• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 532 0 8 532 79 0 79 1 024 0 1 024 7 587 0 7 587
10610 9 658 0 9 658 0 0 0 94 0 94 9 564 0 9 564
20202 112 532 35 186 147 718 744 559 185 575 930 134 769 149 181 412 950 561 87 942 39 349 127 291
20208 11 294 0 11 294 27 879 0 27 879 33 247 0 33 247 5 926 0 5 926
20209 4 705 527 5 232 232 266 14 028 246 294 227 911 14 555 242 466 9 060 0 9 060
30102 244 891 0 244 891 5 043 234 0 5 043 234 5 129 819 0 5 129 819 158 306 0 158 306
30110 12 673 20 255 32 928 63 457 226 301 289 758 64 362 214 026 278 388 11 768 32 530 44 298
30202 134 109 0 134 109 0 0 0 878 0 878 133 231 0 133 231
30204 65 902 0 65 902 22 978 0 22 978 0 0 0 88 880 0 88 880
30210 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
30221 0 0 0 10 300 108 963 119 263 10 300 108 963 119 263 0 0 0
30233 84 0 84 11 697 82 11 779 11 629 82 11 711 152 0 152
30413 3 322 0 3 322 3 930 239 0 3 930 239 3 922 912 0 3 922 912 10 649 0 10 649
30424 17 620 56 17 676 2 631 487 6 2 631 493 2 625 668 3 2 625 671 23 439 59 23 498
30425 0 9 439 9 439 0 1 047 1 047 0 458 458 0 10 028 10 028
30602 1 831 0 1 831 0 0 0 1 0 1 1 830 0 1 830
31903 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 0 2 393 2 393 0 265 265 0 116 116 0 2 542 2 542
32202 502 039 0 502 039 944 339 0 944 339 1 446 378 0 1 446 378 0 0 0
32203 0 0 0 807 025 0 807 025 218 505 0 218 505 588 520 0 588 520
45106 45 420 410 878 456 298 37 400 45 560 82 960 45 144 19 908 65 052 37 676 436 530 474 206
45107 210 200 0 210 200 43 251 0 43 251 48 385 0 48 385 205 066 0 205 066
45201 3 599 0 3 599 17 459 0 17 459 15 407 0 15 407 5 651 0 5 651
45203 0 0 0 3 700 0 3 700 3 700 0 3 700 0 0 0
45204 1 280 0 1 280 78 165 0 78 165 0 0 0 79 445 0 79 445
45205 83 356 0 83 356 1 700 0 1 700 26 624 0 26 624 58 432 0 58 432
45206 3 066 592 199 886 3 266 478 167 034 20 469 187 503 613 470 37 484 650 954 2 620 156 182 871 2 803 027
45207 1 199 245 774 560 1 973 805 439 162 85 886 525 048 84 400 37 527 121 927 1 554 007 822 919 2 376 926
45208 524 013 0 524 013 150 001 0 150 001 6 0 6 674 008 0 674 008
45407 3 415 0 3 415 0 0 0 157 0 157 3 258 0 3 258
45505 15 721 0 15 721 200 0 200 63 0 63 15 858 0 15 858
45506 47 164 0 47 164 2 300 0 2 300 4 629 0 4 629 44 835 0 44 835
45507 29 659 0 29 659 400 0 400 500 0 500 29 559 0 29 559
45508 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
45705 0 984 984 0 117 117 0 67 67 0 1 034 1 034
45811 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45812 8 601 0 8 601 50 750 0 50 750 48 433 0 48 433 10 918 0 10 918
45815 7 418 0 7 418 3 043 0 3 043 1 081 0 1 081 9 380 0 9 380
45912 109 0 109 3 387 0 3 387 958 0 958 2 538 0 2 538
45915 1 186 0 1 186 330 0 330 0 0 0 1 516 0 1 516
47404 0 99 284 99 284 10 868 933 8 372 447 19 241 380 10 868 933 8 370 488 19 239 421 0 101 243 101 243
47408 0 0 0 9 401 528 9 445 115 18 846 643 9 401 528 9 445 115 18 846 643 0 0 0
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 522 0 522 758 36 031 36 789 832 36 031 36 863 448 0 448
47427 86 981 3 177 90 158 84 497 3 843 88 340 86 266 3 270 89 536 85 212 3 750 88 962
50205 0 0 0 93 864 0 93 864 93 864 0 93 864 0 0 0
50207 0 0 0 76 921 0 76 921 76 921 0 76 921 0 0 0
50208 0 0 0 125 983 0 125 983 125 983 0 125 983 0 0 0
50211 0 0 0 20 498 0 20 498 20 498 0 20 498 0 0 0
50218 191 230 0 191 230 312 249 0 312 249 301 009 0 301 009 202 470 0 202 470
50221 103 0 103 187 0 187 106 0 106 184 0 184
