• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 235 0 10 235 2 208 0 2 208 3 423 0 3 423 9 020 0 9 020
10610 3 652 0 3 652 0 0 0 0 0 0 3 652 0 3 652
20202 58 930 98 042 156 972 720 459 130 829 851 288 735 861 115 327 851 188 43 528 113 544 157 072
20208 4 571 0 4 571 17 160 0 17 160 12 102 0 12 102 9 629 0 9 629
20209 15 538 646 16 184 391 123 6 078 397 201 405 072 6 724 411 796 1 589 0 1 589
30102 269 434 0 269 434 4 865 125 0 4 865 125 4 835 805 0 4 835 805 298 754 0 298 754
30110 14 495 29 432 43 927 3 762 114 001 117 763 6 059 128 758 134 817 12 198 14 675 26 873
30202 88 910 0 88 910 7 057 0 7 057 0 0 0 95 967 0 95 967
30204 52 498 0 52 498 5 229 0 5 229 0 0 0 57 727 0 57 727
30221 0 0 0 3 600 910 4 510 3 600 910 4 510 0 0 0
30233 11 0 11 219 9 228 214 9 223 16 0 16
30413 792 0 792 1 272 998 0 1 272 998 1 273 715 0 1 273 715 75 0 75
30424 10 569 0 10 569 1 293 221 0 1 293 221 1 296 971 0 1 296 971 6 819 0 6 819
30425 5 000 2 970 7 970 0 304 304 0 106 106 5 000 3 168 8 168
30602 1 837 0 1 837 0 0 0 1 0 1 1 836 0 1 836
32201 0 1 592 1 592 9 148 163 9 311 9 148 57 9 205 0 1 698 1 698
32202 0 0 0 462 919 0 462 919 212 477 0 212 477 250 442 0 250 442
32203 136 983 0 136 983 65 269 0 65 269 202 252 0 202 252 0 0 0
32902 51 241 0 51 241 51 090 0 51 090 51 275 0 51 275 51 056 0 51 056
45106 126 860 0 126 860 0 0 0 144 0 144 126 716 0 126 716
45107 105 473 0 105 473 2 504 0 2 504 4 721 0 4 721 103 256 0 103 256
45201 1 817 0 1 817 9 534 0 9 534 9 622 0 9 622 1 729 0 1 729
45204 50 000 0 50 000 2 265 0 2 265 50 265 0 50 265 2 000 0 2 000
45205 355 000 0 355 000 18 495 13 457 31 952 105 419 37 105 456 268 076 13 420 281 496
45206 2 567 914 336 078 2 903 992 507 453 32 625 540 078 174 122 108 751 282 873 2 901 245 259 952 3 161 197
45207 157 329 99 715 257 044 0 10 172 10 172 7 300 3 543 10 843 150 029 106 344 256 373
45208 544 821 0 544 821 0 0 0 225 0 225 544 596 0 544 596
45406 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45407 3 911 0 3 911 0 0 0 426 0 426 3 485 0 3 485
45503 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45505 35 656 0 35 656 6 059 0 6 059 639 0 639 41 076 0 41 076
45506 39 821 0 39 821 3 550 0 3 550 3 794 0 3 794 39 577 0 39 577
45507 30 645 0 30 645 0 0 0 641 0 641 30 004 0 30 004
45704 0 389 389 0 22 22 0 211 211 0 200 200
45705 1 500 0 1 500 0 762 762 0 13 13 1 500 749 2 249
45812 21 099 0 21 099 100 0 100 0 0 0 21 199 0 21 199
45815 86 0 86 103 0 103 0 0 0 189 0 189
45912 98 0 98 38 0 38 27 0 27 109 0 109
47002 44 484 0 44 484 241 672 0 241 672 241 428 0 241 428 44 728 0 44 728
47404 0 59 894 59 894 7 597 782 6 244 446 13 842 228 7 597 782 6 241 802 13 839 584 0 62 538 62 538
47408 0 0 0 6 346 905 6 361 997 12 708 902 6 346 905 6 361 997 12 708 902 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 603 0 603 1 672 0 1 672 1 621 0 1 621 654 0 654
47427 50 618 3 204 53 822 53 508 4 252 57 760 51 323 3 211 54 534 52 803 4 245 57 048
50205 35 196 0 35 196 402 848 0 402 848 402 636 0 402 636 35 408 0 35 408
50207 20 902 0 20 902 206 294 0 206 294 216 785 0 216 785 10 411 0 10 411
50208 0 0 0 178 865 0 178 865 163 724 0 163 724 15 141 0 15 141
50211 0 0 0 20 747 0 20 747 10 353 0 10 353 10 394 0 10 394
