• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 943 0 8 943 4 438 0 4 438 6 490 0 6 490 6 891 0 6 891
10610 0 0 0 4 114 0 4 114 394 0 394 3 720 0 3 720
20202 53 446 104 833 158 279 914 048 286 543 1 200 591 914 709 322 281 1 236 990 52 785 69 095 121 880
20208 2 126 0 2 126 8 000 0 8 000 7 351 0 7 351 2 775 0 2 775
20209 7 117 0 7 117 551 957 151 095 703 052 542 241 151 095 693 336 16 833 0 16 833
30102 62 577 0 62 577 7 731 916 0 7 731 916 7 433 534 0 7 433 534 360 959 0 360 959
30110 17 311 17 511 34 822 4 020 182 764 186 784 7 552 183 131 190 683 13 779 17 144 30 923
30202 82 415 0 82 415 0 0 0 6 472 0 6 472 75 943 0 75 943
30204 20 386 0 20 386 6 620 0 6 620 0 0 0 27 006 0 27 006
30221 0 0 0 4 000 2 520 6 520 4 000 2 520 6 520 0 0 0
30233 13 0 13 4 688 59 4 747 4 637 59 4 696 64 0 64
30413 1 049 0 1 049 8 312 036 0 8 312 036 8 312 841 0 8 312 841 244 0 244
30424 10 490 0 10 490 4 909 702 0 4 909 702 4 903 415 0 4 903 415 16 777 0 16 777
30425 5 000 2 871 7 871 0 87 87 0 165 165 5 000 2 793 7 793
30602 1 839 0 1 839 0 0 0 0 0 0 1 839 0 1 839
32201 0 535 535 2 499 17 2 516 2 499 31 2 530 0 521 521
32202 0 0 0 1 231 342 0 1 231 342 1 231 342 0 1 231 342 0 0 0
32203 0 0 0 257 196 0 257 196 205 581 0 205 581 51 615 0 51 615
32902 0 0 0 116 392 0 116 392 136 0 136 116 256 0 116 256
45106 42 000 0 42 000 38 000 0 38 000 0 0 0 80 000 0 80 000
45107 42 000 0 42 000 44 500 0 44 500 2 500 0 2 500 84 000 0 84 000
45108 1 660 0 1 660 0 0 0 417 0 417 1 243 0 1 243
45201 114 0 114 4 710 0 4 710 3 938 0 3 938 886 0 886
45203 200 000 207 050 407 050 315 602 1 825 317 427 315 602 208 875 524 477 200 000 0 200 000
45204 3 105 0 3 105 296 288 302 288 598 1 240 0 1 240 2 161 288 302 290 463
45205 89 368 0 89 368 3 000 0 3 000 85 909 0 85 909 6 459 0 6 459
45206 1 832 925 0 1 832 925 167 918 0 167 918 103 938 0 103 938 1 896 905 0 1 896 905
45207 256 670 0 256 670 42 528 0 42 528 33 824 0 33 824 265 374 0 265 374
45208 559 426 0 559 426 0 0 0 4 900 0 4 900 554 526 0 554 526
45405 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
45406 61 000 0 61 000 0 0 0 15 000 0 15 000 46 000 0 46 000
45407 3 676 0 3 676 0 0 0 0 0 0 3 676 0 3 676
45504 7 200 0 7 200 600 0 600 300 0 300 7 500 0 7 500
45505 109 542 0 109 542 1 800 0 1 800 36 251 0 36 251 75 091 0 75 091
45506 34 869 17 849 52 718 8 376 543 8 919 2 316 1 024 3 340 40 929 17 368 58 297
45507 32 916 0 32 916 0 0 0 560 0 560 32 356 0 32 356
45508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45704 0 0 0 0 483 483 0 10 10 0 473 473
45705 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45812 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45815 1 182 0 1 182 238 0 238 144 0 144 1 276 0 1 276
45912 88 0 88 871 0 871 871 0 871 88 0 88
45915 53 0 53 10 0 10 6 0 6 57 0 57
47002 0 0 0 270 279 0 270 279 220 329 0 220 329 49 950 0 49 950
47404 0 39 033 39 033 17 284 560 14 619 324 31 903 884 17 284 560 14 609 155 31 893 715 0 49 202 49 202
47408 0 0 0 18 771 024 18 652 870 37 423 894 18 771 024 18 652 870 37 423 894 0 0 0
47423 761 0 761 1 679 126 230 127 909 1 613 126 230 127 843 827 0 827
47427 35 960 165 36 125 48 273 1 112 49 385 38 183 967 39 150 46 050 310 46 360
50205 67 383 0 67 383 129 012 0 129 012 130 254 0 130 254 66 141 0 66 141
