Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 048	0	3 048	1 254	0	1 254	959	0	959	3 343	0	3 343
20202	44 526	34 564	79 090	1 022 560	123 962	1 146 522	1 010 164	100 834	1 110 998	56 922	57 692	114 614
20208	6 154	0	6 154	18 501	0	18 501	16 697	0	16 697	7 958	0	7 958
20209	8 985	785	9 770	740 838	9 292	750 130	743 089	9 675	752 764	6 734	402	7 136
30102	57 293	0	57 293	6 936 594	0	6 936 594	6 904 753	0	6 904 753	89 134	0	89 134
30110	10 227	1 573	11 800	9 481	256 174	265 655	11 662	255 919	267 581	8 046	1 828	9 874
30202	54 047	0	54 047	505	0	505	0	0	0	54 552	0	54 552
30204	13 634	0	13 634	0	0	0	137	0	137	13 497	0	13 497
30221	0	0	0	448 700	252 906	701 606	448 700	252 906	701 606	0	0	0
30233	35	0	35	14 420	11	14 431	14 440	11	14 451	15	0	15
30402	679	2 327	3 006	760 707	1 552 658	2 313 365	759 163	1 547 272	2 306 435	2 223	7 713	9 936
30404	0	0	0	605 032	0	605 032	605 032	0	605 032	0	0	0
30409	0	0	0	284 300	0	284 300	284 300	0	284 300	0	0	0
30602	1 894	824	2 718	0	22	22	0	34	34	1 894	812	2 706
32002	64 000	0	64 000	702 000	0	702 000	766 000	0	766 000	0	0	0
32003	0	0	0	338 000	0	338 000	214 000	0	214 000	124 000	0	124 000
32201	0	2 535	2 535	1 226	67	1 293	1 226	104	1 330	0	2 498	2 498
32202	28 000	0	28 000	137 948	0	137 948	165 948	0	165 948	0	0	0
32203	0	0	0	86 174	0	86 174	25 000	0	25 000	61 174	0	61 174
45108	9 166	0	9 166	0	0	0	417	0	417	8 749	0	8 749
45201	1 287	0	1 287	3 996	0	3 996	3 625	0	3 625	1 658	0	1 658
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	10 550	0	10 550	29 090	0	29 090	10 000	0	10 000	29 640	0	29 640
45205	7 850	0	7 850	35 687	0	35 687	11 555	0	11 555	31 982	0	31 982
45206	490 689	0	490 689	165 920	0	165 920	82 531	0	82 531	574 078	0	574 078
45207	667 274	0	667 274	0	0	0	61 650	0	61 650	605 624	0	605 624
45208	526 877	0	526 877	1 523	0	1 523	35 660	0	35 660	492 740	0	492 740
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	1 300	0	1 300	1 200	0	1 200
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	2 360	0	2 360	0	0	0	109	0	109	2 251	0	2 251
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45505	114 811	0	114 811	29 301	0	29 301	2 257	0	2 257	141 855	0	141 855
45506	59 524	0	59 524	3 570	0	3 570	35 702	0	35 702	27 392	0	27 392
45507	28 081	0	28 081	850	0	850	393	0	393	28 538	0	28 538
45704	0	578	578	0	7	7	0	14	14	0	571	571
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	11	0	11	71	0	71	82	0	82	0	0	0
45912	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45915	8	0	8	90	0	90	98	0	98	0	0	0
47002	60 000	0	60 000	684 689	0	684 689	604 870	0	604 870	139 819	0	139 819
47404	34	21 672	21 706	10 095 347	7 940 713	18 036 060	10 095 318	7 941 006	18 036 324	63	21 379	21 442
47408	0	0	0	8 291 827	8 195 552	16 487 379	8 291 827	8 195 552	16 487 379	0	0	0
47423	780	0	780	3 063	0	3 063	3 067	0	3 067	776	0	776
47427	27 091	0	27 091	28 202	7	28 209	28 512	7	28 519	26 781	0	26 781
50205	178 359	0	178 359	1 060	0	1 060	25 481	0	25 481	153 938	0	153 938
