• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 975 0 1 975 1 733 0 1 733 511 0 511 3 197 0 3 197
20202 40 760 22 678 63 438 768 039 216 051 984 090 738 650 195 301 933 951 70 149 43 428 113 577
20208 11 428 0 11 428 24 500 0 24 500 25 020 0 25 020 10 908 0 10 908
20209 3 350 80 3 430 262 383 26 055 288 438 252 556 25 009 277 565 13 177 1 126 14 303
30102 45 462 0 45 462 7 659 543 0 7 659 543 7 664 391 0 7 664 391 40 614 0 40 614
30110 10 885 57 804 68 689 11 124 221 065 232 189 12 545 221 954 234 499 9 464 56 915 66 379
30202 78 726 0 78 726 0 0 0 1 743 0 1 743 76 983 0 76 983
30204 18 756 0 18 756 1 426 0 1 426 0 0 0 20 182 0 20 182
30221 0 0 0 10 000 26 911 36 911 10 000 26 911 36 911 0 0 0
30233 18 0 18 14 346 181 14 527 14 358 181 14 539 6 0 6
30413 1 513 0 1 513 5 166 230 0 5 166 230 5 166 899 0 5 166 899 844 0 844
30424 218 0 218 3 115 657 0 3 115 657 3 114 974 0 3 114 974 901 0 901
30425 0 2 578 2 578 0 137 137 0 46 46 0 2 669 2 669
30602 1 865 0 1 865 6 0 6 10 0 10 1 861 0 1 861
32002 45 000 0 45 000 235 000 0 235 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32003 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
32201 0 0 0 0 498 498 0 0 0 0 498 498
32202 27 890 0 27 890 75 489 0 75 489 103 379 0 103 379 0 0 0
32203 19 602 0 19 602 25 629 0 25 629 45 231 0 45 231 0 0 0
45107 46 000 0 46 000 0 0 0 0 0 0 46 000 0 46 000
45108 4 162 0 4 162 0 0 0 0 0 0 4 162 0 4 162
45201 1 518 0 1 518 3 162 0 3 162 2 753 0 2 753 1 927 0 1 927
45203 0 0 0 1 815 0 1 815 605 0 605 1 210 0 1 210
45204 19 070 0 19 070 102 472 0 102 472 17 854 0 17 854 103 688 0 103 688
45205 141 861 0 141 861 23 858 0 23 858 94 520 0 94 520 71 199 0 71 199
45206 1 162 563 0 1 162 563 126 630 0 126 630 158 720 0 158 720 1 130 473 0 1 130 473
45207 461 620 0 461 620 52 380 0 52 380 30 430 0 30 430 483 570 0 483 570
45208 553 175 0 553 175 0 0 0 6 230 0 6 230 546 945 0 546 945
45405 7 760 0 7 760 0 0 0 0 0 0 7 760 0 7 760
45406 52 540 0 52 540 1 500 0 1 500 300 0 300 53 740 0 53 740
45407 3 294 0 3 294 0 0 0 95 0 95 3 199 0 3 199
45504 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60
45505 108 719 25 328 134 047 10 162 931 11 093 363 26 259 26 622 118 518 0 118 518
45506 27 184 32 061 59 245 1 350 1 699 3 049 3 304 568 3 872 25 230 33 192 58 422
45507 37 093 0 37 093 500 0 500 1 569 0 1 569 36 024 0 36 024
45508 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
45704 600 0 600 0 0 0 60 0 60 540 0 540
45705 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45815 324 0 324 278 0 278 452 0 452 150 0 150
45915 22 0 22 52 0 52 38 0 38 36 0 36
47002 69 382 0 69 382 659 642 0 659 642 729 024 0 729 024 0 0 0
47404 0 22 836 22 836 8 595 265 6 060 876 14 656 141 8 595 265 6 060 198 14 655 463 0 23 514 23 514
47408 0 0 0 6 343 885 6 226 848 12 570 733 6 343 885 6 226 848 12 570 733 0 0 0
47423 762 0 762 886 0 886 964 0 964 684 0 684
47427 36 984 306 37 290 36 757 526 37 283 37 700 525 38 225 36 041 307 36 348
50205 104 112 0 104 112 231 026 0 231 026 232 105 0 232 105 103 033 0 103 033
50206 5 859 0 5 859 36 0 36 1 0 1 5 894 0 5 894
50207 144 091 0 144 091 1 558 333 0 1 558 333 1 568 432 0 1 568 432 133 992 0 133 992
