Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	19	0	19	26	0	26	2	0	2
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	77 291	55 752	133 043	1 553 876	1 021 803	2 575 679	1 535 491	1 000 240	2 535 731	95 676	77 315	172 991
20208	7 204	0	7 204	15 200	0	15 200	17 599	0	17 599	4 805	0	4 805
20209	0	0	0	325 075	49 103	374 178	325 075	49 103	374 178	0	0	0
30102	60 507	0	60 507	3 532 615	0	3 532 615	3 457 320	0	3 457 320	135 802	0	135 802
30110	96 354	18 046	114 400	81 665	124 790	206 455	84 478	122 083	206 561	93 541	20 753	114 294
30202	53 018	0	53 018	5 564	0	5 564	0	0	0	58 582	0	58 582
30204	4 573	0	4 573	34	0	34	0	0	0	4 607	0	4 607
30210	1 000	0	1 000	7 800	0	7 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30215	1 050	1 532	2 582	0	1 134	1 134	0	327	327	1 050	2 339	3 389
30221	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
30233	3 968	532	4 500	37 295	12 400	49 695	39 345	12 737	52 082	1 918	195	2 113
30602	0	0	0	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
32002	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	355 000	0	355 000	375 000	0	375 000	0	0	0
45108	2 802	0	2 802	0	0	0	193	0	193	2 609	0	2 609
45201	21 378	0	21 378	53 516	0	53 516	41 626	0	41 626	33 268	0	33 268
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	68 100	0	68 100	0	0	0	65 000	0	65 000	3 100	0	3 100
45206	1 380 965	0	1 380 965	448 458	0	448 458	115 000	0	115 000	1 714 423	0	1 714 423
45207	895 165	0	895 165	20 896	0	20 896	15 080	0	15 080	900 981	0	900 981
45208	114 401	0	114 401	500	0	500	1 430	0	1 430	113 471	0	113 471
45407	3 838	0	3 838	0	0	0	701	0	701	3 137	0	3 137
45408	25 568	0	25 568	0	0	0	253	0	253	25 315	0	25 315
45410	2 714	0	2 714	18	0	18	0	0	0	2 732	0	2 732
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	13 981	0	13 981	20	0	20	5 689	0	5 689	8 312	0	8 312
45506	118 540	40 092	158 632	20 550	2 886	23 436	24 784	6 865	31 649	114 306	36 113	150 419
45507	143 581	0	143 581	260	0	260	3 403	0	3 403	140 438	0	140 438
45509	0	0	0	167	0	167	83	0	83	84	0	84
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	66 945	0	66 945	62 250	0	62 250	82 479	0	82 479	46 716	0	46 716
45814	4 067	0	4 067	793	0	793	489	0	489	4 371	0	4 371
45815	17 573	0	17 573	576	0	576	325	0	325	17 824	0	17 824
45912	4 184	0	4 184	13 884	0	13 884	4 604	0	4 604	13 464	0	13 464
45914	139	0	139	148	0	148	139	0	139	148	0	148
45915	543	0	543	260	0	260	118	0	118	685	0	685
47105	1 806	0	1 806	16	0	16	0	0	0	1 822	0	1 822
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 574 766	1 589 195	3 163 961	1 574 766	1 589 195	3 163 961	0	0	0
47423	19 290	0	19 290	502	34 151	34 653	644	34 151	34 795	19 148	0	19 148
47427	57 678	0	57 678	9 273	0	9 273	57 271	0	57 271	9 680	0	9 680
47802	329 090	0	329 090	0	0	0	50 000	0	50 000	279 090	0	279 090
50207	29 933	0	29 933	6 901	0	6 901	6 495	0	6 495	30 339	0	30 339
50221	78	0	78	153	0	153	42	0	42	189	0	189
52503	1 930	2 753	4 683	2 890	323	3 213	369	701	1 070	4 451	2 375	6 826
60302	272	0	272	205	0	205	205	0	205	272	0	272
60306	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60308	315	0	315	1 248	0	1 248	1 117	0	1 117	446	0	446
60310	493	0	493	1 906	0	1 906	1 662	0	1 662	737	0	737
60312	77 899	0	77 899	15 898	464	16 362	68 817	464	69 281	24 980	0	24 980
60314	0	0	0	68	408	476	68	408	476	0	0	0
60323	1 087	0	1 087	3 079	0	3 079	3 122	0	3 122	1 044	0	1 044
60401	120 259	0	120 259	0	0	0	0	0	0	120 259	0	120 259
60701	2 214	0	2 214	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	2 214	0	2 214
60804	2 755	0	2 755	2 803	0	2 803	0	0	0	5 558	0	5 558
61002	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61008	5	0	5	375	0	375	375	0	375	5	0	5
61009	14	0	14	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	14	0	14
61011	108 325	0	108 325	58 329	0	58 329	0	0	0	166 654	0	166 654