50207 5 701 0 5 701 585 208 0 585 208 585 904 0 585 904 5 005 0 5 005
50208 6 096 0 6 096 376 654 0 376 654 371 781 0 371 781 10 969 0 10 969
50211 0 0 0 40 410 0 40 410 40 410 0 40 410 0 0 0
50218 345 978 0 345 978 1 034 120 0 1 034 120 1 089 908 0 1 089 908 290 190 0 290 190
50221 491 0 491 262 0 262 388 0 388 365 0 365
50705 0 0 0 9 524 0 9 524 9 524 0 9 524 0 0 0
50706 1 271 0 1 271 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 1 271 0 1 271
50718 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981
51505 10 512 0 10 512 123 0 123 0 0 0 10 635 0 10 635
52503 1 014 0 1 014 82 0 82 252 0 252 844 0 844
60302 389 0 389 133 0 133 306 0 306 216 0 216
60308 5 0 5 89 0 89 94 0 94 0 0 0
60310 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60312 2 901 0 2 901 7 971 0 7 971 8 231 0 8 231 2 641 0 2 641
60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60323 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
60401 60 241 0 60 241 0 0 0 601 0 601 59 640 0 59 640
61002 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61008 26 0 26 222 0 222 225 0 225 23 0 23
61009 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61209 0 0 0 661 0 661 661 0 661 0 0 0
61210 0 0 0 102 937 0 102 937 102 937 0 102 937 0 0 0
61403 1 838 0 1 838 307 0 307 246 0 246 1 899 0 1 899
61702 0 0 0 4 983 0 4 983 588 0 588 4 395 0 4 395
70606 561 461 0 561 461 202 640 0 202 640 512 0 512 763 589 0 763 589
70608 141 483 0 141 483 45 297 0 45 297 0 0 0 186 780 0 186 780
70611 4 263 0 4 263 1 051 0 1 051 0 0 0 5 314 0 5 314
Итого по активу (баланс) 4 811 075 389 847 5 200 922 63 619 048 34 313 782 97 932 830 62 859 571 34 258 421 97 117 992 5 570 552 445 208 6 015 760
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 446 0 446 388 0 388 262 0 262 320 0 320
10609 0 0 0 394 0 394 1 615 0 1 615 1 221 0 1 221
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 160 459 0 160 459 0 0 0 0 0 0 160 459 0 160 459
30126 9 421 0 9 421 0 0 0 0 0 0 9 421 0 9 421
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 141 498 639 7 021 4 138 11 159 7 264 3 704 10 968 384 64 448
30601 600 0 600 17 0 17 305 0 305 888 0 888
30607 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
31502 0 0 0 114 475 0 114 475 114 475 0 114 475 0 0 0
31503 0 0 0 136 0 136 60 366 0 60 366 60 230 0 60 230
32211 0 0 0 270 0 270 270 0 270 0 0 0
32901 284 743 0 284 743 832 515 0 832 515 871 048 0 871 048 323 276 0 323 276
40502 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40701 8 328 0 8 328 213 524 0 213 524 224 496 0 224 496 19 300 0 19 300
40702 408 615 2 692 411 307 4 951 666 4 579 735 9 531 401 5 062 660 4 579 577 9 642 237 519 609 2 534 522 143
40703 5 091 52 5 143 4 811 4 4 815 4 159 1 4 160 4 439 49 4 488
40802 16 409 109 16 518 56 564 8 56 572 55 232 3 55 235 15 077 104 15 181
40807 712 148 860 871 10 881 295 4 299 136 142 278
40817 36 922 12 371 49 293 511 363 248 497 759 860 539 116 247 361 786 477 64 675 11 235 75 910
40820 635 737 1 372 1 234 2 526 3 760 1 232 2 493 3 725 633 704 1 337
40821 0 0 0 7 365 0 7 365 7 365 0 7 365 0 0 0
40911 3 0 3 122 137 0 122 137 132 479 0 132 479 10 345 0 10 345
42102 207 100 199 910 407 010 207 100 301 350 508 450 0 291 907 291 907 0 190 467 190 467