50208 36 852 0 36 852 247 390 0 247 390 251 866 0 251 866 32 376 0 32 376
50211 15 363 0 15 363 148 322 0 148 322 138 404 0 138 404 25 281 0 25 281
50218 414 973 0 414 973 2 135 552 0 2 135 552 2 136 475 0 2 136 475 414 050 0 414 050
50221 2 725 0 2 725 1 019 0 1 019 2 664 0 2 664 1 080 0 1 080
50706 6 252 0 6 252 2 634 0 2 634 1 425 0 1 425 7 461 0 7 461
50721 0 0 0 75 0 75 45 0 45 30 0 30
51504 19 994 0 19 994 6 0 6 20 000 0 20 000 0 0 0
51505 2 999 0 2 999 1 0 1 3 000 0 3 000 0 0 0
51506 4 999 0 4 999 1 0 1 5 000 0 5 000 0 0 0
52503 943 54 997 465 221 686 575 66 641 833 209 1 042
52601 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
60302 197 0 197 178 0 178 160 0 160 215 0 215
60308 20 0 20 85 0 85 100 0 100 5 0 5
60310 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
60312 4 559 0 4 559 7 903 0 7 903 7 541 0 7 541 4 921 0 4 921
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60401 60 036 0 60 036 163 0 163 0 0 0 60 199 0 60 199
60701 103 0 103 60 0 60 163 0 163 0 0 0
61002 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61008 29 0 29 182 0 182 193 0 193 18 0 18
61009 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
61210 0 0 0 84 884 0 84 884 84 884 0 84 884 0 0 0
61403 1 754 0 1 754 309 0 309 225 0 225 1 838 0 1 838
61601 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
70606 1 236 495 0 1 236 495 101 247 0 101 247 642 0 642 1 337 100 0 1 337 100
70608 219 091 0 219 091 27 519 0 27 519 0 0 0 246 610 0 246 610
70611 8 793 0 8 793 144 0 144 0 0 0 8 937 0 8 937
70614 21 0 21 88 0 88 87 0 87 22 0 22
Итого по активу (баланс) 5 333 855 163 725 5 497 580 37 969 879 12 782 006 50 751 885 37 998 878 12 783 873 50 782 751 5 304 856 161 858 5 466 714
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 2 680 0 2 680 2 689 0 2 689 1 095 0 1 095 1 086 0 1 086
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 138 880 0 138 880 0 0 0 0 0 0 138 880 0 138 880
30126 0 0 0 1 274 0 1 274 10 692 0 10 692 9 418 0 9 418
30226 0 0 0 197 0 197 203 0 203 6 0 6
30232 0 0 0 7 271 5 257 12 528 7 271 5 257 12 528 0 0 0
30601 531 0 531 34 0 34 35 0 35 532 0 532
30607 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
31302 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
31303 0 0 0 61 000 0 61 000 61 000 0 61 000 0 0 0
31501 0 0 0 2 715 0 2 715 2 715 0 2 715 0 0 0
31502 0 0 0 120 335 0 120 335 120 335 0 120 335 0 0 0
31503 0 0 0 72 936 0 72 936 72 936 0 72 936 0 0 0
32901 323 282 0 323 282 1 263 863 0 1 263 863 1 260 798 0 1 260 798 320 217 0 320 217
40701 25 439 0 25 439 113 133 0 113 133 109 380 0 109 380 21 686 0 21 686
40702 614 924 7 131 622 055 5 202 681 333 064 5 535 745 5 269 753 335 341 5 605 094 681 996 9 408 691 404
40703 3 699 46 3 745 7 660 1 7 661 7 496 2 7 498 3 535 47 3 582
40802 15 103 4 15 107 35 791 0 35 791 34 420 1 491 35 911 13 732 1 495 15 227
40807 1 098 128 1 226 9 111 3 9 114 8 384 6 8 390 371 131 502
40817 38 831 17 794 56 625 670 965 289 350 960 315 678 909 280 857 959 766 46 775 9 301 56 076
40820 712 447 1 159 3 333 1 534 4 867 3 355 1 445 4 800 734 358 1 092
40911 4 0 4 147 806 0 147 806 154 869 0 154 869 7 067 0 7 067
41505 34 300 0 34 300 0 0 0 0 0 0 34 300 0 34 300
