• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 466 0 11 466 7 234 0 7 234 4 256 0 4 256 14 444 0 14 444
10610 3 652 0 3 652 135 0 135 327 0 327 3 460 0 3 460
20202 65 997 145 560 211 557 832 609 230 281 1 062 890 829 214 289 782 1 118 996 69 392 86 059 155 451
20208 9 875 0 9 875 11 879 0 11 879 15 144 0 15 144 6 610 0 6 610
20209 5 095 0 5 095 491 824 75 207 567 031 467 164 73 331 540 495 29 755 1 876 31 631
30102 163 297 0 163 297 5 072 384 0 5 072 384 4 988 904 0 4 988 904 246 777 0 246 777
30110 14 911 13 469 28 380 3 507 242 522 246 029 5 346 238 362 243 708 13 072 17 629 30 701
30202 102 829 0 102 829 3 701 0 3 701 0 0 0 106 530 0 106 530
30204 61 609 0 61 609 0 0 0 4 874 0 4 874 56 735 0 56 735
30221 0 546 546 2 600 41 228 43 828 2 600 41 774 44 374 0 0 0
30233 25 0 25 1 971 0 1 971 1 969 0 1 969 27 0 27
30413 575 0 575 1 115 322 0 1 115 322 1 115 066 0 1 115 066 831 0 831
30424 61 128 0 61 128 1 347 851 0 1 347 851 1 390 064 0 1 390 064 18 915 0 18 915
30425 5 000 3 490 8 490 0 982 982 0 505 505 5 000 3 967 8 967
30602 1 836 0 1 836 0 0 0 1 0 1 1 835 0 1 835
32201 0 1 870 1 870 44 549 526 45 075 44 549 270 44 819 0 2 126 2 126
32202 0 0 0 426 232 0 426 232 426 232 0 426 232 0 0 0
32203 312 593 0 312 593 688 315 0 688 315 458 164 0 458 164 542 744 0 542 744
32902 82 668 0 82 668 95 553 0 95 553 149 803 0 149 803 28 418 0 28 418
45106 126 572 0 126 572 0 0 0 144 0 144 126 428 0 126 428
45107 100 963 0 100 963 0 0 0 411 0 411 100 552 0 100 552
45201 1 842 0 1 842 4 057 0 4 057 4 099 0 4 099 1 800 0 1 800
45204 97 000 88 958 185 958 630 37 114 37 744 960 12 889 13 849 96 670 113 183 209 853
45205 228 810 15 885 244 695 41 525 4 485 46 010 102 185 2 516 104 701 168 150 17 854 186 004
45206 2 956 554 169 672 3 126 226 69 863 24 849 94 712 208 387 127 340 335 727 2 818 030 67 181 2 885 211
45207 216 729 117 165 333 894 75 500 32 980 108 480 3 100 16 976 20 076 289 129 133 169 422 298
45208 544 596 0 544 596 0 0 0 7 810 0 7 810 536 786 0 536 786
45406 45 000 0 45 000 0 0 0 4 500 0 4 500 40 500 0 40 500
45407 3 278 0 3 278 800 0 800 207 0 207 3 871 0 3 871
45504 123 0 123 1 565 0 1 565 650 0 650 1 038 0 1 038
45505 42 727 0 42 727 300 0 300 22 0 22 43 005 0 43 005
45506 39 438 0 39 438 10 699 0 10 699 5 738 0 5 738 44 399 0 44 399
45507 28 401 0 28 401 3 900 0 3 900 484 0 484 31 817 0 31 817
45704 0 219 219 0 62 62 0 35 35 0 246 246
45705 1 500 1 311 2 811 0 371 371 0 208 208 1 500 1 474 2 974
45812 14 786 0 14 786 100 0 100 0 0 0 14 886 0 14 886
45815 171 0 171 125 0 125 71 0 71 225 0 225
45912 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
45915 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47002 44 767 0 44 767 137 607 0 137 607 136 525 0 136 525 45 849 0 45 849
47404 0 68 622 68 622 7 085 730 4 647 633 11 733 363 7 085 730 4 633 810 11 719 540 0 82 445 82 445
47408 0 0 0 4 776 033 4 888 601 9 664 634 4 776 033 4 888 601 9 664 634 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 588 0 588 753 67 865 68 618 767 67 865 68 632 574 0 574
47427 56 814 4 273 61 087 60 512 3 406 63 918 57 807 4 589 62 396 59 519 3 090 62 609
50205 34 890 0 34 890 182 802 0 182 802 181 942 0 181 942 35 750 0 35 750
50207 5 198 0 5 198 631 053 0 631 053 636 251 0 636 251 0 0 0
50208 0 0 0 590 272 0 590 272 584 830 0 584 830 5 442 0 5 442
50211 0 0 0 70 767 0 70 767 70 767 0 70 767 0 0 0
50218 260 749 0 260 749 1 329 609 0 1 329 609 1 357 371 0 1 357 371 232 987 0 232 987
