• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 9 470 0 9 470 0 0 0 0 0 0 9 470 0 9 470
20202 57 562 35 536 93 098 891 892 266 238 1 158 130 761 804 261 583 1 023 387 187 650 40 191 227 841
20208 11 674 0 11 674 16 720 0 16 720 24 873 0 24 873 3 521 0 3 521
20209 0 0 0 137 253 39 632 176 885 137 253 39 632 176 885 0 0 0
30102 168 150 0 168 150 1 318 951 0 1 318 951 1 437 523 0 1 437 523 49 578 0 49 578
30110 12 830 3 684 16 514 14 498 210 811 225 309 8 194 208 955 217 149 19 134 5 540 24 674
30202 23 292 0 23 292 80 002 0 80 002 0 0 0 103 294 0 103 294
30204 7 635 0 7 635 9 533 0 9 533 0 0 0 17 168 0 17 168
30221 0 0 0 6 700 80 730 87 430 6 700 80 730 87 430 0 0 0
30233 51 0 51 27 838 10 390 38 228 27 862 10 390 38 252 27 0 27
30238 52 576 0 52 576 0 0 0 52 576 0 52 576 0 0 0
30413 488 0 488 10 788 0 10 788 10 763 0 10 763 513 0 513
30424 1 380 0 1 380 314 283 0 314 283 314 647 0 314 647 1 016 0 1 016
30602 26 335 0 26 335 86 677 0 86 677 58 652 0 58 652 54 360 0 54 360
32201 0 2 855 2 855 0 414 414 0 128 128 0 3 141 3 141
45106 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45107 169 000 0 169 000 0 0 0 16 000 0 16 000 153 000 0 153 000
45201 4 634 0 4 634 8 559 0 8 559 9 411 0 9 411 3 782 0 3 782
45203 0 0 0 365 000 0 365 000 105 000 0 105 000 260 000 0 260 000
45204 92 900 0 92 900 10 000 0 10 000 92 900 0 92 900 10 000 0 10 000
45205 79 371 0 79 371 50 000 0 50 000 55 000 0 55 000 74 371 0 74 371
45206 1 683 957 0 1 683 957 180 000 0 180 000 408 165 0 408 165 1 455 792 0 1 455 792
45207 899 996 0 899 996 200 000 0 200 000 0 0 0 1 099 996 0 1 099 996
45208 646 495 0 646 495 0 0 0 82 500 0 82 500 563 995 0 563 995
45505 1 623 0 1 623 0 0 0 146 0 146 1 477 0 1 477
45506 21 135 0 21 135 0 0 0 1 090 0 1 090 20 045 0 20 045
45507 23 678 0 23 678 0 0 0 453 0 453 23 225 0 23 225
45508 3 0 3 31 0 31 34 0 34 0 0 0
45704 0 1 197 1 197 0 226 226 0 68 68 0 1 355 1 355
45705 0 1 126 1 126 0 212 212 0 63 63 0 1 275 1 275
45811 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
45812 10 053 46 368 56 421 94 000 6 717 100 717 0 2 067 2 067 104 053 51 018 155 071
45815 2 209 0 2 209 190 0 190 123 0 123 2 276 0 2 276
45912 1 846 768 2 614 830 111 941 327 34 361 2 349 845 3 194
47404 0 0 0 39 522 126 708 166 230 39 522 126 708 166 230 0 0 0
47408 0 0 0 622 611 315 865 938 476 622 611 315 865 938 476 0 0 0
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 229 0 229 542 58 521 59 063 488 58 521 59 009 283 0 283
47427 119 742 23 119 765 67 538 28 67 566 24 228 24 24 252 163 052 27 163 079
51503 14 748 0 14 748 137 0 137 14 885 0 14 885 0 0 0
51504 158 930 0 158 930 2 785 0 2 785 161 715 0 161 715 0 0 0
51505 101 393 0 101 393 2 768 0 2 768 96 248 0 96 248 7 913 0 7 913
52503 0 0 0 1 899 0 1 899 1 899 0 1 899 0 0 0
52601 1 087 223 0 1 087 223 253 857 0 253 857 211 322 0 211 322 1 129 758 0 1 129 758
60302 1 143 0 1 143 535 0 535 241 0 241 1 437 0 1 437
60308 30 0 30 117 0 117 147 0 147 0 0 0
60310 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
60312 6 067 0 6 067 10 784 0 10 784 11 067 0 11 067 5 784 0 5 784
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60323 7 0 7 44 0 44 28 0 28 23 0 23
60401 93 406 0 93 406 0 0 0 78 0 78 93 328 0 93 328
61002 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61008 24 0 24 279 0 279 280 0 280 23 0 23
61009 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
61209 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
61210 0 0 0 272 849 0 272 849 272 849 0 272 849 0 0 0
61403 2 907 0 2 907 418 0 418 298 0 298 3 027 0 3 027
61601 0 0 0 75 318 0 75 318 75 318 0 75 318 0 0 0
70606 3 576 190 0 3 576 190 387 360 0 387 360 776 0 776 3 962 774 0 3 962 774
70608 4 699 537 0 4 699 537 61 620 0 61 620 0 0 0 4 761 157 0 4 761 157
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 14 530 0 14 530 1 451 0 1 451 0 0 0 15 981 0 15 981
