• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 891 0 6 891 2 198 0 2 198 2 752 0 2 752 6 337 0 6 337
10610 3 720 0 3 720 0 0 0 0 0 0 3 720 0 3 720
20202 52 785 69 095 121 880 935 962 173 252 1 109 214 909 128 100 765 1 009 893 79 619 141 582 221 201
20208 2 775 0 2 775 12 000 0 12 000 11 473 0 11 473 3 302 0 3 302
20209 16 833 0 16 833 537 122 4 527 541 649 547 975 4 527 552 502 5 980 0 5 980
30102 360 959 0 360 959 8 634 282 0 8 634 282 8 615 880 0 8 615 880 379 361 0 379 361
30110 13 779 17 144 30 923 440 187 79 505 519 692 435 887 74 995 510 882 18 079 21 654 39 733
30202 75 943 0 75 943 1 462 0 1 462 0 0 0 77 405 0 77 405
30204 27 006 0 27 006 10 725 0 10 725 0 0 0 37 731 0 37 731
30221 0 0 0 160 000 3 384 163 384 160 000 3 384 163 384 0 0 0
30233 64 0 64 6 503 1 6 504 6 555 1 6 556 12 0 12
30413 244 0 244 9 718 662 0 9 718 662 9 716 100 0 9 716 100 2 806 0 2 806
30424 16 777 0 16 777 5 763 921 0 5 763 921 5 779 808 0 5 779 808 890 0 890
30425 5 000 2 793 7 793 0 86 86 0 174 174 5 000 2 705 7 705
30602 1 839 0 1 839 0 0 0 1 0 1 1 838 0 1 838
31902 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31903 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
32201 0 521 521 0 16 16 0 33 33 0 504 504
32202 0 0 0 1 285 949 0 1 285 949 1 267 176 0 1 267 176 18 773 0 18 773
32203 51 615 0 51 615 279 511 0 279 511 331 126 0 331 126 0 0 0
32902 116 256 0 116 256 109 245 0 109 245 116 256 0 116 256 109 245 0 109 245
45106 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
45107 84 000 0 84 000 4 760 0 4 760 1 000 0 1 000 87 760 0 87 760
45108 1 243 0 1 243 0 0 0 417 0 417 826 0 826
45201 886 0 886 4 754 0 4 754 5 640 0 5 640 0 0 0
45203 200 000 0 200 000 0 33 631 33 631 200 000 0 200 000 0 33 631 33 631
45204 2 161 288 302 290 463 50 000 8 793 58 793 2 161 17 961 20 122 50 000 279 134 329 134
45205 6 459 0 6 459 247 060 0 247 060 1 113 0 1 113 252 406 0 252 406
45206 1 896 905 0 1 896 905 403 041 0 403 041 200 647 0 200 647 2 099 299 0 2 099 299
45207 265 374 0 265 374 12 879 0 12 879 47 818 0 47 818 230 435 0 230 435
45208 554 526 0 554 526 0 0 0 2 120 0 2 120 552 406 0 552 406
45405 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
45406 46 000 0 46 000 0 0 0 0 0 0 46 000 0 46 000
45407 3 676 0 3 676 0 0 0 185 0 185 3 491 0 3 491
45504 7 500 0 7 500 0 0 0 2 500 0 2 500 5 000 0 5 000
45505 75 091 0 75 091 9 275 0 9 275 14 591 0 14 591 69 775 0 69 775
45506 40 929 17 368 58 297 4 500 202 4 702 4 888 17 570 22 458 40 541 0 40 541
45507 32 356 0 32 356 0 0 0 728 0 728 31 628 0 31 628
45508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45704 0 473 473 0 13 13 0 119 119 0 367 367
45705 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45812 5 000 0 5 000 7 000 0 7 000 5 099 0 5 099 6 901 0 6 901
45815 1 276 0 1 276 111 0 111 628 0 628 759 0 759
45912 88 0 88 967 0 967 67 0 67 988 0 988
45915 57 0 57 4 0 4 61 0 61 0 0 0
47002 49 950 0 49 950 958 363 0 958 363 927 906 0 927 906 80 407 0 80 407
47404 0 49 202 49 202 18 401 804 15 448 344 33 850 148 18 401 804 15 441 927 33 843 731 0 55 619 55 619
47408 0 0 0 19 004 855 18 886 639 37 891 494 19 004 855 18 886 639 37 891 494 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 827 0 827 940 0 940 1 037 0 1 037 730 0 730
