• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 070 0 14 070 9 918 0 9 918 15 105 0 15 105 8 883 0 8 883
10610 9 751 0 9 751 0 0 0 0 0 0 9 751 0 9 751
20202 38 488 324 228 362 716 845 262 354 132 1 199 394 846 281 567 622 1 413 903 37 469 110 738 148 207
20208 7 650 0 7 650 37 240 0 37 240 30 231 0 30 231 14 659 0 14 659
20209 3 397 339 3 736 391 244 76 026 467 270 384 101 76 365 460 466 10 540 0 10 540
30102 210 830 0 210 830 5 223 003 0 5 223 003 5 409 883 0 5 409 883 23 950 0 23 950
30110 13 092 35 278 48 370 40 941 243 966 284 907 36 248 260 634 296 882 17 785 18 610 36 395
30202 122 592 0 122 592 5 740 0 5 740 0 0 0 128 332 0 128 332
30204 91 766 0 91 766 0 0 0 10 915 0 10 915 80 851 0 80 851
30221 0 0 0 38 200 87 213 125 413 38 200 87 213 125 413 0 0 0
30233 142 221 363 30 028 0 30 028 30 130 221 30 351 40 0 40
30413 338 0 338 2 876 193 0 2 876 193 2 876 271 0 2 876 271 260 0 260
30424 1 870 58 1 928 2 149 616 8 2 149 624 2 121 194 14 2 121 208 30 292 52 30 344
30425 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 1 833 0 1 833 0 0 0 1 0 1 1 832 0 1 832
31903 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
32201 0 2 520 2 520 0 363 363 0 655 655 0 2 228 2 228
32202 500 540 0 500 540 218 660 0 218 660 719 200 0 719 200 0 0 0
32203 0 0 0 537 042 0 537 042 8 467 0 8 467 528 575 0 528 575
45106 95 852 432 636 528 488 0 62 253 62 253 50 144 112 288 162 432 45 708 382 601 428 309
45107 157 253 0 157 253 33 936 0 33 936 3 594 0 3 594 187 595 0 187 595
45201 3 844 0 3 844 9 720 0 9 720 9 279 0 9 279 4 285 0 4 285
45203 0 69 865 69 865 0 107 067 107 067 0 73 526 73 526 0 103 406 103 406
45204 8 066 0 8 066 17 875 0 17 875 24 741 0 24 741 1 200 0 1 200
45205 335 870 0 335 870 0 0 0 55 327 0 55 327 280 543 0 280 543
45206 2 845 065 343 185 3 188 250 562 400 49 381 611 781 629 567 89 070 718 637 2 777 898 303 496 3 081 394
45207 912 194 114 005 1 026 199 313 031 16 404 329 435 23 617 29 588 53 205 1 201 608 100 821 1 302 429
45208 528 756 0 528 756 0 0 0 0 0 0 528 756 0 528 756
45407 2 967 0 2 967 0 0 0 134 0 134 2 833 0 2 833
45505 37 428 0 37 428 60 0 60 35 0 35 37 453 0 37 453
45506 47 586 0 47 586 7 210 0 7 210 7 109 0 7 109 47 687 0 47 687
45507 30 539 0 30 539 2 349 0 2 349 2 340 0 2 340 30 548 0 30 548
45508 0 0 0 618 0 618 617 0 617 1 0 1
45705 1 500 1 457 2 957 0 216 216 0 366 366 1 500 1 307 2 807
45812 25 800 0 25 800 726 0 726 20 326 0 20 326 6 200 0 6 200
45815 386 0 386 3 947 0 3 947 0 0 0 4 333 0 4 333
45912 254 0 254 107 0 107 252 0 252 109 0 109
45915 0 0 0 389 0 389 195 0 195 194 0 194
47404 0 98 481 98 481 9 545 561 6 969 195 16 514 756 9 545 561 6 975 824 16 521 385 0 91 852 91 852
47408 0 0 0 7 176 831 7 097 372 14 274 203 7 176 831 7 097 372 14 274 203 0 0 0
47423 532 0 532 665 79 481 80 146 772 79 481 80 253 425 0 425
47427 78 666 3 526 82 192 72 470 4 104 76 574 83 417 3 798 87 215 67 719 3 832 71 551
50205 0 0 0 500 624 0 500 624 500 624 0 500 624 0 0 0
50207 5 249 0 5 249 534 478 0 534 478 539 727 0 539 727 0 0 0
50208 0 0 0 364 378 0 364 378 364 378 0 364 378 0 0 0
50211 10 393 0 10 393 90 352 0 90 352 100 745 0 100 745 0 0 0
50218 166 879 0 166 879 1 497 534 0 1 497 534 1 489 260 0 1 489 260 175 153 0 175 153
50706 948 0 948 0 0 0 0 0 0 948 0 948
52503 950 0 950 598 0 598 162 0 162 1 386 0 1 386