61209	0	0	0	58 329	0	58 329	58 329	0	58 329	0	0	0
61210	0	0	0	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0
61212	0	0	0	56 310	0	56 310	56 310	0	56 310	0	0	0
61214	0	0	0	68 400	0	68 400	68 400	0	68 400	0	0	0
61403	4 358	0	4 358	439	0	439	166	0	166	4 631	0	4 631
70606	191 540	0	191 540	140 879	0	140 879	299	0	299	332 120	0	332 120
70608	108 046	0	108 046	40 963	0	40 963	25	0	25	148 984	0	148 984
Итого по активу (баланс)	4 291 393	118 707	4 410 100	9 553 593	2 837 584	12 391 177	9 141 434	2 817 201	11 958 635	4 703 552	139 090	4 842 642
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10603	78	0	78	42	0	42	153	0	153	189	0	189
10701	24 711	0	24 711	0	0	0	0	0	0	24 711	0	24 711
30109	10 000	0	10 000	160 786	0	160 786	160 786	0	160 786	10 000	0	10 000
30126	915	0	915	43	0	43	44	0	44	916	0	916
30220	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
30232	690	1 236	1 926	13 613	18 165	31 778	14 461	17 774	32 235	1 538	845	2 383
31303	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31305	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
40602	138	0	138	9 291	0	9 291	9 305	0	9 305	152	0	152
40603	8 916	0	8 916	19 547	10	19 557	17 765	270	18 035	7 134	260	7 394
40701	2 812	0	2 812	57 442	0	57 442	55 728	0	55 728	1 098	0	1 098
40702	163 229	697	163 926	2 645 331	2 725	2 648 056	2 798 074	2 739	2 800 813	315 972	711	316 683
40703	16 415	0	16 415	18 346	0	18 346	21 791	0	21 791	19 860	0	19 860
40802	10 430	0	10 430	75 230	0	75 230	77 361	0	77 361	12 561	0	12 561
40817	43 146	0	43 146	169 098	1 674	170 772	152 281	1 864	154 145	26 329	190	26 519
40821	331	0	331	1 746	0	1 746	1 728	0	1 728	313	0	313
40905	0	0	0	17 231	0	17 231	17 231	0	17 231	0	0	0
40909	0	0	0	7 490	17 987	25 477	7 490	17 987	25 477	0	0	0
40910	0	0	0	3 670	10 170	13 840	3 670	10 170	13 840	0	0	0
40911	988	0	988	33 914	0	33 914	32 961	0	32 961	35	0	35
40912	0	0	0	5 762	26 458	32 220	5 762	26 458	32 220	0	0	0
40913	0	0	0	7 379	24 738	32 117	7 379	24 738	32 117	0	0	0
41806	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	12 500	0	12 500	2 000	0	2 000	8 400	0	8 400	18 900	0	18 900
42104	15 430	0	15 430	10 000	0	10 000	6 150	0	6 150	11 580	0	11 580
42105	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500
42106	63 570	45 383	108 953	3 430	9 340	12 770	10 500	6 035	16 535	70 640	42 078	112 718
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42203	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	174 000	0	174 000	110 000	0	110 000	4 000	0	4 000	68 000	0	68 000
42301	2 644	2 470	5 114	8 939	20 760	29 699	8 274	22 886	31 160	1 979	4 596	6 575
42303	1 254	1 408	2 662	1 416	1 349	2 765	162	18	180	0	77	77
42304	470 739	9 997	480 736	250 132	2 066	252 198	122 974	5 975	128 949	343 581	13 906	357 487
42305	809 207	50 575	859 782	163 755	8 696	172 451	177 738	6 045	183 783	823 190	47 924	871 114
42306	1 124 456	34 001	1 158 457	84 437	8 872	93 309	256 558	5 501	262 059	1 296 577	30 630	1 327 207
42601	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42604	945	62	1 007	1	10	11	29	7	36	973	59	1 032
42605	1 602	62	1 664	0	10	10	22	7	29	1 624	59	1 683
42606	633	0	633	8	0	8	9	0	9	634	0	634
45115	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
45215	43 882	0	43 882	827	0	827	15 611	0	15 611	58 666	0	58 666
45415	617	0	617	1	0	1	0	0	0	616	0	616
45515	21 092	0	21 092	3 153	0	3 153	1 736	0	1 736	19 675	0	19 675
45818	78 223	0	78 223	46 215	0	46 215	1 840	0	1 840	33 848	0	33 848
45918	2 022	0	2 022	604	0	604	308	0	308	1 726	0	1 726
47407	0	0	0	1 584 907	1 583 446	3 168 353	1 584 907	1 583 446	3 168 353	0	0	0
47411	42 162	406	42 568	32 499	279	32 778	33 536	399	33 935	43 199	526	43 725
47416	773	0	773	4 130	0	4 130	3 634	0	3 634	277	0	277
47422	0	0	0	21 601	0	21 601	21 601	0	21 601	0	0	0
47425	8 712	0	8 712	4 255	0	4 255	2 573	0	2 573	7 030	0	7 030