50218 279 308 0 279 308 729 005 0 729 005 755 492 0 755 492 252 821 0 252 821
50221 0 0 0 52 0 52 6 0 6 46 0 46
50706 948 0 948 91 795 0 91 795 91 795 0 91 795 948 0 948
50718 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981
52503 399 0 399 0 0 0 133 0 133 266 0 266
52601 1 0 1 545 0 545 546 0 546 0 0 0
60302 175 0 175 482 0 482 175 0 175 482 0 482
60308 0 0 0 142 0 142 122 0 122 20 0 20
60310 0 0 0 192 0 192 192 0 192 0 0 0
60312 3 826 0 3 826 8 200 0 8 200 8 397 0 8 397 3 629 0 3 629
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
60401 59 699 0 59 699 0 0 0 0 0 0 59 699 0 59 699
61002 7 0 7 35 0 35 35 0 35 7 0 7
61008 20 0 20 255 0 255 248 0 248 27 0 27
61009 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61210 0 0 0 148 595 0 148 595 148 595 0 148 595 0 0 0
61403 2 204 0 2 204 183 0 183 244 0 244 2 143 0 2 143
61601 0 0 0 1 791 116 0 1 791 116 1 791 116 0 1 791 116 0 0 0
61702 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
70606 1 359 877 0 1 359 877 177 423 0 177 423 253 0 253 1 537 047 0 1 537 047
70608 489 828 0 489 828 162 428 0 162 428 0 0 0 652 256 0 652 256
70611 6 543 0 6 543 89 0 89 0 0 0 6 632 0 6 632
70614 1 745 0 1 745 5 000 0 5 000 2 085 0 2 085 4 660 0 4 660
Итого по активу (баланс) 7 179 482 631 962 7 811 444 27 892 519 12 920 035 40 812 554 27 243 312 12 971 464 40 214 776 7 828 689 580 533 8 409 222
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 0 0 0 5 0 5 51 0 51 46 0 46
10609 1 267 0 1 267 0 0 0 0 0 0 1 267 0 1 267
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 160 459 0 160 459 0 0 0 0 0 0 160 459 0 160 459
30126 9 421 0 9 421 0 0 0 0 0 0 9 421 0 9 421
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 160 48 208 6 077 1 251 7 328 6 098 1 246 7 344 181 43 224
30601 931 0 931 106 0 106 59 0 59 884 0 884
30607 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31501 8 804 0 8 804 44 977 0 44 977 55 218 0 55 218 19 045 0 19 045
31502 0 0 0 288 390 0 288 390 604 254 0 604 254 315 864 0 315 864
31503 201 851 0 201 851 285 700 0 285 700 83 849 0 83 849 0 0 0
32901 225 080 0 225 080 289 223 0 289 223 265 046 0 265 046 200 903 0 200 903
40502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40701 20 089 0 20 089 97 873 0 97 873 101 855 0 101 855 24 071 0 24 071
40702 527 901 7 122 535 023 5 364 325 322 013 5 686 338 5 407 373 315 479 5 722 852 570 949 588 571 537
40703 9 315 76 9 391 9 197 558 9 755 5 312 1 118 6 430 5 430 636 6 066
40802 22 270 0 22 270 67 678 0 67 678 63 961 0 63 961 18 553 0 18 553
40807 535 226 761 1 187 14 1 201 1 400 55 1 455 748 267 1 015
40817 42 398 8 596 50 994 220 821 72 525 293 346 218 267 75 347 293 614 39 844 11 418 51 262
40820 639 924 1 563 794 1 938 2 732 799 1 721 2 520 644 707 1 351
40905 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40911 10 802 0 10 802 124 173 0 124 173 113 374 0 113 374 3 0 3
42104 58 200 91 602 149 802 57 400 3 254 60 654 450 9 343 9 793 1 250 97 691 98 941
42105 289 085 362 599 651 684 85 025 111 424 196 449 250 000 33 843 283 843 454 060 285 018 739 078
42106 499 630 214 809 714 439 0 7 643 7 643 0 22 265 22 265 499 630 229 431 729 061
42205 13 450 0 13 450 0 0 0 0 0 0 13 450 0 13 450
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 1 793 1 191 2 984 200 726 926 300 137 437 1 893 602 2 495
