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Пассив
98070	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?