50206	0	0	0	30 595	0	30 595	30 595	0	30 595	0	0	0
50207	113 027	0	113 027	1 146 007	0	1 146 007	1 130 383	0	1 130 383	128 651	0	128 651
50208	30 394	0	30 394	151 478	0	151 478	127 167	0	127 167	54 705	0	54 705
50211	15 371	0	15 371	45 392	0	45 392	45 606	0	45 606	15 157	0	15 157
50218	309 258	0	309 258	1 328 723	0	1 328 723	1 336 202	0	1 336 202	301 779	0	301 779
50221	1 522	0	1 522	1 456	0	1 456	355	0	355	2 623	0	2 623
50705	989	0	989	1 495	0	1 495	0	0	0	2 484	0	2 484
50706	10 028	0	10 028	1 002	0	1 002	505	0	505	10 525	0	10 525
50721	86	0	86	46	0	46	77	0	77	55	0	55
51402	0	0	0	43 636	0	43 636	43 636	0	43 636	0	0	0
51505	55 545	0	55 545	35 930	0	35 930	0	0	0	91 475	0	91 475
52503	2 081	956	3 037	0	21	21	1 407	741	2 148	674	236	910
60302	211	0	211	105	0	105	123	0	123	193	0	193
60308	8	0	8	64	0	64	72	0	72	0	0	0
60310	1	0	1	241	0	241	241	0	241	1	0	1
60312	4 126	0	4 126	8 350	0	8 350	8 494	0	8 494	3 982	0	3 982
60323	31	0	31	0	0	0	19	0	19	12	0	12
60401	59 934	0	59 934	112	0	112	418	0	418	59 628	0	59 628
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	0	0	0	118	0	118	114	0	114	4	0	4
61008	19	0	19	107	0	107	89	0	89	37	0	37
61009	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61209	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61210	0	0	0	74 141	0	74 141	74 141	0	74 141	0	0	0
61403	1 411	0	1 411	68	0	68	254	0	254	1 225	0	1 225
70606	1 008 004	0	1 008 004	120 503	0	120 503	92	0	92	1 128 415	0	1 128 415
70608	255 877	0	255 877	11 143	0	11 143	0	0	0	267 020	0	267 020
70611	6 238	0	6 238	163	0	163	0	0	0	6 401	0	6 401
Итого по активу (баланс)	4 549 642	65 814	4 615 456	34 484 437	18 331 392	52 815 829	34 177 050	18 304 075	52 481 125	4 857 029	93 131	4 950 160
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	1 608	0	1 608	431	0	431	1 501	0	1 501	2 678	0	2 678
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30126	103	0	103	23	0	23	0	0	0	80	0	80
30222	0	0	0	308 000	0	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	28 349	3 300	31 649	28 349	3 300	31 649	0	0	0
30408	0	0	0	153 876	0	153 876	153 876	0	153 876	0	0	0
30601	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	17 397	0	17 397	17 397	0	17 397	0	0	0
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
31502	0	0	0	13 182	0	13 182	13 182	0	13 182	0	0	0
31503	0	0	0	69 470	0	69 470	69 470	0	69 470	0	0	0
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32901	240 609	0	240 609	967 365	0	967 365	958 325	0	958 325	231 569	0	231 569
40701	12 409	0	12 409	103 790	0	103 790	99 898	0	99 898	8 517	0	8 517
40702	750 273	6 332	756 605	6 284 781	1 784 138	8 068 919	6 320 812	1 806 886	8 127 698	786 304	29 080	815 384
40703	3 205	43	3 248	3 550	2	3 552	4 660	1	4 661	4 315	42	4 357
40802	20 697	14	20 711	44 972	0	44 972	38 368	1 206	39 574	14 093	1 220	15 313
40807	13	313	326	1	14 964	14 965	0	15 016	15 016	12	365	377
40817	46 175	20 804	66 979	670 406	121 690	792 096	663 651	122 134	785 785	39 420	21 248	60 668