50706 948 0 948 0 0 0 0 0 0 948 0 948
52503 1 004 0 1 004 0 0 0 257 0 257 747 0 747
52601 22 866 0 22 866 120 561 0 120 561 117 547 0 117 547 25 880 0 25 880
60302 819 0 819 373 0 373 254 0 254 938 0 938
60308 30 0 30 171 0 171 201 0 201 0 0 0
60310 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0
60312 3 626 0 3 626 10 664 0 10 664 10 636 0 10 636 3 654 0 3 654
60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60323 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
60401 96 075 0 96 075 0 0 0 0 0 0 96 075 0 96 075
61002 7 0 7 18 0 18 18 0 18 7 0 7
61008 23 0 23 300 0 300 300 0 300 23 0 23
61009 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61210 0 0 0 5 065 0 5 065 5 065 0 5 065 0 0 0
61403 2 350 0 2 350 505 0 505 254 0 254 2 601 0 2 601
61601 0 0 0 3 180 517 0 3 180 517 3 180 517 0 3 180 517 0 0 0
70606 1 467 089 0 1 467 089 219 000 0 219 000 195 0 195 1 685 894 0 1 685 894
70608 2 864 895 0 2 864 895 347 417 0 347 417 0 0 0 3 212 312 0 3 212 312
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 6 839 0 6 839 745 0 745 0 0 0 7 584 0 7 584
70614 139 692 0 139 692 60 503 0 60 503 87 453 0 87 453 112 742 0 112 742
Итого по активу (баланс) 11 261 276 1 556 625 12 817 901 40 459 410 18 545 745 59 005 155 39 743 803 18 469 515 58 213 318 11 976 883 1 632 855 13 609 738
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 50 729 0 50 729 0 0 0 0 0 0 50 729 0 50 729
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 103 0 103 106 0 106 187 0 187 184 0 184
10609 2 814 0 2 814 1 128 0 1 128 0 0 0 1 686 0 1 686
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 215 621 0 215 621 0 0 0 0 0 0 215 621 0 215 621
30126 10 278 0 10 278 240 0 240 243 0 243 10 281 0 10 281
30226 26 0 26 0 0 0 15 0 15 41 0 41
30232 214 38 252 21 113 1 826 22 939 21 486 1 797 23 283 587 9 596
30601 330 0 330 178 0 178 76 0 76 228 0 228
30607 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31502 348 968 0 348 968 415 474 0 415 474 66 506 0 66 506 0 0 0
31503 0 0 0 40 283 0 40 283 558 163 0 558 163 517 880 0 517 880
32211 503 0 503 0 0 0 31 0 31 534 0 534
32901 171 611 0 171 611 240 507 0 240 507 252 126 0 252 126 183 230 0 183 230
40701 16 053 301 16 354 215 666 674 439 890 105 211 290 674 432 885 722 11 677 294 11 971
40702 465 479 4 415 469 894 5 240 941 467 890 5 708 831 5 341 611 468 287 5 809 898 566 149 4 812 570 961
40703 21 701 887 22 588 22 829 44 22 873 11 438 99 11 537 10 310 942 11 252
40802 32 565 0 32 565 69 609 0 69 609 68 378 0 68 378 31 334 0 31 334
40807 129 186 315 12 12 24 269 22 291 386 196 582
40817 82 039 33 857 115 896 644 096 129 028 773 124 606 230 131 435 737 665 44 173 36 264 80 437
40820 1 381 1 463 2 844 11 428 7 064 18 492 10 697 6 204 16 901 650 603 1 253
40821 60 0 60 1 439 0 1 439 1 445 0 1 445 66 0 66
40911 4 0 4 93 318 0 93 318 93 316 0 93 316 2 0 2
42006 0 410 878 410 878 0 19 907 19 907 0 45 559 45 559 0 436 530 436 530
42103 1 000 0 1 000 0 0 0 10 500 0 10 500 11 500 0 11 500
42104 1 000 23 685 24 685 0 16 555 16 555 0 1 597 1 597 1 000 8 727 9 727
42105 542 220 316 949 859 169 28 525 137 049 165 574 0 27 058 27 058 513 695 206 958 720 653
42106 455 695 449 744 905 439 300 000 29 458 329 458 350 000 49 869 399 869 505 695 470 155 975 850
42107 0 666 288 666 288 0 32 281 32 281 0 73 880 73 880 0 707 887 707 887
42205 14 333 0 14 333 0 0 0 0 0 0 14 333 0 14 333
42301 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4