47426	8 735	0	8 735	12 200	0	12 200	5 983	0	5 983	2 518	0	2 518
47804	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
50220	9	0	9	26	0	26	19	0	19	2	0	2
52301	0	199	199	0	399	399	0	200	200	0	0	0
52303	0	418	418	0	264	264	0	42	42	0	196	196
52304	5 147	418	5 565	0	69	69	95 690	49	95 739	100 837	398	101 235
52305	9 875	30 876	40 751	0	5 048	5 048	0	3 633	3 633	9 875	29 461	39 336
60301	349	0	349	8 450	0	8 450	11 496	0	11 496	3 395	0	3 395
60305	112	0	112	11 495	0	11 495	21 120	0	21 120	9 737	0	9 737
60307	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60309	20	0	20	39	0	39	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60322	22	0	22	99	0	99	99	0	99	22	0	22
60324	11 458	0	11 458	10 384	0	10 384	0	0	0	1 074	0	1 074
60601	32 001	0	32 001	0	0	0	693	0	693	32 694	0	32 694
60805	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60806	2 338	0	2 338	1 019	0	1 019	3 292	0	3 292	4 611	0	4 611
61012	6 789	0	6 789	0	0	0	7 496	0	7 496	14 285	0	14 285
61304	69	0	69	10	0	10	7	0	7	66	0	66
70601	217 111	0	217 111	45	0	45	206 930	0	206 930	423 996	0	423 996
70603	100 008	0	100 008	30	0	30	40 482	0	40 482	140 460	0	140 460
70801	35 982	0	35 982	0	0	0	0	0	0	35 982	0	35 982
Итого по пассиву (баланс)	4 231 892	178 208	4 410 100	5 968 259	1 743 048	7 711 307	6 407 093	1 736 756	8 143 849	4 670 726	171 916	4 842 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 729	0	15 729	76	0	76	140	0	140	15 665	0	15 665
90902	71 348	0	71 348	4 583	0	4 583	3 577	0	3 577	72 354	0	72 354
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 477 459	0	2 477 459	39 429	0	39 429	66 192	0	66 192	2 450 696	0	2 450 696
91418	339 805	0	339 805	0	0	0	50 000	0	50 000	289 805	0	289 805
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	33 276	0	33 276	4 850	0	4 850	15 820	0	15 820	22 306	0	22 306
91704	10 071	0	10 071	0	0	0	36	0	36	10 035	0	10 035
91802	47 651	0	47 651	0	0	0	10	0	10	47 641	0	47 641
99998	2 920 787	0	2 920 787	442 474	0	442 474	587 735	0	587 735	2 775 526	0	2 775 526
Итого по активу (баланс)	5 918 051	0	5 918 051	491 412	0	491 412	723 510	0	723 510	5 685 953	0	5 685 953
Пассив
91003	0	0	0	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	2 576 749	0	2 576 749	165 895	0	165 895	64 855	0	64 855	2 475 709	0	2 475 709
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	51 471	0	51 471	300 621	0	300 621	300 000	0	300 000	50 850	0	50 850
91317	162 592	0	162 592	115 608	0	115 608	72 008	0	72 008	118 992	0	118 992
91507	129 475	0	129 475	14	0	14	14	0	14	129 475	0	129 475
99999	2 997 264	0	2 997 264	135 736	0	135 736	48 899	0	48 899	2 910 427	0	2 910 427
Итого по пассиву (баланс)	5 918 051	0	5 918 051	723 472	0	723 472	491 374	0	491 374	5 685 953	0	5 685 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	58 030	58 030	160 448	831 325	991 773	151 741	847 845	999 586	8 707	41 510	50 217
99996	58 033	0	58 033	986 157	0	986 157	994 239	0	994 239	49 951	0	49 951
Итого по активу (баланс)	58 033	58 030	116 063	1 146 605	831 325	1 977 930	1 145 980	847 845	1 993 825	58 658	41 510	100 168
Пассив
96901	58 033	0	58 033	840 913	153 326	994 239	824 008	162 149	986 157	41 128	8 823	49 951
99997	58 030	0	58 030	999 586	0	999 586	991 773	0	991 773	50 217	0	50 217
Итого по пассиву (баланс)	116 063	0	116 063	1 840 499	153 326	1 993 825	1 815 781	162 149	1 977 930	91 345	8 823	100 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	29 828,0000	0	0	47 211,0000	0	0	47 262,0000	0	0	29 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 863,0000	0	0	47 211,0000	0	0	47 262,0000	0	0	29 812,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	13 672,0000	0	0	43 449,0000	0	0	29 777,0000
98070	0	0	29 863,0000	0	0	37 040,0000	0	0	7 212,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 863,0000	0	0	50 712,0000	0	0	50 661,0000	0	0	29 812,0000

Страница была полезной?