42305 524 643 375 232 899 875 30 582 50 247 80 829 69 947 38 051 107 998 564 008 363 036 927 044
42306 1 034 942 340 322 1 375 264 26 048 22 816 48 864 37 841 58 866 96 707 1 046 735 376 372 1 423 107
42309 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 652 4 173 4 825 0 313 313 6 416 422 658 4 276 4 934
42606 4 209 2 786 6 995 0 146 146 17 1 111 1 128 4 226 3 751 7 977
43702 51 241 0 51 241 69 241 0 69 241 69 056 0 69 056 51 056 0 51 056
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 6 970 0 6 970 146 0 146 75 0 75 6 899 0 6 899
45215 180 094 0 180 094 43 122 0 43 122 30 475 0 30 475 167 447 0 167 447
45415 489 0 489 4 0 4 0 0 0 485 0 485
45515 19 330 0 19 330 2 047 0 2 047 8 260 0 8 260 25 543 0 25 543
45715 416 0 416 51 0 51 197 0 197 562 0 562
45818 14 906 0 14 906 0 0 0 6 381 0 6 381 21 287 0 21 287
45918 94 0 94 13 0 13 20 0 20 101 0 101
47008 6 113 0 6 113 31 555 0 31 555 31 764 0 31 764 6 322 0 6 322
47403 0 0 0 7 640 096 6 133 257 13 773 353 7 640 096 6 133 257 13 773 353 0 0 0
47405 0 0 0 15 541 15 093 30 634 15 541 15 093 30 634 0 0 0
47407 0 0 0 6 339 456 6 335 591 12 675 047 6 339 456 6 335 591 12 675 047 0 0 0
47411 34 365 5 844 40 209 12 527 3 609 16 136 14 192 3 872 18 064 36 030 6 107 42 137
47416 0 0 0 678 0 678 686 0 686 8 0 8
47422 4 0 4 62 561 0 62 561 62 557 0 62 557 0 0 0
47425 4 362 0 4 362 25 404 0 25 404 25 397 0 25 397 4 355 0 4 355
47426 8 287 7 590 15 877 10 369 3 310 13 679 8 379 3 955 12 334 6 297 8 235 14 532
50219 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
50220 9 251 0 9 251 3 353 0 3 353 2 194 0 2 194 8 092 0 8 092
50720 984 0 984 70 0 70 14 0 14 928 0 928
52204 26 350 0 26 350 0 0 0 0 0 0 26 350 0 26 350
52205 29 245 0 29 245 0 0 0 2 000 0 2 000 31 245 0 31 245
52301 2 200 0 2 200 23 300 0 23 300 23 300 0 23 300 2 200 0 2 200
52304 3 890 0 3 890 0 0 0 0 0 0 3 890 0 3 890
52305 14 647 0 14 647 0 0 0 0 0 0 14 647 0 14 647
52501 3 996 0 3 996 0 0 0 594 0 594 4 590 0 4 590
52602 32 0 32 623 0 623 682 0 682 91 0 91
60301 954 0 954 3 452 0 3 452 3 549 0 3 549 1 051 0 1 051
60305 3 707 0 3 707 8 304 0 8 304 8 535 0 8 535 3 938 0 3 938
60309 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
60311 687 0 687 689 0 689 17 0 17 15 0 15
60322 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60324 79 0 79 7 0 7 0 0 0 72 0 72
60601 19 036 0 19 036 0 0 0 216 0 216 19 252 0 19 252
61301 1 546 0 1 546 2 673 0 2 673 1 653 0 1 653 526 0 526
61304 2 645 0 2 645 592 0 592 7 0 7 2 060 0 2 060
61701 3 493 0 3 493 0 0 0 0 0 0 3 493 0 3 493
70601 1 456 932 0 1 456 932 457 0 457 222 885 0 222 885 1 679 360 0 1 679 360
70603 434 288 0 434 288 0 0 0 125 196 0 125 196 559 484 0 559 484
70613 0 0 0 2 085 0 2 085 2 085 0 2 085 0 0 0
70615 3 277 0 3 277 0 0 0 0 0 0 3 277 0 3 277
Итого по пассиву (баланс) 6 388 299 1 423 145 7 811 444 21 298 385 13 085 728 34 384 113 21 931 124 13 050 767 34 981 891 7 021 038 1 388 184 8 409 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 23 300 0 23 300 23 300 0 23 300 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 50 595 0 50 595 2 000 0 2 000 0 0 0 52 595 0 52 595
90901 11 828 0 11 828 1 759 0 1 759 5 262 0 5 262 8 325 0 8 325
90902 156 695 0 156 695 2 284 0 2 284 1 187 0 1 187 157 792 0 157 792