50221 0 0 0 205 0 205 48 0 48 157 0 157
50705 0 0 0 83 177 0 83 177 83 177 0 83 177 0 0 0
50706 948 0 948 234 234 0 234 234 234 234 0 234 234 948 0 948
50718 4 981 0 4 981 92 911 0 92 911 62 992 0 62 992 34 900 0 34 900
50721 0 0 0 504 0 504 504 0 504 0 0 0
52503 156 0 156 2 570 0 2 570 562 0 562 2 164 0 2 164
52601 611 0 611 2 665 0 2 665 2 296 0 2 296 980 0 980
60302 3 220 0 3 220 201 0 201 534 0 534 2 887 0 2 887
60308 75 0 75 117 0 117 192 0 192 0 0 0
60310 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
60312 4 053 0 4 053 8 408 0 8 408 8 483 0 8 483 3 978 0 3 978
60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60323 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
60401 59 801 0 59 801 0 0 0 0 0 0 59 801 0 59 801
61002 7 0 7 25 0 25 25 0 25 7 0 7
61008 26 0 26 250 0 250 252 0 252 24 0 24
61009 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 369 080 0 369 080 369 080 0 369 080 0 0 0
61403 2 326 0 2 326 521 0 521 241 0 241 2 606 0 2 606
61601 0 0 0 1 219 010 0 1 219 010 1 219 010 0 1 219 010 0 0 0
61702 4 385 0 4 385 5 342 0 5 342 8 516 0 8 516 1 211 0 1 211
70606 1 669 380 0 1 669 380 196 484 0 196 484 831 0 831 1 865 033 0 1 865 033
70608 816 128 0 816 128 450 501 0 450 501 0 0 0 1 266 629 0 1 266 629
70611 8 176 0 8 176 447 0 447 0 0 0 8 623 0 8 623
70614 5 474 0 5 474 12 967 0 12 967 3 416 0 3 416 15 025 0 15 025
Итого по активу (баланс) 8 333 915 631 040 8 964 955 27 899 880 10 298 122 38 198 002 27 125 254 10 398 863 37 524 117 9 108 541 530 299 9 638 840
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 0 0 0 553 0 553 710 0 710 157 0 157
10609 1 267 0 1 267 1 451 0 1 451 1 979 0 1 979 1 795 0 1 795
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 160 459 0 160 459 0 0 0 0 0 0 160 459 0 160 459
30126 9 421 0 9 421 0 0 0 0 0 0 9 421 0 9 421
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 98 67 165 6 374 1 029 7 403 6 363 1 065 7 428 87 103 190
30601 807 0 807 27 0 27 290 0 290 1 070 0 1 070
30607 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31501 6 633 0 6 633 87 971 0 87 971 105 732 0 105 732 24 394 0 24 394
31502 0 0 0 169 534 0 169 534 169 534 0 169 534 0 0 0
31503 355 315 0 355 315 431 734 0 431 734 647 152 0 647 152 570 733 0 570 733
32211 122 0 122 480 0 480 473 0 473 115 0 115
32901 253 383 0 253 383 1 141 008 0 1 141 008 1 115 104 0 1 115 104 227 479 0 227 479
40701 10 454 0 10 454 138 969 0 138 969 153 436 0 153 436 24 921 0 24 921
40702 621 272 15 582 636 854 5 282 193 400 317 5 682 510 5 239 859 385 769 5 625 628 578 938 1 034 579 972
40703 4 779 700 5 479 5 634 102 5 736 5 806 197 6 003 4 951 795 5 746
40802 13 665 0 13 665 65 042 0 65 042 69 778 180 69 958 18 401 180 18 581
40807 451 175 626 7 27 34 278 49 327 722 197 919
40817 50 197 29 202 79 399 405 706 192 813 598 519 393 623 210 429 604 052 38 114 46 818 84 932
40820 628 499 1 127 773 285 1 058 793 346 1 139 648 560 1 208
40911 31 0 31 195 103 0 195 103 212 606 0 212 606 17 534 0 17 534
42103 86 500 94 600 181 100 0 13 707 13 707 500 26 629 27 129 87 000 107 522 194 522
42104 81 250 0 81 250 800 0 800 500 0 500 80 950 0 80 950
42105 369 060 295 785 664 845 119 060 207 912 326 972 0 46 924 46 924 250 000 134 797 384 797
42106 499 630 240 124 739 754 0 56 568 56 568 0 65 140 65 140 499 630 248 696 748 326
42205 13 450 0 13 450 0 0 0 0 0 0 13 450 0 13 450
