• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 748 0 2 748 2 701 0 2 701 1 677 0 1 677 3 772 0 3 772
20202 38 796 43 180 81 976 846 986 171 375 1 018 361 845 341 185 707 1 031 048 40 441 28 848 69 289
20208 8 577 0 8 577 16 000 0 16 000 15 919 0 15 919 8 658 0 8 658
20209 0 0 0 508 125 73 972 582 097 500 005 73 972 573 977 8 120 0 8 120
30102 44 625 0 44 625 5 240 741 0 5 240 741 5 133 104 0 5 133 104 152 262 0 152 262
30110 9 455 1 779 11 234 100 108 077 108 177 8 105 115 105 123 9 547 4 741 14 288
30202 77 023 0 77 023 0 0 0 7 345 0 7 345 69 678 0 69 678
30204 19 744 0 19 744 0 0 0 1 813 0 1 813 17 931 0 17 931
30221 0 0 0 100 2 294 2 394 100 2 294 2 394 0 0 0
30233 11 0 11 15 070 0 15 070 15 070 0 15 070 11 0 11
30413 1 360 0 1 360 4 419 858 0 4 419 858 4 420 668 0 4 420 668 550 0 550
30424 10 293 0 10 293 2 812 435 0 2 812 435 2 817 601 0 2 817 601 5 127 0 5 127
30425 0 2 632 2 632 0 226 226 0 24 24 0 2 834 2 834
30602 1 852 0 1 852 0 0 0 0 0 0 1 852 0 1 852
32201 0 491 491 0 42 42 0 4 4 0 529 529
32202 0 0 0 113 066 0 113 066 113 066 0 113 066 0 0 0
32203 0 0 0 19 997 0 19 997 10 000 0 10 000 9 997 0 9 997
32902 0 0 0 101 008 0 101 008 328 0 328 100 680 0 100 680
45107 46 000 0 46 000 0 0 0 2 000 0 2 000 44 000 0 44 000
45108 3 328 0 3 328 0 0 0 417 0 417 2 911 0 2 911
45201 1 405 0 1 405 5 064 0 5 064 4 588 0 4 588 1 881 0 1 881
45203 105 269 0 105 269 3 375 0 3 375 108 644 0 108 644 0 0 0
45204 50 879 0 50 879 160 128 0 160 128 50 879 0 50 879 160 128 0 160 128
45205 44 791 0 44 791 50 762 0 50 762 33 837 0 33 837 61 716 0 61 716
45206 1 302 016 0 1 302 016 99 104 0 99 104 42 142 0 42 142 1 358 978 0 1 358 978
45207 463 170 0 463 170 12 200 0 12 200 77 670 0 77 670 397 700 0 397 700
45208 546 950 0 546 950 0 0 0 200 0 200 546 750 0 546 750
45406 61 000 0 61 000 0 0 0 0 0 0 61 000 0 61 000
45407 3 804 0 3 804 0 0 0 146 0 146 3 658 0 3 658
45504 12 030 0 12 030 200 0 200 15 0 15 12 215 0 12 215
45505 131 164 0 131 164 8 017 0 8 017 31 757 0 31 757 107 424 0 107 424
45506 38 059 32 729 70 788 2 000 2 041 4 041 4 793 17 148 21 941 35 266 17 622 52 888
45507 35 415 0 35 415 500 0 500 1 397 0 1 397 34 518 0 34 518
45704 360 0 360 0 0 0 141 0 141 219 0 219
45705 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45815 350 0 350 291 0 291 152 0 152 489 0 489
45912 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0
45915 48 0 48 36 0 36 36 0 36 48 0 48
47002 0 0 0 891 303 0 891 303 792 461 0 792 461 98 842 0 98 842
47102 0 0 0 37 496 0 37 496 0 0 0 37 496 0 37 496
47404 0 18 770 18 770 9 325 590 6 214 374 15 539 964 9 325 590 6 208 142 15 533 732 0 25 002 25 002
47408 0 0 0 6 332 265 6 253 920 12 586 185 6 332 265 6 253 920 12 586 185 0 0 0
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 796 0 796 2 255 2 2 257 1 826 2 1 828 1 225 0 1 225
47427 28 710 313 29 023 39 621 290 39 911 31 915 313 32 228 36 416 290 36 706
50205 0 0 0 193 844 0 193 844 90 613 0 90 613 103 231 0 103 231
50206 0 0 0 13 611 0 13 611 13 611 0 13 611 0 0 0
50207 82 486 0 82 486 2 048 389 0 2 048 389 2 068 515 0 2 068 515 62 360 0 62 360
50208 0 0 0 284 241 0 284 241 284 241 0 284 241 0 0 0
50211 0 0 0 137 990 0 137 990 122 626 0 122 626 15 364 0 15 364