42304 18 138 3 925 22 063 9 923 3 487 13 410 3 424 504 3 928 11 639 942 12 581
42305 1 750 260 270 294 2 020 554 133 955 35 811 169 766 174 961 67 363 242 324 1 791 266 301 846 2 093 112
42306 690 564 312 515 1 003 079 102 020 48 804 150 824 45 084 37 936 83 020 633 628 301 647 935 275
42307 8 100 0 8 100 1 220 0 1 220 25 448 0 25 448 32 328 0 32 328
42309 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42605 2 920 1 716 4 636 0 159 159 617 1 169 1 786 3 537 2 726 6 263
42606 3 962 2 182 6 144 680 113 793 24 251 275 3 306 2 320 5 626
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 8 181 0 8 181 1 616 0 1 616 1 264 0 1 264 7 829 0 7 829
45215 185 086 0 185 086 54 890 0 54 890 63 950 0 63 950 194 146 0 194 146
45415 204 0 204 6 0 6 0 0 0 198 0 198
45515 32 185 0 32 185 2 486 0 2 486 382 0 382 30 081 0 30 081
45715 256 0 256 0 0 0 13 0 13 269 0 269
45818 15 150 0 15 150 2 851 0 2 851 6 259 0 6 259 18 558 0 18 558
45918 951 0 951 29 0 29 774 0 774 1 696 0 1 696
47403 0 0 0 10 841 519 8 258 078 19 099 597 10 841 519 8 258 078 19 099 597 0 0 0
47405 11 4 053 4 064 3 703 3 854 7 557 3 702 450 4 152 10 649 659
47407 0 0 0 9 501 828 9 296 186 18 798 014 9 501 828 9 296 186 18 798 014 0 0 0
47411 38 355 4 326 42 681 33 170 3 257 36 427 37 954 3 467 41 421 43 139 4 536 47 675
47416 0 0 0 8 956 0 8 956 8 956 0 8 956 0 0 0
47422 0 0 0 31 334 0 31 334 31 334 0 31 334 0 0 0
47425 4 852 0 4 852 24 187 0 24 187 23 091 0 23 091 3 756 0 3 756
47426 10 532 4 303 14 835 12 001 1 853 13 854 12 547 2 723 15 270 11 078 5 173 16 251
50220 8 040 0 8 040 1 014 0 1 014 71 0 71 7 097 0 7 097
50720 492 0 492 10 0 10 7 0 7 489 0 489
52205 28 863 0 28 863 0 0 0 0 0 0 28 863 0 28 863
52301 2 200 0 2 200 164 000 0 164 000 164 000 0 164 000 2 200 0 2 200
52302 10 041 0 10 041 10 041 0 10 041 1 417 0 1 417 1 417 0 1 417
52305 81 849 0 81 849 0 0 0 0 0 0 81 849 0 81 849
52306 76 525 0 76 525 0 0 0 0 0 0 76 525 0 76 525
52501 817 0 817 0 0 0 370 0 370 1 187 0 1 187
52602 0 0 0 37 919 0 37 919 37 919 0 37 919 0 0 0
60301 1 058 0 1 058 5 628 0 5 628 5 563 0 5 563 993 0 993
60305 4 160 0 4 160 9 496 0 9 496 9 925 0 9 925 4 589 0 4 589
60309 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60311 1 730 0 1 730 1 767 0 1 767 89 0 89 52 0 52
60322 0 0 0 3 099 0 3 099 3 099 0 3 099 0 0 0
60324 42 0 42 19 0 19 0 0 0 23 0 23
60601 25 597 0 25 597 0 0 0 290 0 290 25 887 0 25 887
61301 2 824 334 3 158 3 895 371 4 266 3 309 37 3 346 2 238 0 2 238
61304 729 0 729 107 0 107 31 0 31 653 0 653
61701 3 801 0 3 801 777 0 777 1 373 0 1 373 4 397 0 4 397
70601 1 610 468 0 1 610 468 980 0 980 236 401 0 236 401 1 845 889 0 1 845 889
70603 2 809 864 0 2 809 864 0 0 0 296 182 0 296 182 3 106 046 0 3 106 046
70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70613 74 719 0 74 719 105 206 0 105 206 120 561 0 120 561 90 074 0 90 074
70615 423 0 423 245 0 245 684 0 684 862 0 862
Итого по пассиву (баланс) 10 305 553 2 512 348 12 817 901 28 457 561 19 167 526 47 625 087 29 268 521 19 148 403 48 416 924 11 116 513 2 493 225 13 609 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 174 041 0 174 041 174 041 0 174 041 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 28 863 0 28 863 0 0 0 0 0 0 28 863 0 28 863
90901 6 377 0 6 377 1 801 0 1 801 1 227 0 1 227 6 951 0 6 951
90902 61 421 0 61 421 96 0 96 44 0 44 61 473 0 61 473
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 503 424 2 903 2 506 327 58 971 346 59 317 3 978 198 4 176 2 558 417 3 051 2 561 468