47427 46 050 310 46 360 48 417 2 580 50 997 45 517 223 45 740 48 950 2 667 51 617
50205 66 141 0 66 141 57 273 0 57 273 57 086 0 57 086 66 328 0 66 328
50207 5 005 0 5 005 341 585 0 341 585 341 547 0 341 547 5 043 0 5 043
50208 10 969 0 10 969 137 835 0 137 835 143 502 0 143 502 5 302 0 5 302
50211 0 0 0 10 196 0 10 196 10 196 0 10 196 0 0 0
50218 290 190 0 290 190 488 070 0 488 070 490 311 0 490 311 287 949 0 287 949
50221 365 0 365 457 0 457 191 0 191 631 0 631
50706 1 271 0 1 271 111 724 0 111 724 111 724 0 111 724 1 271 0 1 271
50718 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981
51505 10 635 0 10 635 95 0 95 10 730 0 10 730 0 0 0
52503 844 0 844 0 0 0 156 0 156 688 0 688
60302 216 0 216 108 0 108 215 0 215 109 0 109
60308 0 0 0 95 0 95 80 0 80 15 0 15
60310 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
60312 2 641 0 2 641 10 485 0 10 485 9 256 0 9 256 3 870 0 3 870
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60401 59 640 0 59 640 0 0 0 0 0 0 59 640 0 59 640
61002 7 0 7 5 0 5 5 0 5 7 0 7
61008 23 0 23 195 0 195 196 0 196 22 0 22
61009 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61010 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61210 0 0 0 179 955 0 179 955 179 955 0 179 955 0 0 0
61403 1 899 0 1 899 825 0 825 251 0 251 2 473 0 2 473
61702 4 395 0 4 395 0 0 0 0 0 0 4 395 0 4 395
70606 763 589 0 763 589 207 298 0 207 298 2 306 0 2 306 968 581 0 968 581
70608 186 780 0 186 780 65 445 0 65 445 0 0 0 252 225 0 252 225
70611 5 314 0 5 314 1 049 0 1 049 0 0 0 6 363 0 6 363
Итого по активу (баланс) 5 570 552 445 208 6 015 760 68 954 428 34 640 981 103 595 409 68 413 880 34 548 326 102 962 206 6 111 100 537 863 6 648 963
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 320 0 320 191 0 191 456 0 456 585 0 585
10609 1 221 0 1 221 0 0 0 0 0 0 1 221 0 1 221
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 160 459 0 160 459 0 0 0 0 0 0 160 459 0 160 459
30126 9 421 0 9 421 0 0 0 0 0 0 9 421 0 9 421
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 384 64 448 5 867 1 929 7 796 5 889 2 020 7 909 406 155 561
30601 888 0 888 88 0 88 42 0 42 842 0 842
30607 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31501 0 0 0 827 0 827 827 0 827 0 0 0
31502 0 0 0 33 629 0 33 629 54 507 0 54 507 20 878 0 20 878
31503 60 230 0 60 230 140 675 0 140 675 80 445 0 80 445 0 0 0
32211 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
32901 323 276 0 323 276 404 876 0 404 876 423 487 0 423 487 341 887 0 341 887
40502 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40701 19 300 0 19 300 344 943 0 344 943 338 242 0 338 242 12 599 0 12 599
40702 519 609 2 534 522 143 4 882 650 3 807 039 8 689 689 4 967 285 3 811 775 8 779 060 604 244 7 270 611 514
40703 4 439 49 4 488 2 870 3 2 873 4 843 2 4 845 6 412 48 6 460
40802 15 077 104 15 181 48 154 6 48 160 53 462 3 53 465 20 385 101 20 486
40807 136 142 278 1 9 10 1 610 4 1 614 1 745 137 1 882
40817 64 675 11 235 75 910 601 084 132 792 733 876 585 098 136 532 721 630 48 689 14 975 63 664
40820 633 704 1 337 35 4 081 4 116 744 3 965 4 709 1 342 588 1 930
40821 0 0 0 2 492 0 2 492 2 493 0 2 493 1 0 1
