• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 443 0 9 443 5 168 0 5 168 4 376 0 4 376 10 235 0 10 235
10610 3 720 0 3 720 82 0 82 150 0 150 3 652 0 3 652
20202 51 185 110 904 162 089 759 832 119 282 879 114 752 087 132 144 884 231 58 930 98 042 156 972
20208 3 705 0 3 705 18 640 0 18 640 17 774 0 17 774 4 571 0 4 571
20209 2 306 0 2 306 393 510 5 335 398 845 380 278 4 689 384 967 15 538 646 16 184
30102 393 871 0 393 871 5 442 131 0 5 442 131 5 566 568 0 5 566 568 269 434 0 269 434
30110 13 665 14 215 27 880 6 495 89 038 95 533 5 665 73 821 79 486 14 495 29 432 43 927
30202 86 740 0 86 740 2 170 0 2 170 0 0 0 88 910 0 88 910
30204 47 133 0 47 133 5 365 0 5 365 0 0 0 52 498 0 52 498
30210 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30221 0 0 0 6 300 1 677 7 977 6 300 1 677 7 977 0 0 0
30233 14 0 14 8 375 24 8 399 8 378 24 8 402 11 0 11
30413 441 0 441 2 988 511 0 2 988 511 2 988 160 0 2 988 160 792 0 792
30424 1 232 0 1 232 2 128 748 0 2 128 748 2 119 411 0 2 119 411 10 569 0 10 569
30425 5 000 2 873 7 873 0 201 201 0 104 104 5 000 2 970 7 970
30602 1 838 0 1 838 0 0 0 1 0 1 1 837 0 1 837
32201 0 1 540 1 540 3 862 108 3 970 3 862 56 3 918 0 1 592 1 592
32202 24 672 0 24 672 180 294 0 180 294 204 966 0 204 966 0 0 0
32203 0 0 0 199 991 0 199 991 63 008 0 63 008 136 983 0 136 983
32902 88 506 0 88 506 51 278 0 51 278 88 543 0 88 543 51 241 0 51 241
45106 125 000 0 125 000 1 860 0 1 860 0 0 0 126 860 0 126 860
45107 103 483 0 103 483 2 195 0 2 195 205 0 205 105 473 0 105 473
45108 409 0 409 0 0 0 409 0 409 0 0 0
45201 1 299 0 1 299 4 522 0 4 522 4 004 0 4 004 1 817 0 1 817
45204 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45205 247 000 0 247 000 110 710 0 110 710 2 710 0 2 710 355 000 0 355 000
45206 2 341 236 325 117 2 666 353 433 754 22 776 456 530 207 076 11 815 218 891 2 567 914 336 078 2 903 992
45207 220 029 0 220 029 20 000 99 715 119 715 82 700 0 82 700 157 329 99 715 257 044
45208 552 181 0 552 181 0 0 0 7 360 0 7 360 544 821 0 544 821
45405 1 300 0 1 300 0 0 0 1 300 0 1 300 0 0 0
45406 45 200 0 45 200 0 0 0 200 0 200 45 000 0 45 000
45407 3 306 0 3 306 790 0 790 185 0 185 3 911 0 3 911
45503 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45504 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45505 59 177 0 59 177 8 0 8 23 529 0 23 529 35 656 0 35 656
45506 37 247 0 37 247 3 620 0 3 620 1 046 0 1 046 39 821 0 39 821
45507 31 262 0 31 262 0 0 0 617 0 617 30 645 0 30 645
45704 0 383 383 0 21 21 0 15 15 0 389 389
45705 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45812 22 345 0 22 345 100 0 100 1 346 0 1 346 21 099 0 21 099
45815 311 0 311 113 0 113 338 0 338 86 0 86
45912 88 0 88 250 0 250 240 0 240 98 0 98
45915 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47002 78 142 0 78 142 263 499 0 263 499 297 157 0 297 157 44 484 0 44 484
47404 0 58 536 58 536 10 872 596 9 081 253 19 953 849 10 872 596 9 079 895 19 952 491 0 59 894 59 894
47408 0 0 0 9 636 300 9 604 764 19 241 064 9 636 300 9 604 764 19 241 064 0 0 0
47423 592 0 592 1 467 18 082 19 549 1 456 18 082 19 538 603 0 603
47427 45 966 1 830 47 796 55 291 3 259 58 550 50 639 1 885 52 524 50 618 3 204 53 822
50205 66 702 0 66 702 609 304 0 609 304 640 810 0 640 810 35 196 0 35 196
50207 15 538 0 15 538 368 915 0 368 915 363 551 0 363 551 20 902 0 20 902