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 893 732 546 2 894 278 80 772 2 445 83 217 107 403 73 107 476 2 867 101 2 918 2 870 019
91604 341 0 341 394 0 394 306 0 306 429 0 429
99998 2 772 565 0 2 772 565 1 673 080 0 1 673 080 1 640 477 0 1 640 477 2 805 168 0 2 805 168
Итого по активу (баланс) 5 885 767 546 5 886 313 1 783 589 2 445 1 786 034 1 777 935 73 1 778 008 5 891 421 2 918 5 894 339
Пассив
91003 0 0 0 7 057 0 7 057 7 057 0 7 057 0 0 0
91004 0 0 0 5 229 0 5 229 5 229 0 5 229 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 14 647 0 14 647 14 647 0 14 647
91312 1 896 791 620 999 2 517 790 135 025 120 616 255 641 268 574 60 554 329 128 2 030 340 560 937 2 591 277
91314 0 0 0 705 140 0 705 140 705 140 0 705 140 0 0 0
91315 143 361 24 075 167 436 58 992 2 824 61 816 2 687 2 280 4 967 87 056 23 531 110 587
91316 0 0 0 9 146 13 577 22 723 9 146 13 577 22 723 0 0 0
91317 183 0 183 582 127 744 582 871 582 215 744 582 959 271 0 271
91507 87 156 0 87 156 0 0 0 1 230 0 1 230 88 386 0 88 386
99999 3 113 748 0 3 113 748 137 357 0 137 357 112 780 0 112 780 3 089 171 0 3 089 171
Итого по пассиву (баланс) 5 241 239 645 074 5 886 313 1 640 073 137 761 1 777 834 1 708 705 77 155 1 785 860 5 309 871 584 468 5 894 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 074 484 2 107 682 4 182 166 1 786 504 1 819 967 3 606 471 287 980 287 715 575 695
93302 0 608 597 608 597 0 1 510 680 1 510 680 0 2 119 277 2 119 277 0 0 0
93303 0 0 0 0 2 102 576 2 102 576 0 1 493 043 1 493 043 0 609 533 609 533
93304 0 0 0 0 305 380 305 380 0 305 380 305 380 0 0 0
93901 36 951 232 617 269 568 207 081 4 241 879 4 448 960 239 030 4 305 517 4 544 547 5 002 168 979 173 981
99996 865 896 0 865 896 8 595 102 0 8 595 102 8 119 078 0 8 119 078 1 341 920 0 1 341 920
Итого по активу (баланс) 902 847 841 214 1 744 061 10 876 667 10 268 197 21 144 864 10 144 612 10 043 184 20 187 796 1 634 902 1 066 227 2 701 129
Пассив
96301 0 0 0 1 796 101 1 791 273 3 587 374 2 080 718 2 078 988 4 159 706 284 617 287 715 572 332
96302 597 227 0 597 227 2 080 718 0 2 080 718 1 483 491 0 1 483 491 0 0 0
96303 0 0 0 1 483 490 0 1 483 490 2 078 910 0 2 078 910 595 420 0 595 420
96304 0 0 0 307 017 0 307 017 307 017 0 307 017 0 0 0
96901 231 738 36 932 268 670 4 291 325 240 380 4 531 705 4 228 760 208 443 4 437 203 169 173 4 995 174 168
99997 878 164 0 878 164 8 178 715 0 8 178 715 8 659 760 0 8 659 760 1 359 209 0 1 359 209
Итого по пассиву (баланс) 1 707 129 36 932 1 744 061 18 137 366 2 031 653 20 169 019 18 838 656 2 287 431 21 126 087 2 408 419 292 710 2 701 129
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 12 701 511,0000 0 0 2 726 780,0000 0 0 2 712 195,0000 0 0 12 716 096,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 701 512,0000 0 0 2 726 786,0000 0 0 2 712 195,0000 0 0 12 716 103,0000
Пассив
98040 0 0 9 766 511,0000 0 0 2 930,0000 0 0 2 515,0000 0 0 9 766 096,0000
98050 0 0 2 935 000,0000 0 0 8 062 795,0000 0 0 8 077 795,0000 0 0 2 950 000,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 4 515,0000 0 0 4 515,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 701 512,0000 0 0 8 070 240,0000 0 0 8 084 831,0000 0 0 12 716 103,0000
Страница была полезной?