52601 519 0 519 79 151 0 79 151 56 587 0 56 587 23 083 0 23 083
60302 1 739 0 1 739 344 0 344 1 242 0 1 242 841 0 841
60308 20 0 20 115 0 115 130 0 130 5 0 5
60310 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
60312 4 968 0 4 968 9 590 0 9 590 9 655 0 9 655 4 903 0 4 903
60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60401 96 531 0 96 531 267 0 267 0 0 0 96 798 0 96 798
60701 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0
61002 7 0 7 33 0 33 33 0 33 7 0 7
61008 25 0 25 266 0 266 269 0 269 22 0 22
61009 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
61210 0 0 0 5 270 0 5 270 5 270 0 5 270 0 0 0
61403 2 389 0 2 389 102 0 102 262 0 262 2 229 0 2 229
61601 0 0 0 2 646 234 0 2 646 234 2 646 234 0 2 646 234 0 0 0
70606 767 218 0 767 218 263 979 0 263 979 76 0 76 1 031 121 0 1 031 121
70608 1 566 072 0 1 566 072 634 295 0 634 295 0 0 0 2 200 367 0 2 200 367
70611 1 257 0 1 257 3 304 0 3 304 0 0 0 4 561 0 4 561
70614 89 476 0 89 476 145 953 0 145 953 75 882 0 75 882 159 547 0 159 547
Итого по активу (баланс) 8 848 564 1 425 799 10 274 363 36 951 433 15 147 191 52 098 624 35 951 205 15 454 047 51 405 252 9 848 792 1 118 943 10 967 735
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 50 729 0 50 729 0 0 0 0 0 0 50 729 0 50 729
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10609 3 665 0 3 665 0 0 0 0 0 0 3 665 0 3 665
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 160 459 0 160 459 0 0 0 55 162 0 55 162 215 621 0 215 621
30126 9 421 0 9 421 0 0 0 0 0 0 9 421 0 9 421
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 399 1 400 37 671 1 794 39 465 37 786 1 893 39 679 514 100 614
30601 410 0 410 114 0 114 17 0 17 313 0 313
30607 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31502 500 540 0 500 540 621 760 0 621 760 121 220 0 121 220 0 0 0
31503 0 0 0 47 720 0 47 720 550 531 0 550 531 502 811 0 502 811
32901 146 480 0 146 480 1 133 390 0 1 133 390 1 144 475 0 1 144 475 157 565 0 157 565
40701 59 949 335 60 284 315 473 452 315 925 266 226 415 266 641 10 702 298 11 000
40702 523 758 9 329 533 087 6 178 135 215 867 6 394 002 6 085 463 209 221 6 294 684 431 086 2 683 433 769
40703 5 666 932 6 598 3 402 241 3 643 1 914 134 2 048 4 178 825 5 003
40802 25 661 0 25 661 90 558 0 90 558 91 124 0 91 124 26 227 0 26 227
40807 644 191 835 11 694 49 11 743 11 256 28 11 284 206 170 376
40817 34 051 27 233 61 284 676 055 318 192 994 247 685 472 336 471 1 021 943 43 468 45 512 88 980
40820 657 599 1 256 4 148 5 209 9 357 4 946 5 953 10 899 1 455 1 343 2 798
40821 158 0 158 1 771 0 1 771 1 652 0 1 652 39 0 39
40911 3 0 3 101 009 0 101 009 101 010 0 101 010 4 0 4
42006 0 432 636 432 636 0 112 287 112 287 0 62 252 62 252 0 382 601 382 601
42102 0 0 0 0 0 0 104 000 0 104 000 104 000 0 104 000
42103 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000
42104 41 934 246 372 288 306 15 500 63 737 79 237 480 35 538 36 018 26 914 218 173 245 087
42105 670 620 274 782 945 402 250 000 71 317 321 317 250 000 39 539 289 539 670 620 243 004 913 624
42106 455 695 239 704 695 399 0 62 213 62 213 0 34 491 34 491 455 695 211 982 667 677
42205 14 033 0 14 033 0 0 0 0 0 0 14 033 0 14 033
42301 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4
42304 30 854 766 31 620 13 433 499 13 932 3 365 3 042 6 407 20 786 3 309 24 095
