• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 337 0 6 337 4 215 0 4 215 1 109 0 1 109 9 443 0 9 443
10610 3 720 0 3 720 0 0 0 0 0 0 3 720 0 3 720
20202 79 619 141 582 221 201 749 041 106 877 855 918 777 475 137 555 915 030 51 185 110 904 162 089
20208 3 302 0 3 302 22 720 0 22 720 22 317 0 22 317 3 705 0 3 705
20209 5 980 0 5 980 418 793 3 973 422 766 422 467 3 973 426 440 2 306 0 2 306
30102 379 361 0 379 361 10 856 007 0 10 856 007 10 841 497 0 10 841 497 393 871 0 393 871
30110 18 079 21 654 39 733 5 507 69 157 74 664 9 921 76 596 86 517 13 665 14 215 27 880
30202 77 405 0 77 405 9 335 0 9 335 0 0 0 86 740 0 86 740
30204 37 731 0 37 731 9 402 0 9 402 0 0 0 47 133 0 47 133
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30221 0 0 0 5 500 1 641 7 141 5 500 1 641 7 141 0 0 0
30233 12 0 12 8 722 41 8 763 8 720 41 8 761 14 0 14
30413 2 806 0 2 806 13 161 021 0 13 161 021 13 163 386 0 13 163 386 441 0 441
30424 890 0 890 7 368 614 0 7 368 614 7 368 272 0 7 368 272 1 232 0 1 232
30425 5 000 2 705 7 705 0 262 262 0 94 94 5 000 2 873 7 873
30602 1 838 0 1 838 0 0 0 0 0 0 1 838 0 1 838
32201 0 504 504 475 1 061 1 536 475 25 500 0 1 540 1 540
32202 18 773 0 18 773 1 150 646 0 1 150 646 1 144 747 0 1 144 747 24 672 0 24 672
32203 0 0 0 323 355 0 323 355 323 355 0 323 355 0 0 0
32902 109 245 0 109 245 88 506 0 88 506 109 245 0 109 245 88 506 0 88 506
45106 80 000 0 80 000 45 000 0 45 000 0 0 0 125 000 0 125 000
45107 87 760 0 87 760 20 776 0 20 776 5 053 0 5 053 103 483 0 103 483
45108 826 0 826 0 0 0 417 0 417 409 0 409
45201 0 0 0 7 180 0 7 180 5 881 0 5 881 1 299 0 1 299
45203 0 33 631 33 631 0 3 170 3 170 0 36 801 36 801 0 0 0
45204 50 000 279 134 329 134 0 8 244 8 244 0 287 378 287 378 50 000 0 50 000
45205 252 406 0 252 406 3 537 0 3 537 8 943 0 8 943 247 000 0 247 000
45206 2 099 299 0 2 099 299 488 570 328 327 816 897 246 633 3 210 249 843 2 341 236 325 117 2 666 353
45207 230 435 0 230 435 25 000 0 25 000 35 406 0 35 406 220 029 0 220 029
45208 552 406 0 552 406 0 0 0 225 0 225 552 181 0 552 181
45405 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
45406 46 000 0 46 000 0 0 0 800 0 800 45 200 0 45 200
45407 3 491 0 3 491 0 0 0 185 0 185 3 306 0 3 306
45504 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45505 69 775 0 69 775 0 0 0 10 598 0 10 598 59 177 0 59 177
45506 40 541 0 40 541 1 265 0 1 265 4 559 0 4 559 37 247 0 37 247
45507 31 628 0 31 628 500 0 500 866 0 866 31 262 0 31 262
45704 0 367 367 0 31 31 0 15 15 0 383 383
45705 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45812 6 901 0 6 901 16 099 0 16 099 655 0 655 22 345 0 22 345
45815 759 0 759 103 0 103 551 0 551 311 0 311
45912 988 0 988 22 0 22 922 0 922 88 0 88
47002 80 407 0 80 407 1 326 439 0 1 326 439 1 328 704 0 1 328 704 78 142 0 78 142
47404 0 55 619 55 619 21 378 940 18 253 973 39 632 913 21 378 940 18 251 056 39 629 996 0 58 536 58 536
47408 0 0 0 21 522 529 21 438 017 42 960 546 21 522 529 21 438 017 42 960 546 0 0 0
47423 730 0 730 2 366 0 2 366 2 504 0 2 504 592 0 592
47427 48 950 2 667 51 617 50 693 3 166 53 859 53 677 4 003 57 680 45 966 1 830 47 796