50218 537 152 0 537 152 2 555 049 0 2 555 049 2 671 131 0 2 671 131 421 070 0 421 070
50221 1 556 0 1 556 983 0 983 1 650 0 1 650 889 0 889
50705 0 0 0 973 0 973 0 0 0 973 0 973
50706 6 252 0 6 252 0 0 0 4 981 0 4 981 1 271 0 1 271
50718 0 0 0 4 981 0 4 981 0 0 0 4 981 0 4 981
52503 1 093 46 1 139 2 790 1 2 791 545 47 592 3 338 0 3 338
60302 179 0 179 186 0 186 7 0 7 358 0 358
60308 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
60310 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
60312 3 358 0 3 358 7 754 0 7 754 7 502 0 7 502 3 610 0 3 610
60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60401 60 199 0 60 199 0 0 0 0 0 0 60 199 0 60 199
61002 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61008 24 0 24 153 0 153 156 0 156 21 0 21
61009 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
61210 0 0 0 26 327 0 26 327 26 327 0 26 327 0 0 0
61403 2 195 0 2 195 41 0 41 581 0 581 1 655 0 1 655
70606 1 447 038 0 1 447 038 105 310 0 105 310 1 447 038 0 1 447 038 105 310 0 105 310
70608 257 432 0 257 432 39 941 0 39 941 257 432 0 257 432 39 941 0 39 941
70611 9 032 0 9 032 475 0 475 9 032 0 9 032 475 0 475
70614 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0
70706 0 0 0 1 447 518 0 1 447 518 267 0 267 1 447 251 0 1 447 251
70708 0 0 0 257 432 0 257 432 0 0 0 257 432 0 257 432
70711 0 0 0 9 032 0 9 032 0 0 0 9 032 0 9 032
70714 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30
Итого по активу (баланс) 5 499 568 99 940 5 599 508 38 203 948 12 826 614 51 030 562 37 731 705 12 846 688 50 578 393 5 971 811 79 866 6 051 677
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 1 535 0 1 535 1 650 0 1 650 959 0 959 844 0 844
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 138 880 0 138 880 0 0 0 0 0 0 138 880 0 138 880
30126 9 418 0 9 418 0 0 0 0 0 0 9 418 0 9 418
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30601 554 0 554 82 068 0 82 068 82 747 0 82 747 1 233 0 1 233
30607 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
31501 0 0 0 5 890 0 5 890 5 890 0 5 890 0 0 0
31502 0 0 0 76 119 0 76 119 76 119 0 76 119 0 0 0
31504 8 745 0 8 745 8 745 0 8 745 0 0 0 0 0 0
32901 434 091 0 434 091 2 006 171 0 2 006 171 1 971 688 0 1 971 688 399 608 0 399 608
40701 15 515 0 15 515 180 876 0 180 876 170 023 0 170 023 4 662 0 4 662
40702 431 008 1 910 432 918 4 060 298 63 204 4 123 502 4 086 277 66 852 4 153 129 456 987 5 558 462 545
40703 10 151 47 10 198 8 384 0 8 384 2 057 3 2 060 3 824 50 3 874
40802 13 080 99 13 179 37 954 1 37 955 37 765 8 37 773 12 891 106 12 997
40807 496 131 627 14 041 36 14 077 13 838 45 13 883 293 140 433
40817 36 746 13 524 50 270 568 819 125 670 694 489 555 841 126 506 682 347 23 768 14 360 38 128
40820 725 354 1 079 1 568 927 2 495 1 504 1 457 2 961 661 884 1 545
40821 360 0 360 1 913 0 1 913 1 733 0 1 733 180 0 180
40905 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 0 32
40911 0 0 0 140 124 0 140 124 140 125 0 140 125 1 0 1
41505 34 300 0 34 300 0 0 0 0 0 0 34 300 0 34 300
42103 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
42105 118 0 118 0 0 0 1 0 1 119 0 119
42106 0 107 516 107 516 0 994 994 0 9 336 9 336 0 115 858 115 858
42205 267 557 0 267 557 0 0 0 5 608 0 5 608 273 165 0 273 165