42305 1 250 276 368 289 1 618 565 145 088 220 847 365 935 283 254 67 390 350 644 1 388 442 214 832 1 603 274
42306 842 664 413 188 1 255 852 46 901 179 035 225 936 45 261 87 199 132 460 841 024 321 352 1 162 376
42309 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 3 3
42601 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 3 3
42604 553 0 553 566 0 566 13 0 13 0 0 0
42605 2 383 3 218 5 601 701 2 695 3 396 1 208 295 1 503 2 890 818 3 708
42606 4 086 3 995 8 081 695 1 746 2 441 28 503 531 3 419 2 752 6 171
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 7 915 0 7 915 1 934 0 1 934 1 018 0 1 018 6 999 0 6 999
45215 164 987 0 164 987 47 979 0 47 979 66 672 0 66 672 183 680 0 183 680
45415 30 0 30 2 0 2 0 0 0 28 0 28
45515 25 943 0 25 943 5 702 0 5 702 3 395 0 3 395 23 636 0 23 636
45715 694 0 694 39 0 39 0 0 0 655 0 655
45818 11 386 0 11 386 12 366 0 12 366 11 513 0 11 513 10 533 0 10 533
45918 147 0 147 51 0 51 23 0 23 119 0 119
47403 0 0 0 9 653 693 6 943 495 16 597 188 9 653 693 6 943 495 16 597 188 0 0 0
47405 0 117 117 7 170 5 884 13 054 7 281 10 291 17 572 111 4 524 4 635
47407 0 0 0 7 246 625 7 093 840 14 340 465 7 246 625 7 093 840 14 340 465 0 0 0
47411 45 859 5 394 51 253 31 980 4 786 36 766 33 234 3 371 36 605 47 113 3 979 51 092
47416 0 0 0 1 526 0 1 526 1 526 0 1 526 0 0 0
47422 1 691 0 1 691 33 751 0 33 751 32 750 0 32 750 690 0 690
47425 3 935 0 3 935 31 427 0 31 427 31 114 0 31 114 3 622 0 3 622
47426 12 331 2 879 15 210 15 165 1 476 16 641 14 261 1 699 15 960 11 427 3 102 14 529
50220 13 575 0 13 575 15 058 0 15 058 9 918 0 9 918 8 435 0 8 435
50720 495 0 495 47 0 47 0 0 0 448 0 448
52205 26 685 0 26 685 0 0 0 0 0 0 26 685 0 26 685
52301 2 200 0 2 200 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 2 200 0 2 200
52305 41 251 0 41 251 0 0 0 40 598 0 40 598 81 849 0 81 849
52306 76 525 0 76 525 0 0 0 0 0 0 76 525 0 76 525
52501 2 079 0 2 079 0 0 0 275 0 275 2 354 0 2 354
52602 4 873 0 4 873 138 315 0 138 315 133 442 0 133 442 0 0 0
60301 1 204 0 1 204 8 381 0 8 381 8 199 0 8 199 1 022 0 1 022
60305 4 969 0 4 969 10 006 0 10 006 9 629 0 9 629 4 592 0 4 592
60309 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
60311 689 0 689 696 0 696 25 0 25 18 0 18
60322 0 0 0 3 136 0 3 136 3 136 0 3 136 0 0 0
60324 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
60601 25 425 0 25 425 0 0 0 321 0 321 25 746 0 25 746
61301 8 953 0 8 953 8 426 0 8 426 6 498 0 6 498 7 025 0 7 025
61304 971 0 971 103 0 103 40 0 40 908 0 908
61701 3 467 0 3 467 0 0 0 0 0 0 3 467 0 3 467
70601 880 430 0 880 430 684 0 684 256 458 0 256 458 1 136 204 0 1 136 204
70603 1 500 452 0 1 500 452 0 0 0 699 346 0 699 346 2 199 798 0 2 199 798
70613 57 544 0 57 544 71 010 0 71 010 90 339 0 90 339 76 873 0 76 873
70801 55 162 0 55 162 55 162 0 55 162 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 8 244 394 2 029 969 10 274 363 27 206 312 15 305 663 42 511 975 28 268 286 14 937 061 43 205 347 9 306 368 1 661 367 10 967 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 26 685 0 26 685 0 0 0 0 0 0 26 685 0 26 685
90901 1 774 0 1 774 1 999 0 1 999 2 783 0 2 783 990 0 990
90902 61 617 0 61 617 378 0 378 421 0 421 61 574 0 61 574