50208 0 0 0 333 302 0 333 302 333 302 0 333 302 0 0 0
50211 0 0 0 36 851 0 36 851 36 851 0 36 851 0 0 0
50218 273 290 0 273 290 1 290 033 0 1 290 033 1 284 015 0 1 284 015 279 308 0 279 308
50221 733 0 733 180 0 180 913 0 913 0 0 0
50705 0 0 0 12 371 0 12 371 12 371 0 12 371 0 0 0
50706 1 271 0 1 271 73 323 0 73 323 73 646 0 73 646 948 0 948
50718 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981
52503 603 0 603 0 0 0 204 0 204 399 0 399
52601 0 0 0 252 0 252 251 0 251 1 0 1
60302 313 0 313 149 0 149 287 0 287 175 0 175
60308 60 0 60 126 0 126 186 0 186 0 0 0
60310 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0
60312 3 988 0 3 988 7 510 0 7 510 7 672 0 7 672 3 826 0 3 826
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 7 0 7 5 0 5 5 0 5 7 0 7
60401 59 720 0 59 720 0 0 0 21 0 21 59 699 0 59 699
61002 7 0 7 43 0 43 43 0 43 7 0 7
61008 30 0 30 178 0 178 188 0 188 20 0 20
61009 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
61209 0 0 0 5 132 0 5 132 5 132 0 5 132 0 0 0
61210 0 0 0 164 872 0 164 872 164 872 0 164 872 0 0 0
61403 2 273 0 2 273 181 0 181 250 0 250 2 204 0 2 204
61601 0 0 0 2 374 415 0 2 374 415 2 374 415 0 2 374 415 0 0 0
61702 4 395 0 4 395 600 0 600 610 0 610 4 385 0 4 385
70606 1 166 433 0 1 166 433 198 867 0 198 867 5 423 0 5 423 1 359 877 0 1 359 877
70608 382 783 0 382 783 107 045 0 107 045 0 0 0 489 828 0 489 828
70611 6 449 0 6 449 94 0 94 0 0 0 6 543 0 6 543
70614 0 0 0 2 604 0 2 604 859 0 859 1 745 0 1 745
Итого по активу (баланс) 6 695 120 515 398 7 210 518 39 216 450 19 045 543 58 261 993 38 732 088 18 928 979 57 661 067 7 179 482 631 962 7 811 444
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 733 0 733 913 0 913 180 0 180 0 0 0
10609 1 221 0 1 221 403 0 403 449 0 449 1 267 0 1 267
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 160 459 0 160 459 0 0 0 0 0 0 160 459 0 160 459
30126 9 421 0 9 421 0 0 0 0 0 0 9 421 0 9 421
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 172 91 263 5 704 1 517 7 221 5 692 1 474 7 166 160 48 208
30601 969 0 969 78 0 78 40 0 40 931 0 931
30607 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31501 0 0 0 11 514 0 11 514 20 318 0 20 318 8 804 0 8 804
31502 0 0 0 396 586 0 396 586 396 586 0 396 586 0 0 0
31503 0 0 0 224 685 0 224 685 426 536 0 426 536 201 851 0 201 851
32901 297 678 0 297 678 542 174 0 542 174 469 576 0 469 576 225 080 0 225 080
40502 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40701 17 864 0 17 864 211 005 0 211 005 213 230 0 213 230 20 089 0 20 089
40702 571 598 602 572 200 5 071 831 670 365 5 742 196 5 028 134 676 885 5 705 019 527 901 7 122 535 023
40703 4 872 74 4 946 15 749 3 15 752 20 192 5 20 197 9 315 76 9 391
40802 17 351 105 17 456 43 105 109 43 214 48 024 4 48 028 22 270 0 22 270
40807 220 222 442 47 402 9 47 411 47 717 13 47 730 535 226 761
40817 42 616 19 288 61 904 449 024 91 915 540 939 448 806 81 223 530 029 42 398 8 596 50 994
40820 638 1 074 1 712 42 210 252 43 60 103 639 924 1 563
40911 4 0 4 111 306 0 111 306 122 104 0 122 104 10 802 0 10 802
42104 67 900 88 614 156 514 10 000 3 220 13 220 300 6 208 6 508 58 200 91 602 149 802
42105 289 085 247 508 536 593 0 11 133 11 133 0 126 224 126 224 289 085 362 599 651 684