91419 364 210 0 364 210 675 817 0 675 817 450 664 0 450 664 589 363 0 589 363
91604 1 359 0 1 359 1 059 0 1 059 1 188 0 1 188 1 230 0 1 230
99998 4 658 028 0 4 658 028 3 238 807 0 3 238 807 3 135 876 0 3 135 876 4 760 959 0 4 760 959
Итого по активу (баланс) 7 623 694 2 903 7 626 597 4 150 592 346 4 150 938 3 767 019 198 3 767 217 8 007 267 3 051 8 010 318
Пассив
91004 0 0 0 22 100 0 22 100 22 100 0 22 100 0 0 0
91311 103 129 0 103 129 0 0 0 0 0 0 103 129 0 103 129
91312 2 061 507 1 812 021 3 873 528 334 324 240 619 574 943 354 338 191 139 545 477 2 081 521 1 762 541 3 844 062
91314 530 648 0 530 648 1 838 746 0 1 838 746 1 976 207 0 1 976 207 668 109 0 668 109
91315 23 260 8 685 31 945 2 687 421 3 108 2 875 963 3 838 23 448 9 227 32 675
91316 0 0 0 176 971 0 176 971 176 971 0 176 971 0 0 0
91317 24 005 0 24 005 517 522 1 653 519 175 509 476 1 653 511 129 15 959 0 15 959
91507 94 773 0 94 773 832 0 832 3 084 0 3 084 97 025 0 97 025
99999 2 968 569 0 2 968 569 631 223 0 631 223 912 013 0 912 013 3 249 359 0 3 249 359
Итого по пассиву (баланс) 5 805 891 1 820 706 7 626 597 3 524 405 242 693 3 767 098 3 957 064 193 755 4 150 819 6 238 550 1 771 768 8 010 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 599 489 597 994 1 197 483 2 673 332 2 941 260 5 614 592 3 272 821 3 539 254 6 812 075 0 0 0
93302 0 0 0 237 600 3 544 519 3 782 119 237 600 2 941 601 3 179 201 0 602 918 602 918
93303 0 597 993 597 993 237 600 3 102 770 3 340 370 237 600 3 494 296 3 731 896 0 206 467 206 467
93304 62 070 194 334 256 404 0 1 111 1 111 0 195 445 195 445 62 070 0 62 070
93305 103 129 0 103 129 0 0 0 0 0 0 103 129 0 103 129
93901 885 232 367 233 252 411 272 5 250 560 5 661 832 375 983 5 251 974 5 627 957 36 174 230 953 267 127
99996 2 364 038 0 2 364 038 11 300 203 0 11 300 203 12 448 263 0 12 448 263 1 215 978 0 1 215 978
Итого по активу (баланс) 3 129 611 1 622 688 4 752 299 14 860 007 14 840 220 29 700 227 16 572 267 15 422 570 31 994 837 1 417 351 1 040 338 2 457 689
Пассив
96301 599 489 597 993 1 197 482 3 496 279 3 298 678 6 794 957 2 896 790 2 700 685 5 597 475 0 0 0
96302 0 0 0 2 912 821 240 892 3 153 713 3 520 455 240 892 3 761 347 607 634 0 607 634
96303 600 877 0 600 877 3 471 630 228 996 3 700 626 3 061 153 228 996 3 290 149 190 400 0 190 400
96304 190 400 55 524 245 924 190 400 2 690 193 090 0 6 157 6 157 0 58 991 58 991
96305 0 85 496 85 496 0 4 142 4 142 0 9 480 9 480 0 90 834 90 834
96901 233 384 875 234 259 5 229 619 380 111 5 609 730 5 228 960 414 630 5 643 590 232 725 35 394 268 119
99997 2 388 261 0 2 388 261 12 479 919 0 12 479 919 11 333 369 0 11 333 369 1 241 711 0 1 241 711
Итого по пассиву (баланс) 4 012 411 739 888 4 752 299 27 780 668 4 155 509 31 936 177 26 040 727 3 600 840 29 641 567 2 272 470 185 219 2 457 689
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 10 777 485,0000 0 0 745 798 693,0000 0 0 745 874 590,0000 0 0 10 701 588,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 777 489,0000 0 0 745 798 693,0000 0 0 745 874 590,0000 0 0 10 701 592,0000
Пассив
98040 0 0 7 722 485,0000 0 0 500,0000 0 0 7 603,0000 0 0 7 729 588,0000
98050 0 0 3 055 000,0000 0 0 2 056 374 270,0000 0 0 2 056 291 270,0000 0 0 2 972 000,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 8 103,0000 0 0 8 103,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 777 489,0000 0 0 2 056 382 873,0000 0 0 2 056 306 976,0000 0 0 10 701 592,0000
Страница была полезной?