42103 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 288 505 0 288 505 288 505 0 288 505
42104 60 000 0 60 000 50 000 0 50 000 0 0 0 10 000 0 10 000
42105 120 0 120 0 0 0 1 0 1 121 0 121
42106 0 206 428 206 428 0 11 862 11 862 0 6 580 6 580 0 201 146 201 146
42205 280 651 0 280 651 0 0 0 0 0 0 280 651 0 280 651
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 1 747 36 1 783 507 27 534 200 460 660 1 440 469 1 909
42305 505 146 233 766 738 912 95 853 37 622 133 475 97 300 111 420 208 720 506 593 307 564 814 157
42306 796 005 259 291 1 055 296 91 290 56 208 147 498 179 865 105 070 284 935 884 580 308 153 1 192 733
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 1 240 2 980 4 220 610 199 809 5 1 140 1 145 635 3 921 4 556
42606 4 267 2 041 6 308 0 165 165 526 890 1 416 4 793 2 766 7 559
43702 0 0 0 66 879 0 66 879 122 906 0 122 906 56 027 0 56 027
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 3 350 0 3 350 283 0 283 2 475 0 2 475 5 542 0 5 542
45215 149 687 0 149 687 16 861 0 16 861 48 762 0 48 762 181 588 0 181 588
45415 1 097 0 1 097 150 0 150 1 388 0 1 388 2 335 0 2 335
45515 40 330 0 40 330 10 398 0 10 398 1 131 0 1 131 31 063 0 31 063
45715 315 0 315 0 0 0 123 0 123 438 0 438
45818 4 629 0 4 629 131 0 131 1 670 0 1 670 6 168 0 6 168
45918 112 0 112 436 0 436 465 0 465 141 0 141
47008 0 0 0 0 0 0 85 0 85 85 0 85
47403 0 0 0 17 273 235 14 676 412 31 949 647 17 273 235 14 676 412 31 949 647 0 0 0
47407 0 0 0 18 737 184 18 698 511 37 435 695 18 737 184 18 698 511 37 435 695 0 0 0
47411 69 188 6 480 75 668 26 928 3 502 30 430 12 373 2 936 15 309 54 633 5 914 60 547
47416 7 0 7 1 171 0 1 171 1 169 0 1 169 5 0 5
47422 0 0 0 61 654 0 61 654 61 792 0 61 792 138 0 138
47425 4 949 0 4 949 29 134 0 29 134 32 620 0 32 620 8 435 0 8 435
47426 5 958 2 361 8 319 2 842 1 177 4 019 5 773 1 446 7 219 8 889 2 630 11 519
50219 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
50220 7 622 0 7 622 6 211 0 6 211 4 378 0 4 378 5 789 0 5 789
50720 1 321 0 1 321 279 0 279 60 0 60 1 102 0 1 102
51510 3 154 0 3 154 0 0 0 37 0 37 3 191 0 3 191
52204 27 350 0 27 350 1 000 0 1 000 0 0 0 26 350 0 26 350
52205 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52301 0 0 0 0 0 0 9 338 0 9 338 9 338 0 9 338
52302 9 338 0 9 338 29 420 0 29 420 20 082 0 20 082 0 0 0
52304 7 762 0 7 762 0 0 0 0 0 0 7 762 0 7 762
52305 14 647 0 14 647 0 0 0 0 0 0 14 647 0 14 647
52404 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
52405 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
52406 0 0 0 9 338 0 9 338 9 338 0 9 338 0 0 0
52501 2 220 0 2 220 130 0 130 347 0 347 2 437 0 2 437
60301 1 082 0 1 082 5 337 0 5 337 5 353 0 5 353 1 098 0 1 098
60305 4 352 0 4 352 8 319 0 8 319 8 178 0 8 178 4 211 0 4 211
60309 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
60311 158 0 158 225 0 225 756 0 756 689 0 689
60322 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60324 43 0 43 20 0 20 0 0 0 23 0 23
60601 18 711 0 18 711 601 0 601 240 0 240 18 350 0 18 350
61304 4 080 0 4 080 660 0 660 860 0 860 4 280 0 4 280
61701 0 0 0 588 0 588 4 114 0 4 114 3 526 0 3 526
70601 613 766 0 613 766 0 0 0 184 315 0 184 315 798 081 0 798 081
70603 105 024 0 105 024 0 0 0 64 545 0 64 545 169 569 0 169 569