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 606 607 2 990 2 609 597 154 640 442 155 082 162 253 751 163 004 2 598 994 2 681 2 601 675
91419 549 822 0 549 822 573 460 0 573 460 549 822 0 549 822 573 460 0 573 460
91604 1 054 0 1 054 955 0 955 1 074 0 1 074 935 0 935
99998 4 160 778 0 4 160 778 2 620 860 0 2 620 860 2 647 929 0 2 647 929 4 133 709 0 4 133 709
Итого по активу (баланс) 7 408 347 2 990 7 411 337 3 392 292 442 3 392 734 3 404 282 751 3 405 033 7 396 357 2 681 7 399 038
Пассив
91311 103 129 0 103 129 0 0 0 0 0 0 103 129 0 103 129
91312 2 242 372 1 135 029 3 377 401 376 275 294 380 670 655 422 828 163 408 586 236 2 288 925 1 004 057 3 292 982
91314 549 822 0 549 822 807 786 0 807 786 861 975 0 861 975 604 011 0 604 011
91315 23 260 9 145 32 405 0 2 374 2 374 0 1 316 1 316 23 260 8 087 31 347
91316 0 0 0 267 791 0 267 791 267 791 0 267 791 0 0 0
91317 2 821 0 2 821 898 108 1 214 899 322 901 717 1 214 902 931 6 430 0 6 430
91507 95 200 0 95 200 0 0 0 610 0 610 95 810 0 95 810
99999 3 250 559 0 3 250 559 756 936 0 756 936 771 706 0 771 706 3 265 329 0 3 265 329
Итого по пассиву (баланс) 6 267 163 1 144 174 7 411 337 3 106 896 297 968 3 404 864 3 226 627 165 938 3 392 565 6 386 894 1 012 144 7 399 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 505 640 511 662 1 017 302 2 000 641 1 959 210 3 959 851 2 506 281 2 470 872 4 977 153 0 0 0
93302 0 0 0 62 070 2 494 743 2 556 813 62 070 2 042 511 2 104 581 0 452 232 452 232
93303 62 070 511 662 573 732 0 1 959 017 1 959 017 62 070 2 470 679 2 532 749 0 0 0
93305 103 129 0 103 129 62 070 0 62 070 0 0 0 165 199 0 165 199
93901 0 204 174 204 174 82 195 4 664 852 4 747 047 77 035 4 600 979 4 678 014 5 160 268 047 273 207
99996 1 874 734 0 1 874 734 8 692 328 0 8 692 328 9 828 941 0 9 828 941 738 121 0 738 121
Итого по активу (баланс) 2 545 573 1 227 498 3 773 071 10 899 304 11 077 822 21 977 126 12 536 397 11 585 041 24 121 438 908 480 720 279 1 628 759
Пассив
96301 505 640 511 662 1 017 302 2 450 223 2 522 148 4 972 371 1 944 583 2 010 486 3 955 069 0 0 0
96302 0 0 0 2 033 262 53 973 2 087 235 2 482 118 53 973 2 536 091 448 856 0 448 856
96303 507 077 58 464 565 541 2 456 206 62 368 2 518 574 1 949 129 3 904 1 953 033 0 0 0
96305 0 90 024 90 024 0 23 966 23 966 0 65 257 65 257 0 131 315 131 315
96901 201 867 0 201 867 4 563 849 77 893 4 641 742 4 628 301 83 063 4 711 364 266 319 5 170 271 489
99997 1 898 337 0 1 898 337 9 844 036 0 9 844 036 8 722 798 0 8 722 798 777 099 0 777 099
Итого по пассиву (баланс) 3 112 921 660 150 3 773 071 21 347 576 2 740 348 24 087 924 19 726 929 2 216 683 21 943 612 1 492 274 136 485 1 628 759
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 10 658 220,9000 0 0 2 591 646,9000 0 0 2 575 457,8000 0 0 10 674 410,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 658 224,9000 0 0 2 591 646,9000 0 0 2 575 457,8000 0 0 10 674 414,0000
Пассив
98040 0 0 7 759 343,0000 0 0 20,0000 0 0 87,0000 0 0 7 759 410,0000
98050 0 0 2 895 000,0000 0 0 6 964 680,0000 0 0 6 984 680,0000 0 0 2 915 000,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 107,0000 0 0 107,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98080 0 0 3 877,9000 0 0 3 879,9000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 658 224,9000 0 0 6 968 686,9000 0 0 6 984 876,0000 0 0 10 674 414,0000
Страница была полезной?