70614 67 697 0 67 697 27 124 0 27 124 27 207 0 27 207 67 614 0 67 614
Итого по активу (баланс) 13 997 153 91 557 14 088 710 5 657 694 1 116 615 6 774 309 5 177 594 1 104 780 6 282 374 14 477 253 103 392 14 580 645
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 50 729 0 50 729 0 0 0 0 0 0 50 729 0 50 729
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10609 1 497 0 1 497 0 0 0 0 0 0 1 497 0 1 497
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 215 621 0 215 621 0 0 0 0 0 0 215 621 0 215 621
30126 10 173 0 10 173 51 0 51 958 0 958 11 080 0 11 080
30226 20 0 20 5 0 5 0 0 0 15 0 15
30232 280 30 310 28 054 723 28 777 28 060 729 28 789 286 36 322
30601 73 0 73 48 0 48 138 0 138 163 0 163
30607 263 0 263 0 0 0 281 0 281 544 0 544
32211 600 0 600 0 0 0 60 0 60 660 0 660
407 97 921 1 775 99 696 1 778 125 237 744 2 015 869 1 739 883 236 684 1 976 567 59 679 715 60 394
408.1 9 550 215 9 765 134 390 15 134 405 128 996 38 129 034 4 156 238 4 394
408.2 92 230 38 076 130 306 945 291 175 108 1 120 399 931 072 162 332 1 093 404 78 011 25 300 103 311
40911 19 0 19 761 0 761 742 0 742 0 0 0
42103 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42105 1 220 0 1 220 1 220 0 1 220 0 0 0 0 0 0
42301 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4
42304 8 952 0 8 952 2 702 0 2 702 0 0 0 6 250 0 6 250
42305 1 586 191 176 513 1 762 704 282 309 28 183 310 492 24 130 27 170 51 300 1 328 012 175 500 1 503 512
42306 1 264 625 126 539 1 391 164 32 728 21 299 54 027 414 058 72 923 486 981 1 645 955 178 163 1 824 118
42307 45 756 0 45 756 0 0 0 1 647 0 1 647 47 403 0 47 403
42309 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 5 5
42601 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42604 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42605 3 145 2 968 6 113 0 167 167 26 559 585 3 171 3 360 6 531
42606 5 601 1 312 6 913 0 139 139 1 392 321 1 713 6 993 1 494 8 487
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 76 800 0 76 800 4 000 0 4 000 0 0 0 72 800 0 72 800
45215 1 009 673 0 1 009 673 93 533 0 93 533 175 436 0 175 436 1 091 576 0 1 091 576
45515 14 539 0 14 539 726 0 726 7 370 0 7 370 21 183 0 21 183
45715 488 0 488 0 0 0 64 0 64 552 0 552
45818 12 262 0 12 262 1 123 0 1 123 61 523 0 61 523 72 662 0 72 662
45918 1 170 0 1 170 310 0 310 646 0 646 1 506 0 1 506
47403 0 0 0 89 960 75 472 165 432 89 960 75 472 165 432 0 0 0
47407 0 0 0 593 432 308 698 902 130 593 432 308 698 902 130 0 0 0
47411 46 475 3 428 49 903 41 811 2 245 44 056 40 959 2 116 43 075 45 623 3 299 48 922
47416 1 0 1 2 023 0 2 023 2 022 0 2 022 0 0 0
47422 0 0 0 23 922 0 23 922 23 922 0 23 922 0 0 0
47425 40 905 0 40 905 36 136 0 36 136 55 269 0 55 269 60 038 0 60 038
47426 2 791 0 2 791 4 375 0 4 375 1 584 0 1 584 0 0 0
51510 82 521 0 82 521 80 218 0 80 218 71 0 71 2 374 0 2 374
52301 110 000 0 110 000 125 000 0 125 000 35 000 0 35 000 20 000 0 20 000
52303 0 0 0 106 899 0 106 899 106 899 0 106 899 0 0 0
52305 26 604 0 26 604 0 0 0 0 0 0 26 604 0 26 604
52306 25 173 0 25 173 0 0 0 0 0 0 25 173 0 25 173
52406 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200 0 2 200
52602 22 022 0 22 022 41 972 0 41 972 25 227 0 25 227 5 277 0 5 277
60301 1 166 0 1 166 9 004 0 9 004 8 368 0 8 368 530 0 530
60305 4 970 0 4 970 15 925 0 15 925 10 955 0 10 955 0 0 0
60309 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
60311 55 0 55 80 0 80 74 0 74 49 0 49
60322 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
60324 23 0 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0
60601 24 302 0 24 302 78 0 78 289 0 289 24 513 0 24 513
61301 85 0 85 85 0 85 0 0 0 0 0 0
61304 344 0 344 106 0 106 34 0 34 272 0 272
61701 4 264 0 4 264 0 0 0 0 0 0 4 264 0 4 264
70601 2 795 137 0 2 795 137 1 0 1 293 240 0 293 240 3 088 376 0 3 088 376
70603 4 488 254 0 4 488 254 0 0 0 31 850 0 31 850 4 520 104 0 4 520 104