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 1 483 139 1 622 160 2 162 625 170 795 1 948 307 2 255
42305 487 102 199 648 686 750 42 091 39 808 81 899 83 435 49 039 132 474 528 446 208 879 737 325
42306 642 489 108 852 751 341 69 978 17 392 87 370 166 545 46 588 213 133 739 056 138 048 877 104
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 610 662 1 272 0 10 10 0 736 736 610 1 388 1 998
42606 3 651 1 282 4 933 0 8 8 1 285 98 1 383 4 936 1 372 6 308
43702 0 0 0 30 909 0 30 909 110 681 0 110 681 79 772 0 79 772
43802 0 0 0 0 0 0 20 908 0 20 908 20 908 0 20 908
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 14 466 0 14 466 684 0 684 0 0 0 13 782 0 13 782
45215 138 543 0 138 543 30 997 0 30 997 24 228 0 24 228 131 774 0 131 774
45415 2 034 0 2 034 4 0 4 0 0 0 2 030 0 2 030
45515 47 163 0 47 163 9 707 0 9 707 2 510 0 2 510 39 966 0 39 966
45715 391 0 391 30 0 30 0 0 0 361 0 361
45818 350 0 350 36 0 36 156 0 156 470 0 470
45918 48 0 48 77 0 77 77 0 77 48 0 48
47008 0 0 0 89 0 89 134 0 134 45 0 45
47108 0 0 0 11 0 11 417 0 417 406 0 406
47403 0 0 0 9 440 808 6 244 958 15 685 766 9 440 808 6 244 958 15 685 766 0 0 0
47407 0 0 0 6 290 389 6 274 879 12 565 268 6 290 389 6 274 879 12 565 268 0 0 0
47411 66 664 6 528 73 192 4 819 1 447 6 266 11 695 2 103 13 798 73 540 7 184 80 724
47416 142 0 142 5 987 0 5 987 6 303 0 6 303 458 0 458
47422 0 0 0 41 822 5 41 827 42 433 5 42 438 611 0 611
47425 5 056 0 5 056 22 315 0 22 315 24 380 0 24 380 7 121 0 7 121
47426 7 935 733 8 668 4 982 78 5 060 4 765 605 5 370 7 718 1 260 8 978
50219 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
50220 2 023 0 2 023 1 677 0 1 677 2 550 0 2 550 2 896 0 2 896
50720 701 0 701 0 0 0 175 0 175 876 0 876
52204 27 350 0 27 350 0 0 0 0 0 0 27 350 0 27 350
52205 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52301 200 0 200 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 200 0 200
52302 100 526 0 100 526 115 586 0 115 586 15 060 0 15 060 0 0 0
52303 0 32 806 32 806 0 33 329 33 329 162 731 523 163 254 162 731 0 162 731
52305 14 647 0 14 647 0 0 0 0 0 0 14 647 0 14 647
52406 0 0 0 100 526 0 100 526 100 526 0 100 526 0 0 0
52501 2 537 0 2 537 0 0 0 518 0 518 3 055 0 3 055
60301 803 0 803 1 281 0 1 281 2 028 0 2 028 1 550 0 1 550
60305 0 0 0 5 428 0 5 428 11 057 0 11 057 5 629 0 5 629
60309 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
60311 19 0 19 318 0 318 989 0 989 690 0 690
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 0 0 0 1 585 0 1 585 1 585 0 1 585 0 0 0
60324 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
60601 17 702 0 17 702 0 0 0 252 0 252 17 954 0 17 954
61304 5 076 0 5 076 486 0 486 753 0 753 5 343 0 5 343
70601 1 503 676 0 1 503 676 1 503 676 0 1 503 676 145 422 0 145 422 145 422 0 145 422
70603 231 719 0 231 719 231 719 0 231 719 11 039 0 11 039 11 039 0 11 039
70613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 507 418 0 1 507 418 1 507 418 0 1 507 418
70703 0 0 0 0 0 0 231 719 0 231 719 231 719 0 231 719
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 125 272 474 236 5 599 508 25 193 916 12 802 756 37 996 672 25 624 922 12 823 919 38 448 841 5 556 278 495 399 6 051 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90703 31 197 0 31 197 0 0 0 0 0 0 31 197 0 31 197