50205 66 328 0 66 328 107 078 0 107 078 106 704 0 106 704 66 702 0 66 702
50207 5 043 0 5 043 226 731 0 226 731 216 236 0 216 236 15 538 0 15 538
50208 5 302 0 5 302 109 431 0 109 431 114 733 0 114 733 0 0 0
50211 0 0 0 10 263 0 10 263 10 263 0 10 263 0 0 0
50218 287 949 0 287 949 345 712 0 345 712 360 371 0 360 371 273 290 0 273 290
50221 631 0 631 760 0 760 658 0 658 733 0 733
50706 1 271 0 1 271 73 916 0 73 916 73 916 0 73 916 1 271 0 1 271
50718 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981
52503 688 0 688 86 0 86 171 0 171 603 0 603
60302 109 0 109 313 0 313 109 0 109 313 0 313
60308 15 0 15 140 0 140 95 0 95 60 0 60
60310 0 0 0 204 0 204 204 0 204 0 0 0
60312 3 870 0 3 870 8 988 0 8 988 8 870 0 8 870 3 988 0 3 988
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
60401 59 640 0 59 640 80 0 80 0 0 0 59 720 0 59 720
60701 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
61002 7 0 7 12 0 12 12 0 12 7 0 7
61008 22 0 22 258 0 258 250 0 250 30 0 30
61009 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
61210 0 0 0 170 877 0 170 877 170 877 0 170 877 0 0 0
61403 2 473 0 2 473 51 0 51 251 0 251 2 273 0 2 273
61702 4 395 0 4 395 0 0 0 0 0 0 4 395 0 4 395
70606 968 581 0 968 581 198 001 0 198 001 149 0 149 1 166 433 0 1 166 433
70608 252 225 0 252 225 130 558 0 130 558 0 0 0 382 783 0 382 783
70611 6 363 0 6 363 86 0 86 0 0 0 6 449 0 6 449
Итого по активу (баланс) 6 111 100 537 863 6 648 963 80 464 560 40 217 948 120 682 508 79 880 540 40 240 413 120 120 953 6 695 120 515 398 7 210 518
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 585 0 585 612 0 612 760 0 760 733 0 733
10609 1 221 0 1 221 0 0 0 0 0 0 1 221 0 1 221
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 160 459 0 160 459 0 0 0 0 0 0 160 459 0 160 459
30126 9 421 0 9 421 0 0 0 0 0 0 9 421 0 9 421
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 406 155 561 9 921 1 879 11 800 9 687 1 815 11 502 172 91 263
30601 842 0 842 92 0 92 219 0 219 969 0 969
30607 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31502 20 878 0 20 878 66 266 0 66 266 45 388 0 45 388 0 0 0
31503 0 0 0 12 684 0 12 684 12 684 0 12 684 0 0 0
32211 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
32901 341 887 0 341 887 371 350 0 371 350 327 141 0 327 141 297 678 0 297 678
40502 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40701 12 599 0 12 599 184 154 0 184 154 189 419 0 189 419 17 864 0 17 864
40702 604 244 7 270 611 514 5 873 890 3 556 554 9 430 444 5 841 244 3 549 886 9 391 130 571 598 602 572 200
40703 6 412 48 6 460 5 569 26 5 595 4 029 52 4 081 4 872 74 4 946
40802 20 385 101 20 486 52 783 194 52 977 49 749 198 49 947 17 351 105 17 456
40807 1 745 137 1 882 2 039 169 2 208 514 254 768 220 222 442
40817 48 689 14 975 63 664 283 708 60 645 344 353 277 635 64 958 342 593 42 616 19 288 61 904
40820 1 342 588 1 930 780 344 1 124 76 830 906 638 1 074 1 712
40821 1 0 1 2 721 0 2 721 2 720 0 2 720 0 0 0
40911 1 0 1 126 558 0 126 558 126 561 0 126 561 4 0 4
42103 321 565 0 321 565 327 365 0 327 365 5 800 0 5 800 0 0 0