40820	793	167	960	1 509	1 942	3 451	1 488	1 908	3 396	772	133	905
40901	0	0	0	900	0	900	29 400	0	29 400	28 500	0	28 500
40911	3	0	3	192 923	0	192 923	192 921	0	192 921	1	0	1
42105	1 315	0	1 315	1 972	0	1 972	1 466	0	1 466	809	0	809
42106	1 761	0	1 761	4 014	0	4 014	3 642	0	3 642	1 389	0	1 389
42205	234 226	0	234 226	0	0	0	2 800	0	2 800	237 026	0	237 026
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	2 621	0	2 621	2 435	0	2 435	700	0	700	886	0	886
42305	354 125	149 279	503 404	67 121	57 818	124 939	214 030	67 150	281 180	501 034	158 611	659 645
42306	530 191	122 346	652 537	66 036	20 008	86 044	86 676	32 434	119 110	550 831	134 772	685 603
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 228	98	1 326	0	7	7	0	1 212	1 212	1 228	1 303	2 531
42606	2 749	61	2 810	1 464	2	1 466	1 479	705	2 184	2 764	764	3 528
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	1 100	0	1 100	50	0	50	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	83 188	0	83 188	12 046	0	12 046	17 512	0	17 512	88 654	0	88 654
45415	5 646	0	5 646	4 006	0	4 006	0	0	0	1 640	0	1 640
45515	38 586	0	38 586	10 900	0	10 900	8 664	0	8 664	36 350	0	36 350
45715	150	0	150	2	0	2	0	0	0	148	0	148
45818	15 000	0	15 000	18	0	18	18	0	18	15 000	0	15 000
45918	407	0	407	23	0	23	23	0	23	407	0	407
47008	0	0	0	1 095	0	1 095	1 183	0	1 183	88	0	88
47403	0	0	0	10 093 364	6 388 924	16 482 288	10 093 364	6 388 924	16 482 288	0	0	0
47407	0	0	0	8 327 257	8 160 546	16 487 803	8 327 257	8 160 546	16 487 803	0	0	0
47411	35 987	5 538	41 525	5 140	2 470	7 610	8 290	1 344	9 634	39 137	4 412	43 549
47416	72	0	72	35 880	0	35 880	36 347	0	36 347	539	0	539
47422	2	0	2	35 009	0	35 009	35 008	0	35 008	1	0	1
47425	2 374	0	2 374	30 597	0	30 597	30 644	0	30 644	2 421	0	2 421
47426	5 087	0	5 087	836	0	836	3 615	0	3 615	7 866	0	7 866
50220	2 501	0	2 501	860	0	860	863	0	863	2 504	0	2 504
50720	547	0	547	100	0	100	392	0	392	839	0	839
51510	16 663	0	16 663	0	0	0	10 779	0	10 779	27 442	0	27 442
52204	0	0	0	0	0	0	19 015	0	19 015	19 015	0	19 015
52304	0	82 706	82 706	0	56 153	56 153	0	1 812	1 812	0	28 365	28 365
52305	48 364	0	48 364	33 717	0	33 717	0	0	0	14 647	0	14 647
52501	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60301	1 787	0	1 787	3 219	0	3 219	3 374	0	3 374	1 942	0	1 942
60305	4 119	0	4 119	7 710	0	7 710	7 530	0	7 530	3 939	0	3 939
60309	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60311	659	0	659	971	0	971	342	0	342	30	0	30
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	201	0	201	187	0	187	0	0	0	14	0	14
60601	13 917	0	13 917	295	0	295	317	0	317	13 939	0	13 939
61304	792	0	792	264	0	264	76	0	76	604	0	604
70601	1 029 815	0	1 029 815	0	0	0	118 119	0	118 119	1 147 934	0	1 147 934
70603	257 053	0	257 053	0	0	0	14 660	0	14 660	271 713	0	271 713
Итого по пассиву (баланс)	4 227 750	387 706	4 615 456	27 693 965	16 611 964	44 305 929	28 036 055	16 604 578	44 640 633	4 569 840	380 320	4 950 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	33 716	54 157	87 873	33 716	54 157	87 873	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	162 269	0	162 269	1 642	0	1 642	1 427	0	1 427	162 484	0	162 484