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 1 905 661 2 566 0 794 794 0 508 508 1 905 375 2 280
42305 566 160 371 808 937 968 73 927 161 381 235 308 84 309 156 263 240 572 576 542 366 690 943 232
42306 1 029 259 393 709 1 422 968 60 824 120 681 181 505 62 096 141 444 203 540 1 030 531 414 472 1 445 003
42309 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 3 3
42601 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3
42605 663 4 722 5 385 0 713 713 6 1 362 1 368 669 5 371 6 040
42606 4 242 4 406 8 648 0 676 676 517 1 266 1 783 4 759 4 996 9 755
43702 52 302 0 52 302 110 406 0 110 406 111 164 0 111 164 53 060 0 53 060
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 6 826 0 6 826 18 0 18 241 0 241 7 049 0 7 049
45215 167 418 0 167 418 62 305 0 62 305 55 436 0 55 436 160 549 0 160 549
45415 483 0 483 47 0 47 8 0 8 444 0 444
45515 27 438 0 27 438 1 664 0 1 664 2 553 0 2 553 28 327 0 28 327
45715 713 0 713 0 0 0 49 0 49 762 0 762
45818 14 957 0 14 957 51 0 51 205 0 205 15 111 0 15 111
45918 109 0 109 1 0 1 1 0 1 109 0 109
47008 67 0 67 204 0 204 203 0 203 66 0 66
47403 0 0 0 7 031 463 4 566 708 11 598 171 7 031 463 4 566 708 11 598 171 0 0 0
47407 0 0 0 4 835 358 4 746 242 9 581 600 4 835 358 4 746 242 9 581 600 0 0 0
47411 36 437 6 341 42 778 19 492 5 197 24 689 14 372 4 721 19 093 31 317 5 865 37 182
47416 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0
47422 289 0 289 29 834 0 29 834 29 545 0 29 545 0 0 0
47425 3 868 0 3 868 32 507 0 32 507 32 643 0 32 643 4 004 0 4 004
47426 8 798 4 250 13 048 8 902 4 412 13 314 10 344 2 759 13 103 10 240 2 597 12 837
50219 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
50220 10 811 0 10 811 3 905 0 3 905 6 823 0 6 823 13 729 0 13 729
50720 654 0 654 350 0 350 411 0 411 715 0 715
52205 26 245 0 26 245 0 0 0 30 000 0 30 000 56 245 0 56 245
52301 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200 0 2 200
52302 0 0 0 21 069 0 21 069 21 069 0 21 069 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 58 683 0 58 683 58 683 0 58 683
52305 5 647 0 5 647 0 0 0 9 000 0 9 000 14 647 0 14 647
52404 26 350 0 26 350 26 350 0 26 350 0 0 0 0 0 0
52405 3 426 0 3 426 3 426 0 3 426 0 0 0 0 0 0
52406 12 890 0 12 890 12 890 0 12 890 0 0 0 0 0 0
52501 1 086 0 1 086 0 0 0 515 0 515 1 601 0 1 601
52602 0 0 0 790 0 790 790 0 790 0 0 0
60301 1 052 0 1 052 4 004 0 4 004 3 997 0 3 997 1 045 0 1 045
60305 4 368 0 4 368 8 322 0 8 322 8 329 0 8 329 4 375 0 4 375
60309 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
60311 18 0 18 17 0 17 692 0 692 693 0 693
60322 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
60324 99 0 99 28 0 28 0 0 0 71 0 71
60601 19 463 0 19 463 0 0 0 213 0 213 19 676 0 19 676
61301 891 0 891 1 369 0 1 369 4 152 0 4 152 3 674 0 3 674
61304 1 669 0 1 669 379 0 379 39 0 39 1 329 0 1 329
61701 3 493 0 3 493 7 018 0 7 018 3 525 0 3 525 0 0 0
70601 1 892 323 0 1 892 323 0 0 0 307 589 0 307 589 2 199 912 0 2 199 912
70603 649 101 0 649 101 0 0 0 352 468 0 352 468 1 001 569 0 1 001 569
70613 586 0 586 3 416 0 3 416 5 279 0 5 279 2 449 0 2 449
70615 3 277 0 3 277 454 0 454 53 0 53 2 876 0 2 876
Итого по пассиву (баланс) 7 502 318 1 462 637 8 964 955 20 413 806 10 479 565 30 893 371 21 209 253 10 358 003 31 567 256 8 297 765 1 341 075 9 638 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 60 309 0 60 309 60 309 0 60 309 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 52 595 0 52 595 30 000 0 30 000 26 350 0 26 350 56 245 0 56 245