42104 67 400 83 414 150 814 0 2 893 2 893 500 8 093 8 593 67 900 88 614 156 514
42105 121 232 985 233 106 122 8 080 8 202 289 086 22 603 311 689 289 085 247 508 536 593
42106 0 195 038 195 038 0 6 773 6 773 300 000 19 229 319 229 300 000 207 494 507 494
42205 183 095 0 183 095 0 0 0 0 0 0 183 095 0 183 095
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 3 243 1 254 4 497 2 380 46 2 426 920 114 1 034 1 783 1 322 3 105
42305 501 916 302 151 804 067 47 901 25 898 73 799 48 576 63 367 111 943 502 591 339 620 842 211
42306 999 647 352 940 1 352 587 35 044 31 463 66 507 28 814 32 554 61 368 993 417 354 031 1 347 448
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 640 3 814 4 454 0 139 139 6 370 376 646 4 045 4 691
42606 4 176 2 692 6 868 0 243 243 16 254 270 4 192 2 703 6 895
43702 88 367 0 88 367 120 367 0 120 367 120 506 0 120 506 88 506 0 88 506
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 5 471 0 5 471 361 0 361 2 069 0 2 069 7 179 0 7 179
45215 187 341 0 187 341 36 421 0 36 421 26 923 0 26 923 177 843 0 177 843
45415 2 298 0 2 298 437 0 437 0 0 0 1 861 0 1 861
45515 27 643 0 27 643 5 497 0 5 497 227 0 227 22 373 0 22 373
45715 410 0 410 0 0 0 5 0 5 415 0 415
45818 6 348 0 6 348 767 0 767 10 404 0 10 404 15 985 0 15 985
45918 538 0 538 555 0 555 105 0 105 88 0 88
47008 80 0 80 33 061 0 33 061 33 062 0 33 062 81 0 81
47403 0 0 0 21 450 479 18 194 095 39 644 574 21 450 479 18 194 095 39 644 574 0 0 0
47407 0 0 0 21 508 085 21 449 122 42 957 207 21 508 085 21 449 122 42 957 207 0 0 0
47411 37 011 4 908 41 919 16 312 3 151 19 463 14 006 3 662 17 668 34 705 5 419 40 124
47416 10 0 10 2 066 0 2 066 2 056 0 2 056 0 0 0
47422 901 0 901 44 793 0 44 793 43 906 0 43 906 14 0 14
47425 5 927 0 5 927 29 394 0 29 394 27 933 0 27 933 4 466 0 4 466
47426 6 926 3 305 10 231 4 171 718 4 889 6 038 2 915 8 953 8 793 5 502 14 295
50219 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
50220 5 335 0 5 335 1 083 0 1 083 3 877 0 3 877 8 129 0 8 129
50720 1 001 0 1 001 25 0 25 338 0 338 1 314 0 1 314
52204 26 350 0 26 350 0 0 0 0 0 0 26 350 0 26 350
52205 29 245 0 29 245 0 0 0 0 0 0 29 245 0 29 245
52301 9 338 0 9 338 0 0 0 0 0 0 9 338 0 9 338
52304 7 762 0 7 762 0 0 0 3 890 0 3 890 11 652 0 11 652
52305 14 647 0 14 647 0 0 0 0 0 0 14 647 0 14 647
52501 2 798 0 2 798 0 0 0 599 0 599 3 397 0 3 397
60301 1 094 0 1 094 4 146 0 4 146 4 121 0 4 121 1 069 0 1 069
60305 4 012 0 4 012 11 378 0 11 378 11 727 0 11 727 4 361 0 4 361
60309 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
60311 692 0 692 690 0 690 15 0 15 17 0 17
60322 0 0 0 2 075 0 2 075 2 075 0 2 075 0 0 0
60324 23 0 23 0 0 0 71 0 71 94 0 94
60601 18 590 0 18 590 0 0 0 239 0 239 18 829 0 18 829
61301 0 0 0 1 090 0 1 090 2 118 0 2 118 1 028 0 1 028
61304 3 698 0 3 698 673 0 673 216 0 216 3 241 0 3 241
61701 3 526 0 3 526 0 0 0 0 0 0 3 526 0 3 526
70601 999 032 0 999 032 8 500 0 8 500 249 124 0 249 124 1 239 656 0 1 239 656
70603 254 617 0 254 617 0 0 0 92 223 0 92 223 346 840 0 346 840
70615 3 368 0 3 368 0 0 0 0 0 0 3 368 0 3 368