90704 0 0 0 155 586 33 259 188 845 155 586 33 259 188 845 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 27 350 0 27 350 0 0 0 0 0 0 27 350 0 27 350
90901 161 645 0 161 645 1 682 0 1 682 2 481 0 2 481 160 846 0 160 846
90902 430 503 0 430 503 813 0 813 290 0 290 431 026 0 431 026
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4 244 764 87 551 4 332 315 88 615 7 538 96 153 240 998 809 241 807 4 092 381 94 280 4 186 661
91604 97 0 97 159 0 159 99 0 99 157 0 157
99998 1 269 495 0 1 269 495 2 137 196 0 2 137 196 1 859 974 0 1 859 974 1 546 717 0 1 546 717
Итого по активу (баланс) 6 165 062 87 551 6 252 613 2 384 051 40 797 2 424 848 2 259 428 34 068 2 293 496 6 289 685 94 280 6 383 965
Пассив
91311 100 526 32 806 133 332 100 526 33 329 133 855 162 731 523 163 254 162 731 0 162 731
91312 943 807 64 968 1 008 775 7 620 600 8 220 41 999 5 672 47 671 978 186 70 040 1 048 226
91314 0 0 0 1 122 745 0 1 122 745 1 183 712 0 1 183 712 60 967 0 60 967
91315 78 362 25 182 103 544 771 299 1 070 63 042 12 408 75 450 140 633 37 291 177 924
91316 0 0 0 43 066 0 43 066 43 066 0 43 066 0 0 0
91317 595 0 595 550 517 0 550 517 550 041 0 550 041 119 0 119
91507 23 082 17 23 099 500 0 500 74 000 1 74 001 96 582 18 96 600
91508 149 1 150 0 0 0 0 0 0 149 1 150
99999 4 983 118 0 4 983 118 433 500 0 433 500 287 630 0 287 630 4 837 248 0 4 837 248
Итого по пассиву (баланс) 6 129 639 122 974 6 252 613 2 259 245 34 228 2 293 473 2 406 221 18 604 2 424 825 6 276 615 107 350 6 383 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 0 348 235 348 235 0 225 225 0 348 460 348 460 0 0 0
93801 222 0 222 497 0 497 719 0 719 0 0 0
93901 0 0 0 87 612 6 586 726 6 674 338 87 612 6 180 344 6 267 956 0 406 382 406 382
94101 0 0 0 1 935 0 1 935 981 0 981 954 0 954
99996 0 0 0 6 665 229 0 6 665 229 6 262 360 0 6 262 360 402 869 0 402 869
Итого по активу (баланс) 222 348 235 348 457 6 755 273 6 586 951 13 342 224 6 351 672 6 528 804 12 880 476 403 823 406 382 810 205
Пассив
96001 347 800 0 347 800 347 800 0 347 800 0 0 0 0 0 0
96801 657 0 657 882 0 882 225 0 225 0 0 0
96901 0 0 0 6 174 703 87 657 6 262 360 6 577 572 87 657 6 665 229 402 869 0 402 869
99997 0 0 0 6 268 936 0 6 268 936 6 676 272 0 6 676 272 407 336 0 407 336
Итого по пассиву (баланс) 348 457 0 348 457 12 792 321 87 657 12 879 978 13 254 069 87 657 13 341 726 810 205 0 810 205
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 4,0000 0 0 7,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 12 228 699,0000 0 0 1 951 278,0000 0 0 1 791 514,0000 0 0 12 388 463,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 228 709,0000 0 0 1 951 282,0000 0 0 1 791 521,0000 0 0 12 388 470,0000
Пассив
98040 0 0 8 728 699,0000 0 0 45 130,0000 0 0 43 360,0000 0 0 8 726 929,0000
98050 0 0 3 500 000,0000 0 0 4 355 686,0000 0 0 4 517 220,0000 0 0 3 661 534,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 88 490,0000 0 0 88 490,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 7,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000
98090 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 228 709,0000 0 0 4 489 313,0000 0 0 4 649 074,0000 0 0 12 388 470,0000
Страница была полезной?