70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70613 1 192 334 0 1 192 334 160 281 0 160 281 255 755 0 255 755 1 287 808 0 1 287 808
70615 1 090 0 1 090 0 0 0 0 0 0 1 090 0 1 090
Итого по пассиву (баланс) 13 737 844 350 866 14 088 710 4 638 046 849 793 5 487 839 5 092 731 887 043 5 979 774 14 192 529 388 116 14 580 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 231 899 0 231 899 231 899 0 231 899 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 6 022 0 6 022 5 304 0 5 304 5 372 0 5 372 5 954 0 5 954
90902 57 941 0 57 941 4 167 0 4 167 3 338 0 3 338 58 770 0 58 770
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 017 672 3 321 2 020 993 0 627 627 252 527 187 252 714 1 765 145 3 761 1 768 906
91604 2 199 0 2 199 3 206 0 3 206 2 350 0 2 350 3 055 0 3 055
99998 860 537 0 860 537 404 321 0 404 321 460 285 0 460 285 804 573 0 804 573
Итого по активу (баланс) 2 944 379 3 321 2 947 700 648 897 627 649 524 955 771 187 955 958 2 637 505 3 761 2 641 266
Пассив
91003 0 0 0 80 002 0 80 002 80 002 0 80 002 0 0 0
91004 0 0 0 9 533 0 9 533 9 533 0 9 533 0 0 0
91311 51 776 0 51 776 106 899 0 106 899 106 899 0 106 899 51 776 0 51 776
91312 665 531 0 665 531 53 605 0 53 605 10 000 0 10 000 621 926 0 621 926
91315 29 564 10 361 39 925 4 050 462 4 512 0 1 501 1 501 25 514 11 400 36 914
91316 0 0 0 57 156 0 57 156 57 156 0 57 156 0 0 0
91317 7 666 0 7 666 138 093 586 138 679 138 645 586 139 231 8 218 0 8 218
91507 95 639 0 95 639 9 900 0 9 900 0 0 0 85 739 0 85 739
99999 2 087 163 0 2 087 163 493 485 0 493 485 243 015 0 243 015 1 836 693 0 1 836 693
Итого по пассиву (баланс) 2 937 339 10 361 2 947 700 952 723 1 048 953 771 645 250 2 087 647 337 2 629 866 11 400 2 641 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 178 500 167 076 345 576 178 500 167 076 345 576 0 0 0
93302 65 100 66 239 131 339 113 400 354 565 467 965 178 500 420 804 599 304 0 0 0
93303 113 400 402 417 515 817 0 24 034 24 034 113 400 426 451 539 851 0 0 0
93304 51 776 0 51 776 0 354 081 354 081 0 8 835 8 835 51 776 345 246 397 022
93305 2 050 000 1 331 410 3 381 410 150 000 640 095 790 095 0 397 239 397 239 2 200 000 1 574 266 3 774 266
93901 420 0 420 5 179 2 189 7 368 5 599 2 189 7 788 0 0 0
99996 3 033 878 0 3 033 878 805 156 0 805 156 764 622 0 764 622 3 074 412 0 3 074 412
Итого по активу (баланс) 5 314 574 1 800 066 7 114 640 1 252 235 1 542 040 2 794 275 1 240 621 1 422 594 2 663 215 5 326 188 1 919 512 7 245 700
Пассив
96301 0 0 0 178 260 167 076 345 336 178 260 167 076 345 336 0 0 0
96302 65 000 66 239 131 239 434 001 168 098 602 099 369 001 101 859 470 860 0 0 0
96303 422 074 92 735 514 809 443 571 100 421 543 992 21 497 7 686 29 183 0 0 0
96304 0 50 998 50 998 8 194 2 274 10 468 361 577 7 389 368 966 353 383 56 113 409 496
96305 1 005 000 1 331 410 2 336 410 348 642 59 364 408 006 434 292 302 220 736 512 1 090 650 1 574 266 2 664 916
96901 0 422 422 2 162 5 636 7 798 2 162 5 214 7 376 0 0 0
99997 4 080 762 0 4 080 762 758 189 0 758 189 848 715 0 848 715 4 171 288 0 4 171 288
Итого по пассиву (баланс) 5 572 836 1 541 804 7 114 640 2 173 019 502 869 2 675 888 2 215 504 591 444 2 806 948 5 615 321 1 630 379 7 245 700
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 10,0000 0 0 27,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 7 673 405,0000 0 0 0,0000 0 0 7 213 284,0000 0 0 460 121,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 673 425,0000 0 0 10,0000 0 0 7 213 311,0000 0 0 460 124,0000
Пассив
98040 0 0 7 673 405,0000 0 0 7 213 284,0000 0 0 0,0000 0 0 460 121,0000
98050 0 0 18,0000 0 0 17,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2 000,0000 0 0 2 000,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 10,0000 0 0 10,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 673 425,0000 0 0 7 215 311,0000 0 0 2 010,0000 0 0 460 124,0000
Страница была полезной?