40911 10 345 0 10 345 159 166 0 159 166 148 822 0 148 822 1 0 1
42102 0 190 467 190 467 0 192 893 192 893 0 2 426 2 426 0 0 0
42103 288 505 0 288 505 550 0 550 33 610 0 33 610 321 565 0 321 565
42104 10 000 0 10 000 0 3 360 3 360 57 400 86 774 144 174 67 400 83 414 150 814
42105 121 0 121 0 6 075 6 075 0 239 060 239 060 121 232 985 233 106
42106 0 201 146 201 146 0 12 550 12 550 0 6 442 6 442 0 195 038 195 038
42205 280 651 0 280 651 98 184 0 98 184 628 0 628 183 095 0 183 095
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 1 440 469 1 909 160 69 229 1 963 854 2 817 3 243 1 254 4 497
42305 506 593 307 564 814 157 105 977 34 510 140 487 101 300 29 097 130 397 501 916 302 151 804 067
42306 884 580 308 153 1 192 733 88 939 42 941 131 880 204 006 87 728 291 734 999 647 352 940 1 352 587
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 635 3 921 4 556 0 244 244 5 137 142 640 3 814 4 454
42606 4 793 2 766 7 559 630 173 803 13 99 112 4 176 2 692 6 868
43702 56 027 0 56 027 116 267 0 116 267 148 607 0 148 607 88 367 0 88 367
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 5 542 0 5 542 239 0 239 168 0 168 5 471 0 5 471
45215 181 588 0 181 588 40 022 0 40 022 45 775 0 45 775 187 341 0 187 341
45415 2 335 0 2 335 37 0 37 0 0 0 2 298 0 2 298
45515 31 063 0 31 063 6 636 0 6 636 3 216 0 3 216 27 643 0 27 643
45715 438 0 438 28 0 28 0 0 0 410 0 410
45818 6 168 0 6 168 1 286 0 1 286 1 466 0 1 466 6 348 0 6 348
45918 141 0 141 71 0 71 468 0 468 538 0 538
47008 85 0 85 1 135 0 1 135 1 130 0 1 130 80 0 80
47403 0 0 0 18 463 715 15 381 195 33 844 910 18 463 715 15 381 195 33 844 910 0 0 0
47407 0 0 0 18 933 109 18 971 105 37 904 214 18 933 109 18 971 105 37 904 214 0 0 0
47411 54 633 5 914 60 547 30 941 4 215 35 156 13 319 3 209 16 528 37 011 4 908 41 919
47416 5 0 5 1 735 0 1 735 1 740 0 1 740 10 0 10
47422 138 0 138 46 106 0 46 106 46 869 0 46 869 901 0 901
47425 8 435 0 8 435 41 967 0 41 967 39 459 0 39 459 5 927 0 5 927
47426 8 889 2 630 11 519 7 428 1 340 8 768 5 465 2 015 7 480 6 926 3 305 10 231
50219 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
50220 5 789 0 5 789 2 642 0 2 642 2 188 0 2 188 5 335 0 5 335
50720 1 102 0 1 102 110 0 110 9 0 9 1 001 0 1 001
51510 3 191 0 3 191 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0
52204 26 350 0 26 350 0 0 0 0 0 0 26 350 0 26 350
52205 5 000 0 5 000 0 0 0 24 245 0 24 245 29 245 0 29 245
52301 9 338 0 9 338 0 0 0 0 0 0 9 338 0 9 338
52304 7 762 0 7 762 0 0 0 0 0 0 7 762 0 7 762
52305 14 647 0 14 647 0 0 0 0 0 0 14 647 0 14 647
52501 2 437 0 2 437 0 0 0 361 0 361 2 798 0 2 798
60301 1 098 0 1 098 4 691 0 4 691 4 687 0 4 687 1 094 0 1 094
60305 4 211 0 4 211 8 464 0 8 464 8 265 0 8 265 4 012 0 4 012
60309 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
60311 689 0 689 689 0 689 692 0 692 692 0 692
60322 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60324 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
60601 18 350 0 18 350 0 0 0 240 0 240 18 590 0 18 590
61304 4 280 0 4 280 635 0 635 53 0 53 3 698 0 3 698
61701 3 526 0 3 526 0 0 0 0 0 0 3 526 0 3 526
70601 798 081 0 798 081 1 083 0 1 083 202 034 0 202 034 999 032 0 999 032
70603 169 569 0 169 569 0 0 0 85 048 0 85 048 254 617 0 254 617