90901 8 380 0 8 380 1 741 0 1 741 9 173 0 9 173 948 0 948
90902 157 353 0 157 353 943 0 943 29 950 0 29 950 128 346 0 128 346
91202 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4
91203 1 0 1 5 0 5 0 0 0 6 0 6
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 812 059 3 192 2 815 251 123 070 902 123 972 185 722 506 186 228 2 749 407 3 588 2 752 995
91604 625 0 625 825 0 825 652 0 652 798 0 798
99998 2 921 391 0 2 921 391 1 775 261 0 1 775 261 1 973 697 0 1 973 697 2 722 955 0 2 722 955
Итого по активу (баланс) 5 952 414 3 192 5 955 606 1 992 159 902 1 993 061 2 285 858 506 2 286 364 5 658 715 3 588 5 662 303
Пассив
91311 0 0 0 0 0 0 58 683 0 58 683 58 683 0 58 683
91312 2 141 554 587 115 2 728 669 124 718 271 899 396 617 4 438 126 477 130 915 2 021 274 441 693 2 462 967
91314 0 0 0 1 027 720 0 1 027 720 1 027 720 0 1 027 720 0 0 0
91315 83 252 25 926 109 178 0 3 757 3 757 0 7 298 7 298 83 252 29 467 112 719
91316 0 0 0 72 637 14 933 87 570 72 637 14 933 87 570 0 0 0
91317 158 0 158 458 033 0 458 033 458 075 0 458 075 200 0 200
91507 83 386 0 83 386 0 0 0 5 000 0 5 000 88 386 0 88 386
99999 3 034 215 0 3 034 215 312 358 0 312 358 217 491 0 217 491 2 939 348 0 2 939 348
Итого по пассиву (баланс) 5 342 565 613 041 5 955 606 1 995 466 290 589 2 286 055 1 844 044 148 708 1 992 752 5 191 143 471 160 5 662 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 236 143 245 080 481 223 991 656 1 050 291 2 041 947 1 227 799 1 295 371 2 523 170 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 253 052 1 253 052 0 1 050 203 1 050 203 0 202 849 202 849
93303 0 576 949 576 949 0 1 060 515 1 060 515 0 1 237 327 1 237 327 0 400 137 400 137
93304 0 0 0 0 387 675 387 675 0 387 675 387 675 0 0 0
93901 0 214 704 214 704 125 472 3 335 998 3 461 470 125 472 3 328 124 3 453 596 0 222 578 222 578
99996 1 237 392 0 1 237 392 5 423 090 0 5 423 090 5 877 851 0 5 877 851 782 631 0 782 631
Итого по активу (баланс) 1 473 535 1 036 733 2 510 268 6 540 218 7 087 531 13 627 749 7 231 122 7 298 700 14 529 822 782 631 825 564 1 608 195
Пассив
96301 240 292 245 080 485 372 1 216 448 1 252 007 2 468 455 976 156 1 006 927 1 983 083 0 0 0
96302 0 0 0 976 156 0 976 156 1 160 659 0 1 160 659 184 503 0 184 503
96303 545 127 0 545 127 1 160 658 0 1 160 658 996 177 0 996 177 380 646 0 380 646
96304 0 0 0 380 646 0 380 646 380 646 0 380 646 0 0 0
96901 206 891 0 206 891 3 283 404 125 991 3 409 395 3 293 996 125 991 3 419 987 217 483 0 217 483
99997 1 272 878 0 1 272 878 6 065 424 0 6 065 424 5 618 109 0 5 618 109 825 563 0 825 563
Итого по пассиву (баланс) 2 265 188 245 080 2 510 268 13 082 736 1 377 998 14 460 734 12 425 743 1 132 918 13 558 661 1 608 195 0 1 608 195
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 11 674 881,0000 0 0 1 054 454 902,0000 0 0 1 054 458 302,0000 0 0 11 671 481,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 674 881,0000 0 0 1 054 454 908,0000 0 0 1 054 458 302,0000 0 0 11 671 487,0000
Пассив
98040 0 0 8 754 881,0000 0 0 9 000,0000 0 0 5 600,0000 0 0 8 751 481,0000
98050 0 0 2 920 000,0000 0 0 3 161 147 906,0000 0 0 3 161 147 906,0000 0 0 2 920 000,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 14 600,0000 0 0 14 600,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 674 881,0000 0 0 3 161 171 506,0000 0 0 3 161 168 112,0000 0 0 11 671 487,0000
Страница была полезной?