42103 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42105 4 278 0 4 278 22 056 0 22 056 17 878 0 17 878 100 0 100
42106 0 41 680 41 680 0 739 739 0 2 208 2 208 0 43 149 43 149
42205 266 057 0 266 057 0 0 0 0 0 0 266 057 0 266 057
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 392 0 392 0 0 0 1 091 140 1 231 1 483 140 1 623
42305 577 581 197 992 775 573 204 633 132 453 337 086 79 826 130 424 210 250 452 774 195 963 648 737
42306 667 674 130 185 797 859 179 884 51 257 231 141 134 541 23 734 158 275 622 331 102 662 724 993
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 610 1 425 2 035 0 1 356 1 356 0 38 38 610 107 717
42606 5 704 771 6 475 2 064 14 2 078 5 34 39 3 645 791 4 436
43702 0 0 0 297 907 0 297 907 297 907 0 297 907 0 0 0
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 14 299 0 14 299 0 0 0 333 0 333 14 632 0 14 632
45215 129 130 0 129 130 4 784 0 4 784 15 515 0 15 515 139 861 0 139 861
45415 1 935 0 1 935 39 0 39 180 0 180 2 076 0 2 076
45515 42 410 0 42 410 8 584 0 8 584 3 881 0 3 881 37 707 0 37 707
45715 441 0 441 13 0 13 0 0 0 428 0 428
45818 217 0 217 379 0 379 312 0 312 150 0 150
45918 9 0 9 9 0 9 36 0 36 36 0 36
47008 835 0 835 7 015 0 7 015 6 180 0 6 180 0 0 0
47403 0 0 0 8 602 408 5 924 382 14 526 790 8 602 408 5 924 382 14 526 790 0 0 0
47407 0 0 0 6 359 868 6 204 165 12 564 033 6 359 868 6 204 165 12 564 033 0 0 0
47411 86 064 11 705 97 769 24 549 5 853 30 402 11 220 1 950 13 170 72 735 7 802 80 537
47416 0 0 0 564 397 961 564 616 1 180 0 219 219
47422 0 0 0 33 410 0 33 410 33 410 0 33 410 0 0 0
47425 5 910 0 5 910 16 200 0 16 200 16 767 0 16 767 6 477 0 6 477
47426 5 677 199 5 876 1 313 4 1 317 4 441 239 4 680 8 805 434 9 239
50219 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
50220 1 279 0 1 279 526 0 526 1 557 0 1 557 2 310 0 2 310
50720 696 0 696 6 0 6 176 0 176 866 0 866
51510 8 398 0 8 398 8 398 0 8 398 0 0 0 0 0 0
52204 53 515 0 53 515 19 015 0 19 015 0 0 0 34 500 0 34 500
52205 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52301 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
52302 0 0 0 20 082 0 20 082 20 082 0 20 082 0 0 0
52303 0 90 235 90 235 63 383 93 060 156 443 63 383 95 980 159 363 0 93 155 93 155
52305 14 647 0 14 647 0 0 0 0 0 0 14 647 0 14 647
52404 0 0 0 19 015 0 19 015 19 015 0 19 015 0 0 0
52405 0 0 0 2 439 0 2 439 2 439 0 2 439 0 0 0
52406 0 0 0 0 92 928 92 928 0 92 928 92 928 0 0 0
52501 4 687 0 4 687 2 439 0 2 439 628 0 628 2 876 0 2 876
52602 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
60301 1 111 0 1 111 3 439 0 3 439 3 412 0 3 412 1 084 0 1 084
60305 4 317 0 4 317 8 670 0 8 670 8 362 0 8 362 4 009 0 4 009
60309 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
60311 33 0 33 34 0 34 751 0 751 750 0 750
60322 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
60324 37 0 37 31 0 31 17 0 17 23 0 23
60601 17 163 0 17 163 0 0 0 282 0 282 17 445 0 17 445
61304 2 535 0 2 535 336 0 336 51 0 51 2 250 0 2 250
70601 1 283 171 0 1 283 171 270 0 270 114 040 0 114 040 1 396 941 0 1 396 941
70603 200 785 0 200 785 0 0 0 16 066 0 16 066 216 851 0 216 851