70615 3 368 0 3 368 3 368 0 3 368 3 368 0 3 368 3 368 0 3 368
Итого по пассиву (баланс) 4 977 893 1 037 867 6 015 760 44 637 812 38 596 529 83 234 341 45 103 102 38 764 442 83 867 544 5 443 183 1 205 780 6 648 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 26 350 0 26 350 24 245 0 24 245 0 0 0 50 595 0 50 595
90901 11 727 0 11 727 2 339 0 2 339 1 222 0 1 222 12 844 0 12 844
90902 146 533 0 146 533 1 321 0 1 321 524 0 524 147 330 0 147 330
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 465 360 93 448 3 558 808 98 502 1 099 99 601 178 124 94 032 272 156 3 385 738 515 3 386 253
91604 226 0 226 262 0 262 315 0 315 173 0 173
99998 2 011 553 0 2 011 553 3 941 331 0 3 941 331 3 763 799 0 3 763 799 2 189 085 0 2 189 085
Итого по активу (баланс) 5 661 762 93 448 5 755 210 4 068 000 1 099 4 069 099 3 943 985 94 032 4 038 017 5 785 777 515 5 786 292
Пассив
91003 0 0 0 1 462 0 1 462 1 462 0 1 462 0 0 0
91004 0 0 0 10 725 0 10 725 10 725 0 10 725 0 0 0
91311 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0 17 100 0 17 100
91312 1 366 515 346 458 1 712 973 36 267 212 065 248 332 96 053 333 324 429 377 1 426 301 467 717 1 894 018
91314 0 0 0 2 823 080 0 2 823 080 2 823 080 0 2 823 080 0 0 0
91315 148 054 34 988 183 042 3 285 2 180 5 465 0 1 067 1 067 144 769 33 875 178 644
91316 0 0 0 19 181 0 19 181 19 181 0 19 181 0 0 0
91317 1 114 0 1 114 655 553 0 655 553 656 439 0 656 439 2 000 0 2 000
91507 97 156 18 97 174 0 1 1 0 0 0 97 156 17 97 173
91508 149 1 150 0 0 0 0 0 0 149 1 150
99999 3 743 657 0 3 743 657 274 129 0 274 129 127 679 0 127 679 3 597 207 0 3 597 207
Итого по пассиву (баланс) 5 373 745 381 465 5 755 210 3 823 682 214 246 4 037 928 3 734 619 334 391 4 069 010 5 284 682 501 610 5 786 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 217 302 846 454 1 063 756 3 374 254 15 486 872 18 861 126 3 447 489 15 534 866 18 982 355 144 067 798 460 942 527
99996 1 063 190 0 1 063 190 18 831 787 0 18 831 787 18 950 569 0 18 950 569 944 408 0 944 408
Итого по активу (баланс) 1 280 492 846 454 2 126 946 22 206 041 15 486 872 37 692 913 22 398 058 15 534 866 37 932 924 1 088 475 798 460 1 886 935
Пассив
96901 845 721 217 470 1 063 191 15 487 132 3 463 438 18 950 570 15 442 891 3 388 896 18 831 787 801 480 142 928 944 408
99997 1 063 755 0 1 063 755 18 982 354 0 18 982 354 18 861 126 0 18 861 126 942 527 0 942 527
Итого по пассиву (баланс) 1 909 476 217 470 2 126 946 34 469 486 3 463 438 37 932 924 34 304 017 3 388 896 37 692 913 1 744 007 142 928 1 886 935
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 12 964 526,0000 0 0 535 163 123,0000 0 0 535 107 133,0000 0 0 13 020 516,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 964 534,0000 0 0 535 163 123,0000 0 0 535 107 139,0000 0 0 13 020 518,0000
Пассив
98040 0 0 9 634 526,0000 0 0 300,0000 0 0 61 290,0000 0 0 9 695 516,0000
98050 0 0 3 330 006,0000 0 0 1 597 315 505,0000 0 0 1 597 310 499,0000 0 0 3 325 000,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 61 590,0000 0 0 61 590,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 964 534,0000 0 0 1 597 377 395,0000 0 0 1 597 433 379,0000 0 0 13 020 518,0000
Страница была полезной?