42106 300 000 207 494 507 494 0 7 550 7 550 199 630 14 865 214 495 499 630 214 809 714 439
42205 183 095 0 183 095 184 393 0 184 393 14 748 0 14 748 13 450 0 13 450
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 1 783 1 322 3 105 200 531 731 210 400 610 1 793 1 191 2 984
42305 502 591 339 620 842 211 100 018 21 268 121 286 122 070 56 880 178 950 524 643 375 232 899 875
42306 993 417 354 031 1 347 448 68 576 49 372 117 948 110 101 35 663 145 764 1 034 942 340 322 1 375 264
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 646 4 045 4 691 0 154 154 6 282 288 652 4 173 4 825
42606 4 192 2 703 6 895 0 104 104 17 187 204 4 209 2 786 6 995
43702 88 506 0 88 506 208 306 0 208 306 171 041 0 171 041 51 241 0 51 241
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 7 179 0 7 179 330 0 330 121 0 121 6 970 0 6 970
45215 177 843 0 177 843 64 708 0 64 708 66 959 0 66 959 180 094 0 180 094
45415 1 861 0 1 861 1 380 0 1 380 8 0 8 489 0 489
45515 22 373 0 22 373 3 720 0 3 720 677 0 677 19 330 0 19 330
45715 415 0 415 0 0 0 1 0 1 416 0 416
45818 15 985 0 15 985 1 219 0 1 219 140 0 140 14 906 0 14 906
45918 88 0 88 49 0 49 55 0 55 94 0 94
47008 81 0 81 6 651 0 6 651 12 683 0 12 683 6 113 0 6 113
47403 0 0 0 10 830 719 9 037 117 19 867 836 10 830 719 9 037 117 19 867 836 0 0 0
47407 0 0 0 9 625 005 9 610 272 19 235 277 9 625 005 9 610 272 19 235 277 0 0 0
47411 34 705 5 419 40 124 14 599 3 341 17 940 14 259 3 766 18 025 34 365 5 844 40 209
47416 0 0 0 921 0 921 921 0 921 0 0 0
47422 14 0 14 51 882 0 51 882 51 872 0 51 872 4 0 4
47425 4 466 0 4 466 43 621 0 43 621 43 517 0 43 517 4 362 0 4 362
47426 8 793 5 502 14 295 8 244 1 260 9 504 7 738 3 348 11 086 8 287 7 590 15 877
50219 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0
50220 8 129 0 8 129 4 031 0 4 031 5 153 0 5 153 9 251 0 9 251
50720 1 314 0 1 314 345 0 345 15 0 15 984 0 984
52204 26 350 0 26 350 0 0 0 0 0 0 26 350 0 26 350
52205 29 245 0 29 245 0 0 0 0 0 0 29 245 0 29 245
52301 9 338 0 9 338 23 638 0 23 638 16 500 0 16 500 2 200 0 2 200
52304 11 652 0 11 652 7 762 0 7 762 0 0 0 3 890 0 3 890
52305 14 647 0 14 647 0 0 0 0 0 0 14 647 0 14 647
52501 3 397 0 3 397 0 0 0 599 0 599 3 996 0 3 996
52602 0 0 0 304 0 304 336 0 336 32 0 32
60301 1 069 0 1 069 4 560 0 4 560 4 445 0 4 445 954 0 954
60305 4 361 0 4 361 9 324 0 9 324 8 670 0 8 670 3 707 0 3 707
60309 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
60311 17 0 17 27 0 27 697 0 697 687 0 687
60322 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
60324 94 0 94 15 0 15 0 0 0 79 0 79
60601 18 829 0 18 829 21 0 21 228 0 228 19 036 0 19 036
61301 1 028 0 1 028 2 881 0 2 881 3 399 0 3 399 1 546 0 1 546
61304 3 241 0 3 241 658 0 658 62 0 62 2 645 0 2 645
61701 3 526 0 3 526 33 0 33 0 0 0 3 493 0 3 493
70601 1 239 656 0 1 239 656 0 0 0 217 276 0 217 276 1 456 932 0 1 456 932
70603 346 840 0 346 840 0 0 0 87 448 0 87 448 434 288 0 434 288
70613 0 0 0 859 0 859 859 0 859 0 0 0
70615 3 368 0 3 368 125 0 125 34 0 34 3 277 0 3 277
Итого по пассиву (баланс) 5 932 799 1 277 719 7 210 518 28 410 978 19 509 450 47 920 428 28 866 478 19 654 876 48 521 354 6 388 299 1 423 145 7 811 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 31 400 0 31 400 31 400 0 31 400 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 50 595 0 50 595 0 0 0 0 0 0 50 595 0 50 595