70613 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 997 833 499 747 5 497 580 23 672 057 13 135 817 36 807 874 23 675 771 13 101 237 36 777 008 5 001 547 465 167 5 466 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90703 31 197 0 31 197 0 0 0 0 0 0 31 197 0 31 197
90704 0 0 0 102 480 92 928 195 408 102 480 92 928 195 408 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 27 350 0 27 350 0 0 0 0 0 0 27 350 0 27 350
90901 160 681 0 160 681 11 243 0 11 243 9 670 0 9 670 162 254 0 162 254
90902 426 125 0 426 125 3 773 0 3 773 456 0 456 429 442 0 429 442
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 934 500 112 851 4 047 351 81 206 5 625 86 831 83 527 29 688 113 215 3 932 179 88 788 4 020 967
91604 85 0 85 164 0 164 166 0 166 83 0 83
99998 1 486 811 0 1 486 811 1 323 858 0 1 323 858 1 448 686 0 1 448 686 1 361 983 0 1 361 983
Итого по активу (баланс) 6 066 760 112 851 6 179 611 1 522 724 98 553 1 621 277 1 644 985 122 616 1 767 601 5 944 499 88 788 6 033 287
Пассив
91311 200 90 235 90 435 0 93 838 93 838 0 96 758 96 758 200 93 155 93 355
91312 1 091 127 0 1 091 127 9 916 0 9 916 12 400 0 12 400 1 093 611 0 1 093 611
91314 130 097 0 130 097 976 047 0 976 047 845 950 0 845 950 0 0 0
91315 75 201 7 721 82 922 0 136 136 0 409 409 75 201 7 994 83 195
91316 0 0 0 37 216 0 37 216 37 216 0 37 216 0 0 0
91317 482 0 482 331 531 0 331 531 331 122 0 331 122 73 0 73
91507 91 582 16 91 598 0 0 0 0 1 1 91 582 17 91 599
91508 149 1 150 0 0 0 0 0 0 149 1 150
99999 4 692 800 0 4 692 800 318 836 0 318 836 297 340 0 297 340 4 671 304 0 4 671 304
Итого по пассиву (баланс) 6 081 638 97 973 6 179 611 1 673 546 93 974 1 767 520 1 524 028 97 168 1 621 196 5 932 120 101 167 6 033 287
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 14 100 384 704 398 804 242 687 5 887 295 6 129 982 255 537 6 005 989 6 261 526 1 250 266 010 267 260
93201 0 0 0 2 675 0 2 675 2 675 0 2 675 0 0 0
93801 62 0 62 19 121 0 19 121 19 183 0 19 183 0 0 0
93803 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 162 384 704 398 866 264 489 5 887 295 6 151 784 277 401 6 005 989 6 283 390 1 250 266 010 267 260
Пассив
96001 383 911 14 160 398 071 6 000 367 254 949 6 255 316 5 882 112 240 789 6 122 901 265 656 0 265 656
96201 0 0 0 1 510 0 1 510 2 749 0 2 749 1 239 0 1 239
96801 795 0 795 21 707 0 21 707 21 266 0 21 266 354 0 354
96803 0 0 0 45 0 45 56 0 56 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 384 706 14 160 398 866 6 023 629 254 949 6 278 578 5 906 183 240 789 6 146 972 267 260 0 267 260
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 26,0000 0 0 6,0000 0 0 21,0000 0 0 11,0000
98010 0 0 12 741 839,0000 0 0 1 374 151,0000 0 0 1 668 941,0000 0 0 12 447 049,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 741 865,0000 0 0 1 374 157,0000 0 0 1 668 962,0000 0 0 12 447 060,0000
Пассив
98040 0 0 8 726 404,0000 0 0 248,0000 0 0 644,0000 0 0 8 726 800,0000
98050 0 0 4 015 451,0000 0 0 3 850 906,0000 0 0 3 555 705,0000 0 0 3 720 250,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 888,0000 0 0 888,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 7,0000
98090 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 741 865,0000 0 0 3 852 048,0000 0 0 3 557 243,0000 0 0 12 447 060,0000
Страница была полезной?