70615 0 0 0 0 0 0 3 368 0 3 368 3 368 0 3 368
Итого по пассиву (баланс) 4 271 017 929 905 5 200 922 43 561 935 38 621 953 82 183 888 44 268 811 38 729 915 82 998 726 4 977 893 1 037 867 6 015 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 30 420 0 30 420 30 420 0 30 420 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 27 350 0 27 350 0 0 0 1 000 0 1 000 26 350 0 26 350
90901 11 963 0 11 963 1 830 0 1 830 2 066 0 2 066 11 727 0 11 727
90902 146 382 0 146 382 392 0 392 241 0 241 146 533 0 146 533
91202 6 0 6 1 0 1 1 0 1 6 0 6
91203 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 610 708 95 494 3 706 202 24 738 3 445 28 183 170 086 5 491 175 577 3 465 360 93 448 3 558 808
91604 243 0 243 246 0 246 263 0 263 226 0 226
99998 1 982 398 0 1 982 398 3 463 285 0 3 463 285 3 434 130 0 3 434 130 2 011 553 0 2 011 553
Итого по активу (баланс) 5 779 057 95 494 5 874 551 3 520 913 3 445 3 524 358 3 638 208 5 491 3 643 699 5 661 762 93 448 5 755 210
Пассив
91004 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
91311 17 100 0 17 100 9 338 0 9 338 9 338 0 9 338 17 100 0 17 100
91312 1 325 425 359 931 1 685 356 288 416 310 549 598 965 329 506 297 076 626 582 1 366 515 346 458 1 712 973
91314 0 0 0 1 892 017 0 1 892 017 1 892 017 0 1 892 017 0 0 0
91315 145 354 35 959 181 313 0 2 064 2 064 2 700 1 093 3 793 148 054 34 988 183 042
91316 0 0 0 177 381 287 181 464 562 177 381 287 181 464 562 0 0 0
91317 1 886 0 1 886 467 035 0 467 035 466 263 0 466 263 1 114 0 1 114
91507 96 575 18 96 593 0 1 1 581 1 582 97 156 18 97 174
91508 149 1 150 0 0 0 0 0 0 149 1 150
99999 3 892 153 0 3 892 153 209 498 0 209 498 61 002 0 61 002 3 743 657 0 3 743 657
Итого по пассиву (баланс) 5 478 642 395 909 5 874 551 3 043 833 599 795 3 643 628 2 938 936 585 351 3 524 287 5 373 745 381 465 5 755 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 113 567 641 931 755 498 3 675 432 14 876 799 18 552 231 3 571 697 14 672 276 18 243 973 217 302 846 454 1 063 756
99996 754 495 0 754 495 18 524 820 0 18 524 820 18 216 125 0 18 216 125 1 063 190 0 1 063 190
Итого по активу (баланс) 868 062 641 931 1 509 993 22 200 252 14 876 799 37 077 051 21 787 822 14 672 276 36 460 098 1 280 492 846 454 2 126 946
Пассив
96901 640 531 113 964 754 495 14 626 869 3 589 256 18 216 125 14 832 059 3 692 762 18 524 821 845 721 217 470 1 063 191
99997 755 498 0 755 498 18 243 974 0 18 243 974 18 552 231 0 18 552 231 1 063 755 0 1 063 755
Итого по пассиву (баланс) 1 396 029 113 964 1 509 993 32 870 843 3 589 256 36 460 099 33 384 290 3 692 762 37 077 052 1 909 476 217 470 2 126 946
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 13 065 056,0000 0 0 1 249 231 728,0000 0 0 1 249 332 258,0000 0 0 12 964 526,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 13 065 064,0000 0 0 1 249 231 729,0000 0 0 1 249 332 259,0000 0 0 12 964 534,0000
Пассив
98040 0 0 9 734 556,0000 0 0 100 070,0000 0 0 40,0000 0 0 9 634 526,0000
98050 0 0 3 330 506,0000 0 0 3 747 435 864,0000 0 0 3 747 435 364,0000 0 0 3 330 006,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 100 110,0000 0 0 100 110,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 13 065 064,0000 0 0 3 747 636 045,0000 0 0 3 747 535 515,0000 0 0 12 964 534,0000
Страница была полезной?