90901 11 828 0 11 828 1 430 0 1 430 1 430 0 1 430 11 828 0 11 828
90902 148 929 0 148 929 8 107 0 8 107 341 0 341 156 695 0 156 695
91202 6 0 6 0 0 0 2 0 2 4 0 4
91203 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 381 452 538 3 381 990 14 930 30 14 960 502 650 22 502 672 2 893 732 546 2 894 278
91604 555 0 555 410 0 410 624 0 624 341 0 341
99998 2 504 047 0 2 504 047 1 724 190 0 1 724 190 1 455 672 0 1 455 672 2 772 565 0 2 772 565
Итого по активу (баланс) 6 097 418 538 6 097 956 1 780 469 30 1 780 499 1 992 120 22 1 992 142 5 885 767 546 5 886 313
Пассив
91003 0 0 0 2 170 0 2 170 2 170 0 2 170 0 0 0
91004 0 0 0 5 365 0 5 365 5 365 0 5 365 0 0 0
91311 17 100 0 17 100 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0
91312 1 705 514 497 171 2 202 685 12 674 20 215 32 889 203 951 144 043 347 994 1 896 791 620 999 2 517 790
91314 26 886 0 26 886 602 646 0 602 646 575 760 0 575 760 0 0 0
91315 146 061 23 290 169 351 2 700 846 3 546 0 1 631 1 631 143 361 24 075 167 436
91316 0 0 0 6 686 0 6 686 6 686 0 6 686 0 0 0
91317 701 0 701 785 101 0 785 101 784 583 0 784 583 183 0 183
91507 87 156 18 87 174 0 19 19 0 1 1 87 156 0 87 156
91508 149 1 150 149 1 150 0 0 0 0 0 0
99999 3 593 909 0 3 593 909 536 383 0 536 383 56 222 0 56 222 3 113 748 0 3 113 748
Итого по пассиву (баланс) 5 577 476 520 480 6 097 956 1 970 974 21 081 1 992 055 1 634 737 145 675 1 780 412 5 241 239 645 074 5 886 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 372 105 1 779 283 4 151 388 2 372 105 1 779 283 4 151 388 0 0 0
93302 0 0 0 0 2 402 705 2 402 705 0 1 794 108 1 794 108 0 608 597 608 597
93303 0 0 0 0 2 374 147 2 374 147 0 2 374 147 2 374 147 0 0 0
93901 104 134 816 603 920 737 502 814 6 655 147 7 157 961 569 997 7 239 133 7 809 130 36 951 232 617 269 568
99996 918 325 0 918 325 11 903 463 0 11 903 463 11 955 892 0 11 955 892 865 896 0 865 896
Итого по активу (баланс) 1 022 459 816 603 1 839 062 14 778 382 13 211 282 27 989 664 14 897 994 13 186 671 28 084 665 902 847 841 214 1 744 061
Пассив
96301 0 0 0 1 778 677 2 374 147 4 152 824 1 778 677 2 374 147 4 152 824 0 0 0
96302 0 0 0 1 778 677 0 1 778 677 2 375 904 0 2 375 904 597 227 0 597 227
96303 0 0 0 2 375 904 0 2 375 904 2 375 904 0 2 375 904 0 0 0
96901 813 193 105 131 918 324 7 229 231 573 581 7 802 812 6 647 776 505 382 7 153 158 231 738 36 932 268 670
97101 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
99997 920 738 0 920 738 11 977 353 0 11 977 353 11 934 779 0 11 934 779 878 164 0 878 164
Итого по пассиву (баланс) 1 733 931 105 131 1 839 062 25 140 096 2 947 728 28 087 824 25 113 294 2 879 529 27 992 823 1 707 129 36 932 1 744 061
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 13 118 511,0000 0 0 3 756 667,0000 0 0 4 173 667,0000 0 0 12 701 511,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13 118 514,0000 0 0 3 756 667,0000 0 0 4 173 669,0000 0 0 12 701 512,0000
Пассив
98040 0 0 9 758 511,0000 0 0 800,0000 0 0 8 800,0000 0 0 9 766 511,0000
98050 0 0 3 360 000,0000 0 0 10 973 601,0000 0 0 10 548 601,0000 0 0 2 935 000,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 9 600,0000 0 0 9 600,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13 118 514,0000 0 0 10 984 003,0000 0 0 10 567 001,0000 0 0 12 701 512,0000
Страница была полезной?