Итого по пассиву (баланс) 5 443 183 1 205 780 6 648 963 50 688 557 43 342 432 94 030 989 51 178 173 43 414 371 94 592 544 5 932 799 1 277 719 7 210 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 50 595 0 50 595 0 0 0 0 0 0 50 595 0 50 595
90901 12 844 0 12 844 639 0 639 1 655 0 1 655 11 828 0 11 828
90902 147 330 0 147 330 2 301 0 2 301 702 0 702 148 929 0 148 929
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 385 738 515 3 386 253 139 070 43 139 113 143 356 20 143 376 3 381 452 538 3 381 990
91604 173 0 173 770 0 770 388 0 388 555 0 555
99998 2 189 085 0 2 189 085 4 456 530 0 4 456 530 4 141 568 0 4 141 568 2 504 047 0 2 504 047
Итого по активу (баланс) 5 785 777 515 5 786 292 4 599 310 43 4 599 353 4 287 669 20 4 287 689 6 097 418 538 6 097 956
Пассив
91003 0 0 0 9 335 0 9 335 9 335 0 9 335 0 0 0
91004 0 0 0 9 402 0 9 402 9 402 0 9 402 0 0 0
91311 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0 17 100 0 17 100
91312 1 426 301 467 717 1 894 018 343 403 16 229 359 632 622 616 45 683 668 299 1 705 514 497 171 2 202 685
91314 0 0 0 3 053 888 0 3 053 888 3 080 774 0 3 080 774 26 886 0 26 886
91315 144 769 33 875 178 644 2 512 15 139 17 651 3 804 4 554 8 358 146 061 23 290 169 351
91316 0 0 0 122 446 0 122 446 122 446 0 122 446 0 0 0
91317 2 000 0 2 000 559 213 0 559 213 557 914 0 557 914 701 0 701
91507 97 156 17 97 173 10 000 1 10 001 0 2 2 87 156 18 87 174
91508 149 1 150 0 0 0 0 0 0 149 1 150
99999 3 597 207 0 3 597 207 145 887 0 145 887 142 589 0 142 589 3 593 909 0 3 593 909
Итого по пассиву (баланс) 5 284 682 501 610 5 786 292 4 256 086 31 369 4 287 455 4 548 880 50 239 4 599 119 5 577 476 520 480 6 097 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 144 067 798 460 942 527 2 877 966 18 279 913 21 157 879 2 917 899 18 261 770 21 179 669 104 134 816 603 920 737
99996 944 408 0 944 408 21 114 059 0 21 114 059 21 140 142 0 21 140 142 918 325 0 918 325
Итого по активу (баланс) 1 088 475 798 460 1 886 935 23 992 025 18 279 913 42 271 938 24 058 041 18 261 770 42 319 811 1 022 459 816 603 1 839 062
Пассив
96901 801 480 142 928 944 408 18 214 418 2 925 724 21 140 142 18 226 131 2 887 927 21 114 058 813 193 105 131 918 324
99997 942 527 0 942 527 21 179 668 0 21 179 668 21 157 879 0 21 157 879 920 738 0 920 738
Итого по пассиву (баланс) 1 744 007 142 928 1 886 935 39 394 086 2 925 724 42 319 810 39 384 010 2 887 927 42 271 937 1 733 931 105 131 1 839 062
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 13 020 516,0000 0 0 4 806 347 516,0000 0 0 4 806 249 521,0000 0 0 13 118 511,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13 020 518,0000 0 0 4 806 347 517,0000 0 0 4 806 249 521,0000 0 0 13 118 514,0000
Пассив
98040 0 0 9 695 516,0000 0 0 151 205,0000 0 0 214 200,0000 0 0 9 758 511,0000
98050 0 0 3 325 000,0000 0 0 14 417 419 948,0000 0 0 14 417 454 948,0000 0 0 3 360 000,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 365 340,0000 0 0 365 340,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13 020 518,0000 0 0 14 417 936 493,0000 0 0 14 418 034 489,0000 0 0 13 118 514,0000
Страница была полезной?