90902	708 343	0	708 343	1 023	0	1 023	299 280	0	299 280	410 086	0	410 086
90907	0	0	0	29 400	0	29 400	900	0	900	28 500	0	28 500
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	17 474	0	17 474	17 474	0	17 474	0	0	0
91414	3 107 469	5 568	3 113 037	211 540	67	211 607	167 663	136	167 799	3 151 346	5 499	3 156 845
91604	717	0	717	352	0	352	893	0	893	176	0	176
99998	1 382 082	0	1 382 082	1 511 498	0	1 511 498	1 492 134	0	1 492 134	1 401 446	0	1 401 446
Итого по активу (баланс)	5 360 891	5 568	5 366 459	1 806 645	54 224	1 860 869	2 013 487	54 293	2 067 780	5 154 049	5 499	5 159 548
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91311	78 716	82 706	161 422	38 716	84 856	123 572	0	30 515	30 515	40 000	28 365	68 365
91312	966 238	0	966 238	73 722	0	73 722	58 819	0	58 819	951 335	0	951 335
91314	100 316	0	100 316	894 614	0	894 614	1 023 119	0	1 023 119	228 821	0	228 821
91315	30 957	18 407	49 364	0	753	753	1 419	479	1 898	32 376	18 133	50 509
91316	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
91317	7 713	0	7 713	393 143	0	393 143	390 772	0	390 772	5 342	0	5 342
91507	96 530	16	96 546	0	1	1	46	0	46	96 576	15	96 591
91508	481	2	483	0	0	0	0	0	0	481	2	483
99999	3 984 377	0	3 984 377	575 646	0	575 646	349 371	0	349 371	3 758 102	0	3 758 102
Итого по пассиву (баланс)	5 265 328	101 131	5 366 459	1 982 169	85 610	2 067 779	1 829 874	30 994	1 860 868	5 113 033	46 515	5 159 548
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 940	309 539	327 479	385 491	6 655 354	7 040 845	269 454	6 512 886	6 782 340	133 977	452 007	585 984
93801	61	0	61	19 190	0	19 190	18 675	0	18 675	576	0	576
Итого по активу (баланс)	18 001	309 539	327 540	404 681	6 655 354	7 060 035	288 129	6 512 886	6 801 015	134 553	452 007	586 560
Пассив
96001	308 285	18 001	326 286	6 503 310	270 403	6 773 713	6 644 482	386 945	7 031 427	449 457	134 543	584 000
96801	1 254	0	1 254	15 986	0	15 986	17 292	0	17 292	2 560	0	2 560
Итого по пассиву (баланс)	309 539	18 001	327 540	6 519 296	270 403	6 789 699	6 661 774	386 945	7 048 719	452 017	134 543	586 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	38,0000	0	0	35,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	612 725 831,0000	0	0	10 256 839,0000	0	0	609 484 852,0000	0	0	13 497 818,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	612 725 898,0000	0	0	10 256 877,0000	0	0	609 484 887,0000	0	0	13 497 888,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 231,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	8 723 235,0000
98050	0	0	604 002 636,0000	0	0	1 229 153 768,0000	0	0	629 925 766,0000	0	0	4 774 634,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	17 374,0000	0	0	17 362,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	612 725 898,0000	0	0	1 229 171 142,0000	0	0	629 943 132,0000	0	0	13 497 888,0000

Страница была полезной?